Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001953154

趋势追踪型高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 78.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 54.79
持仓稳定性: 78.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.58
多样化: 44
仓位均衡度: 85.48

Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.137——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+18290.8%　US$6207.7万
加仓 QQQ
+228.0%　US$5625.7万
减仓 TDG
-40.9%　-US$723.4万
减仓 BKNG
+12.4%　-US$203.3万
减仓 TSM
-41.0%　-US$439.5万
减仓 NFLX
-50.7%　-US$422.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 22 大持股（共 27 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	27.23%	+11.02%	+227.95%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.41%	+20.20%	+18290.80%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	6.02%	-3.02%	+39.62%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.95%	+0.11%	+115.57%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.41%	-2.77%	+58.52%
6	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	5.05%	-5.43%	+12.39%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.74%	-1.69%	+56.97%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.26%	-3.19%	+14.22%
9	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	3.32%	+3.32%	NEW
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.74%	-4.93%	-40.99%
11	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	2.67%	-3.51%	+25.55%
12	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	2.51%	-6.44%	-40.88%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.01%	-1.78%	+8.00%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.41%	-3.72%	-50.66%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.33%	+0.67%	+287.48%
16	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.18%	+1.18%	NEW
17	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.99%	+0.99%	NEW
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.94%	+0.94%	NEW
19	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.82%	-2.50%	-51.13%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.64%	+0.64%	NEW
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	-0.22%	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+12.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.76
信息比率: -0.34
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.2
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.18
峰度: +0.06
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$3.1亿	79	1QQQ 2SPY 3MA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.MA 4.META 5.MSFT 6.BKNG 7.V 8.GOOGL 9.MELI 10.TSM
2025-12-31	21	US$1.7亿	44	1QQQ 2BKNG 3MA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.BKNG 3.MA 4.TDG 5.MSFT 6.TSM 7.GOOGL 8.V 9.FICO 10.META
2025-09-30	23	US$2.2亿	52	1QQQ 2SPY 3BKNG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.BKNG 4.TDG 5.MSFT 6.MA 7.GOOGL 8.META 9.V 10.TSM
2025-06-30	28	US$2.0亿	0	1SPY 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.GOOGL 4.BKNG 5.META 6.MA 7.TDG 8.AMZN 9.TMO 10.V
2025-03-31	27	US$1.6亿	0	1QQQ 2SPY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.MSFT 4.TDG 5.META 6.V 7.MA 8.TMO 9.AMZN 10.ABNB
2024-12-31	25	US$1.7亿	0	1SPY 2QQQ 3META 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.META 4.TDG 5.V 6.AMZN 7.GOOGL 8.MA 9.MSFT 10.TMO
2024-09-30	25	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3META 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.META 4.TDG 5.V 6.MA 7.ABNB 8.AMZN 9.GOOGL 10.GLOB
2024-06-30	25	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3META 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.META 4.ABNB 5.GOOGL 6.V 7.MA 8.TDG 9.NFLX 10.BRK-B
2024-03-31	22	US$2.9亿	0	1SPY 2QQQ 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.GOOGL 4.ABNB 5.V 6.TDG 7.MA 8.META 9.TMO 10.ARKK
2023-12-31	16	US$5.7亿	0	1SPY 2QQQ 3ABNB 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.ABNB 4.BRK-B 5.GOOGL 6.V 7.TMO 8.META 9.TDG 10.PPLI
2023-09-30	23	US$3.1亿	0	1SPY 2QQQ 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.GOOGL 4.V 5.BRK-B 6.TMO 7.ABNB 8.DHR 9.MA 10.LBRDK
2023-06-30	24	US$2.4亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.TMO 5.V 6.DHR 7.GOOGL 8.MA 9.CHTR 10.ACN
2023-03-31	18	US$2.7亿	0	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.GOOGL 5.TMO 6.OXY 7.MA 8.LBRDK 9.CHTR 10.NFLX
2022-12-31	22	US$2.6亿	0	1QQQ 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.GOOGL 4.XPEV 5.BRK-B 6.AMZN 7.CHTR 8.MA 9.TMO 10.LBRDK
2022-09-30	20	US$4.7亿	0	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.MA 5.MSFT 6.TMO 7.XPEV 8.SCHW 9.NFLX 10.GOOGL
2022-06-30	23	US$3.9亿	0	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.SCHW 5.GOOGL 6.MSFT 7.MA 8.TMO 9.LBRDK 10.OXY
2022-03-31	19	US$5.3亿	0	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.TDG 5.SCHW 6.XPEV 7.AMZN 8.MA 9.LBRDK 10.CHTR
2021-12-31	20	US$5.8亿	0	1SPY 2QQQ 3TDG 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.TDG 4.XPEV 5.AMZN 6.MA 7.META 8.MSFT 9.SCHW 10.MELI
2021-09-30	22	US$6.8亿	0	1SPY 2QQQ 3TDG 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.TDG 4.SCHW 5.AMZN 6.META 7.MSFT 8.LBRDK 9.MA 10.GOOGL
2021-06-30	22	US$4.9亿	—	1SPY 2SCHW 3META 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SCHW 3.META 4.TDG 5.AMZN 6.MA 7.MELI 8.LBRDK 9.MSFT 10.QQQ
2021-03-31	18	US$3.2亿	—	1SCHW 2CHTR 3MA 主要持股2021-03-31 1.SCHW 2.CHTR 3.MA 4.META 5.MELI 6.MSFT 7.AMZN 8.QQQ 9.NFLX 10.TDG
2020-12-31	20	US$3.1亿	—	1SPY 2CHTR 3MELI 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.CHTR 3.MELI 4.MA 5.META 6.QQQ 7.NFLX 8.GOOGL 9.SCHW 10.BRK-B
2020-09-30	21	US$2.3亿	—	1CHTR 2MA 3META 主要持股2020-09-30 1.CHTR 2.MA 3.META 4.NFLX 5.QQQ 6.SPY 7.GOOGL 8.SCHW 9.MELI 10.BRK-B
2020-06-30	21	US$1.9亿	—	1SPY 2BRK-B 3CHTR 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.CHTR 4.MA 5.SCHW 6.META 7.NFLX 8.MELI 9.GOOGL 10.AMZN
2020-03-31	21	US$1.8亿	—	1SPY 2CHTR 3META 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.CHTR 3.META 4.SCHW 5.BRK-B 6.MA 7.MELI 8.CMCSA 9.GOOGL 10.NFLX
2019-12-31	16	US$2.4亿	—	1SPY 2SCHW 3NFLX 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SCHW 3.NFLX 4.META 5.BRK-B 6.BKNG 7.AMZN 8.GLD 9.GOOGL 10.MKL
2019-09-30	21	US$2.1亿	—	1SPY 2NFLX 3META 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.NFLX 3.META 4.BRK-B 5.SCHW 6.BKNG 7.GOOGL 8.GLD 9.JPM 10.AAPL
2019-06-30	15	US$1.8亿	—	1GOOGL 2SPY 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.GOOGL 2.SPY 3.BRK-B 4.BKNG 5.BAC 6.META 7.MKL 8.QQQ 9.AAPL 10.NFLX
2019-03-31	16	US$1.8亿	—	1SPY 2BKNG 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BKNG 3.QQQ 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AAPL 7.MKL 8.BAC 9.CHTR 10.META
2018-12-31	16	US$2.3亿	—	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.AAPL 5.META 6.BKNG 7.GOOGL 8.BAC 9.MKL 10.BUD
2018-09-30	14	US$1.5亿	—	1SPY 2GOOGL 3CHTR 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.CHTR 4.META 5.DHR 6.MKL 7.BKNG 8.BRK-B 9.MELI 10.BUD
2018-06-30	13	US$1.4亿	—	1SPY 2GOOGL 3DHR 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.GOOGL 3.DHR 4.BUD 5.CHTR 6.BRK-B 7.MELI 8.MKL 9.AAPL 10.META
2018-03-31	16	US$1.6亿	—	1GOOGL 2BUD 3WFC 主要持股2018-03-31 1.GOOGL 2.BUD 3.WFC 4.SPY 5.DHR 6.BRK-B 7.QQQ 8.GLD 9.MELI 10.META
2017-12-31	17	US$1.6亿	—	1SPY 2GOOG 3GLD 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.GOOG 3.GLD 4.BUD 5.WFC 6.DHR 7.BRK-B 8.MA 9.OMC 10.AMZN

本季持股变动

Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Mercadolibre INC (MELI); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).

Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+20.2%	+18290.80%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+11%	+227.95%	加仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.7%	+287.48%	加仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+115.57%	加仓
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不变
6	V	Visa Inc-class A Shares	-1.7%	+56.97%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	-1.8%	+8.00%	加仓
8	ABNB	Airbnb Inc-class A	-2.5%	-51.13%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-2.8%	+58.52%	加仓
10	MA	Mastercard INC - A	-3%	+39.62%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-3.2%	+14.22%	加仓
12	FICO	Fair Isaac CORP	-3.5%	+25.55%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	-3.7%	-50.66%	减仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-4.9%	-40.99%	减仓
15	BKNG	Booking Holdings INC	-5.4%	+12.39%	加仓
16	TDG	Transdigm Group INC	-6.4%	-40.88%	减仓
17	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
18	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
19	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
20	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
22	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 27 个已申报仓位之中。

Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8328.7万 (27.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6243.3万 (20.4%) 3. Mastercard INC - A (MA) — US$1842.4万 (6.0%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1820.3万 (6.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1654.0万 (5.4%)

Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda. 共进行了 21 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Mercadolibre INC (MELI); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO)

Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda. 的主要板块分布如下： • Financials: 27.4% • Information Technology: 22.8% • Communication Services: 22.3% • Consumer Discretionary: 21.5% • Industrials: 4.8% • Health Care: 1.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Synergy Investment Management, LLC

CIK 0002053786

申报总市值

US$3.1亿

2,562 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

RPD Fund Management LLC

CIK 0001832568

申报总市值

US$3.1亿

11 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Aster Capital Management (DIFC) Ltd

CIK 0002040915

申报总市值

US$3.1亿

809 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Barclays PLC

CIK 0000312069

申报总市值

US$4162.5亿

12,241 stks

2026-03-31

集中度12.3

持仓稳定性48.2

行业集中度82.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

World Equity Group, INC.

CIK 0000878770

申报总市值

US$3.9亿

368 stks

2026-03-31

集中度4.3

持仓稳定性28.0

行业集中度54.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Westwood Management CORP /il/

CIK 0000912160

申报总市值

US$2.7亿

28 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度27.9

持仓稳定性0.0

行业集中度55.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001953154

趋势追踪型高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 78.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 54.79
持仓稳定性: 78.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.58
多样化: 44
仓位均衡度: 85.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+18290.8%　US$6207.7万
加仓 QQQ
+228.0%　US$5625.7万
减仓 TDG
-40.9%　-US$723.4万
减仓 BKNG
+12.4%　-US$203.3万
减仓 TSM
-41.0%　-US$439.5万
减仓 NFLX
-50.7%　-US$422.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 22 大持股（共 27 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	27.23%	+11.02%	+227.95%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.41%	+20.20%	+18290.80%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	6.02%	-3.02%	+39.62%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.95%	+0.11%	+115.57%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.41%	-2.77%	+58.52%
6	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	5.05%	-5.43%	+12.39%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.74%	-1.69%	+56.97%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.26%	-3.19%	+14.22%
9	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	3.32%	+3.32%	NEW
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.74%	-4.93%	-40.99%
11	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	2.67%	-3.51%	+25.55%
12	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	2.51%	-6.44%	-40.88%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.01%	-1.78%	+8.00%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.41%	-3.72%	-50.66%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.33%	+0.67%	+287.48%
16	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.18%	+1.18%	NEW
17	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.99%	+0.99%	NEW
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.94%	+0.94%	NEW
19	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.82%	-2.50%	-51.13%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.64%	+0.64%	NEW
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	-0.22%	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+12.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.76
信息比率: -0.34
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.2
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.18
峰度: +0.06
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$3.1亿	79	1QQQ 2SPY 3MA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.MA 4.META 5.MSFT 6.BKNG 7.V 8.GOOGL 9.MELI 10.TSM
2025-12-31	21	US$1.7亿	44	1QQQ 2BKNG 3MA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.BKNG 3.MA 4.TDG 5.MSFT 6.TSM 7.GOOGL 8.V 9.FICO 10.META
2025-09-30	23	US$2.2亿	52	1QQQ 2SPY 3BKNG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.BKNG 4.TDG 5.MSFT 6.MA 7.GOOGL 8.META 9.V 10.TSM
2025-06-30	28	US$2.0亿	0	1SPY 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.GOOGL 4.BKNG 5.META 6.MA 7.TDG 8.AMZN 9.TMO 10.V
2025-03-31	27	US$1.6亿	0	1QQQ 2SPY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.MSFT 4.TDG 5.META 6.V 7.MA 8.TMO 9.AMZN 10.ABNB
2024-12-31	25	US$1.7亿	0	1SPY 2QQQ 3META 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.META 4.TDG 5.V 6.AMZN 7.GOOGL 8.MA 9.MSFT 10.TMO
2024-09-30	25	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3META 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.META 4.TDG 5.V 6.MA 7.ABNB 8.AMZN 9.GOOGL 10.GLOB
2024-06-30	25	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3META 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.META 4.ABNB 5.GOOGL 6.V 7.MA 8.TDG 9.NFLX 10.BRK-B
2024-03-31	22	US$2.9亿	0	1SPY 2QQQ 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.GOOGL 4.ABNB 5.V 6.TDG 7.MA 8.META 9.TMO 10.ARKK
2023-12-31	16	US$5.7亿	0	1SPY 2QQQ 3ABNB 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.ABNB 4.BRK-B 5.GOOGL 6.V 7.TMO 8.META 9.TDG 10.PPLI
2023-09-30	23	US$3.1亿	0	1SPY 2QQQ 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.GOOGL 4.V 5.BRK-B 6.TMO 7.ABNB 8.DHR 9.MA 10.LBRDK
2023-06-30	24	US$2.4亿	0	1SPY 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.QQQ 4.TMO 5.V 6.DHR 7.GOOGL 8.MA 9.CHTR 10.ACN
2023-03-31	18	US$2.7亿	0	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.GOOGL 5.TMO 6.OXY 7.MA 8.LBRDK 9.CHTR 10.NFLX
2022-12-31	22	US$2.6亿	0	1QQQ 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.GOOGL 4.XPEV 5.BRK-B 6.AMZN 7.CHTR 8.MA 9.TMO 10.LBRDK
2022-09-30	20	US$4.7亿	0	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.MA 5.MSFT 6.TMO 7.XPEV 8.SCHW 9.NFLX 10.GOOGL
2022-06-30	23	US$3.9亿	0	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.SCHW 5.GOOGL 6.MSFT 7.MA 8.TMO 9.LBRDK 10.OXY
2022-03-31	19	US$5.3亿	0	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.TDG 5.SCHW 6.XPEV 7.AMZN 8.MA 9.LBRDK 10.CHTR
2021-12-31	20	US$5.8亿	0	1SPY 2QQQ 3TDG 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.TDG 4.XPEV 5.AMZN 6.MA 7.META 8.MSFT 9.SCHW 10.MELI
2021-09-30	22	US$6.8亿	0	1SPY 2QQQ 3TDG 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.TDG 4.SCHW 5.AMZN 6.META 7.MSFT 8.LBRDK 9.MA 10.GOOGL
2021-06-30	22	US$4.9亿	—	1SPY 2SCHW 3META 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SCHW 3.META 4.TDG 5.AMZN 6.MA 7.MELI 8.LBRDK 9.MSFT 10.QQQ
2021-03-31	18	US$3.2亿	—	1SCHW 2CHTR 3MA 主要持股2021-03-31 1.SCHW 2.CHTR 3.MA 4.META 5.MELI 6.MSFT 7.AMZN 8.QQQ 9.NFLX 10.TDG
2020-12-31	20	US$3.1亿	—	1SPY 2CHTR 3MELI 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.CHTR 3.MELI 4.MA 5.META 6.QQQ 7.NFLX 8.GOOGL 9.SCHW 10.BRK-B
2020-09-30	21	US$2.3亿	—	1CHTR 2MA 3META 主要持股2020-09-30 1.CHTR 2.MA 3.META 4.NFLX 5.QQQ 6.SPY 7.GOOGL 8.SCHW 9.MELI 10.BRK-B
2020-06-30	21	US$1.9亿	—	1SPY 2BRK-B 3CHTR 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.CHTR 4.MA 5.SCHW 6.META 7.NFLX 8.MELI 9.GOOGL 10.AMZN
2020-03-31	21	US$1.8亿	—	1SPY 2CHTR 3META 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.CHTR 3.META 4.SCHW 5.BRK-B 6.MA 7.MELI 8.CMCSA 9.GOOGL 10.NFLX
2019-12-31	16	US$2.4亿	—	1SPY 2SCHW 3NFLX 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SCHW 3.NFLX 4.META 5.BRK-B 6.BKNG 7.AMZN 8.GLD 9.GOOGL 10.MKL
2019-09-30	21	US$2.1亿	—	1SPY 2NFLX 3META 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.NFLX 3.META 4.BRK-B 5.SCHW 6.BKNG 7.GOOGL 8.GLD 9.JPM 10.AAPL
2019-06-30	15	US$1.8亿	—	1GOOGL 2SPY 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.GOOGL 2.SPY 3.BRK-B 4.BKNG 5.BAC 6.META 7.MKL 8.QQQ 9.AAPL 10.NFLX
2019-03-31	16	US$1.8亿	—	1SPY 2BKNG 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BKNG 3.QQQ 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AAPL 7.MKL 8.BAC 9.CHTR 10.META
2018-12-31	16	US$2.3亿	—	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.AAPL 5.META 6.BKNG 7.GOOGL 8.BAC 9.MKL 10.BUD
2018-09-30	14	US$1.5亿	—	1SPY 2GOOGL 3CHTR 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.CHTR 4.META 5.DHR 6.MKL 7.BKNG 8.BRK-B 9.MELI 10.BUD
2018-06-30	13	US$1.4亿	—	1SPY 2GOOGL 3DHR 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.GOOGL 3.DHR 4.BUD 5.CHTR 6.BRK-B 7.MELI 8.MKL 9.AAPL 10.META
2018-03-31	16	US$1.6亿	—	1GOOGL 2BUD 3WFC 主要持股2018-03-31 1.GOOGL 2.BUD 3.WFC 4.SPY 5.DHR 6.BRK-B 7.QQQ 8.GLD 9.MELI 10.META
2017-12-31	17	US$1.6亿	—	1SPY 2GOOG 3GLD 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.GOOG 3.GLD 4.BUD 5.WFC 6.DHR 7.BRK-B 8.MA 9.OMC 10.AMZN

本季持股变动

Investidor Profissional Gestao de Recursos Ltda. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+20.2%	+18290.80%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+11%	+227.95%	加仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.7%	+287.48%	加仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+115.57%	加仓
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不变
6	V	Visa Inc-class A Shares	-1.7%	+56.97%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	-1.8%	+8.00%	加仓
8	ABNB	Airbnb Inc-class A	-2.5%	-51.13%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-2.8%	+58.52%	加仓
10	MA	Mastercard INC - A	-3%	+39.62%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-3.2%	+14.22%	加仓
12	FICO	Fair Isaac CORP	-3.5%	+25.55%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	-3.7%	-50.66%	减仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-4.9%	-40.99%	减仓
15	BKNG	Booking Holdings INC	-5.4%	+12.39%	加仓
16	TDG	Transdigm Group INC	-6.4%	-40.88%	减仓
17	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
18	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
19	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
20	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
22	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看