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Precept Management LLC — 深入解析其 13F 投资组合
Precept Management LLCCIK: 0001135631
行业集中型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 28
Precept Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 89.12
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 78.7
Precept Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.223——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 24 大持股（共 28 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 34.01% | — | +400.00% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 28.22% | — | +241.38% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 13.91% | — | — | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.34% | — | — | |
| 5 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 4.35% | — | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.24% | — | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.36% | — | -76.50% | |
| 8 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 1.90% | — | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | — | — | |
| 10 | RAMP | Liveramp Holdings INC | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 11 | PRO | Pros Holdings INC | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 12 | SNCREUR | Synchronoss Technologies INC | 股票-其他 | 0.51% | — | — | |
| 13 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.50% | — | +400.00% | |
| 14 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 15 | CTGO | Contango Silver & Gold INC | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 16 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 17 | VOXR | Vox Royalty CORP | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 18 | SGML | Sigma Lithium CORP | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 19 | BTMD | Biote CORP -a | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 20 | GDYN | Grid Dynamics Holdings INC | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 21 | RILY | Brc Group Holdings INC | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 22 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | — | — | ||
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.3%
近4个季度表现
+48%
- 标准差
- +24.5%
- 贝塔系数
- +1.59
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +28.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- +0.64
- 跟踪误差
- +15.1%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +78.2%
- 最差12个月
- -4.7%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +34.6%
- 偏度
- +1.15
- 峰度
- +1.45
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 28 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27 | US$7373.2万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | US$8174.8万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14 | US$3361.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | US$1398.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 24 | US$4461.5万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 46 | US$9492.8万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 55 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 82 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 72 | US$2.4亿 | 76 | |
| 2021-03-31 | 48 | US$1.5亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 52 | US$2.5亿 | 92 | |
| 2020-09-30 | 66 | US$4.1亿 | 97 | |
| 2020-06-30 | 89 | US$5.2亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 125 | US$8.1亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 64 | US$2.1亿 | 76 | |
| 2019-09-30 | 54 | US$1.7亿 | 96 | |
| 2019-06-30 | 70 | US$3.2亿 | 97 | |
| 2019-03-31 | 52 | US$2.2亿 | 92 | |
| 2018-12-31 | 37 | US$2.6亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 69 | US$3.5亿 | 61 | |
| 2018-06-30 | 77 | US$3.3亿 | 95 | |
| 2018-03-31 | 69 | US$2.4亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 60 | US$1.7亿 | 91 | |
| 2017-09-30 | 54 | US$1.3亿 | 56 | |
| 2017-06-30 | 69 | US$1.6亿 | 94 | |
| 2017-03-31 | 45 | US$1.0亿 | 87 | |
| 2016-12-31 | 49 | US$1.3亿 | 0 |
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Precept Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Precept Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Precept Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Precept Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4274.8万 (34.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3546.9万 (28.2%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1747.9万 (13.9%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$797.1万 (6.3%)
5. Kranesh Csi China Internet (KWEB) — US$547.4万 (4.3%)
Precept Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Precept Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Precept Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Precept Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 84.6%
• Consumer Discretionary: 15.4%
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