Edgestream Partners, L.P. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001535061

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$30.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 859

Edgestream Partners, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 859 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.5亿，季度换手率为 95.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 0.87
持仓稳定性: 95.27
动能／逆势: 41.43
行业集中度: 52.55
多样化: 100
仓位均衡度: 90.7

Edgestream Partners, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.002——换算下来相当于约 461 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 859 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-71.5%　-US$5039.8万
减仓 QQQ
-83.4%　-US$4042.3万
减仓 LQD
-80.2%　-US$2182.7万
加仓 INCY
+1318.0%　US$1372.4万
加仓 DTM
+1501.5%　US$1318.8万
减仓 RS
-95.5%　-US$1397.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 859 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	—	-12.68%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.62%	-1.33%	-71.46%
3	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.50%	+0.50%	NEW
4	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.50%	—	+0.67%
5	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.50%	—	+15.74%
6	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.49%	—	-2.46%
7	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.49%	+0.46%	+1318.03%
8	STT	State Street CORP	股票-金融	0.47%	—	+51.55%
9	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事业	0.47%	+0.31%	+126.75%
10	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.46%	+0.31%	+166.03%
11	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.46%	—	+49.21%
12	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.46%	+0.44%	+1501.53%
13	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.45%	—	+0.89%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	—	-17.08%
15	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	0.43%	+0.36%	+402.04%
16	FBP	First Bancorp Puerto Rico	股票-其他	0.43%	—	+46.86%
17	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+165.07%
18	CATY	Cathay General Bancorp	股票-其他	0.42%	—	-2.32%
19	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非周期性消费	0.40%	—	+64.38%
20	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.40%	—	+4.75%
21	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.40%	+0.32%	+273.91%
22	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.39%	—	-4.40%
23	VRRM	Verra Mobility CORP	股票-其他	0.38%	—	+41.52%
24	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.38%	—	+74.82%
25	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.37%	—	+39.55%
26	SR	Spire INC	股票-公用事业	0.37%	—	+226.49%
27	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	+87.83%
28	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	股票-能源	0.37%	—	+45.67%
29	APPF	Appfolio INC - A	股票-科技	0.36%	—	+90.63%
30	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	0.36%	—	+18.13%
31	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地产	0.35%	+0.35%	NEW
32	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	0.35%	+0.33%	+1104.81%
33	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	0.35%	—	+9.52%
34	NWN	Northwest Natural Holding Co	股票-其他	0.35%	—	+54.07%
35	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	0.35%	—	-16.00%
36	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.35%	+0.30%	+599.45%
37	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	0.35%	—	-13.34%
38	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.35%	+0.35%	NEW
39	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.35%	—	+54.38%
40	DAN	Dana INC	股票-其他	0.34%	—	+16.41%
41	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	0.34%	—	+10.21%
42	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	0.34%	+0.34%	NEW
43	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工业	0.33%	+0.30%	+817.97%
44	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.33%	+0.33%	NEW
45	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.33%	—	+11.35%
46	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	0.32%	—	-11.71%
47	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.32%	—	-27.48%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.32%	+0.31%	+1790.36%
49	FLR	Fluor CORP	股票-工业	0.32%	—	+38.86%
50	AVA	Avista CORP	股票-公用事业	0.31%	—	-11.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -12.7%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.11
信息比率: -0.54
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.99
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.02
峰度: -0.68
上行潜力: +3.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	859	US$30.5亿	95	1NVDA 2SPY 3D 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.D 4.GS 5.EVRG 6.BPOP 7.INCY 8.STT 9.POR 10.VICI
2025-12-31	925	US$35.5亿	96	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.LQD 5.MSFT 6.META 7.AAPL 8.VOO 9.IVV 10.HYG
2025-09-30	842	US$34.2亿	100	1QQQ 2NVDA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.SPY 4.LQD 5.MRSH 6.BNY 7.XOM 8.ZTS 9.HLT 10.NVR
2025-06-30	827	US$36.0亿	0	1HYG 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.MSFT 3.SPY 4.QQQ 5.AAPL 6.JPM 7.ORLY 8.OGE 9.GDDY 10.EG
2025-03-31	813	US$29.5亿	100	1SPY 2MSFT 3XOM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.QQQ 6.OKE 7.MCD 8.LNG 9.TRGP 10.ARES
2024-12-31	829	US$23.5亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.META 6.NFLX 7.LIN 8.HLT 9.TRGP 10.ARES
2024-09-30	813	US$22.7亿	0	1SPY 2QQQ 3HYG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.HYG 4.MSFT 5.AAPL 6.META 7.TLT 8.LIN 9.SHW 10.ABBV
2024-06-30	815	US$20.8亿	0	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.TSLA 6.TLT 7.LLY 8.JNJ 9.SO 10.NVDA
2024-03-31	783	US$20.1亿	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.HYG 7.AAPL 8.MCK 9.VOO 10.COR
2023-12-31	800	US$13.9亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.NVDA 5.META 6.TSLA 7.MSFT 8.LQD 9.VOO 10.RS
2023-09-30	796	US$12.6亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.TSLA 5.NVDA 6.LQD 7.HYG 8.META 9.XOM 10.LIN
2023-06-30	703	US$11.0亿	0	1AAPL 2QQQ 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.TSLA 4.SPY 5.NVDA 6.AMD 7.ITW 8.META 9.TQQQ 10.WTS
2023-03-31	534	US$9.1亿	0	1QQQ 2TSLA 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.TSLA 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.XLK 7.MUB 8.MET 9.NVDA 10.DG
2022-12-31	489	US$8.9亿	0	1SPY 2ENTG 3XLP 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.ENTG 3.XLP 4.AAPL 5.BN 6.POOL 7.XLV 8.TXNM 9.WPM 10.IVV
2022-09-30	435	US$12.9亿	0	1UNH 2LIN 3MA 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.LIN 3.MA 4.NKE 5.ARW 6.JBLU 7.ADI 8.MSFT 9.POOL 10.QQQ
2022-06-30	494	US$12.7亿	0	1MSFT 2APH 3MCHP 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.APH 3.MCHP 4.SDY 5.LIN 6.JNJ 7.FCN 8.BNY 9.UNH 10.SYK
2022-03-31	523	US$12.6亿	0	1AAPL 2GOOG 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.NVDA 4.TLT 5.MSCI 6.SM 7.AMZN 8.DHI 9.EGP 10.AWK
2021-12-31	468	US$16.0亿	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MDT 5.SUI 6.NEE 7.TSM 8.BRO 9.MSFT 10.MSCI
2021-09-30	476	US$16.2亿	0	1NEE 2SUI 3V 主要持股2021-09-30 1.NEE 2.SUI 3.V 4.BRO 5.ITW 6.TSLA 7.AME 8.FIS 9.TSM 10.SPY
2021-06-30	433	US$17.0亿	100	1MSFT 2SPY 3V 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.V 4.CSX 5.MA 6.BRK-B 7.NEE 8.GOOG 9.SUI 10.SM
2021-03-31	369	US$17.9亿	100	1UNP 2TLT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.UNP 2.TLT 3.AAPL 4.CSX 5.PG 6.TSLA 7.NVR 8.TFC 9.MKTX 10.UPS
2020-12-31	351	US$19.9亿	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.APD 5.SPY 6.DE 7.FXI 8.MA 9.QQQ 10.META
2020-09-30	281	US$15.5亿	94	1CLX 2AAPL 3TSCO 主要持股2020-09-30 1.CLX 2.AAPL 3.TSCO 4.IBB 5.SMG 6.ROP 7.FDS 8.AMGN 9.ORLY 10.FFIV
2020-06-30	294	US$19.0亿	67	1CLX 2RMD 3NSC 主要持股2020-06-30 1.CLX 2.RMD 3.NSC 4.WM 5.UNP 6.INTC 7.ORLY 8.CMG 9.APD 10.CME
2020-03-31	296	US$10.8亿	78	1CLX 2RMD 3UNP 主要持股2020-03-31 1.CLX 2.RMD 3.UNP 4.WM 5.ORLY 6.NSC 7.CME 8.BSX 9.INTC 10.APD
2019-12-31	309	US$19.3亿	91	1UNP 2CLX 3NSC 主要持股2019-12-31 1.UNP 2.CLX 3.NSC 4.WM 5.COP 6.CME 7.BSX 8.FFIV 9.RMD 10.ULTA
2019-09-30	255	US$10.5亿	92	1UNP 2WM 3FFIV 主要持股2019-09-30 1.UNP 2.WM 3.FFIV 4.NSC 5.DPZ 6.CLX 7.ORLY 8.COP 9.NKE 10.NTAP
2019-06-30	227	US$8.9亿	100	1FFIV 2COP 3WM 主要持股2019-06-30 1.FFIV 2.COP 3.WM 4.INTC 5.LLY 6.MOS 7.PFE 8.HLF 9.ORLY 10.TSLA
2019-03-31	205	US$6.8亿	100	1RHT1EUR 2PFE 3WM 主要持股2019-03-31 1.RHT1EUR 2.PFE 3.WM 4.CI 5.AMGN 6.SYY 7.MOS 8.EWZ 9.DRI 10.FFIV
2018-12-31	218	US$5.7亿	87	1RHT1EUR 2WM 3SYY 主要持股2018-12-31 1.RHT1EUR 2.WM 3.SYY 4.WCGEUR 5.502413 6.IACIEUR 7.NVDA 8.MCO 9.HFCUSD 10.AAPL
2018-09-30	251	US$5.9亿	100	1SPY 2HFCUSD 3IACIEUR 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.HFCUSD 3.IACIEUR 4.EL 5.VMWEUR 6.EQIX 7.SBAC 8.CME 9.502413 10.MGM
2018-06-30	255	US$4.9亿	46	1ITW 2DXC 3CI 主要持股2018-06-30 1.ITW 2.DXC 3.CI 4.EQIX 5.MGM 6.502413 7.OC 8.CNP 9.UAL 10.03349M
2018-03-31	245	US$5.1亿	100	1ITW 2MGM 3CI 主要持股2018-03-31 1.ITW 2.MGM 3.CI 4.UAL 5.DXC 6.502413 7.EQIX 8.LUV 9.UNM 10.CNP
2017-12-31	79	US$8360.8万	99	173935A2V 3XLK 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.V 3.XLK 4.SPY 5.IVV 6.TLT 7.META 8.BA 9.MCD 10.DIA
2017-09-30	114	US$1.9亿	63	173935A2TLT 3V 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.TLT 3.V 4.META 5.TSLA 6.NVDA 7.NEE 8.AAPL 9.AMZN 10.STZ
2017-06-30	123	US$2.7亿	76	173935A2AAPL 3V 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.AAPL 3.V 4.TLT 5.SPY 6.TSLA 7.REYN 8.MO 9.META 10.XLK
2017-03-31	138	US$2.3亿	100	1SPY 2AAPL 3MO 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MO 4.V 5.REYN 6.XLP 7.TLT 8.NOC 9.STZ 10.DPZ
2016-12-31	78	US$4818.1万	100	1SPY 2XLP 3V 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.XLP 3.V 4.TDG 5.73935A 6.MO 7.NOC 8.NXPI 9.MCD 10.EQIX
2016-09-30	129	US$1.8亿	100	1TLT273935A3AAPL 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.73935A 3.AAPL 4.XLV 5.LMT 6.TDG 7.V 8.EQIX 9.DPZ 10.EW
2016-06-30	40	US$7456.4万	100	1TLT 2TDG 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.TLT 2.TDG 3.AAPL 4.REYN 5.NOC 6.MO 7.AMZN 8.V 9.GOOG 10.DLR
2016-03-31	69	US$8886.4万	100	1TLT 2MO 3REYN 主要持股2016-03-31 1.TLT 2.MO 3.REYN 4.TDG 5.AAPL 6.CI 7.CLX 8.ORLY 9.PSA 10.META
2015-12-31	61	US$3503.3万	100	1TLT 2XLV 3V 主要持股2015-12-31 1.TLT 2.XLV 3.V 4.SWKS 5.DIS 6.NKE 7.MO 8.PSA 9.CLX 10.MCD
2015-09-30	52	US$5719.8万	100	1TLT2G0177J3NFLX 主要持股2015-09-30 1.TLT 2.G0177J 3.NFLX 4.38259P 5.TDG 6.AZO 7.MO 8.IBB 9.EQIX 10.SWKS
2015-06-30	104	US$1.5亿	100	1AAPL2G0177J3GILD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.G0177J 3.GILD 4.XLV 5.IBB 6.SHW 7.NFLX 8.UNP 9.CVS 10.TDG
2015-03-31	72	US$7683.7万	88	1MA 2V 3DIA 主要持股2015-03-31 1.MA 2.V 3.DIA 4.XLV 5.G0083B 6.LMT 7.AAPL 8.UAA 9.TDG 10.UNP
2014-12-31	58	US$4378.9万	100	181369y2V 3MA 主要持股2014-12-31 1.81369y 2.V 3.MA 4.DIA 5.KMB 6.XLV 7.UNP 8.PEP 9.IWM 10.VTI
2014-09-30	77	US$1.1亿	51	1MA 2UNP 3DIA 主要持股2014-09-30 1.MA 2.UNP 3.DIA 4.XLV 5.XLI 6.V 7.IWM 8.VTI 9.LMT 10.G0083B
2014-06-30	82	US$1.6亿	100	1UNP 2DIA 3XLI 主要持股2014-06-30 1.UNP 2.DIA 3.XLI 4.XLV 5.MA 6.AAPL 7.BKNG 8.VTI 9.V 10.MDY
2014-03-31	34	US$9398.4万	82	1AAPL 2MA 3DIA 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.MA 3.DIA 4.MO 5.MDY 6.GOOG 7.SBUX 8.GILD 9.BKNG 10.GIS
2013-12-31	32	US$4632.3万	0	1AAPL 2MA 3MO 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.MA 3.MO 4.BKNG 5.DIA 6.MDY 7.XRT 8.TJX 9.GOOG 10.XLU

本季持股变动

Edgestream Partners, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Dominion Energy INC (D); 清仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Agree Realty CORP (ADC).

Edgestream Partners, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INCY	Incyte CORP	+0.5%	+1318.03%	加仓
2	DTM	Dt Midstream INC	+0.4%	+1501.53%	加仓
3	RGA	Reinsurance Group Of America	+0.4%	+402.04%	加仓
4	AR	Antero Resources CORP	+0.3%	+1104.81%	加仓
5	EXC	Exelon CORP	+0.3%	+273.91%	加仓
6	SO	Southern Co/the	+0.3%	+1790.36%	加仓
7	VICI	Vici Properties INC	+0.3%	+166.03%	加仓
8	POR	Portland General Electric Co	+0.3%	+126.75%	加仓
9	CMC	Commercial Metals Co	+0.3%	+2356.32%	加仓
10	CNM	Core & Main Inc-class A	+0.3%	+817.97%	加仓
11	BKNG	Booking Holdings INC	+0.3%	+599.45%	加仓
12	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-51.66%	减仓
13	DRS	Leonardo Drs INC	-0.2%	-75.66%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-86.81%	减仓
15	DTE	Dte Energy Company	-0.2%	-94.81%	减仓
16	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.3%	-64.46%	减仓
17	SYK	Stryker CORP	-0.3%	-68.28%	减仓
18	RSG	Republic Services INC	-0.3%	-82.08%	减仓
19	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.3%	-76.45%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.3%	-68.36%	减仓
21	AX	Axos Financial INC	-0.3%	-91.51%	减仓
22	RDN	Radian Group INC	-0.3%	-89.01%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-75.62%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-79.85%	减仓
25	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.4%	-95.51%	减仓
26	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	-88.72%	减仓
27	RS	Reliance INC	-0.4%	-95.47%	减仓
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.6%	-80.16%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-83.37%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.3%	-71.46%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
32	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
33	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清仓
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
35	ADC	Agree Realty CORP	—	NEW	新建仓
36	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	清仓
37	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建仓
38	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
39	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	NEW	新建仓
40	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
41	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清仓
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
44	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清仓
45	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清仓
46	MHO	M/i Homes INC	—	NEW	新建仓
47	CHE	Chemed CORP	—	EXIT	清仓
48	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	EXIT	清仓
49	HWC	Hancock Whitney CORP	—	NEW	新建仓
50	T86	Tri Pointe Homes INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Edgestream Partners, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Edgestream Partners, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.5亿，分布在 859 个已申报仓位之中。

Edgestream Partners, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Edgestream Partners, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2554.8万 (0.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1884.9万 (0.6%) 3. Dominion Energy INC (D) — US$1518.2万 (0.5%) 4. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$1511.7万 (0.5%) 5. Evergy INC (EVRG) — US$1509.7万 (0.5%)

Edgestream Partners, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Edgestream Partners, L.P. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Dominion Energy INC (D); 清仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Agree Realty CORP (ADC)

Edgestream Partners, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Edgestream Partners, L.P. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 26.1% • Information Technology: 21.3% • Financials: 17.5% • Health Care: 13.4% • Communication Services: 9.0% • Industrials: 5.8%

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Edgestream Partners, L.P. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001535061

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$30.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 859

Edgestream Partners, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 859 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.5亿，季度换手率为 95.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 0.87
持仓稳定性: 95.27
动能／逆势: 41.43
行业集中度: 52.55
多样化: 100
仓位均衡度: 90.7

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-71.5%　-US$5039.8万
减仓 QQQ
-83.4%　-US$4042.3万
减仓 LQD
-80.2%　-US$2182.7万
加仓 INCY
+1318.0%　US$1372.4万
加仓 DTM
+1501.5%　US$1318.8万
减仓 RS
-95.5%　-US$1397.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 859 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	—	-12.68%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.62%	-1.33%	-71.46%
3	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.50%	+0.50%	NEW
4	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.50%	—	+0.67%
5	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.50%	—	+15.74%
6	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.49%	—	-2.46%
7	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.49%	+0.46%	+1318.03%
8	STT	State Street CORP	股票-金融	0.47%	—	+51.55%
9	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事业	0.47%	+0.31%	+126.75%
10	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.46%	+0.31%	+166.03%
11	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.46%	—	+49.21%
12	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.46%	+0.44%	+1501.53%
13	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.45%	—	+0.89%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	—	-17.08%
15	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	0.43%	+0.36%	+402.04%
16	FBP	First Bancorp Puerto Rico	股票-其他	0.43%	—	+46.86%
17	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+165.07%
18	CATY	Cathay General Bancorp	股票-其他	0.42%	—	-2.32%
19	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非周期性消费	0.40%	—	+64.38%
20	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.40%	—	+4.75%
21	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.40%	+0.32%	+273.91%
22	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.39%	—	-4.40%
23	VRRM	Verra Mobility CORP	股票-其他	0.38%	—	+41.52%
24	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.38%	—	+74.82%
25	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.37%	—	+39.55%
26	SR	Spire INC	股票-公用事业	0.37%	—	+226.49%
27	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	+87.83%
28	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	股票-能源	0.37%	—	+45.67%
29	APPF	Appfolio INC - A	股票-科技	0.36%	—	+90.63%
30	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	0.36%	—	+18.13%
31	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地产	0.35%	+0.35%	NEW
32	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	0.35%	+0.33%	+1104.81%
33	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	0.35%	—	+9.52%
34	NWN	Northwest Natural Holding Co	股票-其他	0.35%	—	+54.07%
35	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	0.35%	—	-16.00%
36	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.35%	+0.30%	+599.45%
37	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	0.35%	—	-13.34%
38	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.35%	+0.35%	NEW
39	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.35%	—	+54.38%
40	DAN	Dana INC	股票-其他	0.34%	—	+16.41%
41	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	0.34%	—	+10.21%
42	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	0.34%	+0.34%	NEW
43	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工业	0.33%	+0.30%	+817.97%
44	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.33%	+0.33%	NEW
45	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.33%	—	+11.35%
46	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	0.32%	—	-11.71%
47	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.32%	—	-27.48%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.32%	+0.31%	+1790.36%
49	FLR	Fluor CORP	股票-工业	0.32%	—	+38.86%
50	AVA	Avista CORP	股票-公用事业	0.31%	—	-11.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -12.7%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.11
信息比率: -0.54
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.99
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.02
峰度: -0.68
上行潜力: +3.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	859	US$30.5亿	95	1NVDA 2SPY 3D 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.D 4.GS 5.EVRG 6.BPOP 7.INCY 8.STT 9.POR 10.VICI
2025-12-31	925	US$35.5亿	96	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.LQD 5.MSFT 6.META 7.AAPL 8.VOO 9.IVV 10.HYG
2025-09-30	842	US$34.2亿	100	1QQQ 2NVDA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.SPY 4.LQD 5.MRSH 6.BNY 7.XOM 8.ZTS 9.HLT 10.NVR
2025-06-30	827	US$36.0亿	0	1HYG 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.MSFT 3.SPY 4.QQQ 5.AAPL 6.JPM 7.ORLY 8.OGE 9.GDDY 10.EG
2025-03-31	813	US$29.5亿	100	1SPY 2MSFT 3XOM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.QQQ 6.OKE 7.MCD 8.LNG 9.TRGP 10.ARES
2024-12-31	829	US$23.5亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.META 6.NFLX 7.LIN 8.HLT 9.TRGP 10.ARES
2024-09-30	813	US$22.7亿	0	1SPY 2QQQ 3HYG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.HYG 4.MSFT 5.AAPL 6.META 7.TLT 8.LIN 9.SHW 10.ABBV
2024-06-30	815	US$20.8亿	0	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.TSLA 6.TLT 7.LLY 8.JNJ 9.SO 10.NVDA
2024-03-31	783	US$20.1亿	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.HYG 7.AAPL 8.MCK 9.VOO 10.COR
2023-12-31	800	US$13.9亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.NVDA 5.META 6.TSLA 7.MSFT 8.LQD 9.VOO 10.RS
2023-09-30	796	US$12.6亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.TSLA 5.NVDA 6.LQD 7.HYG 8.META 9.XOM 10.LIN
2023-06-30	703	US$11.0亿	0	1AAPL 2QQQ 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.TSLA 4.SPY 5.NVDA 6.AMD 7.ITW 8.META 9.TQQQ 10.WTS
2023-03-31	534	US$9.1亿	0	1QQQ 2TSLA 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.TSLA 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.XLK 7.MUB 8.MET 9.NVDA 10.DG
2022-12-31	489	US$8.9亿	0	1SPY 2ENTG 3XLP 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.ENTG 3.XLP 4.AAPL 5.BN 6.POOL 7.XLV 8.TXNM 9.WPM 10.IVV
2022-09-30	435	US$12.9亿	0	1UNH 2LIN 3MA 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.LIN 3.MA 4.NKE 5.ARW 6.JBLU 7.ADI 8.MSFT 9.POOL 10.QQQ
2022-06-30	494	US$12.7亿	0	1MSFT 2APH 3MCHP 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.APH 3.MCHP 4.SDY 5.LIN 6.JNJ 7.FCN 8.BNY 9.UNH 10.SYK
2022-03-31	523	US$12.6亿	0	1AAPL 2GOOG 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.NVDA 4.TLT 5.MSCI 6.SM 7.AMZN 8.DHI 9.EGP 10.AWK
2021-12-31	468	US$16.0亿	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.MDT 5.SUI 6.NEE 7.TSM 8.BRO 9.MSFT 10.MSCI
2021-09-30	476	US$16.2亿	0	1NEE 2SUI 3V 主要持股2021-09-30 1.NEE 2.SUI 3.V 4.BRO 5.ITW 6.TSLA 7.AME 8.FIS 9.TSM 10.SPY
2021-06-30	433	US$17.0亿	100	1MSFT 2SPY 3V 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.V 4.CSX 5.MA 6.BRK-B 7.NEE 8.GOOG 9.SUI 10.SM
2021-03-31	369	US$17.9亿	100	1UNP 2TLT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.UNP 2.TLT 3.AAPL 4.CSX 5.PG 6.TSLA 7.NVR 8.TFC 9.MKTX 10.UPS
2020-12-31	351	US$19.9亿	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.APD 5.SPY 6.DE 7.FXI 8.MA 9.QQQ 10.META
2020-09-30	281	US$15.5亿	94	1CLX 2AAPL 3TSCO 主要持股2020-09-30 1.CLX 2.AAPL 3.TSCO 4.IBB 5.SMG 6.ROP 7.FDS 8.AMGN 9.ORLY 10.FFIV
2020-06-30	294	US$19.0亿	67	1CLX 2RMD 3NSC 主要持股2020-06-30 1.CLX 2.RMD 3.NSC 4.WM 5.UNP 6.INTC 7.ORLY 8.CMG 9.APD 10.CME
2020-03-31	296	US$10.8亿	78	1CLX 2RMD 3UNP 主要持股2020-03-31 1.CLX 2.RMD 3.UNP 4.WM 5.ORLY 6.NSC 7.CME 8.BSX 9.INTC 10.APD
2019-12-31	309	US$19.3亿	91	1UNP 2CLX 3NSC 主要持股2019-12-31 1.UNP 2.CLX 3.NSC 4.WM 5.COP 6.CME 7.BSX 8.FFIV 9.RMD 10.ULTA
2019-09-30	255	US$10.5亿	92	1UNP 2WM 3FFIV 主要持股2019-09-30 1.UNP 2.WM 3.FFIV 4.NSC 5.DPZ 6.CLX 7.ORLY 8.COP 9.NKE 10.NTAP
2019-06-30	227	US$8.9亿	100	1FFIV 2COP 3WM 主要持股2019-06-30 1.FFIV 2.COP 3.WM 4.INTC 5.LLY 6.MOS 7.PFE 8.HLF 9.ORLY 10.TSLA
2019-03-31	205	US$6.8亿	100	1RHT1EUR 2PFE 3WM 主要持股2019-03-31 1.RHT1EUR 2.PFE 3.WM 4.CI 5.AMGN 6.SYY 7.MOS 8.EWZ 9.DRI 10.FFIV
2018-12-31	218	US$5.7亿	87	1RHT1EUR 2WM 3SYY 主要持股2018-12-31 1.RHT1EUR 2.WM 3.SYY 4.WCGEUR 5.502413 6.IACIEUR 7.NVDA 8.MCO 9.HFCUSD 10.AAPL
2018-09-30	251	US$5.9亿	100	1SPY 2HFCUSD 3IACIEUR 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.HFCUSD 3.IACIEUR 4.EL 5.VMWEUR 6.EQIX 7.SBAC 8.CME 9.502413 10.MGM
2018-06-30	255	US$4.9亿	46	1ITW 2DXC 3CI 主要持股2018-06-30 1.ITW 2.DXC 3.CI 4.EQIX 5.MGM 6.502413 7.OC 8.CNP 9.UAL 10.03349M
2018-03-31	245	US$5.1亿	100	1ITW 2MGM 3CI 主要持股2018-03-31 1.ITW 2.MGM 3.CI 4.UAL 5.DXC 6.502413 7.EQIX 8.LUV 9.UNM 10.CNP
2017-12-31	79	US$8360.8万	99	173935A2V 3XLK 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.V 3.XLK 4.SPY 5.IVV 6.TLT 7.META 8.BA 9.MCD 10.DIA
2017-09-30	114	US$1.9亿	63	173935A2TLT 3V 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.TLT 3.V 4.META 5.TSLA 6.NVDA 7.NEE 8.AAPL 9.AMZN 10.STZ
2017-06-30	123	US$2.7亿	76	173935A2AAPL 3V 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.AAPL 3.V 4.TLT 5.SPY 6.TSLA 7.REYN 8.MO 9.META 10.XLK
2017-03-31	138	US$2.3亿	100	1SPY 2AAPL 3MO 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MO 4.V 5.REYN 6.XLP 7.TLT 8.NOC 9.STZ 10.DPZ
2016-12-31	78	US$4818.1万	100	1SPY 2XLP 3V 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.XLP 3.V 4.TDG 5.73935A 6.MO 7.NOC 8.NXPI 9.MCD 10.EQIX
2016-09-30	129	US$1.8亿	100	1TLT273935A3AAPL 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.73935A 3.AAPL 4.XLV 5.LMT 6.TDG 7.V 8.EQIX 9.DPZ 10.EW
2016-06-30	40	US$7456.4万	100	1TLT 2TDG 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.TLT 2.TDG 3.AAPL 4.REYN 5.NOC 6.MO 7.AMZN 8.V 9.GOOG 10.DLR
2016-03-31	69	US$8886.4万	100	1TLT 2MO 3REYN 主要持股2016-03-31 1.TLT 2.MO 3.REYN 4.TDG 5.AAPL 6.CI 7.CLX 8.ORLY 9.PSA 10.META
2015-12-31	61	US$3503.3万	100	1TLT 2XLV 3V 主要持股2015-12-31 1.TLT 2.XLV 3.V 4.SWKS 5.DIS 6.NKE 7.MO 8.PSA 9.CLX 10.MCD
2015-09-30	52	US$5719.8万	100	1TLT2G0177J3NFLX 主要持股2015-09-30 1.TLT 2.G0177J 3.NFLX 4.38259P 5.TDG 6.AZO 7.MO 8.IBB 9.EQIX 10.SWKS
2015-06-30	104	US$1.5亿	100	1AAPL2G0177J3GILD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.G0177J 3.GILD 4.XLV 5.IBB 6.SHW 7.NFLX 8.UNP 9.CVS 10.TDG
2015-03-31	72	US$7683.7万	88	1MA 2V 3DIA 主要持股2015-03-31 1.MA 2.V 3.DIA 4.XLV 5.G0083B 6.LMT 7.AAPL 8.UAA 9.TDG 10.UNP
2014-12-31	58	US$4378.9万	100	181369y2V 3MA 主要持股2014-12-31 1.81369y 2.V 3.MA 4.DIA 5.KMB 6.XLV 7.UNP 8.PEP 9.IWM 10.VTI
2014-09-30	77	US$1.1亿	51	1MA 2UNP 3DIA 主要持股2014-09-30 1.MA 2.UNP 3.DIA 4.XLV 5.XLI 6.V 7.IWM 8.VTI 9.LMT 10.G0083B
2014-06-30	82	US$1.6亿	100	1UNP 2DIA 3XLI 主要持股2014-06-30 1.UNP 2.DIA 3.XLI 4.XLV 5.MA 6.AAPL 7.BKNG 8.VTI 9.V 10.MDY
2014-03-31	34	US$9398.4万	82	1AAPL 2MA 3DIA 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.MA 3.DIA 4.MO 5.MDY 6.GOOG 7.SBUX 8.GILD 9.BKNG 10.GIS
2013-12-31	32	US$4632.3万	0	1AAPL 2MA 3MO 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.MA 3.MO 4.BKNG 5.DIA 6.MDY 7.XRT 8.TJX 9.GOOG 10.XLU

本季持股变动

Edgestream Partners, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INCY	Incyte CORP	+0.5%	+1318.03%	加仓
2	DTM	Dt Midstream INC	+0.4%	+1501.53%	加仓
3	RGA	Reinsurance Group Of America	+0.4%	+402.04%	加仓
4	AR	Antero Resources CORP	+0.3%	+1104.81%	加仓
5	EXC	Exelon CORP	+0.3%	+273.91%	加仓
6	SO	Southern Co/the	+0.3%	+1790.36%	加仓
7	VICI	Vici Properties INC	+0.3%	+166.03%	加仓
8	POR	Portland General Electric Co	+0.3%	+126.75%	加仓
9	CMC	Commercial Metals Co	+0.3%	+2356.32%	加仓
10	CNM	Core & Main Inc-class A	+0.3%	+817.97%	加仓
11	BKNG	Booking Holdings INC	+0.3%	+599.45%	加仓
12	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-51.66%	减仓
13	DRS	Leonardo Drs INC	-0.2%	-75.66%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-86.81%	减仓
15	DTE	Dte Energy Company	-0.2%	-94.81%	减仓
16	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.3%	-64.46%	减仓
17	SYK	Stryker CORP	-0.3%	-68.28%	减仓
18	RSG	Republic Services INC	-0.3%	-82.08%	减仓
19	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.3%	-76.45%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.3%	-68.36%	减仓
21	AX	Axos Financial INC	-0.3%	-91.51%	减仓
22	RDN	Radian Group INC	-0.3%	-89.01%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-75.62%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-79.85%	减仓
25	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.4%	-95.51%	减仓
26	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	-88.72%	减仓
27	RS	Reliance INC	-0.4%	-95.47%	减仓
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.6%	-80.16%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-83.37%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.3%	-71.46%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
32	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
33	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清仓
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
35	ADC	Agree Realty CORP	—	NEW	新建仓
36	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	清仓
37	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建仓
38	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
39	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	NEW	新建仓
40	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
41	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清仓
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
44	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清仓
45	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清仓
46	MHO	M/i Homes INC	—	NEW	新建仓
47	CHE	Chemed CORP	—	EXIT	清仓
48	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	EXIT	清仓
49	HWC	Hancock Whitney CORP	—	NEW	新建仓
50	T86	Tri Pointe Homes INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看