Cooperman Leon G — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0000898382

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$30.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

COOPERMAN LEON G在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.5亿，季度换手率为 34.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.16
持仓稳定性: 34.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.39
多样化: 82
仓位均衡度: 86.48

Cooperman Leon G 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VRT
0.0%　US$1.9亿
减仓 RKT
0.0%　-US$1.1亿
加仓 OMF
+186.4%　US$5996.2万
减仓 ELV
-33.1%　-US$5278.5万
减仓 APO
0.0%　-US$4457.6万
减仓 MIR
0.0%　-US$4049.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	17.74%	+6.14%	—
2	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	9.83%	-3.67%	—
3	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	8.43%	+1.14%	—
4	MIR	Mirion Technologies INC	股票-工业	5.11%	-1.40%	—
5	✓	Fidelis Insurance Holdin	股票-其他	5.01%	+0.44%	+13.39%
6	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	4.89%	-1.53%	—
7	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	4.75%	-0.28%	—
8	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	3.52%	+1.95%	+186.43%
9	SUN	Sunoco LP	股票-其他	3.45%	+0.63%	—
10	ASH	Ashland INC	股票-原材料	3.10%	-0.21%	—
11	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	2.84%	-0.13%	—
12	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	2.79%	-0.71%	+7.05%
13	KBR	Kbr INC	股票-工业	2.57%	-0.26%	—
14	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工业	2.30%	-0.22%	—
15	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.21%	+2.21%	NEW
16	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.19%	-1.77%	-33.15%
17	STKL	Sunopta INC	股票-其他	1.98%	+0.84%	+2.73%
18	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.92%	+0.20%	—
19	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	1.76%	+0.18%	-19.20%
20	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.71%	+0.25%	—
21	MANU	Manchester United plc	股票-其他	1.62%	+0.08%	+0.34%
22	✓	Amrize LTD	股票-其他	1.62%	+1.62%	NEW
23	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.56%	-0.26%	—
24	TDAY	USA Today Co INC	股票-其他	1.45%	+0.40%	+1.74%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	+1.16%	NEW
26	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.89%	-0.49%	—
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.06%	—
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	-0.07%	—
29	FOA	Finance Of America Cos Inc-a	股票-其他	0.70%	-0.33%	+0.00%
30	DMAC	Diamedica Therapeutics INC	股票-其他	0.45%	-0.08%	—
31	ABR	Arbor Realty Trust INC	股票-房地产	0.39%	-0.01%	—
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
33	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.06%	+0.02%	+42.01%
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.05%	—	—
37	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
39	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.01%	—	—
40	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
41	✓	Horizon Space Acquisition Ii	股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.2%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +22.1%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: +1%
最大回撤: -15.7%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.24
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +1.47
信息比率: +0.32
跟踪误差: +16.5%
下行标准差: +10.3%
正收益月份占比: +61.5%
负收益月份占比: +38.5%
最佳12个月: +59.7%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.05
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.52
峰度: -0.12
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$30.5亿	34	1VRT 2RKT 3ET 主要持股2026-03-31 1.VRT 2.RKT 3.ET 4.MIR 5.G3398L 6.APO 7.MP 8.OMF 9.SUN 10.ASH
2025-12-31	40	US$30.1亿	42	1RKT 2VRT 3ET 主要持股2025-12-31 1.RKT 2.VRT 3.ET 4.MIR 5.APO 6.MP 7.G3398L 8.ELV 9.LAD 10.ASH
2025-09-30	41	US$32.0亿	47	107WA 2VRT 3ET 主要持股2025-09-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.MP 5.MIR 6.APO 7.G3398L 8.ELV 9.RRX 10.LAD
2025-06-30	40	US$28.5亿	0	107WA 2VRT 3ET 主要持股2025-06-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.APO 5.MIR 6.WSC 7.ELV 8.MP 9.LAD 10.RRX
2025-03-31	40	US$25.0亿	100	107WA 2ET 3APO 主要持股2025-03-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.VRT 5.ELV 6.WSC 7.MIR 8.GOOGL 9.ASH 10.LAD
2024-12-31	45	US$26.4亿	0	107WA 2ET 3VRT 主要持股2024-12-31 1.07WA 2.ET 3.VRT 4.APO 5.WSC 6.GOOGL 7.MIR 8.LAD 9.ASH 10.ELV
2024-09-30	40	US$23.5亿	0	107WA 2VRT 3ET 主要持股2024-09-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.APO 5.WSC 6.LAD 7.RRX 8.GOOGL 9.ASH 10.ELV
2024-06-30	52	US$23.7亿	0	107WA 2ET 3VRT 主要持股2024-06-30 1.07WA 2.ET 3.VRT 4.APO 5.WSC 6.GOOGL 7.LAD 8.DVN 9.RRX 10.ASH
2024-03-31	51	US$24.0亿	0	107WA 2ET 3APO 主要持股2024-03-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.VRT 5.WSC 6.LAD 7.DVN 8.RRX 9.MSFT 10.CI
2023-12-31	50	US$21.0亿	0	107WA 2ET 3APO 主要持股2023-12-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.LAD 5.WSC 6.VRT 7.DVN 8.MSFT 9.GOOGL 10.RRX
2023-09-30	54	US$19.1亿	0	1ET 207WA 3APO 主要持股2023-09-30 1.ET 2.07WA 3.APO 4.LAD 5.WSC 6.DVN 7.VRT 8.GOOGL 9.ASH 10.MSFT
2023-06-30	54	US$18.4亿	0	107WA 2ET 3LAD 主要持股2023-06-30 1.07WA 2.ET 3.LAD 4.APO 5.DVN 6.WSC 7.CI 8.MSFT 9.ASH 10.GOOGL
2023-03-31	56	US$16.6亿	0	1ET 207WA 3DVN 主要持股2023-03-31 1.ET 2.07WA 3.DVN 4.APO 5.ASH 6.LAD 7.WSC 8.CI 9.GOOGL 10.MSFT
2022-12-31	57	US$16.1亿	0	1DVN 207WA 3CI 主要持股2022-12-31 1.DVN 2.07WA 3.CI 4.ET 5.APO 6.ASH 7.WSC 8.LAD 9.GOOGL 10.MSFT
2022-09-30	58	US$14.2亿	0	1DVN 207WA 3ET 主要持股2022-09-30 1.DVN 2.07WA 3.ET 4.CI 5.GOOGL 6.APO 7.ASH 8.WSC 9.MP 10.MSFT
2022-06-30	54	US$14.5亿	0	1GOOGL 2DVN 307WA 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.DVN 3.07WA 4.CI 5.ASH 6.APO 7.ET 8.FISV 9.MP 10.WSC
2022-03-31	55	US$19.0亿	0	1GOOGL 2DVN 307WA 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.DVN 3.07WA 4.MP 5.APO 6.CI 7.FISV 8.CTRA 9.ET 10.ASH
2021-12-31	56	US$19.9亿	0	107WA 2GOOGL 3ATHS 主要持股2021-12-31 1.07WA 2.GOOGL 3.ATHS 4.DVN 5.FISV 6.CI 7.MP 8.ASH 9.MSFT 10.WSC
2021-09-30	65	US$18.9亿	0	107WA 2GOOGL 3ATHS 主要持股2021-09-30 1.07WA 2.GOOGL 3.ATHS 4.FISV 5.DVN 6.CI 7.ASH 8.MP 9.BHC 10.MSFT
2021-06-30	67	US$17.8亿	95	1GOOGL 207WA 3ATHS 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.07WA 3.ATHS 4.FISV 5.CI 6.DVN 7.MP 8.ASH 9.ET 10.MSFT
2021-03-31	55	US$16.0亿	33	107WA 2GOOGL 3FISV 主要持股2021-03-31 1.07WA 2.GOOGL 3.FISV 4.CI 5.ATHS 6.MP 7.ASH 8.DVN 9.TRN 10.MSFT
2020-12-31	46	US$13.9亿	35	107WA 2FISV 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.07WA 2.FISV 3.GOOGL 4.CI 5.TRN 6.MP 7.ASH 8.MSFT 9.WPXUSD 10.FOE
2020-09-30	41	US$10.2亿	50	1FISV 207WA 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.FISV 2.07WA 3.GOOGL 4.CI 5.TRN 6.ASH 7.MSFT 8.FOE 9.AMZN 10.ATHS
2020-06-30	40	US$8.7亿	37	1CI 2FISV 3TRN 主要持股2020-06-30 1.CI 2.FISV 3.TRN 4.ASH 5.07WA 6.MSFT 7.WPXUSD 8.FOE 9.ET 10.CIM
2020-03-31	43	US$7.8亿	90	1FISV 2CI 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.FISV 2.CI 3.GOOGL 4.TRN 5.MSFT 6.ASH 7.CIM 8.FOE 9.07WA 10.CNC
2019-12-31	60	US$18.8亿	30	1FISV 2GOOGL 3CI 主要持股2019-12-31 1.FISV 2.GOOGL 3.CI 4.UAL 5.WPXUSD 6.CIM 7.ET 8.TRN 9.C 10.ASH
2019-09-30	61	US$16.8亿	46	1FISV 2GOOGL 3UAL 主要持股2019-09-30 1.FISV 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.WPXUSD 7.ASH 8.TRN 9.NEWMEUR 10.C
2019-06-30	58	US$16.8亿	24	1FDC 2GOOGL 3UAL 主要持股2019-06-30 1.FDC 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.ASH 7.G6518L 8.WPXUSD 9.C 10.TRN
2019-03-31	55	US$16.4亿	100	1FDC 2GOOGL 3UAL 主要持股2019-03-31 1.FDC 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.G6518L 7.ASH 8.DD 9.WPXUSD 10.C
2014-06-30	90	US$75.8亿	34	185207U2SD 3AIG 主要持股2014-06-30 1.85207U 2.SD 3.AIG 4.SIRIEUR 5.C 6.CIM 7.DISH 8.MSI 9.ING 10.NAVI
2014-03-31	81	US$75.4亿	26	185207U2SD 3AIG 主要持股2014-03-31 1.85207U 2.SD 3.AIG 4.SIRIEUR 5.SLM 6.C 7.HAL 8.CIM 9.MSI 10.DISH
2013-12-31	79	US$70.5亿	50	185207U2AIG 3SLM 主要持股2013-12-31 1.85207U 2.AIG 3.SLM 4.SIRIEUR 5.SD 6.DISH 7.MSI 8.C 9.QCOM 10.CIM
2013-09-30	76	US$66.1亿	41	1SLM 2AIG 3SIRI 主要持股2013-09-30 1.SLM 2.AIG 3.SIRI 4.85207U 5.ING 6.MSI 7.SD 8.QCOM 9.CIM 10.C
2013-06-30	75	US$65.3亿	0	18520612SLM 3AIG 主要持股2013-06-30 1.852061 2.SLM 3.AIG 4.SIRI 5.QCOM 6.536020 7.ING 8.KMI 9.MSI 10.NYSX

本季持股变动

Cooperman Leon G 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Regal Rexnord CORP (RRX); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Amrize LTD; 清仓: Amrize Ltd (AMRZ); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN).

Cooperman Leon G 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+6.1%	—	不变
2	OMF	Onemain Holdings INC	+2%	+186.43%	加仓
3	ET	Energy Transfer LP	+1.1%	—	不变
4	STKL	Sunopta INC	+0.8%	+2.73%	加仓
5	SUN	Sunoco LP	+0.6%	—	不变
6	✓	Fidelis Insurance Holdin	+0.4%	+13.39%	加仓
7	TDAY	USA Today Co INC	+0.4%	+1.74%	加仓
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	—	不变
9	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	—	不变
10	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.2%	-19.20%	减仓
11	MANU	Manchester United plc	+0.1%	+0.34%	加仓
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+42.01%	加仓
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不变
14	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	—	不变
15	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	—	不变
16	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	—	不变
17	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	—	不变
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	—	不变
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	—	不变
20	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	—	—	不变
21	ABR	Arbor Realty Trust INC	0%	—	不变
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
24	DMAC	Diamedica Therapeutics INC	-0.1%	—	不变
25	CI	THE Cigna Group	-0.1%	—	不变
26	ASH	Ashland INC	-0.2%	—	不变
27	WSC	Willscot Holdings CORP	-0.2%	—	不变
28	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	—	不变
29	KBR	Kbr INC	-0.3%	—	不变
30	MP	Mp Materials CORP	-0.3%	—	不变
31	FOA	Finance Of America Cos Inc-a	-0.3%	+0.00%	加仓
32	SE	Sea Ltd-adr	-0.5%	—	不变
33	LAD	Lithia Motors INC	-0.7%	+7.05%	加仓
34	MIR	Mirion Technologies INC	-1.4%	—	不变
35	APO	Apollo Global Management INC	-1.5%	—	不变
36	ELV	Elevance Health INC	-1.8%	-33.15%	减仓
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-3.7%	—	不变
38	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	清仓
39	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
40	✓	Amrize LTD	—	NEW	新建仓
41	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
44	✓	Horizon Space Acquisition Ii	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cooperman Leon G 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cooperman Leon G 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.5亿，分布在 41 个已申报仓位之中。

Cooperman Leon G 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cooperman Leon G 按市值排列的前几大持股为： 1. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$5.4亿 (17.7%) 2. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$3.0亿 (9.8%) 3. Energy Transfer LP (ET) — US$2.6亿 (8.4%) 4. Mirion Technologies INC (MIR) — US$1.6亿 (5.1%) 5. Fidelis Insurance Holdin — US$1.5亿 (5.0%)

Cooperman Leon G 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cooperman Leon G 共进行了 17 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Regal Rexnord CORP (RRX); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Amrize LTD; 清仓: Amrize Ltd (AMRZ); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN)

Cooperman Leon G 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cooperman Leon G 的主要板块分布如下： • Industrials: 34.4% • Financials: 25.4% • Energy: 12.6% • Materials: 9.7% • Health Care: 8.2% • Consumer Discretionary: 4.9%

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Cooperman Leon G — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0000898382

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$30.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

COOPERMAN LEON G在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.5亿，季度换手率为 34.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.16
持仓稳定性: 34.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.39
多样化: 82
仓位均衡度: 86.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VRT
0.0%　US$1.9亿
减仓 RKT
0.0%　-US$1.1亿
加仓 OMF
+186.4%　US$5996.2万
减仓 ELV
-33.1%　-US$5278.5万
减仓 APO
0.0%　-US$4457.6万
减仓 MIR
0.0%　-US$4049.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	17.74%	+6.14%	—
2	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	9.83%	-3.67%	—
3	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	8.43%	+1.14%	—
4	MIR	Mirion Technologies INC	股票-工业	5.11%	-1.40%	—
5	✓	Fidelis Insurance Holdin	股票-其他	5.01%	+0.44%	+13.39%
6	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	4.89%	-1.53%	—
7	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	4.75%	-0.28%	—
8	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	3.52%	+1.95%	+186.43%
9	SUN	Sunoco LP	股票-其他	3.45%	+0.63%	—
10	ASH	Ashland INC	股票-原材料	3.10%	-0.21%	—
11	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	2.84%	-0.13%	—
12	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	2.79%	-0.71%	+7.05%
13	KBR	Kbr INC	股票-工业	2.57%	-0.26%	—
14	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工业	2.30%	-0.22%	—
15	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.21%	+2.21%	NEW
16	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.19%	-1.77%	-33.15%
17	STKL	Sunopta INC	股票-其他	1.98%	+0.84%	+2.73%
18	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.92%	+0.20%	—
19	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	1.76%	+0.18%	-19.20%
20	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.71%	+0.25%	—
21	MANU	Manchester United plc	股票-其他	1.62%	+0.08%	+0.34%
22	✓	Amrize LTD	股票-其他	1.62%	+1.62%	NEW
23	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.56%	-0.26%	—
24	TDAY	USA Today Co INC	股票-其他	1.45%	+0.40%	+1.74%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	+1.16%	NEW
26	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.89%	-0.49%	—
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.06%	—
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	-0.07%	—
29	FOA	Finance Of America Cos Inc-a	股票-其他	0.70%	-0.33%	+0.00%
30	DMAC	Diamedica Therapeutics INC	股票-其他	0.45%	-0.08%	—
31	ABR	Arbor Realty Trust INC	股票-房地产	0.39%	-0.01%	—
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
33	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.06%	+0.02%	+42.01%
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.05%	—	—
37	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
39	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.01%	—	—
40	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
41	✓	Horizon Space Acquisition Ii	股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.2%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +22.1%
贝塔系数: +1.23
阿尔法: +1%
最大回撤: -15.7%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.24
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +1.47
信息比率: +0.32
跟踪误差: +16.5%
下行标准差: +10.3%
正收益月份占比: +61.5%
负收益月份占比: +38.5%
最佳12个月: +59.7%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.05
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.52
峰度: -0.12
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$30.5亿	34	1VRT 2RKT 3ET 主要持股2026-03-31 1.VRT 2.RKT 3.ET 4.MIR 5.G3398L 6.APO 7.MP 8.OMF 9.SUN 10.ASH
2025-12-31	40	US$30.1亿	42	1RKT 2VRT 3ET 主要持股2025-12-31 1.RKT 2.VRT 3.ET 4.MIR 5.APO 6.MP 7.G3398L 8.ELV 9.LAD 10.ASH
2025-09-30	41	US$32.0亿	47	107WA 2VRT 3ET 主要持股2025-09-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.MP 5.MIR 6.APO 7.G3398L 8.ELV 9.RRX 10.LAD
2025-06-30	40	US$28.5亿	0	107WA 2VRT 3ET 主要持股2025-06-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.APO 5.MIR 6.WSC 7.ELV 8.MP 9.LAD 10.RRX
2025-03-31	40	US$25.0亿	100	107WA 2ET 3APO 主要持股2025-03-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.VRT 5.ELV 6.WSC 7.MIR 8.GOOGL 9.ASH 10.LAD
2024-12-31	45	US$26.4亿	0	107WA 2ET 3VRT 主要持股2024-12-31 1.07WA 2.ET 3.VRT 4.APO 5.WSC 6.GOOGL 7.MIR 8.LAD 9.ASH 10.ELV
2024-09-30	40	US$23.5亿	0	107WA 2VRT 3ET 主要持股2024-09-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.APO 5.WSC 6.LAD 7.RRX 8.GOOGL 9.ASH 10.ELV
2024-06-30	52	US$23.7亿	0	107WA 2ET 3VRT 主要持股2024-06-30 1.07WA 2.ET 3.VRT 4.APO 5.WSC 6.GOOGL 7.LAD 8.DVN 9.RRX 10.ASH
2024-03-31	51	US$24.0亿	0	107WA 2ET 3APO 主要持股2024-03-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.VRT 5.WSC 6.LAD 7.DVN 8.RRX 9.MSFT 10.CI
2023-12-31	50	US$21.0亿	0	107WA 2ET 3APO 主要持股2023-12-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.LAD 5.WSC 6.VRT 7.DVN 8.MSFT 9.GOOGL 10.RRX
2023-09-30	54	US$19.1亿	0	1ET 207WA 3APO 主要持股2023-09-30 1.ET 2.07WA 3.APO 4.LAD 5.WSC 6.DVN 7.VRT 8.GOOGL 9.ASH 10.MSFT
2023-06-30	54	US$18.4亿	0	107WA 2ET 3LAD 主要持股2023-06-30 1.07WA 2.ET 3.LAD 4.APO 5.DVN 6.WSC 7.CI 8.MSFT 9.ASH 10.GOOGL
2023-03-31	56	US$16.6亿	0	1ET 207WA 3DVN 主要持股2023-03-31 1.ET 2.07WA 3.DVN 4.APO 5.ASH 6.LAD 7.WSC 8.CI 9.GOOGL 10.MSFT
2022-12-31	57	US$16.1亿	0	1DVN 207WA 3CI 主要持股2022-12-31 1.DVN 2.07WA 3.CI 4.ET 5.APO 6.ASH 7.WSC 8.LAD 9.GOOGL 10.MSFT
2022-09-30	58	US$14.2亿	0	1DVN 207WA 3ET 主要持股2022-09-30 1.DVN 2.07WA 3.ET 4.CI 5.GOOGL 6.APO 7.ASH 8.WSC 9.MP 10.MSFT
2022-06-30	54	US$14.5亿	0	1GOOGL 2DVN 307WA 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.DVN 3.07WA 4.CI 5.ASH 6.APO 7.ET 8.FISV 9.MP 10.WSC
2022-03-31	55	US$19.0亿	0	1GOOGL 2DVN 307WA 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.DVN 3.07WA 4.MP 5.APO 6.CI 7.FISV 8.CTRA 9.ET 10.ASH
2021-12-31	56	US$19.9亿	0	107WA 2GOOGL 3ATHS 主要持股2021-12-31 1.07WA 2.GOOGL 3.ATHS 4.DVN 5.FISV 6.CI 7.MP 8.ASH 9.MSFT 10.WSC
2021-09-30	65	US$18.9亿	0	107WA 2GOOGL 3ATHS 主要持股2021-09-30 1.07WA 2.GOOGL 3.ATHS 4.FISV 5.DVN 6.CI 7.ASH 8.MP 9.BHC 10.MSFT
2021-06-30	67	US$17.8亿	95	1GOOGL 207WA 3ATHS 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.07WA 3.ATHS 4.FISV 5.CI 6.DVN 7.MP 8.ASH 9.ET 10.MSFT
2021-03-31	55	US$16.0亿	33	107WA 2GOOGL 3FISV 主要持股2021-03-31 1.07WA 2.GOOGL 3.FISV 4.CI 5.ATHS 6.MP 7.ASH 8.DVN 9.TRN 10.MSFT
2020-12-31	46	US$13.9亿	35	107WA 2FISV 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.07WA 2.FISV 3.GOOGL 4.CI 5.TRN 6.MP 7.ASH 8.MSFT 9.WPXUSD 10.FOE
2020-09-30	41	US$10.2亿	50	1FISV 207WA 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.FISV 2.07WA 3.GOOGL 4.CI 5.TRN 6.ASH 7.MSFT 8.FOE 9.AMZN 10.ATHS
2020-06-30	40	US$8.7亿	37	1CI 2FISV 3TRN 主要持股2020-06-30 1.CI 2.FISV 3.TRN 4.ASH 5.07WA 6.MSFT 7.WPXUSD 8.FOE 9.ET 10.CIM
2020-03-31	43	US$7.8亿	90	1FISV 2CI 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.FISV 2.CI 3.GOOGL 4.TRN 5.MSFT 6.ASH 7.CIM 8.FOE 9.07WA 10.CNC
2019-12-31	60	US$18.8亿	30	1FISV 2GOOGL 3CI 主要持股2019-12-31 1.FISV 2.GOOGL 3.CI 4.UAL 5.WPXUSD 6.CIM 7.ET 8.TRN 9.C 10.ASH
2019-09-30	61	US$16.8亿	46	1FISV 2GOOGL 3UAL 主要持股2019-09-30 1.FISV 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.WPXUSD 7.ASH 8.TRN 9.NEWMEUR 10.C
2019-06-30	58	US$16.8亿	24	1FDC 2GOOGL 3UAL 主要持股2019-06-30 1.FDC 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.ASH 7.G6518L 8.WPXUSD 9.C 10.TRN
2019-03-31	55	US$16.4亿	100	1FDC 2GOOGL 3UAL 主要持股2019-03-31 1.FDC 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.G6518L 7.ASH 8.DD 9.WPXUSD 10.C
2014-06-30	90	US$75.8亿	34	185207U2SD 3AIG 主要持股2014-06-30 1.85207U 2.SD 3.AIG 4.SIRIEUR 5.C 6.CIM 7.DISH 8.MSI 9.ING 10.NAVI
2014-03-31	81	US$75.4亿	26	185207U2SD 3AIG 主要持股2014-03-31 1.85207U 2.SD 3.AIG 4.SIRIEUR 5.SLM 6.C 7.HAL 8.CIM 9.MSI 10.DISH
2013-12-31	79	US$70.5亿	50	185207U2AIG 3SLM 主要持股2013-12-31 1.85207U 2.AIG 3.SLM 4.SIRIEUR 5.SD 6.DISH 7.MSI 8.C 9.QCOM 10.CIM
2013-09-30	76	US$66.1亿	41	1SLM 2AIG 3SIRI 主要持股2013-09-30 1.SLM 2.AIG 3.SIRI 4.85207U 5.ING 6.MSI 7.SD 8.QCOM 9.CIM 10.C
2013-06-30	75	US$65.3亿	0	18520612SLM 3AIG 主要持股2013-06-30 1.852061 2.SLM 3.AIG 4.SIRI 5.QCOM 6.536020 7.ING 8.KMI 9.MSI 10.NYSX

本季持股变动

Cooperman Leon G 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+6.1%	—	不变
2	OMF	Onemain Holdings INC	+2%	+186.43%	加仓
3	ET	Energy Transfer LP	+1.1%	—	不变
4	STKL	Sunopta INC	+0.8%	+2.73%	加仓
5	SUN	Sunoco LP	+0.6%	—	不变
6	✓	Fidelis Insurance Holdin	+0.4%	+13.39%	加仓
7	TDAY	USA Today Co INC	+0.4%	+1.74%	加仓
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	—	不变
9	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	—	不变
10	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.2%	-19.20%	减仓
11	MANU	Manchester United plc	+0.1%	+0.34%	加仓
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+42.01%	加仓
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不变
14	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	—	不变
15	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	—	不变
16	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	—	不变
17	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	—	不变
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	—	不变
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	—	不变
20	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	—	—	不变
21	ABR	Arbor Realty Trust INC	0%	—	不变
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
24	DMAC	Diamedica Therapeutics INC	-0.1%	—	不变
25	CI	THE Cigna Group	-0.1%	—	不变
26	ASH	Ashland INC	-0.2%	—	不变
27	WSC	Willscot Holdings CORP	-0.2%	—	不变
28	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	—	不变
29	KBR	Kbr INC	-0.3%	—	不变
30	MP	Mp Materials CORP	-0.3%	—	不变
31	FOA	Finance Of America Cos Inc-a	-0.3%	+0.00%	加仓
32	SE	Sea Ltd-adr	-0.5%	—	不变
33	LAD	Lithia Motors INC	-0.7%	+7.05%	加仓
34	MIR	Mirion Technologies INC	-1.4%	—	不变
35	APO	Apollo Global Management INC	-1.5%	—	不变
36	ELV	Elevance Health INC	-1.8%	-33.15%	减仓
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-3.7%	—	不变
38	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	清仓
39	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
40	✓	Amrize LTD	—	NEW	新建仓
41	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
44	✓	Horizon Space Acquisition Ii	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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