Clarus Group, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001844568

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113

Clarus Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 10.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 26.79
持仓稳定性: 10.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.89
多样化: 100
仓位均衡度: 74.26

Clarus Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
-1.7%　US$423.7万
减仓 ACIO
-0.5%　-US$211.6万
减仓 MSFT
+1.4%　-US$161.8万
减仓 DRSK
+0.1%　-US$141.6万
减仓 SPYM
+0.1%　-US$102.3万
加仓 CVX
+3.6%　US$73.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	16.22%	-0.84%	-0.51%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	12.40%	-0.57%	+0.07%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.17%	-0.09%	-0.61%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.80%	-0.41%	+0.10%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	5.46%	+1.50%	-1.73%
6	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.96%	-0.14%	-0.39%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.82%	—	-0.82%
8	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	3.80%	+0.20%	-0.64%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.33%	-0.25%	-0.08%
10	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.14%	+0.11%	-2.27%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.48%	-0.12%	+2.40%
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	2.20%	-0.24%	-1.18%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.01%	-0.60%	+1.44%
14	CRK	Comstock Resources INC	股票-其他	1.61%	-0.17%	—
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.55%	-0.26%	-4.81%
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.17%	+1.17%	NEW
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.11%	+0.05%	-3.03%
18	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.93%	+0.13%	-0.20%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.27%	+3.61%
20	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.89%	+0.15%	-2.95%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.67%	-0.07%	+0.02%
22	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.63%	+0.10%	+0.05%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	+0.05%	-1.81%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.06%	-1.06%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.11%	—
26	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.48%	-0.04%	-8.25%
27	COP	Conocophillips	股票-能源	0.44%	+0.13%	+0.15%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	+0.06%	+0.18%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	—
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	—
31	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.41%	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	+0.03%	+21.38%
33	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.37%	—	-14.38%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	-0.06%	+0.06%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	-0.06%	-1.03%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.28%	—	—
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.27%	+0.06%	-2.80%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.24%	-0.04%	-4.27%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	+0.24%
41	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.23%	+0.04%	+0.24%
42	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.22%	—	—
43	THNQ	Robo Global Artificial Intel	ETF-其他	0.22%	—	-0.30%
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.20%	—	-0.38%
45	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.20%	—	—
46	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.20%	—	+0.54%
47	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.19%	—	+1.00%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.19%	—	+0.27%
49	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.19%	—	—
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	—	-3.42%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.66
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.75
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.57
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.18
峰度: -0.8
上行潜力: +5.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$2.8亿	10	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2026-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.XOM 6.RDVI 7.RSP 8.OSCV 9.AAPL 10.PAVE
2025-12-31	103	US$2.8亿	8	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.RDVI 6.XOM 7.RSP 8.OSCV 9.AAPL 10.PAVE
2025-09-30	105	US$2.9亿	28	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.RDVI 6.RSP 7.OSCV 8.XOM 9.AAPL 10.PAVE
2025-06-30	101	US$2.7亿	0	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.RDVI 6.XOM 7.RSP 8.AVUV 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	97	US$2.6亿	100	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.XOM 6.AVUV 7.ADME 8.RSP 9.AAPL 10.PAVE
2024-12-31	102	US$2.8亿	0	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.AVUV 6.ADME 7.AAPL 8.XOM 9.RSP 10.PAVE
2024-09-30	111	US$2.4亿	0	1ACIO 2DRSK 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.SPYM 4.JPST 5.XOM 6.AAPL 7.MSFT 8.AVUV 9.AIQ 10.BSM
2024-06-30	115	US$2.3亿	0	1ACIO 2DRSK 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.SPYM 4.JPST 5.XOM 6.AAPL 7.MSFT 8.AVUV 9.AIQ 10.BSM
2024-03-31	107	US$1.4亿	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.PAVE 5.AVUV 6.SUB 7.PALC 8.BSM 9.BUFR 10.PTNQ
2023-12-31	102	US$1.3亿	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.AVUV 5.SUB 6.PAVE 7.PALC 8.BSM 9.BUFR 10.PTNQ
2023-09-30	110	US$1.4亿	0	1TM 2XOM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.TM 2.XOM 3.AAPL 4.PAVE 5.PALC 6.AVUV 7.BUFR 8.MSFT 9.BSM 10.PTNQ
2023-06-30	113	US$1.4亿	0	1TM 2AAPL 3XOM 主要持股2023-06-30 1.TM 2.AAPL 3.XOM 4.PALC 5.BUFR 6.MSFT 7.PAVE 8.AVUV 9.BSM 10.PTNQ
2023-03-31	95	US$1.1亿	0	1AAPL 2TM 3BUFR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TM 3.BUFR 4.PALC 5.PAVE 6.AVUV 7.BSM 8.MSFT 9.XOM 10.CVX
2022-12-31	92	US$1.1亿	0	1TM 2AAPL 3BUFR 主要持股2022-12-31 1.TM 2.AAPL 3.BUFR 4.PALC 5.STEL 6.PAVE 7.BSM 8.XOM 9.MSFT 10.CVX
2022-09-30	93	US$1.1亿	0	1TM 2AAPL 3BUFR 主要持股2022-09-30 1.TM 2.AAPL 3.BUFR 4.PALC 5.CBTXEUR 6.PAVE 7.BSM 8.MSFT 9.PTNQ 10.AVUV
2022-06-30	104	US$1.2亿	0	1TM 2PALC 3BUFR 主要持股2022-06-30 1.TM 2.PALC 3.BUFR 4.AAPL 5.CBTXEUR 6.PAVE 7.MSFT 8.PTNQ 9.BSM 10.PAMC
2022-03-31	115	US$1.5亿	0	1TM 2PALC 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.TM 2.PALC 3.AAPL 4.BUFR 5.PTBD 6.PAVE 7.CBTXEUR 8.ARKK 9.MSFT 10.PAMC
2021-12-31	108	US$1.5亿	0	1TM 2PALC 3ARKK 主要持股2021-12-31 1.TM 2.PALC 3.ARKK 4.BUFR 5.PTBD 6.AAPL 7.PAVE 8.CBTXEUR 9.MSFT 10.PTNQ
2021-09-30	109	US$1.4亿	0	1ARKK 2TM 3PALC 主要持股2021-09-30 1.ARKK 2.TM 3.PALC 4.BUFR 5.PTBD 6.AAPL 7.PAVE 8.CBTXEUR 9.MSFT 10.PTNQ
2021-06-30	110	US$1.3亿	95	1ARKK 2AAPL 3PAVE 主要持股2021-06-30 1.ARKK 2.AAPL 3.PAVE 4.PALC 5.BUFR 6.PTBD 7.CBTXEUR 8.MSFT 9.PTLC 10.PTNQ
2021-03-31	104	US$1.2亿	21	1ARKK 2PTLC 3PAVE 主要持股2021-03-31 1.ARKK 2.PTLC 3.PAVE 4.AAPL 5.CBTXEUR 6.FVC 7.MSFT 8.PTIN 9.PALC 10.BUFR
2020-12-31	101	US$1.2亿	0	1ARKK 2PTLC 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.PTLC 3.AAPL 4.PAVE 5.FVC 6.CBTXEUR 7.PTIN 8.MSFT 9.XOM 10.AMZN

本季持股变动

Clarus Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Eog Resources INC (EOG); 清仓: Harrow INC (HROW); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Delek US Holdings INC (DK).

Clarus Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	-1.73%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.61%	加仓
3	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	-0.64%	减仓
4	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.2%	-2.95%	减仓
5	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-0.20%	减仓
6	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.15%	加仓
7	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	-2.27%	减仓
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.05%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.18%	加仓
10	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-2.80%	减仓
11	SOC	Sable Offshore CORP	+0.1%	-0.13%	减仓
12	DOW	Dow INC	+0.1%	-7.65%	减仓
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-3.03%	减仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.81%	减仓
15	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+0.24%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+21.38%	加仓
17	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	0%	-8.25%	减仓
18	NOW	Servicenow INC	0%	+6.56%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	0%	-4.27%	减仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-18.82%	减仓
21	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+0.40%	加仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.06%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.06%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.03%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.02%	加仓
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-0.61%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
28	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-45.47%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.40%	加仓
30	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	-0.39%	减仓
31	CRK	Comstock Resources INC	-0.2%	—	不变
32	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.2%	-1.18%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.08%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.81%	减仓
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+0.10%	加仓
36	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.6%	+0.07%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.44%	加仓
38	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.8%	-0.51%	减仓
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
40	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
41	HROW	Harrow INC	—	EXIT	清仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
43	DK	Delek US Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
47	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
48	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
49	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
50	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clarus Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clarus Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

Clarus Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clarus Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$4523.9万 (16.2%) 2. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$3458.6万 (12.4%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2279.3万 (8.2%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2176.6万 (7.8%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1522.9万 (5.5%)

Clarus Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clarus Group, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Eog Resources INC (EOG); 清仓: Harrow INC (HROW); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Delek US Holdings INC (DK)

Clarus Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clarus Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.2% • Energy: 28.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Financials: 6.6% • Communication Services: 6.4% • Consumer Staples: 5.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Murphy Pohlad Asset Management LLC

CIK 0001569148

申报总市值

US$2.8亿

134 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Lee Johnson Capital Management, LLC

CIK 0001674836

申报总市值

US$2.8亿

80 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

New Insight Wealth Advisors

CIK 0002022328

申报总市值

US$2.8亿

107 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Aptus Capital Advisors, LLC

CIK 0001664193

申报总市值

US$127.3亿

1,882 stks

2026-03-31

集中度5.2

持仓稳定性36.8

行业集中度42.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Aptus Collared Invest Opp

查看详情

Sugarloaf Wealth Management, LLC

CIK 0001664864

申报总市值

US$5.3亿

686 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

集中度17.6

持仓稳定性0.0

行业集中度47.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Aptus Defined Risk ETF

查看详情

Lord & Richards Wealth Management, LLC

CIK 0002045252

申报总市值

US$1.1亿

282 stks

2026-03-31

集中度21.9

持仓稳定性8.1

行业集中度71.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看详情

Clarus Group, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001844568

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113

Clarus Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 10.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 26.79
持仓稳定性: 10.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.89
多样化: 100
仓位均衡度: 74.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
-1.7%　US$423.7万
减仓 ACIO
-0.5%　-US$211.6万
减仓 MSFT
+1.4%　-US$161.8万
减仓 DRSK
+0.1%　-US$141.6万
减仓 SPYM
+0.1%　-US$102.3万
加仓 CVX
+3.6%　US$73.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	16.22%	-0.84%	-0.51%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	12.40%	-0.57%	+0.07%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.17%	-0.09%	-0.61%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.80%	-0.41%	+0.10%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	5.46%	+1.50%	-1.73%
6	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.96%	-0.14%	-0.39%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.82%	—	-0.82%
8	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	3.80%	+0.20%	-0.64%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.33%	-0.25%	-0.08%
10	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.14%	+0.11%	-2.27%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.48%	-0.12%	+2.40%
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	2.20%	-0.24%	-1.18%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.01%	-0.60%	+1.44%
14	CRK	Comstock Resources INC	股票-其他	1.61%	-0.17%	—
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.55%	-0.26%	-4.81%
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.17%	+1.17%	NEW
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.11%	+0.05%	-3.03%
18	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.93%	+0.13%	-0.20%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.27%	+3.61%
20	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.89%	+0.15%	-2.95%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.67%	-0.07%	+0.02%
22	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.63%	+0.10%	+0.05%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	+0.05%	-1.81%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.06%	-1.06%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.11%	—
26	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.48%	-0.04%	-8.25%
27	COP	Conocophillips	股票-能源	0.44%	+0.13%	+0.15%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	+0.06%	+0.18%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	—
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	—
31	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.41%	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	+0.03%	+21.38%
33	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.37%	—	-14.38%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	-0.06%	+0.06%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	-0.06%	-1.03%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.28%	—	—
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.27%	+0.06%	-2.80%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.24%	-0.04%	-4.27%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	+0.24%
41	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.23%	+0.04%	+0.24%
42	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.22%	—	—
43	THNQ	Robo Global Artificial Intel	ETF-其他	0.22%	—	-0.30%
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.20%	—	-0.38%
45	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.20%	—	—
46	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.20%	—	+0.54%
47	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.19%	—	+1.00%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.19%	—	+0.27%
49	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.19%	—	—
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	—	-3.42%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.66
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.75
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.57
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.18
峰度: -0.8
上行潜力: +5.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$2.8亿	10	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2026-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.XOM 6.RDVI 7.RSP 8.OSCV 9.AAPL 10.PAVE
2025-12-31	103	US$2.8亿	8	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.RDVI 6.XOM 7.RSP 8.OSCV 9.AAPL 10.PAVE
2025-09-30	105	US$2.9亿	28	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.RDVI 6.RSP 7.OSCV 8.XOM 9.AAPL 10.PAVE
2025-06-30	101	US$2.7亿	0	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.RDVI 6.XOM 7.RSP 8.AVUV 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	97	US$2.6亿	100	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.XOM 6.AVUV 7.ADME 8.RSP 9.AAPL 10.PAVE
2024-12-31	102	US$2.8亿	0	1ACIO 2DRSK 3JPST 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.JPST 4.SPYM 5.AVUV 6.ADME 7.AAPL 8.XOM 9.RSP 10.PAVE
2024-09-30	111	US$2.4亿	0	1ACIO 2DRSK 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.SPYM 4.JPST 5.XOM 6.AAPL 7.MSFT 8.AVUV 9.AIQ 10.BSM
2024-06-30	115	US$2.3亿	0	1ACIO 2DRSK 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.SPYM 4.JPST 5.XOM 6.AAPL 7.MSFT 8.AVUV 9.AIQ 10.BSM
2024-03-31	107	US$1.4亿	0	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.PAVE 5.AVUV 6.SUB 7.PALC 8.BSM 9.BUFR 10.PTNQ
2023-12-31	102	US$1.3亿	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.AVUV 5.SUB 6.PAVE 7.PALC 8.BSM 9.BUFR 10.PTNQ
2023-09-30	110	US$1.4亿	0	1TM 2XOM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.TM 2.XOM 3.AAPL 4.PAVE 5.PALC 6.AVUV 7.BUFR 8.MSFT 9.BSM 10.PTNQ
2023-06-30	113	US$1.4亿	0	1TM 2AAPL 3XOM 主要持股2023-06-30 1.TM 2.AAPL 3.XOM 4.PALC 5.BUFR 6.MSFT 7.PAVE 8.AVUV 9.BSM 10.PTNQ
2023-03-31	95	US$1.1亿	0	1AAPL 2TM 3BUFR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TM 3.BUFR 4.PALC 5.PAVE 6.AVUV 7.BSM 8.MSFT 9.XOM 10.CVX
2022-12-31	92	US$1.1亿	0	1TM 2AAPL 3BUFR 主要持股2022-12-31 1.TM 2.AAPL 3.BUFR 4.PALC 5.STEL 6.PAVE 7.BSM 8.XOM 9.MSFT 10.CVX
2022-09-30	93	US$1.1亿	0	1TM 2AAPL 3BUFR 主要持股2022-09-30 1.TM 2.AAPL 3.BUFR 4.PALC 5.CBTXEUR 6.PAVE 7.BSM 8.MSFT 9.PTNQ 10.AVUV
2022-06-30	104	US$1.2亿	0	1TM 2PALC 3BUFR 主要持股2022-06-30 1.TM 2.PALC 3.BUFR 4.AAPL 5.CBTXEUR 6.PAVE 7.MSFT 8.PTNQ 9.BSM 10.PAMC
2022-03-31	115	US$1.5亿	0	1TM 2PALC 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.TM 2.PALC 3.AAPL 4.BUFR 5.PTBD 6.PAVE 7.CBTXEUR 8.ARKK 9.MSFT 10.PAMC
2021-12-31	108	US$1.5亿	0	1TM 2PALC 3ARKK 主要持股2021-12-31 1.TM 2.PALC 3.ARKK 4.BUFR 5.PTBD 6.AAPL 7.PAVE 8.CBTXEUR 9.MSFT 10.PTNQ
2021-09-30	109	US$1.4亿	0	1ARKK 2TM 3PALC 主要持股2021-09-30 1.ARKK 2.TM 3.PALC 4.BUFR 5.PTBD 6.AAPL 7.PAVE 8.CBTXEUR 9.MSFT 10.PTNQ
2021-06-30	110	US$1.3亿	95	1ARKK 2AAPL 3PAVE 主要持股2021-06-30 1.ARKK 2.AAPL 3.PAVE 4.PALC 5.BUFR 6.PTBD 7.CBTXEUR 8.MSFT 9.PTLC 10.PTNQ
2021-03-31	104	US$1.2亿	21	1ARKK 2PTLC 3PAVE 主要持股2021-03-31 1.ARKK 2.PTLC 3.PAVE 4.AAPL 5.CBTXEUR 6.FVC 7.MSFT 8.PTIN 9.PALC 10.BUFR
2020-12-31	101	US$1.2亿	0	1ARKK 2PTLC 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.PTLC 3.AAPL 4.PAVE 5.FVC 6.CBTXEUR 7.PTIN 8.MSFT 9.XOM 10.AMZN

本季持股变动

Clarus Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	-1.73%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.61%	加仓
3	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	-0.64%	减仓
4	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.2%	-2.95%	减仓
5	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-0.20%	减仓
6	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.15%	加仓
7	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	-2.27%	减仓
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.05%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.18%	加仓
10	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-2.80%	减仓
11	SOC	Sable Offshore CORP	+0.1%	-0.13%	减仓
12	DOW	Dow INC	+0.1%	-7.65%	减仓
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-3.03%	减仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.81%	减仓
15	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+0.24%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+21.38%	加仓
17	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	0%	-8.25%	减仓
18	NOW	Servicenow INC	0%	+6.56%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	0%	-4.27%	减仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-18.82%	减仓
21	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+0.40%	加仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.06%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.06%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.03%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.02%	加仓
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-0.61%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
28	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-45.47%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.40%	加仓
30	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	-0.39%	减仓
31	CRK	Comstock Resources INC	-0.2%	—	不变
32	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.2%	-1.18%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.08%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.81%	减仓
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+0.10%	加仓
36	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.6%	+0.07%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.44%	加仓
38	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.8%	-0.51%	减仓
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
40	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
41	HROW	Harrow INC	—	EXIT	清仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
43	DK	Delek US Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
47	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
48	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
49	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
50	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看