PFG Advisors 13F 申报浏览器

CIK: 0001694435

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$19.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 791

PFG Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 791 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.8亿，季度换手率为 33.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.59
持仓稳定性: 33.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.39
多样化: 100
仓位均衡度: 79.66

PFG Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 154 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 791 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLD
-68.2%　-US$1541.2万
减仓 XLE
-75.9%　-US$1347.3万
减仓 XLU
-90.8%　-US$1308.1万
减仓 SPLV
-87.2%　-US$1285.2万
加仓 QQQ
-0.6%　US$1075.9万
减仓 FCG
-96.3%　-US$1168.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 791 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.56%	+0.61%	-0.57%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.48%	+0.40%	+485.37%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.30%	—	-17.96%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	—	-7.94%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.06%	+0.43%	+6.41%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	+0.25%	-2.27%
7	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.48%	+0.44%	+0.57%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	+0.22%	-1.86%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.38%	—	-2.35%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.31%	-0.33%	-25.30%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	—	-5.71%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.25%	+0.26%	+14.92%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.10%	+0.21%	+7.09%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.01%	+0.20%	+20.19%
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	—	+1.05%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	-9.57%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	+0.18%	+0.19%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	—	-11.29%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	—	-7.22%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	—	+2.08%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.66%	—	+0.12%
22	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.66%	—	-12.42%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+6.98%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-22.26%
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.64%	+0.26%	-5.63%
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.60%	+0.27%	+761.87%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	+0.18%	-7.96%
28	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.59%	—	+0.58%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	-4.39%
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.57%	-0.26%	-33.20%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	-8.57%
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	+5.20%
33	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.55%	—	+13.22%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.54%	-0.37%	-42.03%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.50%
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.52%	—	+9.05%
37	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.52%	—	+2.07%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	-15.20%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	—	-3.79%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.47%	—	+7.41%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.47%	—	-18.47%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.47%	—	-34.17%
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.45%	—	+12.75%
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.45%	—	-0.89%
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.45%	-0.40%	-49.17%
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.42%	—	+11.85%
47	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.42%	—	+8.18%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.42%	+0.18%	+22.45%
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	—	-16.08%
50	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.41%	—	+9.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: 0%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.99
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +11%
偏度: +0.04
峰度: -0.29
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	791	US$19.8亿	34	1QQQ 2VUG 3VTI 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.VUG 3.VTI 4.AAPL 5.SPYM 6.NVDA 7.FTEC 8.VOO 9.VIG 10.SCHD
2026-03-31	788	US$20.5亿	28	1VTI 2VUG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VUG 3.AAPL 4.QQQ 5.SCHD 6.SPYM 7.NVDA 8.MSFT 9.VOO 10.VIG
2025-12-31	767	US$20.6亿	30	1VUG 2VTI 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTI 3.QQQ 4.AAPL 5.SPYM 6.MSFT 7.NVDA 8.VOO 9.VIG 10.FTEC
2025-09-30	812	US$24.4亿	40	1VUG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.VTI 6.NVDA 7.VIG 8.SPYM 9.VOO 10.SPY
2025-06-30	623	US$21.6亿	0	1VOO 2VOOG 3IAU 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VOOG 3.IAU 4.SCHW 5.MU 6.QQQ 7.FDIS 8.AAPL 9.NVDA 10.SPY
2025-03-31	695	US$17.9亿	100	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.MSFT 5.VTI 6.VOO 7.VIG 8.COWZ 9.NVDA 10.SCHD
2024-12-31	689	US$16.3亿	0	1VUG 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.QQQ 4.VTI 5.MSFT 6.VOO 7.NVDA 8.COWZ 9.VIG 10.SCHD
2024-09-30	691	US$15.9亿	0	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.MSFT 5.VTI 6.VOO 7.COWZ 8.NVDA 9.VIG 10.SCHD
2024-06-30	666	US$14.8亿	0	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.MSFT 5.COWZ 6.VTI 7.VOO 8.NVDA 9.VIG 10.SCHD
2024-03-31	641	US$13.7亿	0	1QQQ 2VUG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VUG 3.MSFT 4.AAPL 5.COWZ 6.VOO 7.VTI 8.VIG 9.SCHD 10.SPY
2023-12-31	610	US$12.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.MSFT 5.IVV 6.COWZ 7.VTI 8.VIG 9.SCHD 10.GLD
2023-09-30	594	US$11.1亿	0	1AAPL 2VUG 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.QQQ 4.MSFT 5.COWZ 6.VTI 7.SCHD 8.VIG 9.IVV 10.GLD
2023-06-30	670	US$13.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.COWZ 8.IVV 9.VTI 10.FTCS
2023-03-31	637	US$12.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.QQQ 5.VIG 6.SCHD 7.VTI 8.COWZ 9.FTCS 10.ALTL
2022-12-31	564	US$10.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.VIG 5.QQQ 6.SCHD 7.FTCS 8.VTI 9.ALTL 10.VOO
2022-09-30	516	US$8.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VIG 5.QQQ 6.SCHD 7.FTCS 8.VOO 9.DBMF 10.VTI
2022-06-30	394	US$8.8亿	0	1IAU 2VO 3VIG 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.VO 3.VIG 4.RTX 5.SCHW 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.ALTL 10.JNJ
2022-03-31	412	US$10.0亿	0	1IAU 2VOT 3VOOG 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.VOT 3.VOOG 4.AAPL 5.SCHW 6.MSFT 7.VKI 8.FTCS 9.SPY 10.COST
2021-12-31	525	US$10.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3VKI 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VKI 4.VUG 5.VIG 6.FTCS 7.SPY 8.VOO 9.SCHD 10.VYM
2021-09-30	503	US$9.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3VKI 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VKI 4.VIG 5.VUG 6.SPY 7.FTCS 8.ARKK 9.VOO 10.VYM
2021-06-30	480	US$8.7亿	100	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VIG 5.VUG 6.SPY 7.ARKK 8.FTCS 9.VOO 10.VYM
2021-03-31	459	US$7.8亿	36	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VIG 5.VUG 6.SPY 7.ARKK 8.FTCS 9.IVV 10.VTI
2020-12-31	374	US$5.9亿	20	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.ARKK 5.SPY 6.VIG 7.MSFT 8.IVV 9.TSLA 10.FTCS
2020-09-30	356	US$5.2亿	24	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.SPY 5.VUG 6.VIG 7.MSFT 8.ARKK 9.VTI 10.VYM
2020-06-30	306	US$4.4亿	25	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.VUG 7.VIG 8.VYM 9.SPLV 10.ARKK
2020-03-31	289	US$3.7亿	34	1IVV 2SPY 3VYM 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VYM 4.AAPL 5.SPLV 6.QQQ 7.VIG 8.MSFT 9.VUG 10.IGIB
2019-12-31	298	US$4.1亿	19	1IVV 2VYM 3SPLV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VYM 3.SPLV 4.AAPL 5.SPY 6.VIG 7.QQQ 8.MSFT 9.USMV 10.FVD
2019-09-30	304	US$3.6亿	12	1IVV 2SPLV 3VYM 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPLV 3.VYM 4.SPY 5.VIG 6.AAPL 7.QQQ 8.USMV 9.IGIB 10.MSFT
2019-06-30	309	US$3.7亿	18	1IVV 2VYM 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VYM 3.SPY 4.SPLV 5.VIG 6.QQQ 7.AAPL 8.MSFT 9.IGIB 10.FVD
2019-03-31	292	US$3.3亿	18	1IVV 2VYM 3VIG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VYM 3.VIG 4.SPY 5.SPLV 6.QQQ 7.IGIB 8.IJH 9.AAPL 10.MSFT
2018-12-31	288	US$3.2亿	92	1IVV 2VYM 3VIG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VYM 3.VIG 4.SPY 5.QQQ 6.SPLV 7.IGIB 8.WFC 9.IJH 10.AGG
2018-09-30	160	US$1.3亿	21	1IVV 2IJH 3IGIB 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IGIB 4.AGG 5.SPY 6.USMV 7.FLOT 8.LQD 9.IJR 10.VEA
2018-06-30	141	US$1.1亿	34	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IGIB 5.FLOT 6.USMV 7.VEA 8.SPY 9.IJR 10.LQD
2018-03-31	145	US$1.1亿	19	1IVV 2IGIB 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IGIB 3.IJH 4.AGG 5.FLOT 6.SPY 7.USMV 8.VEA 9.IJR 10.LQD
2017-12-31	132	US$9546.5万	—	1IVV 2IGIB 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IGIB 3.IJH 4.USMV 5.AGG 6.SPY 7.LQD 8.IJR 9.HEFA 10.FVD

本季持股变动

PFG Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Honeywell International INC (HON); 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -68.23%.

PFG Advisors 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	-0.57%	减仓
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	+0.57%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+6.41%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+485.37%	加仓
5	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.3%	+330.52%	加仓
6	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+761.87%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	-5.63%	减仓
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+14.92%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-2.27%	减仓
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+350.23%	加仓
11	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.2%	NEW	新建仓
12	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+1119.25%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-1.86%	减仓
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+7.09%	加仓
15	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+47.79%	加仓
16	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+20.19%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-11.39%	减仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.96%	减仓
19	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+22.45%	加仓
20	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.19%	加仓
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-51.65%	减仓
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.2%	-61.66%	减仓
23	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-45.40%	减仓
25	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	-0.2%	-62.52%	减仓
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-74.42%	减仓
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-72.11%	减仓
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-83.96%	减仓
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-33.20%	减仓
30	RTX	Rtx CORP	-0.3%	EXIT	清仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	EXIT	清仓
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-25.30%	减仓
33	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.4%	-86.43%	减仓
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.4%	-42.03%	减仓
35	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	-0.4%	-88.10%	减仓
36	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.4%	-95.56%	减仓
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.4%	-49.17%	减仓
38	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.4%	-95.57%	减仓
39	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.5%	-89.13%	减仓
40	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-95.40%	减仓
41	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	-0.5%	-94.75%	减仓
42	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.5%	-95.56%	减仓
43	IDLV	Invesco S&p International De	-0.5%	-95.72%	减仓
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-74.70%	减仓
45	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	-0.6%	-95.44%	减仓
46	FCG	First Trust Natural Gas ETF	-0.6%	-96.32%	减仓
47	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.6%	-87.19%	减仓
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.6%	-90.77%	减仓
49	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.7%	-75.90%	减仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-68.23%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

PFG Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PFG Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.8亿，分布在 791 个已申报仓位之中。

PFG Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PFG Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5082.6万 (2.6%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4923.5万 (2.5%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4563.6万 (2.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$4296.0万 (2.2%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4081.7万 (2.1%)

PFG Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，PFG Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Honeywell International INC (HON); 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -68.23%

PFG Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PFG Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.8% • Industrials: 20.5% • Health Care: 8.7% • Financials: 8.2% • Consumer Discretionary: 5.5% • Communication Services: 5.3%

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行业集中度62.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

PFG Advisors 13F 申报浏览器

CIK: 0001694435

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$19.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 791

PFG Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 791 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.8亿，季度换手率为 33.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.59
持仓稳定性: 33.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.39
多样化: 100
仓位均衡度: 79.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLD
-68.2%　-US$1541.2万
减仓 XLE
-75.9%　-US$1347.3万
减仓 XLU
-90.8%　-US$1308.1万
减仓 SPLV
-87.2%　-US$1285.2万
加仓 QQQ
-0.6%　US$1075.9万
减仓 FCG
-96.3%　-US$1168.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 791 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.56%	+0.61%	-0.57%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.48%	+0.40%	+485.37%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.30%	—	-17.96%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	—	-7.94%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.06%	+0.43%	+6.41%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	+0.25%	-2.27%
7	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.48%	+0.44%	+0.57%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	+0.22%	-1.86%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.38%	—	-2.35%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.31%	-0.33%	-25.30%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	—	-5.71%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.25%	+0.26%	+14.92%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.10%	+0.21%	+7.09%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.01%	+0.20%	+20.19%
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	—	+1.05%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	-9.57%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	+0.18%	+0.19%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	—	-11.29%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	—	-7.22%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	—	+2.08%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.66%	—	+0.12%
22	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.66%	—	-12.42%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+6.98%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-22.26%
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.64%	+0.26%	-5.63%
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.60%	+0.27%	+761.87%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	+0.18%	-7.96%
28	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.59%	—	+0.58%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	-4.39%
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.57%	-0.26%	-33.20%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	-8.57%
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	+5.20%
33	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.55%	—	+13.22%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.54%	-0.37%	-42.03%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.50%
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.52%	—	+9.05%
37	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.52%	—	+2.07%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	-15.20%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	—	-3.79%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.47%	—	+7.41%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.47%	—	-18.47%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.47%	—	-34.17%
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.45%	—	+12.75%
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.45%	—	-0.89%
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.45%	-0.40%	-49.17%
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.42%	—	+11.85%
47	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.42%	—	+8.18%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.42%	+0.18%	+22.45%
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	—	-16.08%
50	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.41%	—	+9.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: 0%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.99
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +11%
偏度: +0.04
峰度: -0.29
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	791	US$19.8亿	34	1QQQ 2VUG 3VTI 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.VUG 3.VTI 4.AAPL 5.SPYM 6.NVDA 7.FTEC 8.VOO 9.VIG 10.SCHD
2026-03-31	788	US$20.5亿	28	1VTI 2VUG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VUG 3.AAPL 4.QQQ 5.SCHD 6.SPYM 7.NVDA 8.MSFT 9.VOO 10.VIG
2025-12-31	767	US$20.6亿	30	1VUG 2VTI 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTI 3.QQQ 4.AAPL 5.SPYM 6.MSFT 7.NVDA 8.VOO 9.VIG 10.FTEC
2025-09-30	812	US$24.4亿	40	1VUG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.VTI 6.NVDA 7.VIG 8.SPYM 9.VOO 10.SPY
2025-06-30	623	US$21.6亿	0	1VOO 2VOOG 3IAU 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VOOG 3.IAU 4.SCHW 5.MU 6.QQQ 7.FDIS 8.AAPL 9.NVDA 10.SPY
2025-03-31	695	US$17.9亿	100	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.MSFT 5.VTI 6.VOO 7.VIG 8.COWZ 9.NVDA 10.SCHD
2024-12-31	689	US$16.3亿	0	1VUG 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.QQQ 4.VTI 5.MSFT 6.VOO 7.NVDA 8.COWZ 9.VIG 10.SCHD
2024-09-30	691	US$15.9亿	0	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.MSFT 5.VTI 6.VOO 7.COWZ 8.NVDA 9.VIG 10.SCHD
2024-06-30	666	US$14.8亿	0	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.MSFT 5.COWZ 6.VTI 7.VOO 8.NVDA 9.VIG 10.SCHD
2024-03-31	641	US$13.7亿	0	1QQQ 2VUG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VUG 3.MSFT 4.AAPL 5.COWZ 6.VOO 7.VTI 8.VIG 9.SCHD 10.SPY
2023-12-31	610	US$12.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.MSFT 5.IVV 6.COWZ 7.VTI 8.VIG 9.SCHD 10.GLD
2023-09-30	594	US$11.1亿	0	1AAPL 2VUG 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.QQQ 4.MSFT 5.COWZ 6.VTI 7.SCHD 8.VIG 9.IVV 10.GLD
2023-06-30	670	US$13.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.COWZ 8.IVV 9.VTI 10.FTCS
2023-03-31	637	US$12.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.QQQ 5.VIG 6.SCHD 7.VTI 8.COWZ 9.FTCS 10.ALTL
2022-12-31	564	US$10.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.VIG 5.QQQ 6.SCHD 7.FTCS 8.VTI 9.ALTL 10.VOO
2022-09-30	516	US$8.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VIG 5.QQQ 6.SCHD 7.FTCS 8.VOO 9.DBMF 10.VTI
2022-06-30	394	US$8.8亿	0	1IAU 2VO 3VIG 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.VO 3.VIG 4.RTX 5.SCHW 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.ALTL 10.JNJ
2022-03-31	412	US$10.0亿	0	1IAU 2VOT 3VOOG 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.VOT 3.VOOG 4.AAPL 5.SCHW 6.MSFT 7.VKI 8.FTCS 9.SPY 10.COST
2021-12-31	525	US$10.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3VKI 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VKI 4.VUG 5.VIG 6.FTCS 7.SPY 8.VOO 9.SCHD 10.VYM
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2021-06-30	480	US$8.7亿	100	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VIG 5.VUG 6.SPY 7.ARKK 8.FTCS 9.VOO 10.VYM
2021-03-31	459	US$7.8亿	36	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.VIG 5.VUG 6.SPY 7.ARKK 8.FTCS 9.IVV 10.VTI
2020-12-31	374	US$5.9亿	20	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.ARKK 5.SPY 6.VIG 7.MSFT 8.IVV 9.TSLA 10.FTCS
2020-09-30	356	US$5.2亿	24	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.SPY 5.VUG 6.VIG 7.MSFT 8.ARKK 9.VTI 10.VYM
2020-06-30	306	US$4.4亿	25	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.VUG 7.VIG 8.VYM 9.SPLV 10.ARKK
2020-03-31	289	US$3.7亿	34	1IVV 2SPY 3VYM 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VYM 4.AAPL 5.SPLV 6.QQQ 7.VIG 8.MSFT 9.VUG 10.IGIB
2019-12-31	298	US$4.1亿	19	1IVV 2VYM 3SPLV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VYM 3.SPLV 4.AAPL 5.SPY 6.VIG 7.QQQ 8.MSFT 9.USMV 10.FVD
2019-09-30	304	US$3.6亿	12	1IVV 2SPLV 3VYM 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPLV 3.VYM 4.SPY 5.VIG 6.AAPL 7.QQQ 8.USMV 9.IGIB 10.MSFT
2019-06-30	309	US$3.7亿	18	1IVV 2VYM 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VYM 3.SPY 4.SPLV 5.VIG 6.QQQ 7.AAPL 8.MSFT 9.IGIB 10.FVD
2019-03-31	292	US$3.3亿	18	1IVV 2VYM 3VIG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VYM 3.VIG 4.SPY 5.SPLV 6.QQQ 7.IGIB 8.IJH 9.AAPL 10.MSFT
2018-12-31	288	US$3.2亿	92	1IVV 2VYM 3VIG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VYM 3.VIG 4.SPY 5.QQQ 6.SPLV 7.IGIB 8.WFC 9.IJH 10.AGG
2018-09-30	160	US$1.3亿	21	1IVV 2IJH 3IGIB 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IGIB 4.AGG 5.SPY 6.USMV 7.FLOT 8.LQD 9.IJR 10.VEA
2018-06-30	141	US$1.1亿	34	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IGIB 5.FLOT 6.USMV 7.VEA 8.SPY 9.IJR 10.LQD
2018-03-31	145	US$1.1亿	19	1IVV 2IGIB 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IGIB 3.IJH 4.AGG 5.FLOT 6.SPY 7.USMV 8.VEA 9.IJR 10.LQD
2017-12-31	132	US$9546.5万	—	1IVV 2IGIB 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IGIB 3.IJH 4.USMV 5.AGG 6.SPY 7.LQD 8.IJR 9.HEFA 10.FVD

本季持股变动

PFG Advisors 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	-0.57%	减仓
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	+0.57%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+6.41%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+485.37%	加仓
5	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.3%	+330.52%	加仓
6	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+761.87%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	-5.63%	减仓
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+14.92%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-2.27%	减仓
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+350.23%	加仓
11	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.2%	NEW	新建仓
12	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+1119.25%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-1.86%	减仓
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+7.09%	加仓
15	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+47.79%	加仓
16	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+20.19%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-11.39%	减仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.96%	减仓
19	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+22.45%	加仓
20	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.19%	加仓
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-51.65%	减仓
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.2%	-61.66%	减仓
23	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-45.40%	减仓
25	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	-0.2%	-62.52%	减仓
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-74.42%	减仓
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-72.11%	减仓
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-83.96%	减仓
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-33.20%	减仓
30	RTX	Rtx CORP	-0.3%	EXIT	清仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	EXIT	清仓
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-25.30%	减仓
33	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.4%	-86.43%	减仓
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.4%	-42.03%	减仓
35	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	-0.4%	-88.10%	减仓
36	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.4%	-95.56%	减仓
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.4%	-49.17%	减仓
38	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.4%	-95.57%	减仓
39	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.5%	-89.13%	减仓
40	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-95.40%	减仓
41	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	-0.5%	-94.75%	减仓
42	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.5%	-95.56%	减仓
43	IDLV	Invesco S&p International De	-0.5%	-95.72%	减仓
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-74.70%	减仓
45	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	-0.6%	-95.44%	减仓
46	FCG	First Trust Natural Gas ETF	-0.6%	-96.32%	减仓
47	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.6%	-87.19%	减仓
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.6%	-90.77%	减仓
49	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.7%	-75.90%	减仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-68.23%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看