Flywheel Private Wealth LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002029680

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 104

Flywheel Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.94
持仓稳定性: 13.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.27
多样化: 100
仓位均衡度: 78.82

Flywheel Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VIG
+1.1%　-US$22.4万
减仓 ITOT
-25.4%　-US$73.6万
减仓 VBR
+1.1%　US$46.1万
减仓 QUAL
+0.7%　-US$15.9万
减仓 IEFA
+3.2%　US$60.6万
减仓 IVV
-1.3%　-US$25.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	12.33%	-1.33%	+1.15%
2	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	10.92%	+0.14%	-14.66%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.08%	-0.39%	+3.23%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	7.45%	-0.43%	+1.05%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.96%	-0.27%	+1.78%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.49%	-0.22%	-0.03%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.39%	+0.22%	+14.28%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.19%	-0.40%	+0.69%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.90%	—	-0.63%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.36%	-0.39%	-1.26%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.35%	-0.02%	+0.16%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.18%	+0.12%	+15.33%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.80%	—	-0.24%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.62%	—	-0.46%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.61%	-0.03%	-0.52%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.44%	-0.32%	-0.81%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.14%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	—	+4.52%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.05%	-0.56%	-25.43%
20	C	Citigroup INC	股票-金融	1.04%	+1.04%	NEW
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.07%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.93%	—	+4.86%
23	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.74%	+0.74%	NEW
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.17%	+15.53%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	—
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	—
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.56%	-0.12%	-0.50%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+0.13%
30	HTB	Hometrust Bancshares INC	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
31	AFBI	Affinity Bancshares INC	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	+0.03%	—
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.83%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.40%	+0.08%	—
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	—	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
37	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.38%	—	—
38	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.37%	—	—
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.36%	+0.05%	+43.48%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	—
42	FSEA	First Seacoast Bancorp INC	股票-其他	0.36%	+0.36%	NEW
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	+0.10%	+62.50%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	—
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	—	—
47	PBFS	Pioneer Bancorp Inc/ny	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.29%	—	—
49	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.26%	—	—
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.26%	—	—

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+28.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +6.8%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +23%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.85
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.49
卡玛比率: +4.24
信息比率: +0.52
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +38.7%
最差12个月: +22.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.66
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.5
峰度: +1.33
上行潜力: +5.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	104	US$1.8亿	14	1VIG 2PWR 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.PWR 3.IEFA 4.VBR 5.IEMG 6.VYM 7.VEA 8.QUAL 9.IJH 10.IVV
2025-12-31	84	US$1.6亿	25	1VIG 2PWR 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.PWR 3.IEFA 4.VBR 5.IEMG 6.VYM 7.QUAL 8.VEA 9.IJH 10.IVV
2025-09-30	81	US$1.3亿	22	1VIG 2VBR 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VBR 3.IEFA 4.IEMG 5.VYM 6.IJH 7.VEA 8.IVV 9.AVUV 10.VWO
2025-06-30	85	US$1.2亿	0	1VIG 2VBR 3PWR 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VBR 3.PWR 4.IEFA 5.IEMG 6.VYM 7.IJH 8.VEA 9.IVV 10.AVUV
2025-03-31	82	US$1.1亿	0	1VIG 2VBR 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.VBR 3.IEFA 4.IEMG 5.VYM 6.IJH 7.AVUV 8.IVV 9.VEA 10.VO
2024-12-31	82	US$1.1亿	0	1VIG 2VBR 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VBR 3.IEMG 4.IEFA 5.VYM 6.IJH 7.AVUV 8.IVV 9.VEA 10.VO

本季持股变动

Flywheel Private Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Zions Bancorp NA (ZION); 新建仓: Hometrust Bancshares INC (HTB); 新建仓: Affinity Bancshares INC (AFBI); 新建仓: Beacon Financial CORP (BBT).

Flywheel Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+14.28%	加仓
2	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-14.66%	减仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+15.33%	加仓
4	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+136.36%	加仓
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+62.50%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
9	BLK	Blackrock INC	+0.1%	+43.48%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+0.16%	加仓
12	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.52%	减仓
13	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.50%	减仓
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.53%	加仓
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-0.03%	减仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	+1.78%	加仓
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.81%	减仓
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+3.23%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.26%	减仓
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	+0.69%	加仓
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.4%	+1.05%	加仓
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.6%	-25.43%	减仓
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.3%	+1.15%	加仓
24	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
25	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新建仓
26	HTB	Hometrust Bancshares INC	—	NEW	新建仓
27	AFBI	Affinity Bancshares INC	—	NEW	新建仓
28	BBT	Beacon Financial CORP	—	NEW	新建仓
29	FSEA	First Seacoast Bancorp INC	—	NEW	新建仓
30	PBFS	Pioneer Bancorp Inc/ny	—	NEW	新建仓
31	UMBF	Umb Financial CORP	—	NEW	新建仓
32	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
33	SSB	Southstate Bank CORP	—	NEW	新建仓
34	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓
35	NBBK	Nb Bancorp INC	—	NEW	新建仓
36	PEBK	Peoples Bancorp Of Nc	—	NEW	新建仓
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
38	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
39	BUSE	First Busey CORP	—	NEW	新建仓
40	KEY	Keycorp	—	NEW	新建仓
41	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
42	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
44	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
46	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建仓
47	PFS	Provident Financial Services	—	NEW	新建仓
48	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Flywheel Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Flywheel Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 104 个已申报仓位之中。

Flywheel Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Flywheel Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2165.4万 (12.3%) 2. Quanta Services INC (PWR) — US$1916.8万 (10.9%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1417.9万 (8.1%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1308.7万 (7.5%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1222.0万 (7.0%)

Flywheel Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Flywheel Private Wealth LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Zions Bancorp NA (ZION); 新建仓: Hometrust Bancshares INC (HTB); 新建仓: Affinity Bancshares INC (AFBI); 新建仓: Beacon Financial CORP (BBT)

Flywheel Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Flywheel Private Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.3% • Financials: 26.5% • Health Care: 12.0% • Consumer Staples: 8.2% • Energy: 7.0% • Communication Services: 5.8%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VIG
+1.1%　-US$22.4万
减仓 ITOT
-25.4%　-US$73.6万
减仓 VBR
+1.1%　US$46.1万
减仓 QUAL
+0.7%　-US$15.9万
减仓 IEFA
+3.2%　US$60.6万
减仓 IVV
-1.3%　-US$25.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	12.33%	-1.33%	+1.15%
2	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	10.92%	+0.14%	-14.66%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.08%	-0.39%	+3.23%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	7.45%	-0.43%	+1.05%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.96%	-0.27%	+1.78%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.49%	-0.22%	-0.03%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.39%	+0.22%	+14.28%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.19%	-0.40%	+0.69%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.90%	—	-0.63%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.36%	-0.39%	-1.26%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.35%	-0.02%	+0.16%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.18%	+0.12%	+15.33%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.80%	—	-0.24%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.62%	—	-0.46%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.61%	-0.03%	-0.52%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.44%	-0.32%	-0.81%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.14%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	—	+4.52%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.05%	-0.56%	-25.43%
20	C	Citigroup INC	股票-金融	1.04%	+1.04%	NEW
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.07%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.93%	—	+4.86%
23	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.74%	+0.74%	NEW
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.17%	+15.53%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	—	—
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	—
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.56%	-0.12%	-0.50%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+0.13%
30	HTB	Hometrust Bancshares INC	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
31	AFBI	Affinity Bancshares INC	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	+0.03%	—
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.83%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.40%	+0.08%	—
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	—	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
37	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.38%	—	—
38	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.37%	—	—
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.36%	+0.05%	+43.48%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.36%	—	—
42	FSEA	First Seacoast Bancorp INC	股票-其他	0.36%	+0.36%	NEW
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	+0.10%	+62.50%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	—
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	—	—
47	PBFS	Pioneer Bancorp Inc/ny	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.29%	—	—
49	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.26%	—	—
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.26%	—	—

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+28.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +6.8%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +23%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.85
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.49
卡玛比率: +4.24
信息比率: +0.52
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +38.7%
最差12个月: +22.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.66
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.5
峰度: +1.33
上行潜力: +5.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	104	US$1.8亿	14	1VIG 2PWR 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.PWR 3.IEFA 4.VBR 5.IEMG 6.VYM 7.VEA 8.QUAL 9.IJH 10.IVV
2025-12-31	84	US$1.6亿	25	1VIG 2PWR 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.PWR 3.IEFA 4.VBR 5.IEMG 6.VYM 7.QUAL 8.VEA 9.IJH 10.IVV
2025-09-30	81	US$1.3亿	22	1VIG 2VBR 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VBR 3.IEFA 4.IEMG 5.VYM 6.IJH 7.VEA 8.IVV 9.AVUV 10.VWO
2025-06-30	85	US$1.2亿	0	1VIG 2VBR 3PWR 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VBR 3.PWR 4.IEFA 5.IEMG 6.VYM 7.IJH 8.VEA 9.IVV 10.AVUV
2025-03-31	82	US$1.1亿	0	1VIG 2VBR 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.VBR 3.IEFA 4.IEMG 5.VYM 6.IJH 7.AVUV 8.IVV 9.VEA 10.VO
2024-12-31	82	US$1.1亿	0	1VIG 2VBR 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VBR 3.IEMG 4.IEFA 5.VYM 6.IJH 7.AVUV 8.IVV 9.VEA 10.VO

本季持股变动

Flywheel Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+14.28%	加仓
2	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-14.66%	减仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+15.33%	加仓
4	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+136.36%	加仓
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+62.50%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
9	BLK	Blackrock INC	+0.1%	+43.48%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+0.16%	加仓
12	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.52%	减仓
13	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.50%	减仓
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.53%	加仓
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-0.03%	减仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	+1.78%	加仓
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.81%	减仓
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+3.23%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.26%	减仓
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	+0.69%	加仓
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.4%	+1.05%	加仓
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.6%	-25.43%	减仓
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.3%	+1.15%	加仓
24	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
25	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新建仓
26	HTB	Hometrust Bancshares INC	—	NEW	新建仓
27	AFBI	Affinity Bancshares INC	—	NEW	新建仓
28	BBT	Beacon Financial CORP	—	NEW	新建仓
29	FSEA	First Seacoast Bancorp INC	—	NEW	新建仓
30	PBFS	Pioneer Bancorp Inc/ny	—	NEW	新建仓
31	UMBF	Umb Financial CORP	—	NEW	新建仓
32	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
33	SSB	Southstate Bank CORP	—	NEW	新建仓
34	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓
35	NBBK	Nb Bancorp INC	—	NEW	新建仓
36	PEBK	Peoples Bancorp Of Nc	—	NEW	新建仓
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
38	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
39	BUSE	First Busey CORP	—	NEW	新建仓
40	KEY	Keycorp	—	NEW	新建仓
41	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
42	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
44	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
46	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建仓
47	PFS	Provident Financial Services	—	NEW	新建仓
48	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看