Aster Capital Management (DIFC) Ltd 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002040915

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 809

Aster Capital Management (DIFC) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 809 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 156.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.3
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 41.09
多样化: 100
仓位均衡度: 72.24

Aster Capital Management (DIFC) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 93 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 809 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVGO
-86.8%　-US$1436.7万
加仓 IWM
+783.5%　US$1051.0万
减仓 WMT
-39.8%　-US$597.7万
减仓 JPM
-83.2%　-US$468.4万
加仓 XLU
+129.9%　US$646.5万
减仓 CMCSA
-81.3%　-US$399.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 809 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.00%	+3.24%	+783.54%
2	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	2.98%	+2.98%	NEW
3	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	2.95%	+1.24%	+146.37%
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.77%	+1.89%	+129.86%
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.56%	+2.55%	NEW
6	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.50%	+2.50%	NEW
7	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	2.30%	—	-0.95%
8	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	2.22%	+2.21%	NEW
9	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	1.96%	+1.96%	NEW
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.77%	-3.22%	-39.78%
11	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.57%	+1.57%	NEW
12	USB	US Bancorp	股票-金融	1.41%	+1.16%	+856.55%
13	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.31%	+1.30%	NEW
14	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	1.15%	+1.15%	NEW
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
16	RDN	Radian Group INC	股票-金融	1.07%	+1.07%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.06%	+1.05%	NEW
18	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.05%	+1.04%	NEW
19	CRC	California Resources CORP	股票-能源	1.04%	+1.03%	+82608.05%
20	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.99%	+0.99%	NEW
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.98%	+0.40%	+137.16%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	+0.97%	NEW
24	SLM	Slm CORP	股票-金融	0.95%	+0.94%	NEW
25	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.92%	+0.87%	+2413.58%
26	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	0.86%	+0.86%	NEW
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.82%	+0.46%	+195.71%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	+0.80%	NEW
29	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	股票-能源	0.79%	+0.75%	+2175.40%
30	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.79%	—	+161.46%
31	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
33	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
34	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
35	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.61%	+0.59%	+10574.23%
36	KEY	Keycorp	股票-金融	0.58%	—	+923.32%
37	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
38	AIG	American International Group	股票-金融	0.57%	+0.57%	NEW
39	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.57%	—	+845.03%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-1.17%	-43.89%
41	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	0.54%	—	+527.86%
42	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.50%	—	—
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.49%	—	+1993.75%
44	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
45	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	股票-其他	0.47%	—	—
46	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	0.45%	—	—
47	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.45%	—	+796.79%
48	SM	Sm Energy Co	股票-能源	0.45%	—	+22654.23%
49	PPLI	People INC	股票-通信服务	0.44%	—	—
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +1%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.92
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.71
信息比率: 0
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +65%
负收益月份占比: +35%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.07
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.11
峰度: -0.04
上行潜力: +3.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	809	US$3.1亿	100	1IWM 2KIE 3XHB 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.KIE 3.XHB 4.XLU 5.XLV 6.IGV 7.FDN 8.OIH 9.KO 10.WMT
2025-12-31	1054	US$2.3亿	100	1AVGO 2WMT 3RSP 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.WMT 3.RSP 4.FDN 5.AAPL 6.JPM 7.CMCSA 8.MSFT 9.XHB 10.MTD
2025-09-30	930	US$2.0亿	100	1JNJ 2COF 3WMT 主要持股2025-09-30 1.JNJ 2.COF 3.WMT 4.ABT 5.HCA 6.WFC 7.HD 8.BAC 9.PHM 10.MDY
2025-06-30	974	US$4.4亿	0	1PLTR 2XOM 3ARKK 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.XOM 3.ARKK 4.IYR 5.PG 6.PGR 7.QCOM 8.APP 9.XHB 10.CAT
2025-03-31	1201	US$5.4亿	0	1RSP 2AMZN 3LLY 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.AMZN 3.LLY 4.KBE 5.XRT 6.XHB 7.COP 8.GIS 9.UAL 10.DOV
2024-12-31	1076	US$2.6亿	0	1META 2IYR 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.META 2.IYR 3.AVGO 4.MA 5.AAPL 6.XHB 7.IGV 8.GOOG 9.ILMN 10.CSCO
2024-09-30	1075	US$4.6亿	0	1QQQ 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.GOOG 4.NVDA 5.SOXX 6.TRP 7.KRE 8.JPM 9.COST 10.SPOT

本季持股变动

Aster Capital Management (DIFC) Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH).

Aster Capital Management (DIFC) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+3.2%	+783.54%	加仓
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1.9%	+129.86%	加仓
3	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	+1.2%	+146.37%	加仓
4	USB	US Bancorp	+1.2%	+856.55%	加仓
5	CRC	California Resources CORP	+1%	+82608.05%	加仓
6	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.9%	+2413.58%	加仓
7	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	+0.8%	+2175.40%	加仓
8	MTB	M & T Bank CORP	+0.6%	+10574.23%	加仓
9	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+195.71%	加仓
10	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	+137.16%	加仓
11	CDW	Cdw Corp/de	-0.7%	-96.34%	减仓
12	BIIB	Biogen INC	-0.8%	-96.20%	减仓
13	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	-0.9%	-95.72%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-40.48%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-62.76%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-43.89%	减仓
17	MTD	Mettler-toledo International	-1.4%	-96.58%	减仓
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	-1.9%	-81.30%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2.1%	-83.15%	减仓
20	WMT	Walmart INC	-3.2%	-39.78%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-6.4%	-86.81%	减仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
23	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新建仓
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
26	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
27	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
28	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新建仓
29	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
30	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建仓
31	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建仓
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
33	RDN	Radian Group INC	—	NEW	新建仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
35	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新建仓
36	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	CFG	Citizens Financial Group	—	NEW	新建仓
38	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新建仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
40	WAT	Waters CORP	—	EXIT	清仓
41	SLM	Slm CORP	—	NEW	新建仓
42	MTG	Mgic Investment CORP	—	NEW	新建仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
47	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
48	QRVO	Qorvo INC	—	NEW	新建仓
49	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建仓
50	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aster Capital Management (DIFC) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aster Capital Management (DIFC) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 809 个已申报仓位之中。

Aster Capital Management (DIFC) Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aster Capital Management (DIFC) Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1221.6万 (4.0%) 2. Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE) — US$911.3万 (3.0%) 3. Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB) — US$899.8万 (3.0%) 4. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$845.6万 (2.8%) 5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$781.2万 (2.6%)

Aster Capital Management (DIFC) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aster Capital Management (DIFC) Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH)

Aster Capital Management (DIFC) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aster Capital Management (DIFC) Ltd 的主要板块分布如下： • Financials: 26.9% • Energy: 12.3% • Information Technology: 11.5% • Consumer Staples: 10.5% • Industrials: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.0%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVGO
-86.8%　-US$1436.7万
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+783.5%　US$1051.0万
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+129.9%　US$646.5万
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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 809 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.00%	+3.24%	+783.54%
2	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	2.98%	+2.98%	NEW
3	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	2.95%	+1.24%	+146.37%
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.77%	+1.89%	+129.86%
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.56%	+2.55%	NEW
6	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.50%	+2.50%	NEW
7	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	2.30%	—	-0.95%
8	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	2.22%	+2.21%	NEW
9	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	1.96%	+1.96%	NEW
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.77%	-3.22%	-39.78%
11	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.57%	+1.57%	NEW
12	USB	US Bancorp	股票-金融	1.41%	+1.16%	+856.55%
13	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.31%	+1.30%	NEW
14	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	1.15%	+1.15%	NEW
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
16	RDN	Radian Group INC	股票-金融	1.07%	+1.07%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.06%	+1.05%	NEW
18	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.05%	+1.04%	NEW
19	CRC	California Resources CORP	股票-能源	1.04%	+1.03%	+82608.05%
20	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.99%	+0.99%	NEW
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.98%	+0.40%	+137.16%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	+0.97%	NEW
24	SLM	Slm CORP	股票-金融	0.95%	+0.94%	NEW
25	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.92%	+0.87%	+2413.58%
26	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	0.86%	+0.86%	NEW
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.82%	+0.46%	+195.71%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	+0.80%	NEW
29	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	股票-能源	0.79%	+0.75%	+2175.40%
30	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.79%	—	+161.46%
31	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
33	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
34	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
35	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.61%	+0.59%	+10574.23%
36	KEY	Keycorp	股票-金融	0.58%	—	+923.32%
37	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
38	AIG	American International Group	股票-金融	0.57%	+0.57%	NEW
39	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.57%	—	+845.03%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-1.17%	-43.89%
41	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	0.54%	—	+527.86%
42	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.50%	—	—
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.49%	—	+1993.75%
44	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
45	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	股票-其他	0.47%	—	—
46	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	0.45%	—	—
47	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.45%	—	+796.79%
48	SM	Sm Energy Co	股票-能源	0.45%	—	+22654.23%
49	PPLI	People INC	股票-通信服务	0.44%	—	—
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +1%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.92
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.71
信息比率: 0
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +65%
负收益月份占比: +35%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.07
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.11
峰度: -0.04
上行潜力: +3.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	809	US$3.1亿	100	1IWM 2KIE 3XHB 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.KIE 3.XHB 4.XLU 5.XLV 6.IGV 7.FDN 8.OIH 9.KO 10.WMT
2025-12-31	1054	US$2.3亿	100	1AVGO 2WMT 3RSP 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.WMT 3.RSP 4.FDN 5.AAPL 6.JPM 7.CMCSA 8.MSFT 9.XHB 10.MTD
2025-09-30	930	US$2.0亿	100	1JNJ 2COF 3WMT 主要持股2025-09-30 1.JNJ 2.COF 3.WMT 4.ABT 5.HCA 6.WFC 7.HD 8.BAC 9.PHM 10.MDY
2025-06-30	974	US$4.4亿	0	1PLTR 2XOM 3ARKK 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.XOM 3.ARKK 4.IYR 5.PG 6.PGR 7.QCOM 8.APP 9.XHB 10.CAT
2025-03-31	1201	US$5.4亿	0	1RSP 2AMZN 3LLY 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.AMZN 3.LLY 4.KBE 5.XRT 6.XHB 7.COP 8.GIS 9.UAL 10.DOV
2024-12-31	1076	US$2.6亿	0	1META 2IYR 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.META 2.IYR 3.AVGO 4.MA 5.AAPL 6.XHB 7.IGV 8.GOOG 9.ILMN 10.CSCO
2024-09-30	1075	US$4.6亿	0	1QQQ 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.GOOG 4.NVDA 5.SOXX 6.TRP 7.KRE 8.JPM 9.COST 10.SPOT

本季持股变动

Aster Capital Management (DIFC) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+3.2%	+783.54%	加仓
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1.9%	+129.86%	加仓
3	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	+1.2%	+146.37%	加仓
4	USB	US Bancorp	+1.2%	+856.55%	加仓
5	CRC	California Resources CORP	+1%	+82608.05%	加仓
6	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.9%	+2413.58%	加仓
7	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	+0.8%	+2175.40%	加仓
8	MTB	M & T Bank CORP	+0.6%	+10574.23%	加仓
9	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+195.71%	加仓
10	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	+137.16%	加仓
11	CDW	Cdw Corp/de	-0.7%	-96.34%	减仓
12	BIIB	Biogen INC	-0.8%	-96.20%	减仓
13	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	-0.9%	-95.72%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-40.48%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-62.76%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-43.89%	减仓
17	MTD	Mettler-toledo International	-1.4%	-96.58%	减仓
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	-1.9%	-81.30%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2.1%	-83.15%	减仓
20	WMT	Walmart INC	-3.2%	-39.78%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-6.4%	-86.81%	减仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
23	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新建仓
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
26	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
27	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
28	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新建仓
29	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
30	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建仓
31	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建仓
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
33	RDN	Radian Group INC	—	NEW	新建仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
35	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新建仓
36	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	CFG	Citizens Financial Group	—	NEW	新建仓
38	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新建仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
40	WAT	Waters CORP	—	EXIT	清仓
41	SLM	Slm CORP	—	NEW	新建仓
42	MTG	Mgic Investment CORP	—	NEW	新建仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
47	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
48	QRVO	Qorvo INC	—	NEW	新建仓
49	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建仓
50	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看