Joseph Group Capital Management 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001910383

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 379

Joseph Group Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 379 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 18.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“J”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15
持仓稳定性: 18.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 35.91
多样化: 100
仓位均衡度: 63.6

Joseph Group Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 379 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CIBR
-94.5%　-US$992.6万
减仓 CRM
-97.3%　-US$429.6万
减仓 LRCXEUR
-51.7%　-US$309.0万
加仓 CCNR
-1.1%　US$298.3万
减仓 AVGO
-17.5%　-US$165.8万
减仓 MOAT
+1.9%　-US$67.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 379 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.70%	-0.16%	+4.08%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.65%	-0.12%	+1.29%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.98%	-0.33%	-1.73%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.91%	-0.03%	+4.12%
5	CCNR	Alps Corecommodity Ntrl Res	ETF-避险与商品	4.30%	+0.56%	-1.14%
6	DEW	Wisdomtree Global High Divid	ETF-其他	3.47%	—	-6.93%
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.30%	-0.34%	+1.87%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.22%	+3.22%	NEW
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.48%	-0.05%	-7.61%
10	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.19%	+2.19%	NEW
11	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.93%	-0.25%	+2.09%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	+0.06%	+15.98%
13	T	At&t INC	股票-通信服务	1.84%	+0.15%	-1.84%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	-0.04%	+12.47%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.72%	-0.20%	+2.43%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.72%	+0.21%	+6.92%
17	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.71%	+0.08%	+7.50%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	+0.01%	+37.70%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.63%	+0.05%	+7.91%
20	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.62%	-0.31%	-13.15%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.61%	-0.23%	+6.74%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.60%	-0.02%	+8.82%
23	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-其他	1.51%	—	+3.32%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.23%	-6.19%
25	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.26%	+0.25%	-12.21%
26	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.24%	+0.13%	+3.66%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	+0.07%	+23.61%
28	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.19%	+0.12%	+0.56%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.18%	+0.07%	+3.57%
30	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	-0.88%	-51.66%
31	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.17%	—	+0.24%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.17%	-0.49%	-17.46%
33	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.17%	+0.01%	+6.55%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.16%	-0.03%	-5.47%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.16%	-0.24%	+1.64%
36	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	1.13%	—	-3.53%
37	RPM	Rpm International INC	股票-原材料	1.12%	+0.16%	+28.40%
38	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.09%	-0.16%	+5.45%
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+12.60%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.86%	-0.14%	+2.16%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.71%	-0.12%	-9.90%
42	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.19%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+13.78%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.75%
45	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.53%	-0.07%	+8.15%
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+15.59%
47	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.33%	-0.08%	-13.48%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	-7.09%
49	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.28%	+0.02%	+15.46%
50	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.27%	-0.07%	-14.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.23
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.89
信息比率: -0.58
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.55
行业分散度: +5.1%
偏度: +0.02
峰度: -0.22
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	379	US$4.0亿	18	1JCPB 2DFAI 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.DFAI 3.VXUS 4.SCHP 5.CCNR 6.DEW 7.MOAT 8.DYNF 9.SCHD 10.IGV
2025-12-31	275	US$3.8亿	10	1JCPB 2DFAI 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.DFAI 3.VXUS 4.SCHP 5.CCNR 6.MOAT 7.DEW 8.CIBR 9.SCHD 10.RSPF
2025-09-30	97	US$3.5亿	34	1JCPB 2DFAI 3SCHP 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.DFAI 3.SCHP 4.VXUS 5.CCNR 6.DEW 7.MOAT 8.CIBR 9.SCHD 10.RSPF
2025-06-30	104	US$3.0亿	0	1JCPB 2SCHP 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.SCHP 3.VXUS 4.DEW 5.MOAT 6.CCNR 7.CIBR 8.SCHD 9.RSPF 10.AVGO
2025-03-31	97	US$2.6亿	0	1JCPB 2SCHP 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SCHP 3.VXUS 4.DEW 5.MOAT 6.CIBR 7.SCHD 8.RSPF 9.JPM 10.V
2024-12-31	86	US$2.5亿	0	1JCPB 2SCHP 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.SCHP 3.VXUS 4.PSEP 5.DEW 6.CIBR 7.SCHD 8.RSPF 9.AAPL 10.GOOGL
2024-09-30	80	US$2.6亿	0	1JCPB 2SCHP 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.SCHP 3.VXUS 4.GLDM 5.PSEP 6.DEW 7.CIBR 8.SCHD 9.RSPF 10.HD
2024-06-30	73	US$1.9亿	0	1SCHP 2PSEP 3GLDM 主要持股2024-06-30 1.SCHP 2.PSEP 3.GLDM 4.VXUS 5.DEW 6.CIBR 7.SCHD 8.RSPF 9.MUB 10.LRCXEUR
2024-03-31	84	US$2.0亿	0	1SCHP 2RSP 3GLDM 主要持股2024-03-31 1.SCHP 2.RSP 3.GLDM 4.PSEP 5.VXUS 6.DEW 7.CIBR 8.RSPF 9.MUB 10.JPM
2023-12-31	81	US$1.7亿	0	1SCHP 2RSP 3DEW 主要持股2023-12-31 1.SCHP 2.RSP 3.DEW 4.PSEP 5.GLDM 6.VXUS 7.CIBR 8.MUB 9.MSFT 10.SCHG
2023-09-30	79	US$1.4亿	0	1SCHP 2DEW 3GLDM 主要持股2023-09-30 1.SCHP 2.DEW 3.GLDM 4.PSEP 5.VXUS 6.CIBR 7.MUB 8.SCHG 9.GOOGL 10.ETN
2023-06-30	75	US$1.2亿	0	1SCHP 2GLDM 3DEW 主要持股2023-06-30 1.SCHP 2.GLDM 3.DEW 4.PSEP 5.CIBR 6.MUB 7.SCHE 8.SCHG 9.MSFT 10.AAPL
2023-03-31	81	US$1.1亿	0	1SCHP 2GLDM 3DEW 主要持股2023-03-31 1.SCHP 2.GLDM 3.DEW 4.PSEP 5.MUB 6.SCHE 7.SCHG 8.LRCXEUR 9.MSFT 10.SCHV
2022-12-31	94	US$1.1亿	0	1GLDM 2SCHP 3DEW 主要持股2022-12-31 1.GLDM 2.SCHP 3.DEW 4.PSEP 5.MUB 6.XLE 7.SCHE 8.SCHV 9.JPM 10.HD
2022-09-30	87	US$9162.3万	0	1SCHP 2GLDM 3DEW 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.GLDM 3.DEW 4.XLE 5.SCHE 6.RWO 7.SCHV 8.GOOGL 9.AAPL 10.HD
2022-06-30	76	US$9979.5万	0	1GLDM 2SCHP 3DEW 主要持股2022-06-30 1.GLDM 2.SCHP 3.DEW 4.HYD 5.XLE 6.SCHE 7.RWO 8.IGF 9.SCHV 10.GOOGL
2022-03-31	81	US$9918.7万	0	1GLDM 2SCHP 3BJAN 主要持股2022-03-31 1.GLDM 2.SCHP 3.BJAN 4.XLE 5.SCHE 6.KRE 7.RWO 8.IGF 9.GOOGL 10.SCHA
2021-12-31	71	US$1.0亿	0	1SCHP 2PJAN 3BJAN 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.PJAN 3.BJAN 4.KRE 5.XLE 6.SCHE 7.RWO 8.IGF 9.SCHA 10.SPTM

本季持股变动

Joseph Group Capital Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BJAN); 减仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR) — 股数 -94.48%.

Joseph Group Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CCNR	Alps Corecommodity Ntrl Res	+0.6%	-1.14%	减仓
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-12.21%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-6.19%	减仓
4	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+6.92%	加仓
5	RPM	Rpm International INC	+0.2%	+28.40%	加仓
6	T	At&t INC	+0.2%	-1.84%	减仓
7	AEP	American Electric Power	+0.1%	+3.66%	加仓
8	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.56%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+106.30%	加仓
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+12.60%	加仓
11	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+7.50%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+23.61%	加仓
13	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+3.57%	加仓
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+15.98%	加仓
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+7.91%	加仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+13.78%	加仓
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+15.59%	加仓
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+15.46%	加仓
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+37.70%	加仓
20	FITB	Fifth Third Bancorp	0%	+6.55%	加仓
21	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	—	+3.32%	加仓
22	HD	Home Depot INC	0%	+8.82%	加仓
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+4.12%	加仓
24	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	0%	-19.88%	减仓
25	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-5.47%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+12.47%	加仓
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-7.61%	减仓
28	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-14.14%	减仓
29	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.1%	+8.15%	加仓
30	SHYM	Ishares Short Duration High	-0.1%	-13.48%	减仓
31	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.29%	加仓
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-9.90%	减仓
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+2.16%	加仓
34	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	+4.08%	加仓
35	PGR	Progressive CORP	-0.2%	+5.45%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.43%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+6.74%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+1.64%	加仓
39	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	+2.09%	加仓
40	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-13.15%	减仓
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.3%	-1.73%	减仓
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	+1.87%	加仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-17.46%	减仓
44	LRCXEUR	Lam Research CORP	-0.9%	-51.66%	减仓
45	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-97.25%	减仓
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-2.6%	-94.48%	减仓
47	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
50	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Joseph Group Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Joseph Group Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 379 个已申报仓位之中。

Joseph Group Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Joseph Group Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$3884.9万 (9.7%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$3063.2万 (7.7%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2793.1万 (7.0%) 4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$2764.8万 (6.9%) 5. Alps Corecommodity Ntrl Res (CCNR) — US$1722.2万 (4.3%)

Joseph Group Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Joseph Group Capital Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BJAN); 减仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR) — 股数 -94.48%

Joseph Group Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Joseph Group Capital Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 17.8% • Financials: 16.1% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 10.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申报总市值

US$4.0亿

1,021 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC

CIK 0001622852

申报总市值

US$4.0亿

122 stks

2020-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Rappaport Reiches Capital Management, LLC

CIK 0001990195

申报总市值

US$4.0亿

122 stks

2025-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Oikos Holdings LLC

CIK 0001548880

申报总市值

US$4.2亿

9 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

集中度79.4

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Intl Stock

查看详情

D.B. Root & Company, LLC

CIK 0001731717

申报总市值

US$4.2亿

191 stks

2026-03-31

集中度20.9

持仓稳定性13.4

行业集中度50.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Core Plus Bond ETF

查看详情

Private Capital Management LLC

CIK 0001778185

申报总市值

US$5.0亿

213 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

集中度21.3

持仓稳定性0.0

行业集中度83.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional International Co

查看详情

Joseph Group Capital Management 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001910383

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 379

Joseph Group Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 379 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 18.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“J”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15
持仓稳定性: 18.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 35.91
多样化: 100
仓位均衡度: 63.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CIBR
-94.5%　-US$992.6万
减仓 CRM
-97.3%　-US$429.6万
减仓 LRCXEUR
-51.7%　-US$309.0万
加仓 CCNR
-1.1%　US$298.3万
减仓 AVGO
-17.5%　-US$165.8万
减仓 MOAT
+1.9%　-US$67.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 379 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.70%	-0.16%	+4.08%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.65%	-0.12%	+1.29%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.98%	-0.33%	-1.73%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.91%	-0.03%	+4.12%
5	CCNR	Alps Corecommodity Ntrl Res	ETF-避险与商品	4.30%	+0.56%	-1.14%
6	DEW	Wisdomtree Global High Divid	ETF-其他	3.47%	—	-6.93%
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.30%	-0.34%	+1.87%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.22%	+3.22%	NEW
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.48%	-0.05%	-7.61%
10	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.19%	+2.19%	NEW
11	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.93%	-0.25%	+2.09%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	+0.06%	+15.98%
13	T	At&t INC	股票-通信服务	1.84%	+0.15%	-1.84%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	-0.04%	+12.47%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.72%	-0.20%	+2.43%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.72%	+0.21%	+6.92%
17	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.71%	+0.08%	+7.50%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	+0.01%	+37.70%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.63%	+0.05%	+7.91%
20	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.62%	-0.31%	-13.15%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.61%	-0.23%	+6.74%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.60%	-0.02%	+8.82%
23	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-其他	1.51%	—	+3.32%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.23%	-6.19%
25	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.26%	+0.25%	-12.21%
26	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.24%	+0.13%	+3.66%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	+0.07%	+23.61%
28	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.19%	+0.12%	+0.56%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.18%	+0.07%	+3.57%
30	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	-0.88%	-51.66%
31	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.17%	—	+0.24%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.17%	-0.49%	-17.46%
33	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.17%	+0.01%	+6.55%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.16%	-0.03%	-5.47%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.16%	-0.24%	+1.64%
36	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	1.13%	—	-3.53%
37	RPM	Rpm International INC	股票-原材料	1.12%	+0.16%	+28.40%
38	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.09%	-0.16%	+5.45%
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+12.60%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.86%	-0.14%	+2.16%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.71%	-0.12%	-9.90%
42	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.19%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+13.78%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.75%
45	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.53%	-0.07%	+8.15%
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+15.59%
47	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.33%	-0.08%	-13.48%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	-7.09%
49	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.28%	+0.02%	+15.46%
50	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.27%	-0.07%	-14.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.23
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.89
信息比率: -0.58
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.55
行业分散度: +5.1%
偏度: +0.02
峰度: -0.22
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	379	US$4.0亿	18	1JCPB 2DFAI 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.DFAI 3.VXUS 4.SCHP 5.CCNR 6.DEW 7.MOAT 8.DYNF 9.SCHD 10.IGV
2025-12-31	275	US$3.8亿	10	1JCPB 2DFAI 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.DFAI 3.VXUS 4.SCHP 5.CCNR 6.MOAT 7.DEW 8.CIBR 9.SCHD 10.RSPF
2025-09-30	97	US$3.5亿	34	1JCPB 2DFAI 3SCHP 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.DFAI 3.SCHP 4.VXUS 5.CCNR 6.DEW 7.MOAT 8.CIBR 9.SCHD 10.RSPF
2025-06-30	104	US$3.0亿	0	1JCPB 2SCHP 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.SCHP 3.VXUS 4.DEW 5.MOAT 6.CCNR 7.CIBR 8.SCHD 9.RSPF 10.AVGO
2025-03-31	97	US$2.6亿	0	1JCPB 2SCHP 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SCHP 3.VXUS 4.DEW 5.MOAT 6.CIBR 7.SCHD 8.RSPF 9.JPM 10.V
2024-12-31	86	US$2.5亿	0	1JCPB 2SCHP 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.SCHP 3.VXUS 4.PSEP 5.DEW 6.CIBR 7.SCHD 8.RSPF 9.AAPL 10.GOOGL
2024-09-30	80	US$2.6亿	0	1JCPB 2SCHP 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.SCHP 3.VXUS 4.GLDM 5.PSEP 6.DEW 7.CIBR 8.SCHD 9.RSPF 10.HD
2024-06-30	73	US$1.9亿	0	1SCHP 2PSEP 3GLDM 主要持股2024-06-30 1.SCHP 2.PSEP 3.GLDM 4.VXUS 5.DEW 6.CIBR 7.SCHD 8.RSPF 9.MUB 10.LRCXEUR
2024-03-31	84	US$2.0亿	0	1SCHP 2RSP 3GLDM 主要持股2024-03-31 1.SCHP 2.RSP 3.GLDM 4.PSEP 5.VXUS 6.DEW 7.CIBR 8.RSPF 9.MUB 10.JPM
2023-12-31	81	US$1.7亿	0	1SCHP 2RSP 3DEW 主要持股2023-12-31 1.SCHP 2.RSP 3.DEW 4.PSEP 5.GLDM 6.VXUS 7.CIBR 8.MUB 9.MSFT 10.SCHG
2023-09-30	79	US$1.4亿	0	1SCHP 2DEW 3GLDM 主要持股2023-09-30 1.SCHP 2.DEW 3.GLDM 4.PSEP 5.VXUS 6.CIBR 7.MUB 8.SCHG 9.GOOGL 10.ETN
2023-06-30	75	US$1.2亿	0	1SCHP 2GLDM 3DEW 主要持股2023-06-30 1.SCHP 2.GLDM 3.DEW 4.PSEP 5.CIBR 6.MUB 7.SCHE 8.SCHG 9.MSFT 10.AAPL
2023-03-31	81	US$1.1亿	0	1SCHP 2GLDM 3DEW 主要持股2023-03-31 1.SCHP 2.GLDM 3.DEW 4.PSEP 5.MUB 6.SCHE 7.SCHG 8.LRCXEUR 9.MSFT 10.SCHV
2022-12-31	94	US$1.1亿	0	1GLDM 2SCHP 3DEW 主要持股2022-12-31 1.GLDM 2.SCHP 3.DEW 4.PSEP 5.MUB 6.XLE 7.SCHE 8.SCHV 9.JPM 10.HD
2022-09-30	87	US$9162.3万	0	1SCHP 2GLDM 3DEW 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.GLDM 3.DEW 4.XLE 5.SCHE 6.RWO 7.SCHV 8.GOOGL 9.AAPL 10.HD
2022-06-30	76	US$9979.5万	0	1GLDM 2SCHP 3DEW 主要持股2022-06-30 1.GLDM 2.SCHP 3.DEW 4.HYD 5.XLE 6.SCHE 7.RWO 8.IGF 9.SCHV 10.GOOGL
2022-03-31	81	US$9918.7万	0	1GLDM 2SCHP 3BJAN 主要持股2022-03-31 1.GLDM 2.SCHP 3.BJAN 4.XLE 5.SCHE 6.KRE 7.RWO 8.IGF 9.GOOGL 10.SCHA
2021-12-31	71	US$1.0亿	0	1SCHP 2PJAN 3BJAN 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.PJAN 3.BJAN 4.KRE 5.XLE 6.SCHE 7.RWO 8.IGF 9.SCHA 10.SPTM

本季持股变动

Joseph Group Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CCNR	Alps Corecommodity Ntrl Res	+0.6%	-1.14%	减仓
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-12.21%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-6.19%	减仓
4	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+6.92%	加仓
5	RPM	Rpm International INC	+0.2%	+28.40%	加仓
6	T	At&t INC	+0.2%	-1.84%	减仓
7	AEP	American Electric Power	+0.1%	+3.66%	加仓
8	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.56%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+106.30%	加仓
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+12.60%	加仓
11	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+7.50%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+23.61%	加仓
13	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+3.57%	加仓
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+15.98%	加仓
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+7.91%	加仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+13.78%	加仓
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+15.59%	加仓
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+15.46%	加仓
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+37.70%	加仓
20	FITB	Fifth Third Bancorp	0%	+6.55%	加仓
21	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	—	+3.32%	加仓
22	HD	Home Depot INC	0%	+8.82%	加仓
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+4.12%	加仓
24	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	0%	-19.88%	减仓
25	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-5.47%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+12.47%	加仓
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-7.61%	减仓
28	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-14.14%	减仓
29	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.1%	+8.15%	加仓
30	SHYM	Ishares Short Duration High	-0.1%	-13.48%	减仓
31	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.29%	加仓
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-9.90%	减仓
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+2.16%	加仓
34	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.2%	+4.08%	加仓
35	PGR	Progressive CORP	-0.2%	+5.45%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.43%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+6.74%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+1.64%	加仓
39	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	+2.09%	加仓
40	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-13.15%	减仓
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.3%	-1.73%	减仓
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	+1.87%	加仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-17.46%	减仓
44	LRCXEUR	Lam Research CORP	-0.9%	-51.66%	减仓
45	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-97.25%	减仓
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-2.6%	-94.48%	减仓
47	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
50	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看