Westwood Management CORP /il/ 13F 申报历史与持股

CIK: 0000912160

高品质投资策略长期持有型分散型投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 28

WESTWOOD MANAGEMENT CORP /IL/在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.93
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 55.09
多样化: 56
仓位均衡度: 90.05

Westwood Management CORP /il/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.09%	—	-68.65%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	10.07%	—	-63.31%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	9.11%	—	-67.99%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.07%	—	-66.94%
5	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	7.78%	—	-69.24%
6	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	7.74%	—	-63.61%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	6.81%	—	-58.75%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.04%	—	-61.73%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.56%	—	-67.07%
10	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	4.45%	—	-51.92%
11	LIN	Linde plc	股票-原材料	4.30%	—	-67.30%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.51%	—	-58.41%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.18%	—	-56.70%
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.18%	—	-68.54%
15	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.51%	—	-30.69%
16	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.67%	—	+881.67%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.65%	—	-16.26%
18	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.84%	—	-72.68%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.56%	—	-45.24%
20	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.49%	—	-50.49%
21	✓	Visa Inc.	股票-其他	0.37%	—	-89.30%
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.26%	—	-86.09%
23	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.15%	—	-50.00%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.14%	—	—
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.14%	—	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.12%	—	-59.60%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.11%	—	—
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.09%	—	-78.95%

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.1%

近4个季度表现

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +19.4%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: -8.1%
最大回撤: -19.3%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.39
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +0.74
信息比率: -0.31
跟踪误差: +10.7%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +49.9%
最差12个月: -0.7%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.78
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.18
峰度: +0.08
上行潜力: +3.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	28	US$2.7亿	0	1MSFT 2MA 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.MA 3.META 4.AMZN 5.TTD 6.TMO 7.HD 8.GOOGL 9.GOOG 10.TYL
2023-09-30	54	US$7.0亿	0	1MSFT 2TTD 3MA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.TTD 3.MA 4.META 5.AMZN 6.TMO 7.GOOGL 8.HD 9.GOOG 10.LIN
2023-06-30	65	US$7.8亿	0	1MSFT 2TTD 3MA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.TTD 3.MA 4.META 5.AMZN 6.TMO 7.HD 8.GOOGL 9.GOOG 10.LIN
2023-03-31	71	US$7.9亿	0	1MSFT 2TTD 3MA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.TTD 3.MA 4.TMO 5.META 6.AMZN 7.HD 8.GOOG 9.GOOGL 10.LIN
2022-12-31	69	US$7.4亿	0	1MSFT 2MA 3TMO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.MA 3.TMO 4.TTD 5.AMZN 6.HD 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.LIN
2022-09-30	73	US$7.6亿	0	1TTD 2MSFT 3TMO 主要持股2022-09-30 1.TTD 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.MA 6.HD 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.LIN
2022-06-30	73	US$8.0亿	0	1MSFT 2TMO 3MA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.MA 4.AMZN 5.TTD 6.META 7.GOOG 8.HD 9.GOOGL 10.SBNY
2022-03-31	75	US$10.6亿	0	1MSFT 2TTD 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.TTD 3.AMZN 4.TMO 5.MA 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.SBNY 10.HD
2021-12-31	75	US$13.1亿	0	1TTD 2MSFT 3TMO 主要持股2021-12-31 1.TTD 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.META 6.MA 7.HD 8.GOOG 9.GOOGL 10.SBNY
2021-09-30	77	US$12.2亿	0	1MSFT 2META 3TTD 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.META 3.TTD 4.AMZN 5.TMO 6.MA 7.GOOG 8.HD 9.GOOGL 10.SBNY
2021-06-30	80	US$12.4亿	95	1TTD 2META 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.TTD 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.TMO 7.GOOG 8.HD 9.GOOGL 10.BABA
2021-03-31	80	US$11.3亿	29	1TTD 2AMZN 3META 主要持股2021-03-31 1.TTD 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.MA 6.TMO 7.HD 8.GOOG 9.GH 10.GOOGL
2020-12-31	79	US$11.9亿	22	1TTD 2AMZN 3MA 主要持股2020-12-31 1.TTD 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.META 6.TMO 7.QCOM 8.HD 9.BABA 10.GOOG
2020-09-30	65	US$11.0亿	21	1AMZN 2TTD 3MA 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.TTD 3.MA 4.META 5.MSFT 6.TMO 7.TDOC 8.BABA 9.HD 10.LHCGUSD
2020-06-30	71	US$9.7亿	34	1AMZN 2MSFT 3MA 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.META 5.TTD 6.TMO 7.TDOC 8.HD 9.BABA 10.GOOG
2020-03-31	67	US$7.4亿	25	1TDOC 2AMZN 3MA 主要持股2020-03-31 1.TDOC 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.META 6.TMO 7.TTD 8.HD 9.BABA 10.GOOG
2019-12-31	72	US$8.4亿	17	1MA 2META 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.MA 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.TMO 6.TTD 7.TDOC 8.HD 9.BABA 10.FISV
2019-09-30	73	US$7.5亿	19	1MA 2AMZN 3META 主要持股2019-09-30 1.MA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.HD 7.TTD 8.TDOC 9.GOOG 10.FISV
2019-06-30	78	US$7.8亿	30	1MA 2AMZN 3META 主要持股2019-06-30 1.MA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.TTD 7.TDOC 8.HD 9.BABA 10.GOOG
2019-03-31	75	US$7.4亿	31	1MA 2AMZN 3META 主要持股2019-03-31 1.MA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.TTD 7.HD 8.TDOC 9.BABA 10.GOOG
2018-12-31	67	US$6.3亿	29	1MA 2AMZN 3META 主要持股2018-12-31 1.MA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.HD 7.TDOC 8.GOOG 9.TTD 10.GOOGL
2018-09-30	77	US$8.1亿	30	1AMZN 2MA 3META 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.MA 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.TDOC 7.HD 8.COHREUR 9.TTD 10.GOOG
2018-06-30	78	US$7.5亿	25	1META 2AMZN 3MA 主要持股2018-06-30 1.META 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.TMO 6.HD 7.COHREUR 8.TDOC 9.BABA 10.GOOG
2018-03-31	81	US$7.0亿	26	1META 2MA 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.META 2.MA 3.AMZN 4.MSFT 5.TMO 6.COHREUR 7.HD 8.BABA 9.FDX 10.GOOG
2017-12-31	79	US$7.2亿	39	1META 2COHREUR 3MA 主要持股2017-12-31 1.META 2.COHREUR 3.MA 4.AMZN 5.MSFT 6.TMO 7.HD 8.BABA 9.FDX 10.GOOG
2017-09-30	79	US$6.7亿	18	1META 2COHREUR 3MA 主要持股2017-09-30 1.META 2.COHREUR 3.MA 4.AMZN 5.TMO 6.MSFT 7.G27823 8.CELG 9.HD 10.ULTA
2017-06-30	79	US$6.4亿	12	1META 2COHREUR 3MA 主要持股2017-06-30 1.META 2.COHREUR 3.MA 4.AMZN 5.ULTA 6.TMO 7.MSFT 8.HD 9.UAL 10.CELG
2017-03-31	83	US$5.9亿	39	1META 2COHREUR 3MA 主要持股2017-03-31 1.META 2.COHREUR 3.MA 4.AMZN 5.ULTA 6.TMO 7.MSFT 8.HD 9.CELG 10.UAL
2016-12-31	77	US$5.2亿	42	1META 2MA 3ULTA 主要持股2016-12-31 1.META 2.MA 3.ULTA 4.AMZN 5.COHREUR 6.MSFT 7.TMO 8.UAL 9.AMT 10.HD
2016-09-30	79	US$5.6亿	35	1META 2MA 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.META 2.MA 3.AMZN 4.TMO 5.ULTA 6.BABA 7.MSFT 8.AMT 9.MDT 10.HD
2016-06-30	72	US$5.3亿	55	1META 2MA 3ULTA 主要持股2016-06-30 1.META 2.MA 3.ULTA 4.AMZN 5.TMO 6.FISV 7.AMT 8.MDT 9.HD 10.MSFT
2016-03-31	78	US$5.3亿	37	1META 2MA 3AAL 主要持股2016-03-31 1.META 2.MA 3.AAL 4.TMO 5.GILD 6.BA 7.HD 8.MSFT 9.ULTA 10.FDX
2015-12-31	74	US$5.3亿	59	1META 2MA 3AAL 主要持股2015-12-31 1.META 2.MA 3.AAL 4.BA 5.GILD 6.TMO 7.HD 8.MSFT 9.ULTA 10.GOOG
2015-09-30	78	US$5.3亿	32	1META 2MIDD 3MA 主要持股2015-09-30 1.META 2.MIDD 3.MA 4.AAL 5.GILD 6.BA 7.TMO 8.HD 9.AMG 10.SRCLEUR
2015-06-30	85	US$5.9亿	18	1MIDD 2MA 3META 主要持股2015-06-30 1.MIDD 2.MA 3.META 4.BWA 5.GILD 6.BA 7.AAL 8.413086 9.AMG 10.TMO
2015-03-31	89	US$6.0亿	30	1AAL 2MIDD 3BWA 主要持股2015-03-31 1.AAL 2.MIDD 3.BWA 4.MA 5.META 6.BA 7.GILD 8.413086 9.TMO 10.AMG
2014-12-31	86	US$5.8亿	36	1AAL 2MIDD 3BWA 主要持股2014-12-31 1.AAL 2.MIDD 3.BWA 4.MA 5.META 6.GILD 7.BA 8.AMG 9.HCA 10.TMO
2014-09-30	79	US$5.6亿	25	1SSYS 2MIDD 3BWA 主要持股2014-09-30 1.SSYS 2.MIDD 3.BWA 4.GILD 5.META 6.MA 7.BA 8.AAL 9.AMG 10.TMO
2014-06-30	87	US$6.0亿	18	1BWA 2SSYS 3MA 主要持股2014-06-30 1.BWA 2.SSYS 3.MA 4.AAL 5.MIDD 6.META 7.BA 8.GILD 9.REFI 10.AMG
2014-03-31	88	US$5.9亿	25	1BWA 2MIDD 3SSYS 主要持股2014-03-31 1.BWA 2.MIDD 3.SSYS 4.MA 5.GOOG 6.REFI 7.AAL 8.BA 9.META 10.AMG
2013-12-31	93	US$6.0亿	28	1SSYS 2BWA 3MA 主要持股2013-12-31 1.SSYS 2.BWA 3.MA 4.MIDD 5.GOOG 6.REFI 7.BA 8.AMG 9.GILD 10.META
2013-09-30	97	US$5.3亿	30	1BWA 2SSYS 3MA 主要持股2013-09-30 1.BWA 2.SSYS 3.MA 4.MIDD 5.BA 6.GOOG 7.REFI 8.AMG 9.META 10.GILD
2013-06-30	93	US$4.7亿	0	1BWA 2SSYS 3MA 主要持股2013-06-30 1.BWA 2.SSYS 3.MA 4.MIDD 5.GOOG 6.BA 7.REFI 8.AMG 9.GILD 10.RMD

本季持股变动

Westwood Management CORP /il/ 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Westwood Management CORP /il/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Westwood Management CORP /il/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 28 个已申报仓位之中。

Westwood Management CORP /il/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Westwood Management CORP /il/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2997.0万 (11.1%) 2. Mastercard INC - A (MA) — US$2721.1万 (10.1%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2461.3万 (9.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2451.7万 (9.1%) 5. Trade Desk Inc/the -class A (TTD) — US$2101.3万 (7.8%)

Westwood Management CORP /il/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Westwood Management CORP /il/ 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Westwood Management CORP /il/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Westwood Management CORP /il/ 的主要板块分布如下： • Communication Services: 27.5% • Information Technology: 23.9% • Consumer Discretionary: 15.9% • Financials: 10.7% • Health Care: 8.1% • Industrials: 7.3%

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CIK 0001378559

申报总市值

US$2.7亿

118 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Veridan Wealth LLC

CIK 0002052405

申报总市值

US$2.7亿

80 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Ithaka Group LLC

CIK 0001484043

申报总市值

US$4.8亿

38 stks

2026-03-31

集中度17.5

持仓稳定性26.6

行业集中度79.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Soroban Capital Partners LP

CIK 0001517857

申报总市值

US$518.0亿

30 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性100.0

行业集中度95.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Scholtz & Company, LLC

CIK 0001606134

申报总市值

US$2.0亿

49 stks

2026-03-31

集中度14.5

持仓稳定性37.1

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Westwood Management CORP /il/ 13F 申报历史与持股

CIK: 0000912160

高品质投资策略长期持有型分散型投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 28

WESTWOOD MANAGEMENT CORP /IL/在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.93
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 55.09
多样化: 56
仓位均衡度: 90.05

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.09%	—	-68.65%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	10.07%	—	-63.31%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	9.11%	—	-67.99%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.07%	—	-66.94%
5	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	7.78%	—	-69.24%
6	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	7.74%	—	-63.61%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	6.81%	—	-58.75%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.04%	—	-61.73%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.56%	—	-67.07%
10	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	4.45%	—	-51.92%
11	LIN	Linde plc	股票-原材料	4.30%	—	-67.30%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.51%	—	-58.41%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.18%	—	-56.70%
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	3.18%	—	-68.54%
15	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.51%	—	-30.69%
16	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.67%	—	+881.67%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.65%	—	-16.26%
18	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.84%	—	-72.68%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.56%	—	-45.24%
20	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.49%	—	-50.49%
21	✓	Visa Inc.	股票-其他	0.37%	—	-89.30%
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.26%	—	-86.09%
23	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.15%	—	-50.00%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.14%	—	—
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.14%	—	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.12%	—	-59.60%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.11%	—	—
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.09%	—	-78.95%

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.1%

近4个季度表现

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +19.4%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: -8.1%
最大回撤: -19.3%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.39
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +0.74
信息比率: -0.31
跟踪误差: +10.7%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +49.9%
最差12个月: -0.7%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.78
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.18
峰度: +0.08
上行潜力: +3.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	28	US$2.7亿	0	1MSFT 2MA 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.MA 3.META 4.AMZN 5.TTD 6.TMO 7.HD 8.GOOGL 9.GOOG 10.TYL
2023-09-30	54	US$7.0亿	0	1MSFT 2TTD 3MA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.TTD 3.MA 4.META 5.AMZN 6.TMO 7.GOOGL 8.HD 9.GOOG 10.LIN
2023-06-30	65	US$7.8亿	0	1MSFT 2TTD 3MA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.TTD 3.MA 4.META 5.AMZN 6.TMO 7.HD 8.GOOGL 9.GOOG 10.LIN
2023-03-31	71	US$7.9亿	0	1MSFT 2TTD 3MA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.TTD 3.MA 4.TMO 5.META 6.AMZN 7.HD 8.GOOG 9.GOOGL 10.LIN
2022-12-31	69	US$7.4亿	0	1MSFT 2MA 3TMO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.MA 3.TMO 4.TTD 5.AMZN 6.HD 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.LIN
2022-09-30	73	US$7.6亿	0	1TTD 2MSFT 3TMO 主要持股2022-09-30 1.TTD 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.MA 6.HD 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.LIN
2022-06-30	73	US$8.0亿	0	1MSFT 2TMO 3MA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.TMO 3.MA 4.AMZN 5.TTD 6.META 7.GOOG 8.HD 9.GOOGL 10.SBNY
2022-03-31	75	US$10.6亿	0	1MSFT 2TTD 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.TTD 3.AMZN 4.TMO 5.MA 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.SBNY 10.HD
2021-12-31	75	US$13.1亿	0	1TTD 2MSFT 3TMO 主要持股2021-12-31 1.TTD 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.META 6.MA 7.HD 8.GOOG 9.GOOGL 10.SBNY
2021-09-30	77	US$12.2亿	0	1MSFT 2META 3TTD 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.META 3.TTD 4.AMZN 5.TMO 6.MA 7.GOOG 8.HD 9.GOOGL 10.SBNY
2021-06-30	80	US$12.4亿	95	1TTD 2META 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.TTD 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.TMO 7.GOOG 8.HD 9.GOOGL 10.BABA
2021-03-31	80	US$11.3亿	29	1TTD 2AMZN 3META 主要持股2021-03-31 1.TTD 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.MA 6.TMO 7.HD 8.GOOG 9.GH 10.GOOGL
2020-12-31	79	US$11.9亿	22	1TTD 2AMZN 3MA 主要持股2020-12-31 1.TTD 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.META 6.TMO 7.QCOM 8.HD 9.BABA 10.GOOG
2020-09-30	65	US$11.0亿	21	1AMZN 2TTD 3MA 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.TTD 3.MA 4.META 5.MSFT 6.TMO 7.TDOC 8.BABA 9.HD 10.LHCGUSD
2020-06-30	71	US$9.7亿	34	1AMZN 2MSFT 3MA 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.META 5.TTD 6.TMO 7.TDOC 8.HD 9.BABA 10.GOOG
2020-03-31	67	US$7.4亿	25	1TDOC 2AMZN 3MA 主要持股2020-03-31 1.TDOC 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.META 6.TMO 7.TTD 8.HD 9.BABA 10.GOOG
2019-12-31	72	US$8.4亿	17	1MA 2META 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.MA 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.TMO 6.TTD 7.TDOC 8.HD 9.BABA 10.FISV
2019-09-30	73	US$7.5亿	19	1MA 2AMZN 3META 主要持股2019-09-30 1.MA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.HD 7.TTD 8.TDOC 9.GOOG 10.FISV
2019-06-30	78	US$7.8亿	30	1MA 2AMZN 3META 主要持股2019-06-30 1.MA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.TTD 7.TDOC 8.HD 9.BABA 10.GOOG
2019-03-31	75	US$7.4亿	31	1MA 2AMZN 3META 主要持股2019-03-31 1.MA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.TTD 7.HD 8.TDOC 9.BABA 10.GOOG
2018-12-31	67	US$6.3亿	29	1MA 2AMZN 3META 主要持股2018-12-31 1.MA 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.HD 7.TDOC 8.GOOG 9.TTD 10.GOOGL
2018-09-30	77	US$8.1亿	30	1AMZN 2MA 3META 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.MA 3.META 4.MSFT 5.TMO 6.TDOC 7.HD 8.COHREUR 9.TTD 10.GOOG
2018-06-30	78	US$7.5亿	25	1META 2AMZN 3MA 主要持股2018-06-30 1.META 2.AMZN 3.MA 4.MSFT 5.TMO 6.HD 7.COHREUR 8.TDOC 9.BABA 10.GOOG
2018-03-31	81	US$7.0亿	26	1META 2MA 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.META 2.MA 3.AMZN 4.MSFT 5.TMO 6.COHREUR 7.HD 8.BABA 9.FDX 10.GOOG
2017-12-31	79	US$7.2亿	39	1META 2COHREUR 3MA 主要持股2017-12-31 1.META 2.COHREUR 3.MA 4.AMZN 5.MSFT 6.TMO 7.HD 8.BABA 9.FDX 10.GOOG
2017-09-30	79	US$6.7亿	18	1META 2COHREUR 3MA 主要持股2017-09-30 1.META 2.COHREUR 3.MA 4.AMZN 5.TMO 6.MSFT 7.G27823 8.CELG 9.HD 10.ULTA
2017-06-30	79	US$6.4亿	12	1META 2COHREUR 3MA 主要持股2017-06-30 1.META 2.COHREUR 3.MA 4.AMZN 5.ULTA 6.TMO 7.MSFT 8.HD 9.UAL 10.CELG
2017-03-31	83	US$5.9亿	39	1META 2COHREUR 3MA 主要持股2017-03-31 1.META 2.COHREUR 3.MA 4.AMZN 5.ULTA 6.TMO 7.MSFT 8.HD 9.CELG 10.UAL
2016-12-31	77	US$5.2亿	42	1META 2MA 3ULTA 主要持股2016-12-31 1.META 2.MA 3.ULTA 4.AMZN 5.COHREUR 6.MSFT 7.TMO 8.UAL 9.AMT 10.HD
2016-09-30	79	US$5.6亿	35	1META 2MA 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.META 2.MA 3.AMZN 4.TMO 5.ULTA 6.BABA 7.MSFT 8.AMT 9.MDT 10.HD
2016-06-30	72	US$5.3亿	55	1META 2MA 3ULTA 主要持股2016-06-30 1.META 2.MA 3.ULTA 4.AMZN 5.TMO 6.FISV 7.AMT 8.MDT 9.HD 10.MSFT
2016-03-31	78	US$5.3亿	37	1META 2MA 3AAL 主要持股2016-03-31 1.META 2.MA 3.AAL 4.TMO 5.GILD 6.BA 7.HD 8.MSFT 9.ULTA 10.FDX
2015-12-31	74	US$5.3亿	59	1META 2MA 3AAL 主要持股2015-12-31 1.META 2.MA 3.AAL 4.BA 5.GILD 6.TMO 7.HD 8.MSFT 9.ULTA 10.GOOG
2015-09-30	78	US$5.3亿	32	1META 2MIDD 3MA 主要持股2015-09-30 1.META 2.MIDD 3.MA 4.AAL 5.GILD 6.BA 7.TMO 8.HD 9.AMG 10.SRCLEUR
2015-06-30	85	US$5.9亿	18	1MIDD 2MA 3META 主要持股2015-06-30 1.MIDD 2.MA 3.META 4.BWA 5.GILD 6.BA 7.AAL 8.413086 9.AMG 10.TMO
2015-03-31	89	US$6.0亿	30	1AAL 2MIDD 3BWA 主要持股2015-03-31 1.AAL 2.MIDD 3.BWA 4.MA 5.META 6.BA 7.GILD 8.413086 9.TMO 10.AMG
2014-12-31	86	US$5.8亿	36	1AAL 2MIDD 3BWA 主要持股2014-12-31 1.AAL 2.MIDD 3.BWA 4.MA 5.META 6.GILD 7.BA 8.AMG 9.HCA 10.TMO
2014-09-30	79	US$5.6亿	25	1SSYS 2MIDD 3BWA 主要持股2014-09-30 1.SSYS 2.MIDD 3.BWA 4.GILD 5.META 6.MA 7.BA 8.AAL 9.AMG 10.TMO
2014-06-30	87	US$6.0亿	18	1BWA 2SSYS 3MA 主要持股2014-06-30 1.BWA 2.SSYS 3.MA 4.AAL 5.MIDD 6.META 7.BA 8.GILD 9.REFI 10.AMG
2014-03-31	88	US$5.9亿	25	1BWA 2MIDD 3SSYS 主要持股2014-03-31 1.BWA 2.MIDD 3.SSYS 4.MA 5.GOOG 6.REFI 7.AAL 8.BA 9.META 10.AMG
2013-12-31	93	US$6.0亿	28	1SSYS 2BWA 3MA 主要持股2013-12-31 1.SSYS 2.BWA 3.MA 4.MIDD 5.GOOG 6.REFI 7.BA 8.AMG 9.GILD 10.META
2013-09-30	97	US$5.3亿	30	1BWA 2SSYS 3MA 主要持股2013-09-30 1.BWA 2.SSYS 3.MA 4.MIDD 5.BA 6.GOOG 7.REFI 8.AMG 9.META 10.GILD
2013-06-30	93	US$4.7亿	0	1BWA 2SSYS 3MA 主要持股2013-06-30 1.BWA 2.SSYS 3.MA 4.MIDD 5.GOOG 6.BA 7.REFI 8.AMG 9.GILD 10.RMD

本季持股变动

Westwood Management CORP /il/ 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看