Diligent Investors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001549042

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 346

Diligent Investors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 346 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.8
持仓稳定性: 11.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.88
多样化: 100
仓位均衡度: 84.86

Diligent Investors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 105 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 346 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-3.4%　-US$279.5万
减仓 SPYG
-1.6%　-US$175.0万
加仓 CVX
+0.1%　US$141.7万
加仓 GLW
+0.2%　US$119.6万
减仓 AAPL
-0.5%　-US$127.3万
加仓 NFEB
+263.0%　US$100.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 346 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.14%	-0.28%	-0.47%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.03%	-0.41%	-1.60%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.07%	-0.05%	-1.66%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.67%	-3.36%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.82%	—	-2.47%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.72%	-0.07%	+2.38%
7	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.43%	—	-1.09%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.40%	-0.07%	-0.74%
9	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.36%	—	-1.17%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.33%	+0.36%	+0.10%
11	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.27%	—	-0.29%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.24%	-0.23%	-3.11%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.10%	—	+5.24%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.05%	+0.09%	-2.25%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	-0.12%	+2.01%
16	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.00%	—	+1.53%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	-0.09%	-1.25%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.75%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.89%	-0.13%	+4.43%
20	GLW	Corning INC	股票-科技	0.83%	+0.30%	+0.21%
21	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.82%	-0.18%	+0.97%
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.80%	-0.14%	-0.41%
23	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.76%	+0.22%	+40.81%
24	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.76%	—	+0.28%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.74%	—	-1.37%
26	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.70%	—	-0.28%
27	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.68%	—	-2.76%
28	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.68%	—	-0.06%
29	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.67%	-0.22%	-1.05%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.66%	+0.10%	+0.05%
31	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.64%	—	-2.56%
32	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.62%	—	—
33	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.62%	—	-0.29%
34	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.62%	—	—
35	XFEB	Ft Vest Enh Mod Buff - Feb	ETF-其他	0.61%	—	+6.81%
36	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	ETF-其他	0.61%	+0.11%	+20.65%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.63%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.11%	-13.78%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.57%	—	-1.35%
40	DDFL	Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul	ETF-其他	0.56%	—	-4.31%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.56%	—	+3.46%
42	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.55%	—	-0.10%
43	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.54%	—	-0.62%
44	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.53%	+0.11%	-0.38%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.52%	-0.12%	-0.06%
46	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.51%	—	-0.19%
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.49%	—	+1.47%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	—	+7.65%
49	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.49%	+0.08%	-2.02%
50	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.48%	—	-0.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.97
信息比率: -1.22
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.21
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.14
峰度: -0.33
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	346	US$4.0亿	12	1AAPL 2SPYG 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPYG 3.SPYV 4.MSFT 5.SPDW 6.NVDA 7.MDYG 8.BRK-B 9.MDYV 10.CVX
2025-12-31	339	US$4.1亿	12	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.MSFT 5.SPDW 6.NVDA 7.V 8.BRK-B 9.MDYG 10.MDYV
2025-09-30	332	US$4.0亿	30	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.MSFT 5.NVDA 6.SPDW 7.BRK-B 8.MDYG 9.V 10.MDYV
2025-06-30	335	US$4.2亿	0	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.MSFT 5.SCHO 6.SPDW 7.NVDA 8.V 9.BRK-B 10.VGSH
2025-03-31	362	US$4.1亿	100	1MSFT 2AAPL 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYV 4.SPYG 5.SPDW 6.BRK-B 7.V 8.MDYV 9.MDYG 10.AGG
2024-12-31	363	US$4.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYG 4.SPYV 5.MDYG 6.MDYV 7.SPDW 8.BRK-B 9.V 10.NVDA
2024-09-30	352	US$4.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.MDYG 7.MDYV 8.AGG 9.BRK-B 10.V
2024-06-30	337	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.MDYG 7.MDYV 8.AGG 9.BRK-B 10.V
2024-03-31	331	US$4.0亿	0	1MSFT 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SPYG 3.SPYV 4.AAPL 5.MDYG 6.SPDW 7.AGG 8.MDYV 9.V 10.BRK-B
2023-12-31	319	US$3.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYV 4.SPYG 5.AGG 6.SPDW 7.MDYV 8.MDYG 9.INTC 10.V
2023-09-30	300	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYG 4.SPYV 5.AGG 6.SPDW 7.MDYG 8.MDYV 9.V 10.BRK-B
2023-06-30	288	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYG 4.SPYV 5.AGG 6.SPDW 7.MDYV 8.MDYG 9.V 10.SPGI
2023-03-31	285	US$3.2亿	0	1MSFT 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.SPYV 3.SPYG 4.AGG 5.AAPL 6.SPDW 7.MDYV 8.MDYG 9.V 10.LF2
2022-12-31	283	US$3.1亿	0	1MSFT 2SPYV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.SPYV 3.AGG 4.SPYG 5.AAPL 6.SPDW 7.MDYV 8.MDYG 9.LF2 10.V
2022-09-30	257	US$2.8亿	0	1AGG 2MSFT 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.SPYG 4.SPYV 5.AAPL 6.LF2 7.SPDW 8.MDYV 9.MDYG 10.V
2022-06-30	260	US$2.9亿	0	1AGG 2MSFT 3SPYV 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.SPYV 4.SPYG 5.AAPL 6.SPDW 7.MDYV 8.LF2 9.MDYG 10.V
2022-03-31	273	US$3.4亿	0	1MSFT 2AGG 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.SPYG 4.AAPL 5.SPYV 6.SPDW 7.MDYV 8.LF2 9.MDYG 10.V
2021-12-31	271	US$3.6亿	0	1AGG 2MSFT 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.SPYG 4.AAPL 5.SPYV 6.LF2 7.SPDW 8.MDYG 9.MDYV 10.V
2021-09-30	241	US$2.9亿	0	1AGG 2MSFT 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.SPYG 4.AAPL 5.SPYV 6.LF2 7.V 8.SPDW 9.DIS 10.MDYG
2021-06-30	242	US$2.9亿	96	1AGG 2MSFT 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.SPYG 4.AAPL 5.SPYV 6.LF2 7.V 8.SPDW 9.DIS 10.MDYG
2021-03-31	235	US$2.7亿	14	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.LF2 5.SPYG 6.SPYV 7.DIS 8.V 9.INTC 10.SPDW
2020-12-31	218	US$2.5亿	19	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.SPYG 5.LF2 6.SPYV 7.DIS 8.V 9.SPDW 10.MDYG
2020-09-30	209	US$2.2亿	12	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.SPYG 5.SPYV 6.V 7.DIS 8.LF2 9.SPDW 10.SCHR
2020-06-30	199	US$2.0亿	21	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.SPYG 5.SPYV 6.V 7.LF2 8.INTC 9.DIS 10.SCHR
2020-03-31	179	US$1.7亿	31	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.SPYG 5.SPYV 6.V 7.LF2 8.INTC 9.SCHR 10.DIS
2019-12-31	219	US$2.2亿	18	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.LF2 5.SPYV 6.SPYG 7.V 8.DIS 9.INTC 10.SCHR
2019-09-30	215	US$2.0亿	11	1AGG 2MSFT 3LF2 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.LF2 4.AAPL 5.V 6.DIS 7.SPYV 8.SPYG 9.INTC 10.T
2019-06-30	220	US$2.0亿	37	1AGG 2MSFT 3LF2 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.LF2 4.V 5.AAPL 6.DIS 7.SPYV 8.SPYG 9.INTC 10.MDYG
2019-03-31	202	US$1.8亿	19	1MSFT 2LF2 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.LF2 3.AAPL 4.V 5.INTC 6.DIS 7.SPTL 8.SPGI 9.IFLN 10.PFE
2018-12-31	189	US$1.5亿	21	1MSFT 2LF2 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.LF2 3.AAPL 4.V 5.INTC 6.DIS 7.SPTL 8.IFLN 9.PFE 10.PSK
2018-09-30	204	US$1.8亿	17	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.DIS 6.INTC 7.SPTL 8.IFLN 9.SPGI 10.PFE
2018-06-30	203	US$1.6亿	23	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.INTC 6.SPGI 7.SPTL 8.DIS 9.IFLN 10.PSK
2018-03-31	202	US$1.7亿	17	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.INTC 6.SPGI 7.SPTL 8.DIS 9.73936T 10.T
2017-12-31	201	US$1.6亿	27	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.INTC 6.DIS 7.SPGI 8.T 9.PFE 10.BRK-B
2017-09-30	182	US$1.4亿	19	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.DIS 6.INTC 7.BWX 8.T 9.SPGI 10.PFE
2017-06-30	185	US$1.4亿	28	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.DIS 6.CORP 7.73936T 8.INTC 9.T 10.SPGI
2017-03-31	162	US$1.3亿	16	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.DIS 5.V 6.T 7.CORP 8.INTC 9.73936T 10.PFE
2016-12-31	168	US$1.3亿	21	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.DIS 5.T 6.V 7.INTC 8.CORP 9.73936T 10.PFE
2016-09-30	167	US$1.2亿	24	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.DIS 6.INTC 7.T 8.CORP 9.PFE 10.73936T
2016-06-30	158	US$1.1亿	26	1LF2 2DIS 3T 主要持股2016-06-30 1.LF2 2.DIS 3.T 4.MSFT 5.V 6.AAPL 7.INTC 8.PFE 9.SPGI 10.GPN
2016-03-31	146	US$9165.1万	15	1MSFT 2DIS 3V 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.DIS 3.V 4.AAPL 5.INTC 6.T 7.PFE 8.580645 9.GPN 10.BRK-B
2015-12-31	138	US$8861.8万	13	1DIS 2MSFT 3V 主要持股2015-12-31 1.DIS 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.INTC 6.T 7.PFE 8.F 9.MDLZ 10.GPN
2015-09-30	148	US$9321.7万	16	1DIS 2MSFT 3V 主要持股2015-09-30 1.DIS 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.INTC 6.T 7.MDLZ 8.PFE 9.GPN 10.580645
2015-06-30	149	US$9553.0万	10	1DIS 2AAPL 3V 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.INTC 6.PFE 7.T 8.580645 9.WBA 10.MDLZ
2015-03-31	149	US$9744.4万	10	1DIS 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.DIS 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.INTC 6.PFE 7.580645 8.T 9.MRK 10.MDLZ
2014-12-31	148	US$9814.5万	0	1DIS 2V 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.DIS 2.V 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.PFE 7.WMT 8.T 9.MRK 10.580645

本季持股变动

Diligent Investors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Jan (QCJA); 新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GJAN); 新建仓: Inov US Sml Cap P Bu ETF - F (KFEB); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB).

Diligent Investors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.10%	加仓
2	GLW	Corning INC	+0.3%	+0.21%	加仓
3	NFEB	Innov Grw-100 Por Bu ETF - F	+0.3%	+263.01%	加仓
4	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+40.81%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+61.01%	加仓
6	RSDE	Ftvestuseqeqlwghtbuffetfdec	+0.2%	+92.29%	加仓
7	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	+0.1%	+20.65%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.78%	减仓
9	CTVA	Corteva INC	+0.1%	-0.38%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.05%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-5.40%	减仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.25%	减仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.17%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.11%	加仓
15	EME	Emcor Group INC	+0.1%	-2.02%	减仓
16	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+0.01%	加仓
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-1.66%	减仓
18	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	—	不变
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.74%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.38%	加仓
21	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-1.51%	减仓
22	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+9.11%	加仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.89%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.25%	减仓
25	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.48%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.01%	加仓
27	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-15.80%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.06%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.43%	加仓
30	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-6.93%	减仓
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	+2.53%	加仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.41%	减仓
33	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+0.97%	加仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-1.05%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.11%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.47%	减仓
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.60%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-3.36%	减仓
39	QCJA	Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Jan	—	NEW	新建仓
40	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
41	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	—	NEW	新建仓
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
43	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
44	XJAN	Ft Vest Enh Mod Buff - Jan	—	NEW	新建仓
45	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清仓
46	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	—	NEW	新建仓
47	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建仓
48	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
49	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Diligent Investors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Diligent Investors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 346 个已申报仓位之中。

Diligent Investors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Diligent Investors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1669.3万 (4.1%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1628.3万 (4.0%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1241.3万 (3.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$794.1万 (2.0%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$735.5万 (1.8%)

Diligent Investors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Diligent Investors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Jan (QCJA); 新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GJAN); 新建仓: Inov US Sml Cap P Bu ETF - F (KFEB); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB)

Diligent Investors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Diligent Investors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.1% • Financials: 19.2% • Communication Services: 9.2% • Industrials: 8.6% • Health Care: 7.2% • Consumer Discretionary: 7.1%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

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集中度33.0

持仓稳定性25.3

行业集中度62.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Diligent Investors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001549042

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 346

Diligent Investors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 346 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.8
持仓稳定性: 11.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.88
多样化: 100
仓位均衡度: 84.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-3.4%　-US$279.5万
减仓 SPYG
-1.6%　-US$175.0万
加仓 CVX
+0.1%　US$141.7万
加仓 GLW
+0.2%　US$119.6万
减仓 AAPL
-0.5%　-US$127.3万
加仓 NFEB
+263.0%　US$100.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 346 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.14%	-0.28%	-0.47%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.03%	-0.41%	-1.60%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.07%	-0.05%	-1.66%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.67%	-3.36%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.82%	—	-2.47%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.72%	-0.07%	+2.38%
7	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.43%	—	-1.09%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.40%	-0.07%	-0.74%
9	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.36%	—	-1.17%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.33%	+0.36%	+0.10%
11	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.27%	—	-0.29%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.24%	-0.23%	-3.11%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.10%	—	+5.24%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.05%	+0.09%	-2.25%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	-0.12%	+2.01%
16	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.00%	—	+1.53%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	-0.09%	-1.25%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.75%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.89%	-0.13%	+4.43%
20	GLW	Corning INC	股票-科技	0.83%	+0.30%	+0.21%
21	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.82%	-0.18%	+0.97%
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.80%	-0.14%	-0.41%
23	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.76%	+0.22%	+40.81%
24	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.76%	—	+0.28%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.74%	—	-1.37%
26	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.70%	—	-0.28%
27	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.68%	—	-2.76%
28	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.68%	—	-0.06%
29	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.67%	-0.22%	-1.05%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.66%	+0.10%	+0.05%
31	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.64%	—	-2.56%
32	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.62%	—	—
33	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.62%	—	-0.29%
34	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.62%	—	—
35	XFEB	Ft Vest Enh Mod Buff - Feb	ETF-其他	0.61%	—	+6.81%
36	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	ETF-其他	0.61%	+0.11%	+20.65%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.63%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.11%	-13.78%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.57%	—	-1.35%
40	DDFL	Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul	ETF-其他	0.56%	—	-4.31%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.56%	—	+3.46%
42	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.55%	—	-0.10%
43	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.54%	—	-0.62%
44	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.53%	+0.11%	-0.38%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.52%	-0.12%	-0.06%
46	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.51%	—	-0.19%
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.49%	—	+1.47%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	—	+7.65%
49	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.49%	+0.08%	-2.02%
50	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.48%	—	-0.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.97
信息比率: -1.22
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.21
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.14
峰度: -0.33
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	346	US$4.0亿	12	1AAPL 2SPYG 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPYG 3.SPYV 4.MSFT 5.SPDW 6.NVDA 7.MDYG 8.BRK-B 9.MDYV 10.CVX
2025-12-31	339	US$4.1亿	12	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.MSFT 5.SPDW 6.NVDA 7.V 8.BRK-B 9.MDYG 10.MDYV
2025-09-30	332	US$4.0亿	30	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.MSFT 5.NVDA 6.SPDW 7.BRK-B 8.MDYG 9.V 10.MDYV
2025-06-30	335	US$4.2亿	0	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.MSFT 5.SCHO 6.SPDW 7.NVDA 8.V 9.BRK-B 10.VGSH
2025-03-31	362	US$4.1亿	100	1MSFT 2AAPL 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYV 4.SPYG 5.SPDW 6.BRK-B 7.V 8.MDYV 9.MDYG 10.AGG
2024-12-31	363	US$4.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYG 4.SPYV 5.MDYG 6.MDYV 7.SPDW 8.BRK-B 9.V 10.NVDA
2024-09-30	352	US$4.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.MDYG 7.MDYV 8.AGG 9.BRK-B 10.V
2024-06-30	337	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYG 4.SPYV 5.SPDW 6.MDYG 7.MDYV 8.AGG 9.BRK-B 10.V
2024-03-31	331	US$4.0亿	0	1MSFT 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SPYG 3.SPYV 4.AAPL 5.MDYG 6.SPDW 7.AGG 8.MDYV 9.V 10.BRK-B
2023-12-31	319	US$3.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYV 4.SPYG 5.AGG 6.SPDW 7.MDYV 8.MDYG 9.INTC 10.V
2023-09-30	300	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYG 4.SPYV 5.AGG 6.SPDW 7.MDYG 8.MDYV 9.V 10.BRK-B
2023-06-30	288	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYG 4.SPYV 5.AGG 6.SPDW 7.MDYV 8.MDYG 9.V 10.SPGI
2023-03-31	285	US$3.2亿	0	1MSFT 2SPYV 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.SPYV 3.SPYG 4.AGG 5.AAPL 6.SPDW 7.MDYV 8.MDYG 9.V 10.LF2
2022-12-31	283	US$3.1亿	0	1MSFT 2SPYV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.SPYV 3.AGG 4.SPYG 5.AAPL 6.SPDW 7.MDYV 8.MDYG 9.LF2 10.V
2022-09-30	257	US$2.8亿	0	1AGG 2MSFT 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.SPYG 4.SPYV 5.AAPL 6.LF2 7.SPDW 8.MDYV 9.MDYG 10.V
2022-06-30	260	US$2.9亿	0	1AGG 2MSFT 3SPYV 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.SPYV 4.SPYG 5.AAPL 6.SPDW 7.MDYV 8.LF2 9.MDYG 10.V
2022-03-31	273	US$3.4亿	0	1MSFT 2AGG 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.SPYG 4.AAPL 5.SPYV 6.SPDW 7.MDYV 8.LF2 9.MDYG 10.V
2021-12-31	271	US$3.6亿	0	1AGG 2MSFT 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.SPYG 4.AAPL 5.SPYV 6.LF2 7.SPDW 8.MDYG 9.MDYV 10.V
2021-09-30	241	US$2.9亿	0	1AGG 2MSFT 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.SPYG 4.AAPL 5.SPYV 6.LF2 7.V 8.SPDW 9.DIS 10.MDYG
2021-06-30	242	US$2.9亿	96	1AGG 2MSFT 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.SPYG 4.AAPL 5.SPYV 6.LF2 7.V 8.SPDW 9.DIS 10.MDYG
2021-03-31	235	US$2.7亿	14	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.LF2 5.SPYG 6.SPYV 7.DIS 8.V 9.INTC 10.SPDW
2020-12-31	218	US$2.5亿	19	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.SPYG 5.LF2 6.SPYV 7.DIS 8.V 9.SPDW 10.MDYG
2020-09-30	209	US$2.2亿	12	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.SPYG 5.SPYV 6.V 7.DIS 8.LF2 9.SPDW 10.SCHR
2020-06-30	199	US$2.0亿	21	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.SPYG 5.SPYV 6.V 7.LF2 8.INTC 9.DIS 10.SCHR
2020-03-31	179	US$1.7亿	31	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.SPYG 5.SPYV 6.V 7.LF2 8.INTC 9.SCHR 10.DIS
2019-12-31	219	US$2.2亿	18	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.LF2 5.SPYV 6.SPYG 7.V 8.DIS 9.INTC 10.SCHR
2019-09-30	215	US$2.0亿	11	1AGG 2MSFT 3LF2 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.LF2 4.AAPL 5.V 6.DIS 7.SPYV 8.SPYG 9.INTC 10.T
2019-06-30	220	US$2.0亿	37	1AGG 2MSFT 3LF2 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.LF2 4.V 5.AAPL 6.DIS 7.SPYV 8.SPYG 9.INTC 10.MDYG
2019-03-31	202	US$1.8亿	19	1MSFT 2LF2 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.LF2 3.AAPL 4.V 5.INTC 6.DIS 7.SPTL 8.SPGI 9.IFLN 10.PFE
2018-12-31	189	US$1.5亿	21	1MSFT 2LF2 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.LF2 3.AAPL 4.V 5.INTC 6.DIS 7.SPTL 8.IFLN 9.PFE 10.PSK
2018-09-30	204	US$1.8亿	17	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.DIS 6.INTC 7.SPTL 8.IFLN 9.SPGI 10.PFE
2018-06-30	203	US$1.6亿	23	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.INTC 6.SPGI 7.SPTL 8.DIS 9.IFLN 10.PSK
2018-03-31	202	US$1.7亿	17	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.INTC 6.SPGI 7.SPTL 8.DIS 9.73936T 10.T
2017-12-31	201	US$1.6亿	27	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.INTC 6.DIS 7.SPGI 8.T 9.PFE 10.BRK-B
2017-09-30	182	US$1.4亿	19	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.DIS 6.INTC 7.BWX 8.T 9.SPGI 10.PFE
2017-06-30	185	US$1.4亿	28	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.DIS 6.CORP 7.73936T 8.INTC 9.T 10.SPGI
2017-03-31	162	US$1.3亿	16	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.DIS 5.V 6.T 7.CORP 8.INTC 9.73936T 10.PFE
2016-12-31	168	US$1.3亿	21	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.DIS 5.T 6.V 7.INTC 8.CORP 9.73936T 10.PFE
2016-09-30	167	US$1.2亿	24	1LF2 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.LF2 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.DIS 6.INTC 7.T 8.CORP 9.PFE 10.73936T
2016-06-30	158	US$1.1亿	26	1LF2 2DIS 3T 主要持股2016-06-30 1.LF2 2.DIS 3.T 4.MSFT 5.V 6.AAPL 7.INTC 8.PFE 9.SPGI 10.GPN
2016-03-31	146	US$9165.1万	15	1MSFT 2DIS 3V 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.DIS 3.V 4.AAPL 5.INTC 6.T 7.PFE 8.580645 9.GPN 10.BRK-B
2015-12-31	138	US$8861.8万	13	1DIS 2MSFT 3V 主要持股2015-12-31 1.DIS 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.INTC 6.T 7.PFE 8.F 9.MDLZ 10.GPN
2015-09-30	148	US$9321.7万	16	1DIS 2MSFT 3V 主要持股2015-09-30 1.DIS 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.INTC 6.T 7.MDLZ 8.PFE 9.GPN 10.580645
2015-06-30	149	US$9553.0万	10	1DIS 2AAPL 3V 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.INTC 6.PFE 7.T 8.580645 9.WBA 10.MDLZ
2015-03-31	149	US$9744.4万	10	1DIS 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.DIS 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.INTC 6.PFE 7.580645 8.T 9.MRK 10.MDLZ
2014-12-31	148	US$9814.5万	0	1DIS 2V 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.DIS 2.V 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.PFE 7.WMT 8.T 9.MRK 10.580645

本季持股变动

Diligent Investors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.10%	加仓
2	GLW	Corning INC	+0.3%	+0.21%	加仓
3	NFEB	Innov Grw-100 Por Bu ETF - F	+0.3%	+263.01%	加仓
4	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+40.81%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+61.01%	加仓
6	RSDE	Ftvestuseqeqlwghtbuffetfdec	+0.2%	+92.29%	加仓
7	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	+0.1%	+20.65%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.78%	减仓
9	CTVA	Corteva INC	+0.1%	-0.38%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.05%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-5.40%	减仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.25%	减仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.17%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.11%	加仓
15	EME	Emcor Group INC	+0.1%	-2.02%	减仓
16	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+0.01%	加仓
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-1.66%	减仓
18	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	—	不变
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.74%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.38%	加仓
21	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-1.51%	减仓
22	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+9.11%	加仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.89%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.25%	减仓
25	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.48%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.01%	加仓
27	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-15.80%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.06%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.43%	加仓
30	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-6.93%	减仓
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	+2.53%	加仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.41%	减仓
33	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+0.97%	加仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-1.05%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.11%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.47%	减仓
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.60%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-3.36%	减仓
39	QCJA	Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Jan	—	NEW	新建仓
40	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
41	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	—	NEW	新建仓
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
43	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
44	XJAN	Ft Vest Enh Mod Buff - Jan	—	NEW	新建仓
45	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清仓
46	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	—	NEW	新建仓
47	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建仓
48	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
49	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看