Benjamin Edwards INC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001451623

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$100.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1955

BENJAMIN EDWARDS INC在最新一期 13F 报告中披露了 1955 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$100.6亿，季度换手率为 26.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.1
持仓稳定性: 26.02
动能／逆势: 87.62
行业集中度: 39.19
多样化: 100
仓位均衡度: 75.29

Benjamin Edwards INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 190 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1955 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGXU
+5041.7%　US$1.2亿
加仓 CGUS
+276.5%　US$7637.6万
加仓 CGCB
+1428.1%　US$7107.2万
加仓 CGGR
+252.0%　US$7259.9万
减仓 MSFT
+3.0%　-US$4032.9万
加仓 CGCP
+563.7%　US$6128.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1955 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	-0.48%	-0.70%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.76%	—	-3.70%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.62%	+2.99%
4	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.43%	—	+5.02%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	—	+2.48%
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.33%	+0.03%	+14.36%
7	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.21%	—	+10.55%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.19%	+1.16%	+5041.70%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	+0.15%	+30.00%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	—	+0.47%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.05%	+0.68%	+251.95%
12	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.05%	+0.72%	+276.47%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.17%	-4.71%
14	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.91%	+0.11%	-3.49%
15	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.88%	—	+0.50%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.88%	-0.24%	-15.04%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.85%	—	-2.37%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.83%	—	-0.39%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	—	+5.15%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.78%	—	+11.04%
21	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.76%	+0.70%	+1428.06%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.73%	—	-0.48%
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.73%	-0.21%	-20.63%
24	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.72%	+0.60%	+563.71%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	-3.78%
26	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.67%	—	-2.45%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+0.30%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+1.27%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	—	+5.36%
30	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.62%	—	-3.67%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.62%	+0.06%	-0.65%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.61%	—	+13.52%
33	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.61%	—	-4.69%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	—	-1.34%
35	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.58%	+0.04%	-2.80%
36	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.56%	—	-0.98%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	+1.37%
38	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.54%	—	-4.15%
39	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	0.53%	+0.18%	+67.15%
40	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.52%	NEW
41	GQGU	Gqg US Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
42	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.51%	—	-2.23%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.51%	+0.20%	+82.49%
44	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.51%	—	-2.19%
45	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.51%	—	-0.97%
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.51%	-0.18%	-17.34%
47	CGHY	Cap Group High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.49%	+0.49%	NEW
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	—	+4.99%
49	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.48%	+0.09%	+28.44%
50	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.47%	—	+1.95%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+13.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +13%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.21
信息比率: -0.98
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +6%
偏度: -0.24
峰度: -0.56
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1955	US$100.6亿	26	1AAPL 2SPDW 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPDW 3.MSFT 4.SPMB 5.SPYG 6.IUSV 7.IUSG 8.CGXU 9.SPYV 10.NVDA
2025-12-31	1919	US$90.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPDW 4.SPYG 5.SPMB 6.IUSG 7.NVDA 8.IUSV 9.SCHF 10.APH
2025-09-30	1926	US$88.5亿	36	1AAPL 2MSFT 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPDW 4.SPMB 5.NVDA 6.IUSG 7.IUSV 8.HD 9.TLH 10.SCHF
2025-06-30	1697	US$78.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPMB 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPMB 4.SPDW 5.TLH 6.IUSG 7.IUSV 8.HD 9.SPYV 10.SCHF
2025-03-31	1601	US$71.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3XMHQ 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XMHQ 4.SPMB 5.IUSV 6.HD 7.HYBB 8.MDYG 9.IUSG 10.ABBV
2024-12-31	1708	US$69.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XMHQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XMHQ 4.MDYG 5.SPMB 6.IUSG 7.HD 8.IUSV 9.HYBB 10.SCHF
2024-09-30	1684	US$68.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3XMHQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XMHQ 4.HYBB 5.MDYG 6.HD 7.SCHF 8.IUSV 9.IUSG 10.GLDM
2024-06-30	722	US$5.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMZN 6.ACN 7.HYBB 8.GOOGL 9.WMT 10.ABBV
2024-03-31	716	US$5.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.ACN 5.COST 6.ABBV 7.AMZN 8.HYBB 9.VCSH 10.ABT
2023-12-31	646	US$4.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ACN 5.COST 6.ABBV 7.AMZN 8.HYBB 9.ABT 10.ITW
2023-09-30	645	US$4.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ACN 5.COST 6.ABBV 7.XONE 8.SPDW 9.VGSH 10.AEP
2023-06-30	680	US$4.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.ACN 5.VGSH 6.SPDW 7.NEE 8.AEP 9.IEI 10.AMZN
2023-03-31	706	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VGSH 5.ACN 6.SPDW 7.NEE 8.SHY 9.IEI 10.VCSH
2022-12-31	733	US$3.8亿	0	1SHY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.MSFT 4.VGSH 5.NEE 6.HYBB 7.AEP 8.WEC 9.VCSH 10.ACN
2022-09-30	717	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.VGSH 5.WEC 6.ACN 7.AEP 8.VCSH 9.BSV 10.HYBB
2022-06-30	716	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.WEC 5.AEP 6.ACN 7.VCSH 8.ABBV 9.IEI 10.VGSH
2022-03-31	690	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.ACN 5.WEC 6.AEP 7.NVDA 8.XEL 9.ABBV 10.EVRG
2021-12-31	718	US$3.1亿	0	1AAPL 2NEE 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NEE 3.MSFT 4.ACN 5.WEC 6.AEP 7.IEF 8.XEL 9.SPDW 10.HD
2021-09-30	539	US$1.6亿	0	1AAPL 2SPDW 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPDW 3.VCSH 4.NEE 5.PFF 6.SPYV 7.RSG 8.HD 9.IGSB 10.IEF
2021-06-30	406	US$1.5亿	100	1AAPL 2VCSH 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VCSH 3.SPDW 4.PFF 5.NEE 6.RSG 7.FPE 8.VZ 9.HD 10.DG
2021-03-31	376	US$1.3亿	31	1AAPL 2SPDW 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPDW 3.VCSH 4.PFF 5.QYLD 6.WSO 7.HD 8.NEE 9.FPE 10.SPYV
2020-12-31	370	US$1.3亿	31	1AAPL 2IGSB 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IGSB 3.VCSH 4.PFF 5.IAUUSD 6.SPYV 7.QYLD 8.NEE 9.SPYG 10.FPE
2020-09-30	354	US$1.2亿	34	1IGSB 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.VCSH 4.NEE 5.PFF 6.FPE 7.RSG 8.PGX 9.QYLD 10.EMB
2020-06-30	369	US$1.2亿	65	1VLO 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.VLO 2.AAPL 3.VCSH 4.IGSB 5.MBB 6.SCHO 7.FPE 8.NEE 9.PGX 10.QYLD
2020-03-31	362	US$9635.1万	93	1SCHO 2VLO 3GVI 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.VLO 3.GVI 4.AAPL 5.FPE 6.QYLD 7.TLT 8.VCLT 9.PREF 10.WSO
2019-12-31	276	US$4902.0万	22	1SCHO 2GVI 3FPE 主要持股2019-12-31 1.SCHO 2.GVI 3.FPE 4.TLT 5.IVE 6.USMV 7.COLD 8.VCSH 9.SMHC 10.AMJEUR
2019-09-30	296	US$4617.2万	20	1SCHO 2GVI 3FPE 主要持股2019-09-30 1.SCHO 2.GVI 3.FPE 4.IVE 5.IJJ 6.COLD 7.IVW 8.USMV 9.IJK 10.TLT
2019-06-30	301	US$4132.8万	90	1SCHO 2GVI 3FPE 主要持股2019-06-30 1.SCHO 2.GVI 3.FPE 4.USMV 5.IVW 6.IVE 7.IJK 8.IJJ 9.VCSH 10.COLD
2019-03-31	275	US$2091.0万	—	1STAYUSD 2IVW 3IVE 主要持股2019-03-31 1.STAYUSD 2.IVW 3.IVE 4.GVI 5.IJK 6.IJJ 7.VNQ 8.TLH 9.NEE 10.IBDQ

本季持股变动

Benjamin Edwards INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建仓: Gqg US Equity ETF (GQGU); 新建仓: Cap Group High Yield Bond (CGHY); 新建仓: Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB); 新建仓: Ev Income Opportunities ETF (XAGG).

Benjamin Edwards INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGXU	Cap Group Intl Focus	+1.2%	+5041.70%	加仓
2	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.7%	+276.47%	加仓
3	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.7%	+1428.06%	加仓
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.7%	+251.95%	加仓
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.6%	+563.71%	加仓
6	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.4%	+665.33%	加仓
7	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.3%	+360.08%	加仓
8	ECL	Ecolab INC	+0.3%	+407.90%	加仓
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+82.49%	加仓
10	FLCG	Fed Hermes Large Cap Growth	+0.2%	+128.83%	加仓
11	BINV	Brandes International ETF	+0.2%	+67.15%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.71%	减仓
13	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.2%	+109.69%	加仓
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+30.00%	加仓
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+2154.74%	加仓
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+1541.67%	加仓
17	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	-3.49%	减仓
18	CME	Cme Group INC	+0.1%	+28.44%	加仓
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.65%	减仓
20	CTVA	Corteva INC	0%	-2.80%	减仓
21	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+14.36%	加仓
22	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.1%	-83.13%	减仓
23	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.2%	-81.27%	减仓
24	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-3.54%	减仓
25	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-3.23%	减仓
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-17.34%	减仓
27	INTU	Intuit INC	-0.2%	+7.07%	加仓
28	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	-0.2%	-26.83%	减仓
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-1.38%	减仓
30	ACN	Accenture plc	-0.2%	+4.07%	加仓
31	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	-13.63%	减仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.64%	减仓
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-20.63%	减仓
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-15.04%	减仓
35	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.3%	-81.05%	减仓
36	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	-0.3%	-74.09%	减仓
37	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-65.15%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.70%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.99%	加仓
40	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建仓
41	GQGU	Gqg US Equity ETF	—	NEW	新建仓
42	CGHY	Cap Group High Yield Bond	—	NEW	新建仓
43	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	—	NEW	新建仓
44	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新建仓
45	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新建仓
46	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	—	NEW	新建仓
47	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建仓
48	FLHY	Franklin High Yield Corporat	—	NEW	新建仓
49	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	—	NEW	新建仓
50	PCS	Pgim CORP Bond 0-5 Year ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Benjamin Edwards INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Benjamin Edwards INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$100.6亿，分布在 1955 个已申报仓位之中。

Benjamin Edwards INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Benjamin Edwards INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.4亿 (2.4%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1.8亿 (1.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.5亿 (1.5%) 4. Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB) — US$1.4亿 (1.4%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.3亿 (1.3%)

Benjamin Edwards INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Benjamin Edwards INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建仓: Gqg US Equity ETF (GQGU); 新建仓: Cap Group High Yield Bond (CGHY); 新建仓: Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB); 新建仓: Ev Income Opportunities ETF (XAGG)

Benjamin Edwards INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Benjamin Edwards INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.4% • Industrials: 12.9% • Financials: 11.9% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 9.3% • Consumer Staples: 7.6%

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Benjamin Edwards INC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001451623

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$100.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1955

BENJAMIN EDWARDS INC在最新一期 13F 报告中披露了 1955 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$100.6亿，季度换手率为 26.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.1
持仓稳定性: 26.02
动能／逆势: 87.62
行业集中度: 39.19
多样化: 100
仓位均衡度: 75.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGXU
+5041.7%　US$1.2亿
加仓 CGUS
+276.5%　US$7637.6万
加仓 CGCB
+1428.1%　US$7107.2万
加仓 CGGR
+252.0%　US$7259.9万
减仓 MSFT
+3.0%　-US$4032.9万
加仓 CGCP
+563.7%　US$6128.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1955 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	-0.48%	-0.70%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.76%	—	-3.70%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.62%	+2.99%
4	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.43%	—	+5.02%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	—	+2.48%
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.33%	+0.03%	+14.36%
7	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.21%	—	+10.55%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.19%	+1.16%	+5041.70%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	+0.15%	+30.00%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	—	+0.47%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.05%	+0.68%	+251.95%
12	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.05%	+0.72%	+276.47%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.17%	-4.71%
14	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.91%	+0.11%	-3.49%
15	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.88%	—	+0.50%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.88%	-0.24%	-15.04%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.85%	—	-2.37%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.83%	—	-0.39%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	—	+5.15%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.78%	—	+11.04%
21	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.76%	+0.70%	+1428.06%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.73%	—	-0.48%
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.73%	-0.21%	-20.63%
24	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.72%	+0.60%	+563.71%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	-3.78%
26	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.67%	—	-2.45%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+0.30%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+1.27%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	—	+5.36%
30	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.62%	—	-3.67%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.62%	+0.06%	-0.65%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.61%	—	+13.52%
33	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.61%	—	-4.69%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	—	-1.34%
35	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.58%	+0.04%	-2.80%
36	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.56%	—	-0.98%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	+1.37%
38	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.54%	—	-4.15%
39	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	0.53%	+0.18%	+67.15%
40	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.52%	NEW
41	GQGU	Gqg US Equity ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
42	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.51%	—	-2.23%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.51%	+0.20%	+82.49%
44	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.51%	—	-2.19%
45	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.51%	—	-0.97%
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.51%	-0.18%	-17.34%
47	CGHY	Cap Group High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.49%	+0.49%	NEW
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	—	+4.99%
49	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.48%	+0.09%	+28.44%
50	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.47%	—	+1.95%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+13.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +13%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.21
信息比率: -0.98
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +6%
偏度: -0.24
峰度: -0.56
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1955	US$100.6亿	26	1AAPL 2SPDW 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPDW 3.MSFT 4.SPMB 5.SPYG 6.IUSV 7.IUSG 8.CGXU 9.SPYV 10.NVDA
2025-12-31	1919	US$90.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPDW 4.SPYG 5.SPMB 6.IUSG 7.NVDA 8.IUSV 9.SCHF 10.APH
2025-09-30	1926	US$88.5亿	36	1AAPL 2MSFT 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPDW 4.SPMB 5.NVDA 6.IUSG 7.IUSV 8.HD 9.TLH 10.SCHF
2025-06-30	1697	US$78.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPMB 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPMB 4.SPDW 5.TLH 6.IUSG 7.IUSV 8.HD 9.SPYV 10.SCHF
2025-03-31	1601	US$71.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3XMHQ 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XMHQ 4.SPMB 5.IUSV 6.HD 7.HYBB 8.MDYG 9.IUSG 10.ABBV
2024-12-31	1708	US$69.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XMHQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XMHQ 4.MDYG 5.SPMB 6.IUSG 7.HD 8.IUSV 9.HYBB 10.SCHF
2024-09-30	1684	US$68.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3XMHQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XMHQ 4.HYBB 5.MDYG 6.HD 7.SCHF 8.IUSV 9.IUSG 10.GLDM
2024-06-30	722	US$5.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMZN 6.ACN 7.HYBB 8.GOOGL 9.WMT 10.ABBV
2024-03-31	716	US$5.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.ACN 5.COST 6.ABBV 7.AMZN 8.HYBB 9.VCSH 10.ABT
2023-12-31	646	US$4.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ACN 5.COST 6.ABBV 7.AMZN 8.HYBB 9.ABT 10.ITW
2023-09-30	645	US$4.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ACN 5.COST 6.ABBV 7.XONE 8.SPDW 9.VGSH 10.AEP
2023-06-30	680	US$4.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.ACN 5.VGSH 6.SPDW 7.NEE 8.AEP 9.IEI 10.AMZN
2023-03-31	706	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VGSH 5.ACN 6.SPDW 7.NEE 8.SHY 9.IEI 10.VCSH
2022-12-31	733	US$3.8亿	0	1SHY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.MSFT 4.VGSH 5.NEE 6.HYBB 7.AEP 8.WEC 9.VCSH 10.ACN
2022-09-30	717	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.VGSH 5.WEC 6.ACN 7.AEP 8.VCSH 9.BSV 10.HYBB
2022-06-30	716	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.WEC 5.AEP 6.ACN 7.VCSH 8.ABBV 9.IEI 10.VGSH
2022-03-31	690	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.ACN 5.WEC 6.AEP 7.NVDA 8.XEL 9.ABBV 10.EVRG
2021-12-31	718	US$3.1亿	0	1AAPL 2NEE 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NEE 3.MSFT 4.ACN 5.WEC 6.AEP 7.IEF 8.XEL 9.SPDW 10.HD
2021-09-30	539	US$1.6亿	0	1AAPL 2SPDW 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPDW 3.VCSH 4.NEE 5.PFF 6.SPYV 7.RSG 8.HD 9.IGSB 10.IEF
2021-06-30	406	US$1.5亿	100	1AAPL 2VCSH 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VCSH 3.SPDW 4.PFF 5.NEE 6.RSG 7.FPE 8.VZ 9.HD 10.DG
2021-03-31	376	US$1.3亿	31	1AAPL 2SPDW 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPDW 3.VCSH 4.PFF 5.QYLD 6.WSO 7.HD 8.NEE 9.FPE 10.SPYV
2020-12-31	370	US$1.3亿	31	1AAPL 2IGSB 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IGSB 3.VCSH 4.PFF 5.IAUUSD 6.SPYV 7.QYLD 8.NEE 9.SPYG 10.FPE
2020-09-30	354	US$1.2亿	34	1IGSB 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.VCSH 4.NEE 5.PFF 6.FPE 7.RSG 8.PGX 9.QYLD 10.EMB
2020-06-30	369	US$1.2亿	65	1VLO 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.VLO 2.AAPL 3.VCSH 4.IGSB 5.MBB 6.SCHO 7.FPE 8.NEE 9.PGX 10.QYLD
2020-03-31	362	US$9635.1万	93	1SCHO 2VLO 3GVI 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.VLO 3.GVI 4.AAPL 5.FPE 6.QYLD 7.TLT 8.VCLT 9.PREF 10.WSO
2019-12-31	276	US$4902.0万	22	1SCHO 2GVI 3FPE 主要持股2019-12-31 1.SCHO 2.GVI 3.FPE 4.TLT 5.IVE 6.USMV 7.COLD 8.VCSH 9.SMHC 10.AMJEUR
2019-09-30	296	US$4617.2万	20	1SCHO 2GVI 3FPE 主要持股2019-09-30 1.SCHO 2.GVI 3.FPE 4.IVE 5.IJJ 6.COLD 7.IVW 8.USMV 9.IJK 10.TLT
2019-06-30	301	US$4132.8万	90	1SCHO 2GVI 3FPE 主要持股2019-06-30 1.SCHO 2.GVI 3.FPE 4.USMV 5.IVW 6.IVE 7.IJK 8.IJJ 9.VCSH 10.COLD
2019-03-31	275	US$2091.0万	—	1STAYUSD 2IVW 3IVE 主要持股2019-03-31 1.STAYUSD 2.IVW 3.IVE 4.GVI 5.IJK 6.IJJ 7.VNQ 8.TLH 9.NEE 10.IBDQ

本季持股变动

Benjamin Edwards INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGXU	Cap Group Intl Focus	+1.2%	+5041.70%	加仓
2	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.7%	+276.47%	加仓
3	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.7%	+1428.06%	加仓
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.7%	+251.95%	加仓
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.6%	+563.71%	加仓
6	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.4%	+665.33%	加仓
7	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.3%	+360.08%	加仓
8	ECL	Ecolab INC	+0.3%	+407.90%	加仓
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+82.49%	加仓
10	FLCG	Fed Hermes Large Cap Growth	+0.2%	+128.83%	加仓
11	BINV	Brandes International ETF	+0.2%	+67.15%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.71%	减仓
13	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.2%	+109.69%	加仓
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+30.00%	加仓
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+2154.74%	加仓
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+1541.67%	加仓
17	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	-3.49%	减仓
18	CME	Cme Group INC	+0.1%	+28.44%	加仓
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.65%	减仓
20	CTVA	Corteva INC	0%	-2.80%	减仓
21	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+14.36%	加仓
22	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.1%	-83.13%	减仓
23	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.2%	-81.27%	减仓
24	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-3.54%	减仓
25	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-3.23%	减仓
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-17.34%	减仓
27	INTU	Intuit INC	-0.2%	+7.07%	加仓
28	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	-0.2%	-26.83%	减仓
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-1.38%	减仓
30	ACN	Accenture plc	-0.2%	+4.07%	加仓
31	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	-13.63%	减仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.64%	减仓
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-20.63%	减仓
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-15.04%	减仓
35	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.3%	-81.05%	减仓
36	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	-0.3%	-74.09%	减仓
37	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-65.15%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.70%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.99%	加仓
40	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建仓
41	GQGU	Gqg US Equity ETF	—	NEW	新建仓
42	CGHY	Cap Group High Yield Bond	—	NEW	新建仓
43	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	—	NEW	新建仓
44	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新建仓
45	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新建仓
46	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	—	NEW	新建仓
47	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建仓
48	FLHY	Franklin High Yield Corporat	—	NEW	新建仓
49	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	—	NEW	新建仓
50	PCS	Pgim CORP Bond 0-5 Year ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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