Childress Capital Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001849561

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 376

CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 376 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 29.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.66
持仓稳定性: 29.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.91
多样化: 100
仓位均衡度: 73.24

Childress Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 376 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
+0.6%　US$1061.1万
减仓 GLD
-93.6%　-US$529.5万
减仓 FDVV
-18.5%　-US$937.9万
减仓 GS
-20.9%　-US$775.7万
加仓 COP
-14.5%　US$275.0万
减仓 MSFT
-10.2%　-US$541.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 376 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	6.53%	-0.79%	-18.47%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	6.48%	+2.41%	+0.64%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.54%	+0.32%	-1.01%
4	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.45%	-0.76%	-20.92%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.16%	-0.23%	-11.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.91%	-0.09%	-7.44%
7	COP	Conocophillips	股票-能源	2.90%	+0.76%	-14.47%
8	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	2.80%	-0.05%	—
9	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	2.48%	+0.40%	+11.89%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.64%	-10.22%
11	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.08%	+0.52%	+1.18%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.74%	+0.57%	+27.93%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.66%	+0.02%	-1.43%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.13%	-9.87%
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.38%	+0.05%	-3.27%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.30%	—	-1.69%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	+0.27%	-7.75%
18	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.13%	+0.28%	—
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.11%	+0.27%	-2.24%
20	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.11%	+0.50%	+61.26%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	—	+4.38%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.01%	-0.10%	-9.05%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.00%	—	+2.04%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	-0.52%	-34.17%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.52%	-33.52%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.77%	—	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	+0.16%	-1.91%
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	-6.14%
30	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.70%	—	—
31	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	ETF-其他	0.65%	—	—
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.79%
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.57%	-0.04%	-0.50%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	-0.04%	-10.72%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	-0.20%	-25.52%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.48%	—	-3.84%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	-5.28%
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.41%	—	+4.27%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	+5.28%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	+1.79%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-4.45%
42	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-2.30%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.39%	—	—
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.38%	—	-6.93%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.37%	+0.33%	+445.83%
46	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.36%	-0.27%	-43.99%
47	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.36%	-0.04%	+2.67%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.35%	—	-8.08%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.35%	-0.63%	-68.33%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	—	-3.89%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -8%
年化表现: +17%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.37
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.62
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.11
峰度: -0.54
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	376	US$5.5亿	29	1FDVV 2XOM 3SPY 主要持股2026-03-31 1.FDVV 2.XOM 3.SPY 4.GS 5.NVDA 6.AAPL 7.COP 8.MAIN 9.GPIX 10.MSFT
2025-12-31	405	US$6.2亿	26	1FDVV 2SPY 3GS 主要持股2025-12-31 1.FDVV 2.SPY 3.GS 4.XOM 5.NVDA 6.AAPL 7.MAIN 8.MSFT 9.COP 10.GPIX
2025-09-30	313	US$5.5亿	53	1FDVV 2GS 3SPY 主要持股2025-09-30 1.FDVV 2.GS 3.SPY 4.XOM 5.NVDA 6.MSFT 7.AAPL 8.GPIX 9.COP 10.ET
2025-06-30	246	US$4.0亿	0	1FDVV 2SPY 3XOM 主要持股2025-06-30 1.FDVV 2.SPY 3.XOM 4.JEPI 5.NVDA 6.MSFT 7.COP 8.AAPL 9.ET 10.JEPQ
2025-03-31	228	US$3.5亿	100	1FDVV 2XOM 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.FDVV 2.XOM 3.JEPI 4.COP 5.SPY 6.AAPL 7.ET 8.MSFT 9.NVDA 10.JEPQ
2024-12-31	215	US$3.6亿	0	1FDVV 2XOM 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.FDVV 2.XOM 3.JEPI 4.SPY 5.COP 6.AAPL 7.NVDA 8.ET 9.MSFT 10.JEPQ
2024-09-30	231	US$3.7亿	0	1FDVV 2XOM 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.FDVV 2.XOM 3.JEPI 4.COP 5.SPY 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.ET 10.JEPQ
2024-06-30	221	US$3.6亿	0	1XOM 2FDVV 3VNSE 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.FDVV 3.VNSE 4.JEPI 5.COP 6.SPY 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.ET
2024-03-31	209	US$3.4亿	0	1XOM 2FDVV 3VNSE 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.FDVV 3.VNSE 4.JEPI 5.COP 6.SPY 7.MSFT 8.ET 9.NVDA 10.AAPL
2023-12-31	198	US$3.4亿	0	1XOM 2FDVV 3VNSE 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.FDVV 3.VNSE 4.COP 5.JEPI 6.ET 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.VYMI
2023-09-30	181	US$3.1亿	0	1XOM 2FDVV 3VNSE 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.FDVV 3.VNSE 4.COP 5.ET 6.JEPI 7.AAPL 8.VYMI 9.SPY 10.MSFT
2023-06-30	255	US$2.4亿	0	1XOM 2FDVV 3COP 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.FDVV 3.COP 4.JEPI 5.VNSE 6.ET 7.VYM 8.VYMI 9.SPY 10.AAPL
2023-03-31	248	US$2.3亿	0	1XOM 2FDVV 3COP 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.FDVV 3.COP 4.JEPI 5.ET 6.VYM 7.VYMI 8.SPY 9.VNSE 10.AAPL
2022-12-31	180	US$3.0亿	0	1XOM 2FDVV 3COP 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.FDVV 3.COP 4.VYM 5.VYMI 6.JEPI 7.ET 8.SPY 9.AAPL 10.MSFT
2022-09-30	173	US$2.6亿	0	1XOM 2FDVV 3COP 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.FDVV 3.COP 4.VYM 5.ET 6.SPY 7.JEPI 8.AAPL 9.MSFT 10.COWZ
2022-06-30	168	US$2.5亿	0	1XOM 2VYM 3FDVV 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.VYM 3.FDVV 4.COP 5.MAIN 6.ET 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.FVAL
2022-03-31	182	US$2.9亿	0	1VYM 2XOM 3FVAL 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.XOM 3.FVAL 4.COP 5.MAIN 6.ET 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2021-12-31	168	US$2.4亿	0	1XOM 2FVAL 3MAIN 主要持股2021-12-31 1.XOM 2.FVAL 3.MAIN 4.SPY 5.VYM 6.COP 7.ET 8.AAPL 9.MSFT 10.FBCG
2021-09-30	180	US$2.5亿	0	1XOM 2MAIN 3FVAL 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.MAIN 3.FVAL 4.SPY 5.COP 6.VYM 7.ET 8.RRC 9.AAPL 10.MSFT
2021-06-30	158	US$2.2亿	100	1SPY 2XOM 3MAIN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.XOM 3.MAIN 4.ET 5.FVAL 6.VYM 7.COP 8.RRC 9.MSFT 10.AAPL
2021-03-31	158	US$2.2亿	75	1SPY 2MAIN 3XOM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MAIN 3.XOM 4.VYM 5.COP 6.ET 7.FVAL 8.AAPL 9.MSFT 10.IWF
2020-12-31	1081	US$1.7亿	0	1SPY 2IWM 3MAIN 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MAIN 4.XOM 5.VYM 6.VXF 7.CXOEUR 8.ET 9.AAPL 10.MSFT

本季持股变动

Childress Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE).

Childress Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.4%	+0.64%	加仓
2	COP	Conocophillips	+0.8%	-14.47%	减仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+27.93%	加仓
4	ET	Energy Transfer LP	+0.5%	+1.18%	加仓
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.5%	+61.26%	加仓
6	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.4%	+11.89%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+445.83%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-1.01%	减仓
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	—	不变
10	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-2.24%	减仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-7.75%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.91%	减仓
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+112.14%	加仓
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	-3.27%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.43%	减仓
16	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	-0.50%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-10.72%	减仓
18	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+2.67%	加仓
19	MAIN	Main Street Capital CORP	-0.1%	—	不变
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.44%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-9.05%	减仓
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-43.82%	减仓
23	DVN	Devon Energy CORP	-0.1%	-62.80%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-9.87%	减仓
25	TER	Teradyne INC	-0.2%	-86.34%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.2%	-45.83%	减仓
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-51.54%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-25.52%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-11.28%	减仓
30	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.3%	-43.99%	减仓
31	PWR	Quanta Services INC	-0.3%	-66.97%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-34.17%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-33.52%	减仓
34	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.6%	-68.33%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-10.22%	减仓
36	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.8%	-20.92%	减仓
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.8%	-18.47%	减仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-93.59%	减仓
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
40	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
42	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
43	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	EXIT	清仓
44	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
46	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
47	PPC	Pilgrim's Pride CORP	—	EXIT	清仓
48	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Childress Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Childress Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 376 个已申报仓位之中。

Childress Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Childress Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$3624.0万 (6.5%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$3594.4万 (6.5%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3072.0万 (5.5%) 4. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$2471.2万 (4.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1754.3万 (3.2%)

Childress Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Childress Capital Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE)

Childress Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Childress Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.3% • Energy: 21.4% • Financials: 16.7% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 6.2%

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CIK 0001811827

申报总市值

US$5.5亿

191 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Edgestream Partners, L.P.

CIK 0001535061

申报总市值

US$30.5亿

859 stks

2026-03-31

集中度0.9

持仓稳定性95.3

行业集中度52.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Ally Financial Inc.

CIK 0000040729

申报总市值

US$8.0亿

125 stks

2026-03-31

集中度14.4

持仓稳定性70.0

行业集中度44.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Truist Financial CORP

CIK 0000092230

申报总市值

US$741.8亿

5,223 stks

2026-03-31

集中度4.3

持仓稳定性15.5

行业集中度57.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Childress Capital Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001849561

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 376

CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 376 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 29.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.66
持仓稳定性: 29.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.91
多样化: 100
仓位均衡度: 73.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
+0.6%　US$1061.1万
减仓 GLD
-93.6%　-US$529.5万
减仓 FDVV
-18.5%　-US$937.9万
减仓 GS
-20.9%　-US$775.7万
加仓 COP
-14.5%　US$275.0万
减仓 MSFT
-10.2%　-US$541.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 376 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	6.53%	-0.79%	-18.47%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	6.48%	+2.41%	+0.64%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.54%	+0.32%	-1.01%
4	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.45%	-0.76%	-20.92%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.16%	-0.23%	-11.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.91%	-0.09%	-7.44%
7	COP	Conocophillips	股票-能源	2.90%	+0.76%	-14.47%
8	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	2.80%	-0.05%	—
9	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	2.48%	+0.40%	+11.89%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.64%	-10.22%
11	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.08%	+0.52%	+1.18%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.74%	+0.57%	+27.93%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.66%	+0.02%	-1.43%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.13%	-9.87%
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.38%	+0.05%	-3.27%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.30%	—	-1.69%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	+0.27%	-7.75%
18	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.13%	+0.28%	—
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.11%	+0.27%	-2.24%
20	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.11%	+0.50%	+61.26%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	—	+4.38%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.01%	-0.10%	-9.05%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.00%	—	+2.04%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	-0.52%	-34.17%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.52%	-33.52%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.77%	—	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	+0.16%	-1.91%
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	-6.14%
30	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.70%	—	—
31	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	ETF-其他	0.65%	—	—
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.79%
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.57%	-0.04%	-0.50%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	-0.04%	-10.72%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	-0.20%	-25.52%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.48%	—	-3.84%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	-5.28%
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.41%	—	+4.27%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	+5.28%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	+1.79%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-4.45%
42	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-2.30%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.39%	—	—
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.38%	—	-6.93%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.37%	+0.33%	+445.83%
46	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.36%	-0.27%	-43.99%
47	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.36%	-0.04%	+2.67%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.35%	—	-8.08%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.35%	-0.63%	-68.33%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	—	-3.89%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -8%
年化表现: +17%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.37
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.62
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.11
峰度: -0.54
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	376	US$5.5亿	29	1FDVV 2XOM 3SPY 主要持股2026-03-31 1.FDVV 2.XOM 3.SPY 4.GS 5.NVDA 6.AAPL 7.COP 8.MAIN 9.GPIX 10.MSFT
2025-12-31	405	US$6.2亿	26	1FDVV 2SPY 3GS 主要持股2025-12-31 1.FDVV 2.SPY 3.GS 4.XOM 5.NVDA 6.AAPL 7.MAIN 8.MSFT 9.COP 10.GPIX
2025-09-30	313	US$5.5亿	53	1FDVV 2GS 3SPY 主要持股2025-09-30 1.FDVV 2.GS 3.SPY 4.XOM 5.NVDA 6.MSFT 7.AAPL 8.GPIX 9.COP 10.ET
2025-06-30	246	US$4.0亿	0	1FDVV 2SPY 3XOM 主要持股2025-06-30 1.FDVV 2.SPY 3.XOM 4.JEPI 5.NVDA 6.MSFT 7.COP 8.AAPL 9.ET 10.JEPQ
2025-03-31	228	US$3.5亿	100	1FDVV 2XOM 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.FDVV 2.XOM 3.JEPI 4.COP 5.SPY 6.AAPL 7.ET 8.MSFT 9.NVDA 10.JEPQ
2024-12-31	215	US$3.6亿	0	1FDVV 2XOM 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.FDVV 2.XOM 3.JEPI 4.SPY 5.COP 6.AAPL 7.NVDA 8.ET 9.MSFT 10.JEPQ
2024-09-30	231	US$3.7亿	0	1FDVV 2XOM 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.FDVV 2.XOM 3.JEPI 4.COP 5.SPY 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.ET 10.JEPQ
2024-06-30	221	US$3.6亿	0	1XOM 2FDVV 3VNSE 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.FDVV 3.VNSE 4.JEPI 5.COP 6.SPY 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.ET
2024-03-31	209	US$3.4亿	0	1XOM 2FDVV 3VNSE 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.FDVV 3.VNSE 4.JEPI 5.COP 6.SPY 7.MSFT 8.ET 9.NVDA 10.AAPL
2023-12-31	198	US$3.4亿	0	1XOM 2FDVV 3VNSE 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.FDVV 3.VNSE 4.COP 5.JEPI 6.ET 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.VYMI
2023-09-30	181	US$3.1亿	0	1XOM 2FDVV 3VNSE 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.FDVV 3.VNSE 4.COP 5.ET 6.JEPI 7.AAPL 8.VYMI 9.SPY 10.MSFT
2023-06-30	255	US$2.4亿	0	1XOM 2FDVV 3COP 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.FDVV 3.COP 4.JEPI 5.VNSE 6.ET 7.VYM 8.VYMI 9.SPY 10.AAPL
2023-03-31	248	US$2.3亿	0	1XOM 2FDVV 3COP 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.FDVV 3.COP 4.JEPI 5.ET 6.VYM 7.VYMI 8.SPY 9.VNSE 10.AAPL
2022-12-31	180	US$3.0亿	0	1XOM 2FDVV 3COP 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.FDVV 3.COP 4.VYM 5.VYMI 6.JEPI 7.ET 8.SPY 9.AAPL 10.MSFT
2022-09-30	173	US$2.6亿	0	1XOM 2FDVV 3COP 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.FDVV 3.COP 4.VYM 5.ET 6.SPY 7.JEPI 8.AAPL 9.MSFT 10.COWZ
2022-06-30	168	US$2.5亿	0	1XOM 2VYM 3FDVV 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.VYM 3.FDVV 4.COP 5.MAIN 6.ET 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.FVAL
2022-03-31	182	US$2.9亿	0	1VYM 2XOM 3FVAL 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.XOM 3.FVAL 4.COP 5.MAIN 6.ET 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2021-12-31	168	US$2.4亿	0	1XOM 2FVAL 3MAIN 主要持股2021-12-31 1.XOM 2.FVAL 3.MAIN 4.SPY 5.VYM 6.COP 7.ET 8.AAPL 9.MSFT 10.FBCG
2021-09-30	180	US$2.5亿	0	1XOM 2MAIN 3FVAL 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.MAIN 3.FVAL 4.SPY 5.COP 6.VYM 7.ET 8.RRC 9.AAPL 10.MSFT
2021-06-30	158	US$2.2亿	100	1SPY 2XOM 3MAIN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.XOM 3.MAIN 4.ET 5.FVAL 6.VYM 7.COP 8.RRC 9.MSFT 10.AAPL
2021-03-31	158	US$2.2亿	75	1SPY 2MAIN 3XOM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MAIN 3.XOM 4.VYM 5.COP 6.ET 7.FVAL 8.AAPL 9.MSFT 10.IWF
2020-12-31	1081	US$1.7亿	0	1SPY 2IWM 3MAIN 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MAIN 4.XOM 5.VYM 6.VXF 7.CXOEUR 8.ET 9.AAPL 10.MSFT

本季持股变动

Childress Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.4%	+0.64%	加仓
2	COP	Conocophillips	+0.8%	-14.47%	减仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+27.93%	加仓
4	ET	Energy Transfer LP	+0.5%	+1.18%	加仓
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.5%	+61.26%	加仓
6	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.4%	+11.89%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+445.83%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-1.01%	减仓
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	—	不变
10	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-2.24%	减仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-7.75%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.91%	减仓
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+112.14%	加仓
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	-3.27%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.43%	减仓
16	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	-0.50%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-10.72%	减仓
18	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+2.67%	加仓
19	MAIN	Main Street Capital CORP	-0.1%	—	不变
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.44%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-9.05%	减仓
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-43.82%	减仓
23	DVN	Devon Energy CORP	-0.1%	-62.80%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-9.87%	减仓
25	TER	Teradyne INC	-0.2%	-86.34%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.2%	-45.83%	减仓
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-51.54%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-25.52%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-11.28%	减仓
30	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.3%	-43.99%	减仓
31	PWR	Quanta Services INC	-0.3%	-66.97%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-34.17%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-33.52%	减仓
34	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.6%	-68.33%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-10.22%	减仓
36	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.8%	-20.92%	减仓
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.8%	-18.47%	减仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-93.59%	减仓
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
40	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
42	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
43	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	EXIT	清仓
44	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
46	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
47	PPC	Pilgrim's Pride CORP	—	EXIT	清仓
48	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看