CIK: 0001569118
申报总市值
US$12.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 819
JNBA Financial Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 819 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 27.5%。
JNBA Financial Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 819 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVV
-33.6% -US$9165.9万
加仓 SGOV
+66772.3% US$8515.9万
加仓 SPDW
+11.1% US$1419.1万
减仓 MOAT
-4.4% -US$416.9万
减仓 VUG
+3.9% -US$320.3万
减仓 MSFT
+0.4% -US$364.1万
仅显示前 200 大持股（共 819 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.15% | -8.65% | -33.65% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 9.53% | +0.77% | +11.05% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 7.10% | +7.09% | +66772.30% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.00% | +5.00% | NEW | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.51% | — | -2.02% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.20% | -0.28% | -3.83% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.45% | +3.90% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.18% | -1.08% | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.88% | -0.51% | -4.41% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.20% | +10.42% | |
| 11 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 1.96% | — | -0.08% | |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.22% | +24.35% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | -0.35% | -3.68% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.19% | -3.77% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | -4.18% | |
| 16 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 1.42% | +0.02% | — | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | — | -1.62% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.37% | — | +0.39% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.30% | — | -2.75% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | -0.78% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.03% | — | -2.51% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.36% | +0.38% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.96% | — | -8.38% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.31% | +68.13% | |
| 25 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | -5.98% | |
| 26 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | -2.94% | |
| 27 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | -13.39% | |
| 28 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原材料 | 0.68% | +0.24% | -5.16% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -3.98% | |
| 30 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | -10.45% | |
| 31 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.62% | -0.09% | -2.02% | |
| 32 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.60% | -0.14% | -17.68% | |
| 33 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +6.15% | |
| 34 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.53% | — | -7.20% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.14% | -28.01% | |
| 36 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.45% | -0.10% | -21.17% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.39% | +0.07% | -4.39% | |
| 38 | GGG | Graco INC | 股票-工业 | 0.38% | — | -0.63% | |
| 39 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.38% | — | -4.48% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | -6.74% | |
| 41 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.38% | — | -3.47% | |
| 42 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -6.62% | |
| 43 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.35% | -0.11% | -15.17% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.96% | |
| 45 | CELC | Celcuity INC | 股票-其他 | 0.34% | +0.02% | -2.72% | |
| 46 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -5.32% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.32% | — | -2.44% | |
| 48 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.14% | -27.47% | |
| 49 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.30% | — | +4.07% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -1.63% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+8.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的49%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 819 | US$12.0亿 | 27 | |
| 2025-12-31 | 796 | US$11.4亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 651 | US$11.0亿 | 34 | |
| 2025-06-30 | 651 | US$10.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 647 | US$9.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 648 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 652 | US$9.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 640 | US$9.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 668 | US$9.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 713 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 749 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 705 | US$8.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 723 | US$7.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 659 | US$7.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 709 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 731 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 718 | US$7.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 847 | US$8.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 749 | US$7.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 696 | US$7.4亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 663 | US$6.9亿 | 14 | |
| 2020-12-31 | 628 | US$6.1亿 | 29 | |
| 2020-09-30 | 591 | US$5.0亿 | 9 | |
| 2020-06-30 | 575 | US$4.7亿 | 16 | |
| 2020-03-31 | 582 | US$4.2亿 | 29 | |
| 2019-12-31 | 608 | US$5.2亿 | 12 | |
| 2019-09-30 | 593 | US$4.9亿 | 9 | |
| 2019-06-30 | 703 | US$4.9亿 | 12 | |
| 2019-03-31 | 557 | US$4.7亿 | 18 | |
| 2018-12-31 | 535 | US$4.4亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 496 | US$2.2亿 | 100 | |
| 2018-06-30 | 535 | US$4.7亿 | 7 | |
| 2018-03-31 | 504 | US$4.7亿 | 7 | |
| 2017-12-31 | 489 | US$4.8亿 | 9 | |
| 2017-09-30 | 486 | US$4.5亿 | 31 | |
| 2017-06-30 | 466 | US$4.4亿 | 5 | |
| 2017-03-31 | 477 | US$4.2亿 | 7 | |
| 2016-12-31 | 490 | US$4.1亿 | 100 | |
| 2016-09-30 | 1611 | US$6.8亿 | 100 | |
| 2016-06-30 | 523 | US$3.6亿 | 51 | |
| 2016-03-31 | 562 | US$2.8亿 | 13 | |
| 2015-12-31 | 538 | US$2.6亿 | 19 | |
| 2015-09-30 | 552 | US$2.3亿 | 45 | |
| 2015-06-30 | 545 | US$2.6亿 | 6 | |
| 2015-03-31 | 552 | US$2.6亿 | 8 | |
| 2014-12-31 | 568 | US$2.5亿 | 18 | |
| 2014-09-30 | 603 | US$2.2亿 | 14 | |
| 2014-06-30 | 516 | US$2.1亿 | 13 | |
| 2014-03-31 | 484 | US$1.9亿 | 9 | |
| 2013-12-31 | 442 | US$1.8亿 | 18 | |
| 2013-09-30 | 432 | US$1.6亿 | 13 | |
| 2013-06-30 | 388 | US$1.5亿 | 0 |
JNBA Financial Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 清仓: Qxo INC (QXO); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -33.65%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001577001
申报总市值
US$12.0亿
175 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001008937
申报总市值
US$12.0亿
1,005 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001795487
申报总市值
US$12.0亿
2 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0002055104
申报总市值
US$3.7亿
180 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000049096
申报总市值
US$1.1亿
427 stks
2024-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Midcap ETF
CIK 0000107136
申报总市值
US$202.3亿
2,395 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF