Essex LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001889147

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 175

Essex LLC在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 10.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.01
持仓稳定性: 10.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.39
多样化: 100
仓位均衡度: 80.41

Essex LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 175 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NBIS
+0.4%　US$418.5万
加仓 FBND
+890.4%　US$343.6万
加仓 VCRB
+9.5%　US$290.3万
减仓 XSW
-42.2%　-US$278.3万
加仓 JBND
+9.1%　US$282.3万
减仓 XLK
+4.4%　-US$131.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	6.36%	+0.48%	+9.10%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	6.34%	+0.49%	+9.52%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.11%	-0.26%	+4.36%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.02%	-0.23%	-2.92%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.25%	-0.21%	+0.29%
6	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	3.78%	—	+1.92%
7	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	3.76%	+0.73%	+0.38%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.64%	+0.14%	+1.44%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.51%	+0.13%	+1.29%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.23%	—	-0.45%
11	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.31%	-0.17%	-2.67%
12	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	2.17%	—	+0.56%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.01%	—	+0.35%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	-0.20%	-1.34%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	-0.15%	-1.42%
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.53%	-0.15%	+0.71%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.50%	-0.17%	+0.32%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.47%	-0.13%	-0.98%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.32%	+0.06%	+1.16%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.26%	-0.10%	-1.26%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.26%	-0.13%	-1.38%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.25%	—	+2.99%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.14%	-0.12%	-0.98%
24	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.09%	+0.08%	+2.04%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.03%	+0.23%	+8.85%
26	GE	General Electric	股票-工业	0.97%	-0.10%	-1.15%
27	DE	Deere & Co	股票-工业	0.95%	+0.15%	-1.19%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.24%	+2.24%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.84%	—	-1.31%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.12%	-4.27%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+5.83%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.69%	—	-1.94%
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.69%	+0.11%	-1.74%
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.61%	+890.45%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.57%	+0.06%	-3.43%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.54%	+0.15%	+1.00%
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.54%	—	-1.66%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	-0.08%	—
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.51%	-0.07%	-5.38%
40	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.50%	—	+9.45%
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.48%	—	+0.76%
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.48%	+0.12%	-0.16%
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.48%	—	+5.03%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.48%	-0.08%	+0.17%
45	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.47%	+0.07%	+0.07%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.06%	-17.39%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.20%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+1.37%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	-0.09%	+1.61%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	-2.23%

1–50 of 175

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.83
信息比率: -0.71
跟踪误差: +4%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.55
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.13
峰度: -0.33
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	175	US$5.7亿	10	1JBND 2VCRB 3XLK 主要持股2026-03-31 1.JBND 2.VCRB 3.XLK 4.VCIT 5.SCHX 6.SJNK 7.NBIS 8.SCHM 9.SCHF 10.VCSH
2025-12-31	182	US$5.6亿	13	1XLK 2JBND 3VCRB 主要持股2025-12-31 1.XLK 2.JBND 3.VCRB 4.VCIT 5.SCHX 6.SJNK 7.SCHM 8.SCHF 9.VCSH 10.NBIS
2025-09-30	174	US$5.5亿	41	1VCIT 2XLK 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.XLK 3.SCHX 4.VCRB 5.SJNK 6.JBND 7.VCSH 8.NBIS 9.SCHM 10.SCHF
2025-06-30	176	US$5.1亿	0	1VCIT 2VCSH 3XLK 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.XLK 4.SJNK 5.SCHX 6.SCHM 7.SCHF 8.FPEI 9.GS 10.NVDA
2025-03-31	168	US$4.6亿	0	1VCIT 2VCSH 3SJNK 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.VCSH 3.SJNK 4.XLK 5.SCHX 6.SCHM 7.FPEI 8.SCHF 9.GS 10.SCHA
2024-12-31	170	US$4.8亿	0	1VCIT 2VCSH 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.VCSH 3.SJNK 4.XLK 5.SCHX 6.SCHM 7.FPEI 8.SCHF 9.GS 10.JPST
2024-09-30	169	US$4.9亿	0	1VCIT 2VCSH 3SJNK 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.VCSH 3.SJNK 4.XLK 5.SCHX 6.FPEI 7.SCHM 8.SCHF 9.GS 10.JPST
2024-06-30	155	US$4.5亿	0	1VCIT 2VCSH 3SJNK 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.SJNK 4.XLK 5.SCHX 6.FPEI 7.SCHM 8.SCHF 9.GS 10.SCHA
2024-03-31	154	US$4.3亿	0	1VCSH 2VCIT 3SJNK 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.VCIT 3.SJNK 4.XLK 5.FPEI 6.SCHX 7.SCHM 8.SCHF 9.GS 10.SCHA
2023-12-31	149	US$4.0亿	0	1VCSH 2SJNK 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.SJNK 3.VCIT 4.XLK 5.FPEI 6.SCHX 7.SCHF 8.SCHM 9.GS 10.SCHA
2023-09-30	160	US$3.6亿	0	1VCSH 2SJNK 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.SJNK 3.VCIT 4.FPEI 5.XLK 6.SCHX 7.SCHF 8.GS 9.SCHM 10.SCHA
2023-06-30	149	US$3.6亿	0	1VCSH 2SJNK 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.SJNK 3.VCIT 4.FPEI 5.SCHX 6.XLK 7.GS 8.SCHF 9.SCHA 10.IYW
2023-03-31	149	US$3.3亿	0	1SJNK 2VCSH 3FPEI 主要持股2023-03-31 1.SJNK 2.VCSH 3.FPEI 4.GS 5.PGHY 6.JPST 7.DE 8.SCHA 9.SCHX 10.SHYG
2022-12-31	149	US$3.3亿	0	1SJNK 2VCSH 3FPEI 主要持股2022-12-31 1.SJNK 2.VCSH 3.FPEI 4.GS 5.PGHY 6.JPST 7.DE 8.SCHA 9.SCHX 10.SHYG
2022-09-30	145	US$3.0亿	0	1SJNK 2FPEI 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.SJNK 2.FPEI 3.VCSH 4.JPST 5.PGHY 6.GS 7.SHYG 8.ANGL 9.SCHA 10.SCHX
2022-06-30	154	US$3.2亿	0	1SJNK 2FPEI 3JPST 主要持股2022-06-30 1.SJNK 2.FPEI 3.JPST 4.VCSH 5.PGHY 6.MLPX 7.GS 8.SHYG 9.ANGL 10.AAPL
2022-03-31	165	US$3.7亿	0	1SJNK 2FPEI 3MLPX 主要持股2022-03-31 1.SJNK 2.FPEI 3.MLPX 4.JPST 5.SHYG 6.GS 7.AAPL 8.ANGL 9.FPE 10.SCHA
2021-12-31	172	US$3.7亿	0	1SJNK 2MLPX 3FPEI 主要持股2021-12-31 1.SJNK 2.MLPX 3.FPEI 4.IVOL 5.ANGL 6.GS 7.PGHY 8.AAPL 9.SCHA 10.VRSN
2021-09-30	168	US$3.6亿	0	1SJNK 2MLPX 3FPEI 主要持股2021-09-30 1.SJNK 2.MLPX 3.FPEI 4.IVOL 5.GS 6.ANGL 7.PGHY 8.SCHA 9.PYPL 10.AAPL

本季持股变动

Essex LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Dow INC (DOW); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Tradr 2x Lng Nbis Dly ETF (NEBX).

Essex LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NBIS	Nebius Group NV	+0.7%	+0.38%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.6%	+890.45%	加仓
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.5%	+9.52%	加仓
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.5%	+9.10%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+8.85%	加仓
6	DE	Deere & Co	+0.2%	-1.19%	减仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+1.00%	加仓
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+1.44%	加仓
9	NBIL	Granite 2x Long Nbil ETF	+0.1%	+103.32%	加仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.29%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.16%	减仓
12	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	-1.74%	减仓
13	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+2.04%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+117.15%	加仓
15	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.07%	加仓
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+1.16%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-17.39%	减仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.43%	减仓
19	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-9.98%	减仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-40.11%	减仓
21	XNCR	Xencor INC	-0.1%	—	不变
22	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	-0.1%	-17.08%	减仓
23	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-5.38%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.17%	加仓
26	BXP	Bxp INC	-0.1%	-3.27%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.61%	加仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-36.24%	减仓
29	GE	General Electric	-0.1%	-1.15%	减仓
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-1.26%	减仓
31	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-42.54%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.98%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.27%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.38%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.98%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.42%	减仓
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	+0.71%	加仓
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+0.32%	加仓
39	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-2.67%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.34%	减仓
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+0.29%	加仓
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-2.92%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.24%	加仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+4.36%	加仓
45	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	-0.5%	-42.16%	减仓
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
48	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	NEBX	Tradr 2x Lng Nbis Dly ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Essex LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Essex LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 175 个已申报仓位之中。

Essex LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Essex LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$3604.3万 (6.4%) 2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3590.7万 (6.3%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3458.3万 (6.1%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2841.9万 (5.0%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2406.8万 (4.3%)

Essex LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Essex LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Dow INC (DOW); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Tradr 2x Lng Nbis Dly ETF (NEBX)

Essex LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Essex LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.0% • Financials: 21.5% • Industrials: 16.4% • Communication Services: 14.0% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 4.9%

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持仓稳定性19.1

行业集中度51.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

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Diversified Portfolios, Inc.

CIK 0001634212

申报总市值

US$12.2亿

174 stks

2026-03-31

集中度17.7

持仓稳定性8.8

行业集中度55.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Active Bond ETF

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Essex LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001889147

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 175

Essex LLC在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 10.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.01
持仓稳定性: 10.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.39
多样化: 100
仓位均衡度: 80.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NBIS
+0.4%　US$418.5万
加仓 FBND
+890.4%　US$343.6万
加仓 VCRB
+9.5%　US$290.3万
减仓 XSW
-42.2%　-US$278.3万
加仓 JBND
+9.1%　US$282.3万
减仓 XLK
+4.4%　-US$131.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	6.36%	+0.48%	+9.10%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	6.34%	+0.49%	+9.52%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.11%	-0.26%	+4.36%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.02%	-0.23%	-2.92%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.25%	-0.21%	+0.29%
6	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	3.78%	—	+1.92%
7	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	3.76%	+0.73%	+0.38%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.64%	+0.14%	+1.44%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.51%	+0.13%	+1.29%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.23%	—	-0.45%
11	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.31%	-0.17%	-2.67%
12	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	2.17%	—	+0.56%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.01%	—	+0.35%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	-0.20%	-1.34%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	-0.15%	-1.42%
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.53%	-0.15%	+0.71%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.50%	-0.17%	+0.32%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.47%	-0.13%	-0.98%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.32%	+0.06%	+1.16%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.26%	-0.10%	-1.26%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.26%	-0.13%	-1.38%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.25%	—	+2.99%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.14%	-0.12%	-0.98%
24	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.09%	+0.08%	+2.04%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.03%	+0.23%	+8.85%
26	GE	General Electric	股票-工业	0.97%	-0.10%	-1.15%
27	DE	Deere & Co	股票-工业	0.95%	+0.15%	-1.19%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.24%	+2.24%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.84%	—	-1.31%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.12%	-4.27%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+5.83%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.69%	—	-1.94%
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.69%	+0.11%	-1.74%
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.61%	+890.45%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.57%	+0.06%	-3.43%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.54%	+0.15%	+1.00%
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.54%	—	-1.66%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	-0.08%	—
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.51%	-0.07%	-5.38%
40	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.50%	—	+9.45%
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.48%	—	+0.76%
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.48%	+0.12%	-0.16%
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.48%	—	+5.03%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.48%	-0.08%	+0.17%
45	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.47%	+0.07%	+0.07%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.06%	-17.39%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.20%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+1.37%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	-0.09%	+1.61%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	-2.23%

1–50 of 175

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.83
信息比率: -0.71
跟踪误差: +4%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.55
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.13
峰度: -0.33
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	175	US$5.7亿	10	1JBND 2VCRB 3XLK 主要持股2026-03-31 1.JBND 2.VCRB 3.XLK 4.VCIT 5.SCHX 6.SJNK 7.NBIS 8.SCHM 9.SCHF 10.VCSH
2025-12-31	182	US$5.6亿	13	1XLK 2JBND 3VCRB 主要持股2025-12-31 1.XLK 2.JBND 3.VCRB 4.VCIT 5.SCHX 6.SJNK 7.SCHM 8.SCHF 9.VCSH 10.NBIS
2025-09-30	174	US$5.5亿	41	1VCIT 2XLK 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.XLK 3.SCHX 4.VCRB 5.SJNK 6.JBND 7.VCSH 8.NBIS 9.SCHM 10.SCHF
2025-06-30	176	US$5.1亿	0	1VCIT 2VCSH 3XLK 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.XLK 4.SJNK 5.SCHX 6.SCHM 7.SCHF 8.FPEI 9.GS 10.NVDA
2025-03-31	168	US$4.6亿	0	1VCIT 2VCSH 3SJNK 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.VCSH 3.SJNK 4.XLK 5.SCHX 6.SCHM 7.FPEI 8.SCHF 9.GS 10.SCHA
2024-12-31	170	US$4.8亿	0	1VCIT 2VCSH 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.VCSH 3.SJNK 4.XLK 5.SCHX 6.SCHM 7.FPEI 8.SCHF 9.GS 10.JPST
2024-09-30	169	US$4.9亿	0	1VCIT 2VCSH 3SJNK 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.VCSH 3.SJNK 4.XLK 5.SCHX 6.FPEI 7.SCHM 8.SCHF 9.GS 10.JPST
2024-06-30	155	US$4.5亿	0	1VCIT 2VCSH 3SJNK 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.SJNK 4.XLK 5.SCHX 6.FPEI 7.SCHM 8.SCHF 9.GS 10.SCHA
2024-03-31	154	US$4.3亿	0	1VCSH 2VCIT 3SJNK 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.VCIT 3.SJNK 4.XLK 5.FPEI 6.SCHX 7.SCHM 8.SCHF 9.GS 10.SCHA
2023-12-31	149	US$4.0亿	0	1VCSH 2SJNK 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.SJNK 3.VCIT 4.XLK 5.FPEI 6.SCHX 7.SCHF 8.SCHM 9.GS 10.SCHA
2023-09-30	160	US$3.6亿	0	1VCSH 2SJNK 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.SJNK 3.VCIT 4.FPEI 5.XLK 6.SCHX 7.SCHF 8.GS 9.SCHM 10.SCHA
2023-06-30	149	US$3.6亿	0	1VCSH 2SJNK 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.SJNK 3.VCIT 4.FPEI 5.SCHX 6.XLK 7.GS 8.SCHF 9.SCHA 10.IYW
2023-03-31	149	US$3.3亿	0	1SJNK 2VCSH 3FPEI 主要持股2023-03-31 1.SJNK 2.VCSH 3.FPEI 4.GS 5.PGHY 6.JPST 7.DE 8.SCHA 9.SCHX 10.SHYG
2022-12-31	149	US$3.3亿	0	1SJNK 2VCSH 3FPEI 主要持股2022-12-31 1.SJNK 2.VCSH 3.FPEI 4.GS 5.PGHY 6.JPST 7.DE 8.SCHA 9.SCHX 10.SHYG
2022-09-30	145	US$3.0亿	0	1SJNK 2FPEI 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.SJNK 2.FPEI 3.VCSH 4.JPST 5.PGHY 6.GS 7.SHYG 8.ANGL 9.SCHA 10.SCHX
2022-06-30	154	US$3.2亿	0	1SJNK 2FPEI 3JPST 主要持股2022-06-30 1.SJNK 2.FPEI 3.JPST 4.VCSH 5.PGHY 6.MLPX 7.GS 8.SHYG 9.ANGL 10.AAPL
2022-03-31	165	US$3.7亿	0	1SJNK 2FPEI 3MLPX 主要持股2022-03-31 1.SJNK 2.FPEI 3.MLPX 4.JPST 5.SHYG 6.GS 7.AAPL 8.ANGL 9.FPE 10.SCHA
2021-12-31	172	US$3.7亿	0	1SJNK 2MLPX 3FPEI 主要持股2021-12-31 1.SJNK 2.MLPX 3.FPEI 4.IVOL 5.ANGL 6.GS 7.PGHY 8.AAPL 9.SCHA 10.VRSN
2021-09-30	168	US$3.6亿	0	1SJNK 2MLPX 3FPEI 主要持股2021-09-30 1.SJNK 2.MLPX 3.FPEI 4.IVOL 5.GS 6.ANGL 7.PGHY 8.SCHA 9.PYPL 10.AAPL

本季持股变动

Essex LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NBIS	Nebius Group NV	+0.7%	+0.38%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.6%	+890.45%	加仓
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.5%	+9.52%	加仓
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.5%	+9.10%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+8.85%	加仓
6	DE	Deere & Co	+0.2%	-1.19%	减仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+1.00%	加仓
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+1.44%	加仓
9	NBIL	Granite 2x Long Nbil ETF	+0.1%	+103.32%	加仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.29%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.16%	减仓
12	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	-1.74%	减仓
13	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+2.04%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+117.15%	加仓
15	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.07%	加仓
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+1.16%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-17.39%	减仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.43%	减仓
19	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-9.98%	减仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-40.11%	减仓
21	XNCR	Xencor INC	-0.1%	—	不变
22	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	-0.1%	-17.08%	减仓
23	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-5.38%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.17%	加仓
26	BXP	Bxp INC	-0.1%	-3.27%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.61%	加仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-36.24%	减仓
29	GE	General Electric	-0.1%	-1.15%	减仓
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-1.26%	减仓
31	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-42.54%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.98%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.27%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.38%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.98%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.42%	减仓
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	+0.71%	加仓
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+0.32%	加仓
39	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-2.67%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.34%	减仓
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	+0.29%	加仓
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-2.92%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.24%	加仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+4.36%	加仓
45	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	-0.5%	-42.16%	减仓
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
48	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	NEBX	Tradr 2x Lng Nbis Dly ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看