Hilton Capital Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001541211

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

Hilton Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 45.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.16
持仓稳定性: 45.79
动能／逆势: 0
行业集中度: 40.3
多样化: 100
仓位均衡度: 81.92

Hilton Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GPIX
-62.9%　-US$2605.8万
减仓 VCIT
-18.8%　-US$2163.8万
减仓 IEI
-59.0%　-US$1674.0万
减仓 GOOGL
-37.1%　-US$1336.3万
加仓 JEPI
+108.1%　US$1142.0万
减仓 MSFT
+0.4%　-US$826.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	11.89%	+11.89%	NEW
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	6.63%	-1.61%	-18.81%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.25%	+0.29%	+5.22%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.56%	-0.12%	+1.53%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.37%	+0.14%	+4.48%
6	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	3.20%	—	+1.67%
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.67%	-0.26%	-8.97%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	-0.62%	+0.43%
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.04%	+0.18%	+1.99%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	—	+1.44%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.79%	-0.12%	+0.18%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.68%	+0.87%	+108.12%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.45%	-0.19%	+1.95%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.38%	-1.00%	-37.09%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.29%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.25%	-0.20%	-4.35%
18	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避险与商品	1.15%	—	-1.20%
19	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.10%	+1.10%	NEW
20	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.07%	-1.96%	-62.87%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.05%	-0.49%	-32.38%
22	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.96%	—	+1.66%
23	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.96%	—	+2.28%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+1.83%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	—	+2.33%
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.87%	-1.26%	-58.96%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.85%	—	+4.23%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.84%	—	+1.92%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	—	-4.51%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.78%	+0.16%	+2.30%
31	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.75%	+0.14%	+1.09%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.74%	—	+2.35%
33	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.73%	—	+3.00%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+2.82%
35	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.71%	—	-5.10%
36	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.67%	—	+8.74%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	—	+2.14%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.61%	—	+2.56%
39	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.61%	—	+2.02%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.59%	—	+2.72%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.58%	—	+1.77%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.56%	—	-6.45%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.55%	—	+18.29%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	+2.88%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.49%	+0.49%	NEW
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.48%	—	+2.38%
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+1.85%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.48%	—	+3.03%
49	SMCO	Hilton Small-midcap Opp ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.51%
50	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	0.47%	+0.13%	+11.76%

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+11.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.03
信息比率: -1.21
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.9%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.17
峰度: +0.31
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$13.2亿	46	1SGOV 2VCIT 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.VCIT 3.VCSH 4.JEPQ 5.JPIE 6.MTBA 7.JAAA 8.VGIT 9.MSFT 10.XLU
2025-12-31	167	US$13.3亿	30	1VCIT 2VCSH 3JEPQ 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.VCSH 3.JEPQ 4.MBB 5.JPIE 6.MTBA 7.GPIX 8.JAAA 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	172	US$12.4亿	49	1VCSH 2VCIT 3JEPQ 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.VCIT 3.JEPQ 4.MBB 5.MTBA 6.JPIE 7.JEPI 8.MSFT 9.JAAA 10.GOOGL
2025-06-30	170	US$12.5亿	0	1VCSH 2JAAA 3JEPQ 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.JAAA 3.JEPQ 4.MTBA 5.JPIE 6.JEPI 7.MSFT 8.BKLN 9.VCIT 10.SHYG
2025-03-31	160	US$11.8亿	100	1MBB 2JAAA 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.MBB 2.JAAA 3.VCSH 4.MTBA 5.JEPQ 6.PFF 7.VCIT 8.JEPI 9.MSFT 10.AAPL
2024-12-31	164	US$11.6亿	0	1JAAA 2VCSH 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.JAAA 2.VCSH 3.JEPQ 4.PFF 5.SRLN 6.MSFT 7.MTBA 8.MBB 9.AAPL 10.JEPI
2024-09-30	177	US$12.9亿	0	1VCSH 2MBB 3JAAA 主要持股2024-09-30 1.VCSH 2.MBB 3.JAAA 4.JEPQ 5.PFF 6.SRLN 7.VCIT 8.MTBA 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	171	US$11.8亿	0	1VCSH 2JAAA 3JEPQ 主要持股2024-06-30 1.VCSH 2.JAAA 3.JEPQ 4.MSFT 5.SRLN 6.SHYG 7.PFF 8.VCIT 9.GOOG 10.AAPL
2024-03-31	175	US$11.2亿	0	1VCSH 2JAAA 3JEPQ 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.JAAA 3.JEPQ 4.XLC 5.MSFT 6.SRLN 7.PFF 8.VCIT 9.VGSH 10.IEI
2023-12-31	164	US$9.3亿	0	1VCSH 2SCHR 3JAAA 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.SCHR 3.JAAA 4.IEI 5.JEPQ 6.XLC 7.MSFT 8.VGSH 9.PFF 10.AAPL
2023-09-30	123	US$7.5亿	0	1VGSH 2VCSH 3IEI 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.VCSH 3.IEI 4.SCHR 5.JAAA 6.XLC 7.MSFT 8.XLE 9.SRLN 10.AAPL
2023-06-30	142	US$8.3亿	0	1VGSH 2VCSH 3IEI 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.VCSH 3.IEI 4.JEPQ 5.SCHR 6.MSFT 7.XLC 8.AAPL 9.XLU 10.JAAA
2023-03-31	117	US$7.6亿	0	1VGSH 2VCSH 3BSV 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.VCSH 3.BSV 4.SHY 5.XLU 6.SCHR 7.MSFT 8.AAPL 9.PEP 10.JAAA
2022-12-31	103	US$7.6亿	0	1VGSH 2VCSH 3BSV 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.VCSH 3.BSV 4.SHY 5.SCHR 6.XLU 7.AAPL 8.MSFT 9.PEP 10.RSG
2022-09-30	103	US$7.6亿	0	1VGSH 2VCSH 3BSV 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.VCSH 3.BSV 4.SHY 5.SCHR 6.XLU 7.AAPL 8.MSFT 9.PEP 10.RSG
2022-06-30	113	US$8.1亿	0	1VCSH 2IEI 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.IEI 3.VGSH 4.SHY 5.XLU 6.MSFT 7.SCHR 8.AAPL 9.PEP 10.WMT
2022-03-31	130	US$9.4亿	0	1VCSH 2IEI 3VGSH 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.IEI 3.VGSH 4.SHY 5.XLU 6.AAPL 7.MSFT 8.BKLN 9.PEP 10.WMT
2021-12-31	123	US$10.9亿	0	1IEF 2VCSH 3PFF 主要持股2021-12-31 1.IEF 2.VCSH 3.PFF 4.BKLN 5.MSFT 6.AAPL 7.NEE 8.PEP 9.PSA 10.ACN
2021-09-30	134	US$10.2亿	0	1VCSH 2PFF 3BKLN 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.PFF 3.BKLN 4.MSFT 5.IEF 6.XLC 7.AAPL 8.RSG 9.NEE 10.PEP
2021-06-30	136	US$9.5亿	99	1VCSH 2BKLN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.BKLN 3.MSFT 4.XLC 5.AAPL 6.IEF 7.CMCSA 8.RSG 9.BAH 10.PEP
2021-03-31	124	US$9.2亿	64	1VCSH 2IVOL 3BKLN 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.IVOL 3.BKLN 4.MSFT 5.XLC 6.XLE 7.AAPL 8.AMAT 9.CAT 10.CMCSA
2020-12-31	109	US$8.7亿	53	1VCSH 2IGSB 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.IGSB 3.MSFT 4.PGX 5.EMB 6.AAPL 7.CAT 8.BAH 9.KO 10.FDIS
2020-09-30	96	US$8.3亿	61	1VCSH 2EMB 3PGX 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.EMB 3.PGX 4.IGSB 5.MSFT 6.NEE 7.AAPL 8.BAH 9.DG 10.WMT
2020-06-30	89	US$8.0亿	94	1MBB 2VCSH 3GVI 主要持股2020-06-30 1.MBB 2.VCSH 3.GVI 4.PGX 5.NEE 6.MSFT 7.SCHO 8.AAPL 9.BAH 10.COLD
2020-03-31	54	US$5.5亿	61	1SCHO 2GVI 3NEE 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.GVI 3.NEE 4.MSFT 5.VCSH 6.BAH 7.COLD 8.LHX 9.BR 10.CME
2019-12-31	118	US$8.3亿	23	1SCHO 2GVI 3COLD 主要持股2019-12-31 1.SCHO 2.GVI 3.COLD 4.FSC1EUR 5.RSG 6.ARES 7.EPD 8.BR 9.TRI 10.KKR
2019-09-30	320	US$7.7亿	24	1SCHO 2GVI 3COLD 主要持股2019-09-30 1.SCHO 2.GVI 3.COLD 4.FSC1EUR 5.KKR 6.RSG 7.BR 8.TRI 9.EPD 10.RWT
2019-06-30	360	US$7.3亿	30	1SCHO 2GVI 3COLD 主要持股2019-06-30 1.SCHO 2.GVI 3.COLD 4.FSC1EUR 5.RSG 6.KKR 7.ARES 8.BR 9.EPD 10.RWT
2019-03-31	355	US$7.4亿	58	1SCHO 2GVI 3COLD 主要持股2019-03-31 1.SCHO 2.GVI 3.COLD 4.JNJ 5.FSC1EUR 6.RSG 7.EPD 8.KKR 9.ARES 10.RWT
2018-12-31	344	US$5.6亿	56	1SCHO 2GVI 3SCHR 主要持股2018-12-31 1.SCHO 2.GVI 3.SCHR 4.CCI 5.RSG 6.JNJ 7.RWT 8.CME 9.VCSH 10.EPD
2018-09-30	342	US$6.7亿	35	1GVI 2SCHO 3BR 主要持股2018-09-30 1.GVI 2.SCHO 3.BR 4.KKR 5.SMHC 6.INTC 7.G0772R 8.CCI 9.HRSEUR 10.JNJ
2018-06-30	392	US$6.2亿	35	1GVI 2SCHO 3BR 主要持股2018-06-30 1.GVI 2.SCHO 3.BR 4.SMHC 5.CCI 6.1JFD 7.INTC 8.HST 9.AOS 10.XJQCX
2018-03-31	162	US$6.2亿	32	1GVI 2BR 3HRSEUR 主要持股2018-03-31 1.GVI 2.BR 3.HRSEUR 4.JPM 5.SMHC 6.56062Y 7.G0772R 8.RSG 9.AOS 10.CCI
2017-12-31	132	US$6.6亿	34	1GVI 2JPM3G0772R 主要持股2017-12-31 1.GVI 2.JPM 3.G0772R 4.BR 5.SMHC 6.RSG 7.HRSEUR 8.CCI 9.AOS 10.1JFD
2017-09-30	127	US$5.7亿	29	1GVI2G0772R3JPM 主要持股2017-09-30 1.GVI 2.G0772R 3.JPM 4.BR 5.SMHC 6.RSG 7.VCSH 8.HRSEUR 9.385002 10.EPD
2017-06-30	116	US$5.4亿	42	1GVI2G0772R3EPD 主要持股2017-06-30 1.GVI 2.G0772R 3.EPD 4.SMHC 5.VCSH 6.JPM 7.BR 8.RWT 9.RSG 10.385002
2017-03-31	127	US$5.2亿	44	1GVI2G0772R3EPD 主要持股2017-03-31 1.GVI 2.G0772R 3.EPD 4.SMHC 5.JPM 6.WEP 7.RSG 8.BR 9.RWT 10.HYS
2016-12-31	108	US$4.7亿	57	1GVI 2EPD 3SMHC 主要持股2016-12-31 1.GVI 2.EPD 3.SMHC 4.LQD 5.WEP 6.HYS 7.STZ 8.BR 9.RSG 10.JPM
2016-09-30	125	US$4.0亿	43	1GVI 2LQD 3EPD 主要持股2016-09-30 1.GVI 2.LQD 3.EPD 4.385002 5.WEP 6.STZ 7.BR 8.SMHC 9.HCI 3.875 03-15-19 10.VGREUR
2016-06-30	94	US$3.2亿	42	1LQD 2GVI 3EPD 主要持股2016-06-30 1.LQD 2.GVI 3.EPD 4.WEP 5.385002 6.IEF 7.STZ 8.BR 9.HCI 3.875 03-15-19 10.VGREUR
2016-03-31	94	US$3.0亿	34	1IEF 2LQD 3GVI 主要持股2016-03-31 1.IEF 2.LQD 3.GVI 4.976391 5.EPD 6.WEP 7.MCD 8.385002 9.HCI 3.875 03-15-19 10.VGREUR
2015-12-31	95	US$3.1亿	48	1LQD29763913EPD 主要持股2015-12-31 1.LQD 2.976391 3.EPD 4.WEP 5.PDI 6.MCD 7.385002 8.VGREUR 9.STZ 10.HCI 3.875 03-15-19
2015-09-30	93	US$2.9亿	35	1EPD29763913LQD 主要持股2015-09-30 1.EPD 2.976391 3.LQD 4.PDI 5.WEP 6.VGREUR 7.MCD 8.38489R 9.HCI 3.875 03-15-19 10.STL
2015-06-30	109	US$3.5亿	54	1EPD29763913WEP 主要持股2015-06-30 1.EPD 2.976391 3.WEP 4.PINE 5.LQD 6.STL 7.WMT 8.PDI 9.HCI 3.875 03-15-19 10.MCD
2015-03-31	82	US$2.8亿	66	1EPD 2WEP3976391 主要持股2015-03-31 1.EPD 2.WEP 3.976391 4.WMT 5.STL 6.MCD 7.38489R 8.NVS 9.TWO 10.FHI
2014-12-31	105	US$3.1亿	77	1EPD 2WEP 3PINE 主要持股2014-12-31 1.EPD 2.WEP 3.PINE 4.WMT 5.LQD 6.MCD 7.976391 8.STL 9.PDI 10.MCCUSD
2014-09-30	88	US$3.2亿	39	1EPD273936Q3WEP 主要持股2014-09-30 1.EPD 2.73936Q 3.WEP 4.210602 5.AMJEUR 6.TRGP 7.874697 8.STL 9.AMIDUSD 10.MDLYGBP
2014-06-30	93	US$3.1亿	41	173936Q2EPD 3WEP 主要持股2014-06-30 1.73936Q 2.EPD 3.WEP 4.AMJEUR 5.PINE 6.TRGP 7.STL 8.AMIDUSD 9.PAA 10.PAA
2014-03-31	89	US$2.6亿	37	173936Q2EPD 3WEP 主要持股2014-03-31 1.73936Q 2.EPD 3.WEP 4.PINE 5.TRGP 6.STL 7.PAA 8.AMJEUR 9.WMB 10.749227
2013-12-31	84	US$2.6亿	51	173936Q2EPD3021060 主要持股2013-12-31 1.73936Q 2.EPD 3.021060 4.WEP 5.PAA 6.HD 7.TRGP 8.WMT 9.STL 10.AMJEUR
2013-09-30	84	US$2.1亿	42	1EPD273936Q3PAA 主要持股2013-09-30 1.EPD 2.73936Q 3.PAA 4.021060 5.TRGP 6.WEP 7.HD 8.WMT 9.MCCUSD 10.WES
2013-06-30	86	US$2.1亿	0	1EPD 2PAA373936Q 主要持股2013-06-30 1.EPD 2.PAA 3.73936Q 4.PDI 5.MBB 6.TRGP 7.HD 8.WEP 9.210601 10.WMT

本季持股变动

Hilton Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Hilton Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.9%	+108.12%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+5.22%	加仓
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+1.99%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+2.30%	加仓
5	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.2%	+64.86%	加仓
6	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+1.09%	加仓
7	FSS	Federal Signal CORP	+0.1%	+76.29%	加仓
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+4.48%	加仓
9	CLH	Clean Harbors INC	+0.1%	+11.76%	加仓
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	+1.53%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.18%	加仓
12	HBDC	Hilton Bdc CORP Bond ETF	-0.2%	-27.35%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.95%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.35%	减仓
15	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-8.97%	减仓
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-32.38%	减仓
17	BX	Blackstone INC	-0.5%	-45.86%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.43%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-37.09%	减仓
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1.3%	-58.96%	减仓
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1.6%	-18.81%	减仓
22	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-2%	-62.87%	减仓
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
24	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
26	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
27	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
28	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
29	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
30	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
32	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
33	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
34	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
35	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
36	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
37	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清仓
38	KD	Kyndryl Holdings INC	—	EXIT	清仓
39	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
41	FRPT	Freshpet INC	—	NEW	新建仓
42	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清仓
43	GGG	Graco INC	—	NEW	新建仓
44	BEN	Franklin Resources INC	—	NEW	新建仓
45	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清仓
46	UFO	Procure Space ETF	—	NEW	新建仓
47	SAIA	Saia INC	—	EXIT	清仓
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
49	EGP	Eastgroup Properties INC	—	NEW	新建仓
50	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hilton Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hilton Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.2亿，分布在 129 个已申报仓位之中。

Hilton Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hilton Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1.6亿 (11.9%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$8774.1万 (6.6%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$8278.9万 (6.3%) 4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$6031.9万 (4.6%) 5. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$4465.4万 (3.4%)

Hilton Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hilton Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Hilton Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hilton Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.1% • Industrials: 14.8% • Health Care: 13.6% • Consumer Discretionary: 11.1% • Financials: 10.8% • Communication Services: 9.8%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

Hilton Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 45.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.16
持仓稳定性: 45.79
动能／逆势: 0
行业集中度: 40.3
多样化: 100
仓位均衡度: 81.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GPIX
-62.9%　-US$2605.8万
减仓 VCIT
-18.8%　-US$2163.8万
减仓 IEI
-59.0%　-US$1674.0万
减仓 GOOGL
-37.1%　-US$1336.3万
加仓 JEPI
+108.1%　US$1142.0万
减仓 MSFT
+0.4%　-US$826.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	11.89%	+11.89%	NEW
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	6.63%	-1.61%	-18.81%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.25%	+0.29%	+5.22%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.56%	-0.12%	+1.53%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.37%	+0.14%	+4.48%
6	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	3.20%	—	+1.67%
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.67%	-0.26%	-8.97%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	-0.62%	+0.43%
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.04%	+0.18%	+1.99%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	—	+1.44%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.79%	-0.12%	+0.18%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.68%	+0.87%	+108.12%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.45%	-0.19%	+1.95%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.38%	-1.00%	-37.09%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.29%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.25%	-0.20%	-4.35%
18	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避险与商品	1.15%	—	-1.20%
19	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.10%	+1.10%	NEW
20	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.07%	-1.96%	-62.87%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.05%	-0.49%	-32.38%
22	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.96%	—	+1.66%
23	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.96%	—	+2.28%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+1.83%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	—	+2.33%
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.87%	-1.26%	-58.96%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.85%	—	+4.23%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.84%	—	+1.92%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	—	-4.51%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.78%	+0.16%	+2.30%
31	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.75%	+0.14%	+1.09%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.74%	—	+2.35%
33	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.73%	—	+3.00%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+2.82%
35	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.71%	—	-5.10%
36	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.67%	—	+8.74%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	—	+2.14%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.61%	—	+2.56%
39	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.61%	—	+2.02%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.59%	—	+2.72%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.58%	—	+1.77%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.56%	—	-6.45%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.55%	—	+18.29%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	+2.88%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.49%	+0.49%	NEW
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.48%	—	+2.38%
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+1.85%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.48%	—	+3.03%
49	SMCO	Hilton Small-midcap Opp ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.51%
50	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	0.47%	+0.13%	+11.76%

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+11.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.03
信息比率: -1.21
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.9%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.17
峰度: +0.31
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$13.2亿	46	1SGOV 2VCIT 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.VCIT 3.VCSH 4.JEPQ 5.JPIE 6.MTBA 7.JAAA 8.VGIT 9.MSFT 10.XLU
2025-12-31	167	US$13.3亿	30	1VCIT 2VCSH 3JEPQ 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.VCSH 3.JEPQ 4.MBB 5.JPIE 6.MTBA 7.GPIX 8.JAAA 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	172	US$12.4亿	49	1VCSH 2VCIT 3JEPQ 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.VCIT 3.JEPQ 4.MBB 5.MTBA 6.JPIE 7.JEPI 8.MSFT 9.JAAA 10.GOOGL
2025-06-30	170	US$12.5亿	0	1VCSH 2JAAA 3JEPQ 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.JAAA 3.JEPQ 4.MTBA 5.JPIE 6.JEPI 7.MSFT 8.BKLN 9.VCIT 10.SHYG
2025-03-31	160	US$11.8亿	100	1MBB 2JAAA 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.MBB 2.JAAA 3.VCSH 4.MTBA 5.JEPQ 6.PFF 7.VCIT 8.JEPI 9.MSFT 10.AAPL
2024-12-31	164	US$11.6亿	0	1JAAA 2VCSH 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.JAAA 2.VCSH 3.JEPQ 4.PFF 5.SRLN 6.MSFT 7.MTBA 8.MBB 9.AAPL 10.JEPI
2024-09-30	177	US$12.9亿	0	1VCSH 2MBB 3JAAA 主要持股2024-09-30 1.VCSH 2.MBB 3.JAAA 4.JEPQ 5.PFF 6.SRLN 7.VCIT 8.MTBA 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	171	US$11.8亿	0	1VCSH 2JAAA 3JEPQ 主要持股2024-06-30 1.VCSH 2.JAAA 3.JEPQ 4.MSFT 5.SRLN 6.SHYG 7.PFF 8.VCIT 9.GOOG 10.AAPL
2024-03-31	175	US$11.2亿	0	1VCSH 2JAAA 3JEPQ 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.JAAA 3.JEPQ 4.XLC 5.MSFT 6.SRLN 7.PFF 8.VCIT 9.VGSH 10.IEI
2023-12-31	164	US$9.3亿	0	1VCSH 2SCHR 3JAAA 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.SCHR 3.JAAA 4.IEI 5.JEPQ 6.XLC 7.MSFT 8.VGSH 9.PFF 10.AAPL
2023-09-30	123	US$7.5亿	0	1VGSH 2VCSH 3IEI 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.VCSH 3.IEI 4.SCHR 5.JAAA 6.XLC 7.MSFT 8.XLE 9.SRLN 10.AAPL
2023-06-30	142	US$8.3亿	0	1VGSH 2VCSH 3IEI 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.VCSH 3.IEI 4.JEPQ 5.SCHR 6.MSFT 7.XLC 8.AAPL 9.XLU 10.JAAA
2023-03-31	117	US$7.6亿	0	1VGSH 2VCSH 3BSV 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.VCSH 3.BSV 4.SHY 5.XLU 6.SCHR 7.MSFT 8.AAPL 9.PEP 10.JAAA
2022-12-31	103	US$7.6亿	0	1VGSH 2VCSH 3BSV 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.VCSH 3.BSV 4.SHY 5.SCHR 6.XLU 7.AAPL 8.MSFT 9.PEP 10.RSG
2022-09-30	103	US$7.6亿	0	1VGSH 2VCSH 3BSV 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.VCSH 3.BSV 4.SHY 5.SCHR 6.XLU 7.AAPL 8.MSFT 9.PEP 10.RSG
2022-06-30	113	US$8.1亿	0	1VCSH 2IEI 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.IEI 3.VGSH 4.SHY 5.XLU 6.MSFT 7.SCHR 8.AAPL 9.PEP 10.WMT
2022-03-31	130	US$9.4亿	0	1VCSH 2IEI 3VGSH 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.IEI 3.VGSH 4.SHY 5.XLU 6.AAPL 7.MSFT 8.BKLN 9.PEP 10.WMT
2021-12-31	123	US$10.9亿	0	1IEF 2VCSH 3PFF 主要持股2021-12-31 1.IEF 2.VCSH 3.PFF 4.BKLN 5.MSFT 6.AAPL 7.NEE 8.PEP 9.PSA 10.ACN
2021-09-30	134	US$10.2亿	0	1VCSH 2PFF 3BKLN 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.PFF 3.BKLN 4.MSFT 5.IEF 6.XLC 7.AAPL 8.RSG 9.NEE 10.PEP
2021-06-30	136	US$9.5亿	99	1VCSH 2BKLN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.BKLN 3.MSFT 4.XLC 5.AAPL 6.IEF 7.CMCSA 8.RSG 9.BAH 10.PEP
2021-03-31	124	US$9.2亿	64	1VCSH 2IVOL 3BKLN 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.IVOL 3.BKLN 4.MSFT 5.XLC 6.XLE 7.AAPL 8.AMAT 9.CAT 10.CMCSA
2020-12-31	109	US$8.7亿	53	1VCSH 2IGSB 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.IGSB 3.MSFT 4.PGX 5.EMB 6.AAPL 7.CAT 8.BAH 9.KO 10.FDIS
2020-09-30	96	US$8.3亿	61	1VCSH 2EMB 3PGX 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.EMB 3.PGX 4.IGSB 5.MSFT 6.NEE 7.AAPL 8.BAH 9.DG 10.WMT
2020-06-30	89	US$8.0亿	94	1MBB 2VCSH 3GVI 主要持股2020-06-30 1.MBB 2.VCSH 3.GVI 4.PGX 5.NEE 6.MSFT 7.SCHO 8.AAPL 9.BAH 10.COLD
2020-03-31	54	US$5.5亿	61	1SCHO 2GVI 3NEE 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.GVI 3.NEE 4.MSFT 5.VCSH 6.BAH 7.COLD 8.LHX 9.BR 10.CME
2019-12-31	118	US$8.3亿	23	1SCHO 2GVI 3COLD 主要持股2019-12-31 1.SCHO 2.GVI 3.COLD 4.FSC1EUR 5.RSG 6.ARES 7.EPD 8.BR 9.TRI 10.KKR
2019-09-30	320	US$7.7亿	24	1SCHO 2GVI 3COLD 主要持股2019-09-30 1.SCHO 2.GVI 3.COLD 4.FSC1EUR 5.KKR 6.RSG 7.BR 8.TRI 9.EPD 10.RWT
2019-06-30	360	US$7.3亿	30	1SCHO 2GVI 3COLD 主要持股2019-06-30 1.SCHO 2.GVI 3.COLD 4.FSC1EUR 5.RSG 6.KKR 7.ARES 8.BR 9.EPD 10.RWT
2019-03-31	355	US$7.4亿	58	1SCHO 2GVI 3COLD 主要持股2019-03-31 1.SCHO 2.GVI 3.COLD 4.JNJ 5.FSC1EUR 6.RSG 7.EPD 8.KKR 9.ARES 10.RWT
2018-12-31	344	US$5.6亿	56	1SCHO 2GVI 3SCHR 主要持股2018-12-31 1.SCHO 2.GVI 3.SCHR 4.CCI 5.RSG 6.JNJ 7.RWT 8.CME 9.VCSH 10.EPD
2018-09-30	342	US$6.7亿	35	1GVI 2SCHO 3BR 主要持股2018-09-30 1.GVI 2.SCHO 3.BR 4.KKR 5.SMHC 6.INTC 7.G0772R 8.CCI 9.HRSEUR 10.JNJ
2018-06-30	392	US$6.2亿	35	1GVI 2SCHO 3BR 主要持股2018-06-30 1.GVI 2.SCHO 3.BR 4.SMHC 5.CCI 6.1JFD 7.INTC 8.HST 9.AOS 10.XJQCX
2018-03-31	162	US$6.2亿	32	1GVI 2BR 3HRSEUR 主要持股2018-03-31 1.GVI 2.BR 3.HRSEUR 4.JPM 5.SMHC 6.56062Y 7.G0772R 8.RSG 9.AOS 10.CCI
2017-12-31	132	US$6.6亿	34	1GVI 2JPM3G0772R 主要持股2017-12-31 1.GVI 2.JPM 3.G0772R 4.BR 5.SMHC 6.RSG 7.HRSEUR 8.CCI 9.AOS 10.1JFD
2017-09-30	127	US$5.7亿	29	1GVI2G0772R3JPM 主要持股2017-09-30 1.GVI 2.G0772R 3.JPM 4.BR 5.SMHC 6.RSG 7.VCSH 8.HRSEUR 9.385002 10.EPD
2017-06-30	116	US$5.4亿	42	1GVI2G0772R3EPD 主要持股2017-06-30 1.GVI 2.G0772R 3.EPD 4.SMHC 5.VCSH 6.JPM 7.BR 8.RWT 9.RSG 10.385002
2017-03-31	127	US$5.2亿	44	1GVI2G0772R3EPD 主要持股2017-03-31 1.GVI 2.G0772R 3.EPD 4.SMHC 5.JPM 6.WEP 7.RSG 8.BR 9.RWT 10.HYS
2016-12-31	108	US$4.7亿	57	1GVI 2EPD 3SMHC 主要持股2016-12-31 1.GVI 2.EPD 3.SMHC 4.LQD 5.WEP 6.HYS 7.STZ 8.BR 9.RSG 10.JPM
2016-09-30	125	US$4.0亿	43	1GVI 2LQD 3EPD 主要持股2016-09-30 1.GVI 2.LQD 3.EPD 4.385002 5.WEP 6.STZ 7.BR 8.SMHC 9.HCI 3.875 03-15-19 10.VGREUR
2016-06-30	94	US$3.2亿	42	1LQD 2GVI 3EPD 主要持股2016-06-30 1.LQD 2.GVI 3.EPD 4.WEP 5.385002 6.IEF 7.STZ 8.BR 9.HCI 3.875 03-15-19 10.VGREUR
2016-03-31	94	US$3.0亿	34	1IEF 2LQD 3GVI 主要持股2016-03-31 1.IEF 2.LQD 3.GVI 4.976391 5.EPD 6.WEP 7.MCD 8.385002 9.HCI 3.875 03-15-19 10.VGREUR
2015-12-31	95	US$3.1亿	48	1LQD29763913EPD 主要持股2015-12-31 1.LQD 2.976391 3.EPD 4.WEP 5.PDI 6.MCD 7.385002 8.VGREUR 9.STZ 10.HCI 3.875 03-15-19
2015-09-30	93	US$2.9亿	35	1EPD29763913LQD 主要持股2015-09-30 1.EPD 2.976391 3.LQD 4.PDI 5.WEP 6.VGREUR 7.MCD 8.38489R 9.HCI 3.875 03-15-19 10.STL
2015-06-30	109	US$3.5亿	54	1EPD29763913WEP 主要持股2015-06-30 1.EPD 2.976391 3.WEP 4.PINE 5.LQD 6.STL 7.WMT 8.PDI 9.HCI 3.875 03-15-19 10.MCD
2015-03-31	82	US$2.8亿	66	1EPD 2WEP3976391 主要持股2015-03-31 1.EPD 2.WEP 3.976391 4.WMT 5.STL 6.MCD 7.38489R 8.NVS 9.TWO 10.FHI
2014-12-31	105	US$3.1亿	77	1EPD 2WEP 3PINE 主要持股2014-12-31 1.EPD 2.WEP 3.PINE 4.WMT 5.LQD 6.MCD 7.976391 8.STL 9.PDI 10.MCCUSD
2014-09-30	88	US$3.2亿	39	1EPD273936Q3WEP 主要持股2014-09-30 1.EPD 2.73936Q 3.WEP 4.210602 5.AMJEUR 6.TRGP 7.874697 8.STL 9.AMIDUSD 10.MDLYGBP
2014-06-30	93	US$3.1亿	41	173936Q2EPD 3WEP 主要持股2014-06-30 1.73936Q 2.EPD 3.WEP 4.AMJEUR 5.PINE 6.TRGP 7.STL 8.AMIDUSD 9.PAA 10.PAA
2014-03-31	89	US$2.6亿	37	173936Q2EPD 3WEP 主要持股2014-03-31 1.73936Q 2.EPD 3.WEP 4.PINE 5.TRGP 6.STL 7.PAA 8.AMJEUR 9.WMB 10.749227
2013-12-31	84	US$2.6亿	51	173936Q2EPD3021060 主要持股2013-12-31 1.73936Q 2.EPD 3.021060 4.WEP 5.PAA 6.HD 7.TRGP 8.WMT 9.STL 10.AMJEUR
2013-09-30	84	US$2.1亿	42	1EPD273936Q3PAA 主要持股2013-09-30 1.EPD 2.73936Q 3.PAA 4.021060 5.TRGP 6.WEP 7.HD 8.WMT 9.MCCUSD 10.WES
2013-06-30	86	US$2.1亿	0	1EPD 2PAA373936Q 主要持股2013-06-30 1.EPD 2.PAA 3.73936Q 4.PDI 5.MBB 6.TRGP 7.HD 8.WEP 9.210601 10.WMT

本季持股变动

Hilton Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.9%	+108.12%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+5.22%	加仓
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+1.99%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+2.30%	加仓
5	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.2%	+64.86%	加仓
6	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+1.09%	加仓
7	FSS	Federal Signal CORP	+0.1%	+76.29%	加仓
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+4.48%	加仓
9	CLH	Clean Harbors INC	+0.1%	+11.76%	加仓
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	+1.53%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.18%	加仓
12	HBDC	Hilton Bdc CORP Bond ETF	-0.2%	-27.35%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.95%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.35%	减仓
15	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-8.97%	减仓
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-32.38%	减仓
17	BX	Blackstone INC	-0.5%	-45.86%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.43%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-37.09%	减仓
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1.3%	-58.96%	减仓
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1.6%	-18.81%	减仓
22	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-2%	-62.87%	减仓
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
24	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
26	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
27	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
28	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
29	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
30	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
32	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
33	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
34	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
35	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
36	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
37	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清仓
38	KD	Kyndryl Holdings INC	—	EXIT	清仓
39	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
41	FRPT	Freshpet INC	—	NEW	新建仓
42	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	清仓
43	GGG	Graco INC	—	NEW	新建仓
44	BEN	Franklin Resources INC	—	NEW	新建仓
45	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清仓
46	UFO	Procure Space ETF	—	NEW	新建仓
47	SAIA	Saia INC	—	EXIT	清仓
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
49	EGP	Eastgroup Properties INC	—	NEW	新建仓
50	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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