Ellis Investment Partners, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001765590

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 268

Ellis Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 268 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.76
持仓稳定性: 13.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.67
多样化: 100
仓位均衡度: 79.46

Ellis Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 268 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPQ
-54.6%　-US$576.6万
加仓 GPIQ
+68.0%　US$422.1万
加仓 GPIX
+47.7%　US$362.5万
减仓 VUG
+2.7%　-US$254.5万
减仓 JEPI
-38.3%　-US$233.7万
减仓 QQQ
-1.8%　-US$216.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 268 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.03%	-0.47%	+2.68%
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	4.98%	+0.29%	-0.46%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.70%	+0.15%	+11.15%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.48%	-0.40%	-1.79%
5	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	股票-其他	4.32%	+0.07%	+2.70%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.69%	—	+4.04%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.98%	+0.10%	+1.33%
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.83%	—	-3.11%
9	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	2.20%	+0.62%	+47.74%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.10%	-0.20%	+0.44%
11	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	2.01%	+0.72%	+67.98%
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.96%	—	-1.76%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.91%	+0.09%	+2.98%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.80%	+0.10%	+3.13%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.48%	-0.13%	+0.72%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	-0.17%	-1.99%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.39%	—	+2.43%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.38%	—	+3.12%
19	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.26%	-0.21%	+15.03%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.03%	+0.10%	+22.81%
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.91%	—	+2.11%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.84%	-0.13%	-3.41%
23	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	0.79%	-0.14%	+4.83%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	-0.35%
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.77%	-1.01%	-54.58%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.75%	—	+1.98%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.75%	—	-1.89%
28	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.75%	-0.07%	-4.93%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.74%	+0.14%	-0.28%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.72%	+0.10%	+9.44%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.15%	+8.73%
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.64%	-0.41%	-38.31%
33	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地产	0.62%	—	+4.36%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+6.53%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.59%	—	-2.70%
36	NMIH	Nmi Holdings INC	股票-金融	0.58%	—	+0.76%
37	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.56%	—	-3.91%
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.55%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.52%	—	-9.61%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	+0.06%	+22.13%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.11%	-8.09%
42	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.95%
43	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-10.50%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.46%	—	+7.36%
45	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.05%
46	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.46%	—	+0.02%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	-2.14%
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.45%	—	-5.20%
49	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.44%	-0.20%	+1.23%
50	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.44%	—	+0.61%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.86
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.01
峰度: -0.38
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	268	US$5.8亿	13	1VUG 2DVY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.DVY 3.AAPL 4.QQQ 5.XRNPX 6.SPY 7.VTV 8.IJS 9.GPIX 10.GOOG
2025-12-31	251	US$5.7亿	14	1VUG 2QQQ 3DVY 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.QQQ 3.DVY 4.AAPL 5.XRNPX 6.SPY 7.VTV 8.IJS 9.GOOG 10.IJJ
2025-09-30	236	US$5.5亿	20	1VUG 2XRNPX 3DVY 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.XRNPX 3.DVY 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.IJS 8.VTV 9.JEPQ 10.IJJ
2025-06-30	239	US$5.1亿	0	1VUG 2XRNPX 3DVY 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.XRNPX 3.DVY 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.IJS 8.JEPQ 9.VTV 10.IJJ
2025-03-31	234	US$4.8亿	100	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要持股2025-03-31 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.SPY 7.VTV 8.IJS 9.JEPQ 10.JEPI
2024-12-31	235	US$5.1亿	0	1DVY 2VUG 3XRNPX 主要持股2024-12-31 1.DVY 2.VUG 3.XRNPX 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.SPY 8.JEPQ 9.VTV 10.IJJ
2024-09-30	241	US$5.1亿	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要持股2024-09-30 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.SPY 8.VTV 9.JEPQ 10.IJJ
2024-06-30	229	US$4.7亿	0	1DVY 2VUG 3XRNPX 主要持股2024-06-30 1.DVY 2.VUG 3.XRNPX 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.SPY 8.JEPQ 9.VTV 10.IJJ
2024-03-31	229	US$4.6亿	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要持股2024-03-31 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.QQQ 5.AAPL 6.IJS 7.IJJ 8.SPY 9.JEPQ 10.VTV
2023-12-31	224	US$4.3亿	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要持股2023-12-31 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.IJJ 8.SPY 9.VTV 10.IJH
2023-09-30	206	US$3.9亿	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要持股2023-09-30 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.IJJ 8.BX 9.SPY 10.VTV
2023-06-30	215	US$4.1亿	0	1DVY 2AAPL 3XRNPX 主要持股2023-06-30 1.DVY 2.AAPL 3.XRNPX 4.VUG 5.QQQ 6.IJS 7.IJJ 8.SPY 9.IJH 10.VTV
2023-03-31	211	US$3.9亿	0	1DVY 2XRNPX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DVY 2.XRNPX 3.AAPL 4.VUG 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.IJH 9.SPY 10.VTV
2022-12-31	210	US$3.7亿	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要持股2022-12-31 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.IJS 6.IJJ 7.QQQ 8.IJH 9.SPY 10.VTV
2022-09-30	835	US$3.6亿	0	1DVY 2XRNPX 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DVY 2.XRNPX 3.AAPL 4.VUG 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.BX 9.IJH 10.SPY
2022-06-30	818	US$3.7亿	0	1DVY 2XRNPX 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.DVY 2.XRNPX 3.AAPL 4.VUG 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.SPY 9.BX 10.IJH
2022-03-31	830	US$4.2亿	0	1DVY 2AAPL 3XRNPX 主要持股2022-03-31 1.DVY 2.AAPL 3.XRNPX 4.VUG 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.BX 9.SPY 10.IJH
2021-12-31	811	US$4.4亿	0	1DVY 2AAPL 3VUG 主要持股2021-12-31 1.DVY 2.AAPL 3.VUG 4.XRNPX 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.BX 9.IJH 10.SPY
2021-09-30	794	US$4.0亿	0	1DVY 2VUG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.DVY 2.VUG 3.AAPL 4.XRNPX 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.BX 9.IJH 10.EFA
2021-06-30	789	US$3.9亿	100	1DVY 2VUG 3XRNPX 主要持股2021-06-30 1.DVY 2.VUG 3.XRNPX 4.IJS 5.AAPL 6.QQQ 7.IJJ 8.SPLV 9.BX 10.EFA
2021-03-31	776	US$3.6亿	18	1DVY 2VUG 3XRNPX 主要持股2021-03-31 1.DVY 2.VUG 3.XRNPX 4.IJS 5.SPLV 6.AAPL 7.IJJ 8.QQQ 9.IJH 10.IJR
2020-12-31	776	US$3.3亿	18	1SPLV 2DVY 3VUG 主要持股2020-12-31 1.SPLV 2.DVY 3.VUG 4.AAPL 5.XRNPX 6.QQQ 7.IJS 8.IJJ 9.EFAV 10.IVW
2020-09-30	740	US$2.8亿	11	1SPLV 2DVY 3VUG 主要持股2020-09-30 1.SPLV 2.DVY 3.VUG 4.XRNPX 5.AAPL 6.QQQ 7.IJS 8.IJJ 9.EFAV 10.BRK-B
2020-06-30	718	US$2.7亿	26	1SPLV 2DVY 3VUG 主要持股2020-06-30 1.SPLV 2.DVY 3.VUG 4.XRNPX 5.AAPL 6.IJS 7.QQQ 8.IJJ 9.EFAV 10.BX
2020-03-31	738	US$2.1亿	39	1SPLV 2DVY 3VUG 主要持股2020-03-31 1.SPLV 2.DVY 3.VUG 4.IJS 5.IJJ 6.XRNPX 7.QQQ 8.AAPL 9.EFAV 10.BRK-B
2019-12-31	694	US$3.0亿	13	1DVY 2SPLV 3IJS 主要持股2019-12-31 1.DVY 2.SPLV 3.IJS 4.IJJ 5.XRNPX 6.VUG 7.EFAV 8.AAPL 9.QQQ 10.BRK-B
2019-09-30	714	US$2.8亿	10	1SPLV 2DVY 3IJS 主要持股2019-09-30 1.SPLV 2.DVY 3.IJS 4.IJJ 5.XRNPX 6.EFAV 7.VUG 8.QQQ 9.AAPL 10.BRK-B
2019-06-30	667	US$2.7亿	22	1SPLV 2DVY 3IJS 主要持股2019-06-30 1.SPLV 2.DVY 3.IJS 4.IJJ 5.XRNPX 6.EFAV 7.VUG 8.QQQ 9.AAPL 10.BRK-B
2019-03-31	156	US$2.5亿	15	1DVY 2SPLV 3IJS 主要持股2019-03-31 1.DVY 2.SPLV 3.IJS 4.IJJ 5.EFAV 6.XRNPX 7.VUG 8.QQQ 9.AAPL 10.BRK-B
2018-12-31	148	US$2.2亿	—	1DVY 2IJS 3IJJ 主要持股2018-12-31 1.DVY 2.IJS 3.IJJ 4.SPLV 5.EFAV 6.XRNPX 7.VUG 8.QQQ 9.AAPL 10.BRK-B

本季持股变动

Ellis Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 清仓: Digitalbridge Group INC (DBRG); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT).

Ellis Investment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.7%	+67.98%	加仓
2	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.6%	+47.74%	加仓
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	-0.46%	减仓
4	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.3%	+203.64%	加仓
5	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.2%	+194.34%	加仓
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+526.32%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+11.15%	加仓
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+61.69%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.28%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.09%	减仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.33%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.13%	加仓
13	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+22.81%	加仓
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+9.44%	加仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.98%	加仓
16	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-2.88%	减仓
17	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	-5.36%	减仓
18	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	+0.1%	+2.70%	加仓
19	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+0.81%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+22.13%	加仓
21	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.1%	-17.57%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.55%	减仓
23	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.1%	-4.93%	减仓
24	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.1%	-23.46%	减仓
25	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
26	AL	Air Lease CORP	-0.1%	-23.66%	减仓
27	ALK	Alaska Air Group INC	-0.1%	+0.27%	加仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.45%	加仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.41%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.72%	加仓
31	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	-0.1%	+4.83%	加仓
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	-3.81%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.73%	加仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.99%	减仓
35	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	+1.23%	加仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.44%	加仓
37	BX	Blackstone INC	-0.2%	+15.03%	加仓
38	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-61.29%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.79%	减仓
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-38.31%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+2.68%	加仓
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-1%	-54.58%	减仓
43	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	NEW	新建仓
44	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清仓
45	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
46	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
47	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
49	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	NEW	新建仓
50	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ellis Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ellis Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 268 个已申报仓位之中。

Ellis Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ellis Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2901.1万 (5.0%) 2. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$2872.2万 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2707.6万 (4.7%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2583.5万 (4.5%) 5. Cohen & Steers Reit And Pref (XRNPX) — US$2489.6万 (4.3%)

Ellis Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ellis Investment Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 清仓: Digitalbridge Group INC (DBRG); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT)

Ellis Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ellis Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.7% • Financials: 16.0% • Communication Services: 14.5% • Industrials: 12.2% • Health Care: 8.9% • Consumer Discretionary: 6.9%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Ellis Investment Partners, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001765590

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 268

Ellis Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 268 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.76
持仓稳定性: 13.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.67
多样化: 100
仓位均衡度: 79.46

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPQ
-54.6%　-US$576.6万
加仓 GPIQ
+68.0%　US$422.1万
加仓 GPIX
+47.7%　US$362.5万
减仓 VUG
+2.7%　-US$254.5万
减仓 JEPI
-38.3%　-US$233.7万
减仓 QQQ
-1.8%　-US$216.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 268 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.03%	-0.47%	+2.68%
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	4.98%	+0.29%	-0.46%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.70%	+0.15%	+11.15%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.48%	-0.40%	-1.79%
5	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	股票-其他	4.32%	+0.07%	+2.70%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.69%	—	+4.04%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.98%	+0.10%	+1.33%
8	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.83%	—	-3.11%
9	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	2.20%	+0.62%	+47.74%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.10%	-0.20%	+0.44%
11	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	2.01%	+0.72%	+67.98%
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.96%	—	-1.76%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.91%	+0.09%	+2.98%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.80%	+0.10%	+3.13%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.48%	-0.13%	+0.72%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	-0.17%	-1.99%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.39%	—	+2.43%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.38%	—	+3.12%
19	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.26%	-0.21%	+15.03%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.03%	+0.10%	+22.81%
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.91%	—	+2.11%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.84%	-0.13%	-3.41%
23	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	0.79%	-0.14%	+4.83%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	-0.35%
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.77%	-1.01%	-54.58%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.75%	—	+1.98%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.75%	—	-1.89%
28	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.75%	-0.07%	-4.93%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.74%	+0.14%	-0.28%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.72%	+0.10%	+9.44%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.15%	+8.73%
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.64%	-0.41%	-38.31%
33	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地产	0.62%	—	+4.36%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+6.53%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.59%	—	-2.70%
36	NMIH	Nmi Holdings INC	股票-金融	0.58%	—	+0.76%
37	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.56%	—	-3.91%
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.55%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.52%	—	-9.61%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	+0.06%	+22.13%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.11%	-8.09%
42	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.95%
43	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-10.50%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.46%	—	+7.36%
45	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.05%
46	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.46%	—	+0.02%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	-2.14%
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.45%	—	-5.20%
49	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.44%	-0.20%	+1.23%
50	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.44%	—	+0.61%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.86
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.01
峰度: -0.38
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	268	US$5.8亿	13	1VUG 2DVY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.DVY 3.AAPL 4.QQQ 5.XRNPX 6.SPY 7.VTV 8.IJS 9.GPIX 10.GOOG
2025-12-31	251	US$5.7亿	14	1VUG 2QQQ 3DVY 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.QQQ 3.DVY 4.AAPL 5.XRNPX 6.SPY 7.VTV 8.IJS 9.GOOG 10.IJJ
2025-09-30	236	US$5.5亿	20	1VUG 2XRNPX 3DVY 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.XRNPX 3.DVY 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.IJS 8.VTV 9.JEPQ 10.IJJ
2025-06-30	239	US$5.1亿	0	1VUG 2XRNPX 3DVY 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.XRNPX 3.DVY 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.IJS 8.JEPQ 9.VTV 10.IJJ
2025-03-31	234	US$4.8亿	100	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要持股2025-03-31 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.SPY 7.VTV 8.IJS 9.JEPQ 10.JEPI
2024-12-31	235	US$5.1亿	0	1DVY 2VUG 3XRNPX 主要持股2024-12-31 1.DVY 2.VUG 3.XRNPX 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.SPY 8.JEPQ 9.VTV 10.IJJ
2024-09-30	241	US$5.1亿	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要持股2024-09-30 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.SPY 8.VTV 9.JEPQ 10.IJJ
2024-06-30	229	US$4.7亿	0	1DVY 2VUG 3XRNPX 主要持股2024-06-30 1.DVY 2.VUG 3.XRNPX 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.SPY 8.JEPQ 9.VTV 10.IJJ
2024-03-31	229	US$4.6亿	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要持股2024-03-31 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.QQQ 5.AAPL 6.IJS 7.IJJ 8.SPY 9.JEPQ 10.VTV
2023-12-31	224	US$4.3亿	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要持股2023-12-31 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.IJJ 8.SPY 9.VTV 10.IJH
2023-09-30	206	US$3.9亿	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要持股2023-09-30 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.QQQ 6.IJS 7.IJJ 8.BX 9.SPY 10.VTV
2023-06-30	215	US$4.1亿	0	1DVY 2AAPL 3XRNPX 主要持股2023-06-30 1.DVY 2.AAPL 3.XRNPX 4.VUG 5.QQQ 6.IJS 7.IJJ 8.SPY 9.IJH 10.VTV
2023-03-31	211	US$3.9亿	0	1DVY 2XRNPX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DVY 2.XRNPX 3.AAPL 4.VUG 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.IJH 9.SPY 10.VTV
2022-12-31	210	US$3.7亿	0	1DVY 2XRNPX 3VUG 主要持股2022-12-31 1.DVY 2.XRNPX 3.VUG 4.AAPL 5.IJS 6.IJJ 7.QQQ 8.IJH 9.SPY 10.VTV
2022-09-30	835	US$3.6亿	0	1DVY 2XRNPX 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DVY 2.XRNPX 3.AAPL 4.VUG 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.BX 9.IJH 10.SPY
2022-06-30	818	US$3.7亿	0	1DVY 2XRNPX 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.DVY 2.XRNPX 3.AAPL 4.VUG 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.SPY 9.BX 10.IJH
2022-03-31	830	US$4.2亿	0	1DVY 2AAPL 3XRNPX 主要持股2022-03-31 1.DVY 2.AAPL 3.XRNPX 4.VUG 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.BX 9.SPY 10.IJH
2021-12-31	811	US$4.4亿	0	1DVY 2AAPL 3VUG 主要持股2021-12-31 1.DVY 2.AAPL 3.VUG 4.XRNPX 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.BX 9.IJH 10.SPY
2021-09-30	794	US$4.0亿	0	1DVY 2VUG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.DVY 2.VUG 3.AAPL 4.XRNPX 5.IJS 6.QQQ 7.IJJ 8.BX 9.IJH 10.EFA
2021-06-30	789	US$3.9亿	100	1DVY 2VUG 3XRNPX 主要持股2021-06-30 1.DVY 2.VUG 3.XRNPX 4.IJS 5.AAPL 6.QQQ 7.IJJ 8.SPLV 9.BX 10.EFA
2021-03-31	776	US$3.6亿	18	1DVY 2VUG 3XRNPX 主要持股2021-03-31 1.DVY 2.VUG 3.XRNPX 4.IJS 5.SPLV 6.AAPL 7.IJJ 8.QQQ 9.IJH 10.IJR
2020-12-31	776	US$3.3亿	18	1SPLV 2DVY 3VUG 主要持股2020-12-31 1.SPLV 2.DVY 3.VUG 4.AAPL 5.XRNPX 6.QQQ 7.IJS 8.IJJ 9.EFAV 10.IVW
2020-09-30	740	US$2.8亿	11	1SPLV 2DVY 3VUG 主要持股2020-09-30 1.SPLV 2.DVY 3.VUG 4.XRNPX 5.AAPL 6.QQQ 7.IJS 8.IJJ 9.EFAV 10.BRK-B
2020-06-30	718	US$2.7亿	26	1SPLV 2DVY 3VUG 主要持股2020-06-30 1.SPLV 2.DVY 3.VUG 4.XRNPX 5.AAPL 6.IJS 7.QQQ 8.IJJ 9.EFAV 10.BX
2020-03-31	738	US$2.1亿	39	1SPLV 2DVY 3VUG 主要持股2020-03-31 1.SPLV 2.DVY 3.VUG 4.IJS 5.IJJ 6.XRNPX 7.QQQ 8.AAPL 9.EFAV 10.BRK-B
2019-12-31	694	US$3.0亿	13	1DVY 2SPLV 3IJS 主要持股2019-12-31 1.DVY 2.SPLV 3.IJS 4.IJJ 5.XRNPX 6.VUG 7.EFAV 8.AAPL 9.QQQ 10.BRK-B
2019-09-30	714	US$2.8亿	10	1SPLV 2DVY 3IJS 主要持股2019-09-30 1.SPLV 2.DVY 3.IJS 4.IJJ 5.XRNPX 6.EFAV 7.VUG 8.QQQ 9.AAPL 10.BRK-B
2019-06-30	667	US$2.7亿	22	1SPLV 2DVY 3IJS 主要持股2019-06-30 1.SPLV 2.DVY 3.IJS 4.IJJ 5.XRNPX 6.EFAV 7.VUG 8.QQQ 9.AAPL 10.BRK-B
2019-03-31	156	US$2.5亿	15	1DVY 2SPLV 3IJS 主要持股2019-03-31 1.DVY 2.SPLV 3.IJS 4.IJJ 5.EFAV 6.XRNPX 7.VUG 8.QQQ 9.AAPL 10.BRK-B
2018-12-31	148	US$2.2亿	—	1DVY 2IJS 3IJJ 主要持股2018-12-31 1.DVY 2.IJS 3.IJJ 4.SPLV 5.EFAV 6.XRNPX 7.VUG 8.QQQ 9.AAPL 10.BRK-B

本季持股变动

Ellis Investment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.7%	+67.98%	加仓
2	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.6%	+47.74%	加仓
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	-0.46%	减仓
4	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.3%	+203.64%	加仓
5	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.2%	+194.34%	加仓
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+526.32%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+11.15%	加仓
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+61.69%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.28%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.09%	减仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.33%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.13%	加仓
13	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+22.81%	加仓
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+9.44%	加仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.98%	加仓
16	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-2.88%	减仓
17	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	-5.36%	减仓
18	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	+0.1%	+2.70%	加仓
19	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+0.81%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+22.13%	加仓
21	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.1%	-17.57%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.55%	减仓
23	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-0.1%	-4.93%	减仓
24	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.1%	-23.46%	减仓
25	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
26	AL	Air Lease CORP	-0.1%	-23.66%	减仓
27	ALK	Alaska Air Group INC	-0.1%	+0.27%	加仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.45%	加仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.41%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.72%	加仓
31	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	-0.1%	+4.83%	加仓
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	-3.81%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.73%	加仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.99%	减仓
35	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	+1.23%	加仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.44%	加仓
37	BX	Blackstone INC	-0.2%	+15.03%	加仓
38	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-61.29%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.79%	减仓
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-38.31%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+2.68%	加仓
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-1%	-54.58%	减仓
43	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	NEW	新建仓
44	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清仓
45	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
46	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
47	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
49	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	NEW	新建仓
50	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看