CIK: 0001664864
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 686
Sugarloaf Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 686 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 0.0%。
Sugarloaf Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 686 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 686 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 12.35% | — | +1.74% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 8.50% | — | +2.04% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.95% | — | +1.58% | |
| 4 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 5.73% | — | -2.42% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.66% | — | +3.94% | |
| 6 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 5.32% | — | +1.83% | |
| 7 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 4.13% | — | +1.57% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.11% | — | +2.20% | |
| 9 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 4.00% | — | +3.71% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.63% | — | +0.21% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.45% | — | +8.67% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.87% | — | +3.06% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +2.46% | |
| 14 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.55% | — | +21.58% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | — | +1.10% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | — | +131.66% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.98% | — | -18.49% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.91% | — | -9.30% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | — | -13.54% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | — | -4.06% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | +17.64% | |
| 22 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.75% | — | -2.60% | |
| 23 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.74% | — | +0.16% | |
| 24 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 0.72% | — | +15.72% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.72% | — | -14.81% | |
| 26 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | +21.91% | |
| 27 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.71% | — | +13.74% | |
| 28 | CPRT | Copart INC | 股票-工业 | 0.70% | — | -5.54% | |
| 29 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 0.70% | — | -6.33% | |
| 30 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.68% | — | +14.33% | |
| 31 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +1.68% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | — | -0.72% | |
| 33 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +4.55% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +4.20% | |
| 35 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -7.09% | |
| 36 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.42% | — | -3.84% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | — | -0.64% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | — | -1.17% | |
| 39 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.37% | |
| 40 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.85% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.30% | — | -31.82% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -8.05% | |
| 43 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.02% | |
| 44 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +74.63% | |
| 45 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.25% | — | +6.57% | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.24% | — | -2.23% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | — | +10.69% | |
| 48 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投资级债 | 0.22% | — | +0.23% | |
| 49 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | -0.57% |
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+13.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 686 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 673 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 663 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 675 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 683 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 698 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 691 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 702 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 784 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 835 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 844 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 779 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 790 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 806 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 784 | US$3.7亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 783 | US$3.3亿 | 31 | |
| 2020-12-31 | 758 | US$3.0亿 | 13 | |
| 2020-09-30 | 738 | US$2.7亿 | 26 | |
| 2020-06-30 | 725 | US$2.6亿 | 26 | |
| 2020-03-31 | 746 | US$2.2亿 | 44 | |
| 2019-12-31 | 763 | US$2.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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