Karn, Couzens & Associates, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001842433

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 89

Karn, Couzens & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 29.14
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 74.8
多样化: 100
仓位均衡度: 76.45

Karn, Couzens & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.01%	—	-0.04%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	6.66%	—	+3.79%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	6.13%	—	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.04%	—	-0.14%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.23%	—	-0.02%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.86%	—	—
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.65%	—	-13.96%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.05%	—	-2.44%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.90%	—	—
10	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	2.37%	—	+11.70%
11	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.00%	—	+19.09%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.75%	—	-1.68%
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.59%	—	+9.86%
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.32%	—	-2.21%
15	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.31%	—	+745.76%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.28%	—	-0.92%
17	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	1.24%	—	—
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	—	+3.80%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.94%	—	+103.94%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	—	—
21	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.88%	—	-4.91%
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.86%	—	-12.96%
23	✓	Ishares	股票-其他	0.86%	—	+12.55%
24	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.79%	—	-1.73%
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	+98.51%
26	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.74%	—	+13.12%
27	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.26%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.73%	—	-15.80%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.56%	—	+1.21%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+83.60%
32	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.50%	—	+12.59%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+4.06%
34	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.44%	—	+5.60%
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.44%	—	-17.68%
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.42%	—	+8.60%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	—	—
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.39%	—	-3.19%
39	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	0.38%	—	+19.44%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	+8.98%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.34%	—	-10.00%
42	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.34%	—	—
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.33%	—	-0.96%
44	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	—	-0.16%
45	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.32%	—	—
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.32%	—	+35.76%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	—	—
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	+0.07%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.30%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.29%	—	—

1–50 of 89

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-03-31	89	US$1.6亿	0	1IVV 2VXF 3MINT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VXF 3.MINT 4.VIG 5.IWV 6.AAPL 7.SHY 8.USMV 9.TSLA 10.MEAR
2021-12-31	83	US$1.5亿	0	1IVV 2VXF 3VIG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VXF 3.VIG 4.SHY 5.IWV 6.AAPL 7.USMV 8.TSLA 9.MEAR 10.SHV
2021-09-30	74	US$1.3亿	0	1IVV 2VXF 3SHY 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VXF 3.SHY 4.VIG 5.IWV 6.AAPL 7.USMV 8.MEAR 9.TSLA 10.ITOT
2021-06-30	73	US$1.3亿	93	1IVV 2VXF 3SHY 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VXF 3.SHY 4.VIG 5.IWV 6.AAPL 7.USMV 8.MEAR 9.TSLA 10.SHV
2021-03-31	65	US$1.1亿	10	1IVV 2SHY 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SHY 3.VIG 4.IWV 5.AAPL 6.USMV 7.MEAR 8.TSLA 9.SHV 10.BRK-B
2020-12-31	62	US$1.1亿	0	1IVV 2SHY 3VIG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SHY 3.VIG 4.IWV 5.AAPL 6.USMV 7.TSLA 8.MEAR 9.SHV 10.NEAR

本季持股变动

Karn, Couzens & Associates, Inc. 于截至 2022-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Karn, Couzens & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Karn, Couzens & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 89 个已申报仓位之中。

Karn, Couzens & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Karn, Couzens & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3466.4万 (22.0%) 2. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1047.9万 (6.7%) 3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$965.0万 (6.1%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$951.5万 (6.0%) 5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$822.8万 (5.2%)

Karn, Couzens & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Karn, Couzens & Associates, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Karn, Couzens & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Karn, Couzens & Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.5% • Consumer Discretionary: 24.6% • Financials: 13.2% • Communication Services: 9.8% • Health Care: 5.8% • Industrials: 4.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Welch Investments, LLC

CIK 0001697444

申报总市值

US$1.6亿

54 stks

2017-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Efficient Frontier Advisors LLC

CIK 0002011188

申报总市值

US$1.6亿

22 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

FWG Investments, LLC.

CIK 0001944877

申报总市值

US$1.6亿

117 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Founders Bank & Trust

CIK 0001358096

申报总市值

US$1.9亿

481 stks

2014-12-31

数据过旧，未更新

集中度16.1

持仓稳定性16.4

行业集中度54.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Mjp Associates INC /adv

CIK 0000715113

申报总市值

US$8.2亿

231 stks

2026-03-31

集中度16.1

持仓稳定性45.1

行业集中度74.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Dividend Apprec ETF

查看详情

Hanover Advisors INC

CIK 0000914973

申报总市值

US$2.5亿

118 stks

2026-03-31

集中度38.7

持仓稳定性9.7

行业集中度60.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Dividend Apprec ETF

查看详情

Karn, Couzens & Associates, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001842433

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 89

Karn, Couzens & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 29.14
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 74.8
多样化: 100
仓位均衡度: 76.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.01%	—	-0.04%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	6.66%	—	+3.79%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	6.13%	—	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.04%	—	-0.14%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.23%	—	-0.02%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.86%	—	—
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.65%	—	-13.96%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.05%	—	-2.44%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.90%	—	—
10	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	2.37%	—	+11.70%
11	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.00%	—	+19.09%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.75%	—	-1.68%
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.59%	—	+9.86%
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.32%	—	-2.21%
15	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.31%	—	+745.76%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.28%	—	-0.92%
17	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	1.24%	—	—
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	—	+3.80%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.94%	—	+103.94%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	—	—
21	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.88%	—	-4.91%
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.86%	—	-12.96%
23	✓	Ishares	股票-其他	0.86%	—	+12.55%
24	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.79%	—	-1.73%
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	+98.51%
26	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.74%	—	+13.12%
27	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.26%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.73%	—	-15.80%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.56%	—	+1.21%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+83.60%
32	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.50%	—	+12.59%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+4.06%
34	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.44%	—	+5.60%
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.44%	—	-17.68%
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.42%	—	+8.60%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	—	—
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.39%	—	-3.19%
39	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	0.38%	—	+19.44%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	+8.98%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.34%	—	-10.00%
42	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.34%	—	—
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.33%	—	-0.96%
44	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	—	-0.16%
45	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.32%	—	—
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.32%	—	+35.76%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	—	—
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	+0.07%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.30%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.29%	—	—

1–50 of 89

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-03-31	89	US$1.6亿	0	1IVV 2VXF 3MINT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VXF 3.MINT 4.VIG 5.IWV 6.AAPL 7.SHY 8.USMV 9.TSLA 10.MEAR
2021-12-31	83	US$1.5亿	0	1IVV 2VXF 3VIG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VXF 3.VIG 4.SHY 5.IWV 6.AAPL 7.USMV 8.TSLA 9.MEAR 10.SHV
2021-09-30	74	US$1.3亿	0	1IVV 2VXF 3SHY 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VXF 3.SHY 4.VIG 5.IWV 6.AAPL 7.USMV 8.MEAR 9.TSLA 10.ITOT
2021-06-30	73	US$1.3亿	93	1IVV 2VXF 3SHY 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VXF 3.SHY 4.VIG 5.IWV 6.AAPL 7.USMV 8.MEAR 9.TSLA 10.SHV
2021-03-31	65	US$1.1亿	10	1IVV 2SHY 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SHY 3.VIG 4.IWV 5.AAPL 6.USMV 7.MEAR 8.TSLA 9.SHV 10.BRK-B
2020-12-31	62	US$1.1亿	0	1IVV 2SHY 3VIG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SHY 3.VIG 4.IWV 5.AAPL 6.USMV 7.TSLA 8.MEAR 9.SHV 10.NEAR

本季持股变动

Karn, Couzens & Associates, Inc. 于截至 2022-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看