CIK: 0002065974
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77
Aspen Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 8.1%。
Aspen Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SGOV
-15.0% -US$928.6万
加仓 DFAC
+8.6% US$356.8万
加仓 DFCF
+9.9% US$287.5万
加仓 DFIC
+0.3% US$268.4万
加仓 DFEM
+1.8% US$109.9万
减仓 MSFT
-4.9% -US$107.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 20.02% | +0.66% | +0.32% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.36% | +0.88% | +8.55% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 13.29% | -2.30% | -14.98% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 8.60% | +0.71% | +9.90% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.57% | +0.27% | +1.81% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.29% | -0.03% | -5.31% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.81% | — | -2.04% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.06% | +1.04% | |
| 9 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.77% | -0.07% | +0.00% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.43% | +0.18% | +1.38% | |
| 11 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.18% | +12.02% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.69% | +0.09% | +1.77% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.38% | -0.14% | -2.58% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.07% | -1.14% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.11% | -2.26% | |
| 16 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.12% | -3.87% | |
| 17 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -0.07% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | +0.12% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +0.00% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.77% | -0.04% | +0.94% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.26% | -4.95% | |
| 22 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.04% | -3.06% | |
| 24 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.05% | +11.91% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | — | -0.29% | |
| 26 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.03% | -2.32% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +0.02% | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | — | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.20% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.08% | -12.76% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.03% | +2.16% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -0.68% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 36 | PAYO | Payoneer Global INC | 股票-其他 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 39 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +6.27% | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 43 | CASY | Casey's General Stores INC | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 45 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.25% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.10% | — | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 48 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | -21.00% | |
| 50 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的26%）计算
Aspen Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 清仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Blackrock INC (BLK).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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