Castleark Management LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001106832

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$30.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 292

CASTLEARK MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 292 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.2亿，季度换手率为 49.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.82
持仓稳定性: 49.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.25
多样化: 100
仓位均衡度: 80.03

Castleark Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 292 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-28.5%　-US$8091.6万
减仓 AMZN
-47.9%　-US$5777.6万
加仓 BKR
+629.4%　US$2122.1万
加仓 VCLT
+89.6%　US$1556.4万
加仓 GILD
+23.4%　US$1364.6万
加仓 RRC
+454.6%　US$1593.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.26%	-0.45%	-10.66%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.98%	—	+9.53%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.23%	-2.02%	-28.52%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.98%	—	+6.71%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.94%	-0.15%	-9.57%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.52%	—	—
7	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.38%	—	-9.69%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.35%	-0.02%	+1.27%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.31%	-0.05%	-12.77%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.24%	-0.33%	-9.93%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.08%	-0.01%	-1.54%
12	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.75%	—	+4.78%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.69%	-1.51%	-47.93%
14	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.58%	+0.58%	+23.37%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.57%	-0.26%	-19.03%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.54%	-0.22%	-9.77%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.52%	-0.20%	-10.19%
18	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.29%	—	—
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.22%	-0.41%	-10.07%
20	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.20%	—	-13.10%
21	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.11%	+0.58%	+89.61%
22	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.05%	-0.17%	+12.33%
23	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.42%	+43.91%
24	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.95%	+0.95%	NEW
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.93%	NEW
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.93%	—	-9.92%
27	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.88%	—	+1.38%
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.86%	—	—
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.82%	—	+27.36%
30	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.78%	+0.71%	+629.45%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.18%	-10.53%
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.68%	-0.29%	-10.02%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
34	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.61%	+0.53%	+454.61%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.60%	—	-15.08%
36	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.55%	+0.55%	NEW
37	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.52%	—	-1.48%
38	ASND	Ascendis Pharma A/S	股票-其他	0.51%	—	+1.93%
39	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.50%	—	-5.11%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	+13.20%
41	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-2.88%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+39.43%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.48%	—	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	—
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	+13.56%
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.46%	—	—
47	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.46%	—	+8.14%
48	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.45%	+0.45%	NEW
49	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	0.44%	—	+15.57%
50	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.44%	-0.52%	-60.26%

1–50 of 292

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +1.24
阿尔法: -5.1%
最大回撤: -12.5%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.42
信息比率: -0.13
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +41.9%
最差12个月: -0.7%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.06
行业分散度: +10%
偏度: +0.22
峰度: -0.07
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	292	US$30.2亿	49	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.SPIB 5.AAPL 6.GOVT 7.LRCX 8.META 9.VMBS 10.LLY
2025-12-31	294	US$34.1亿	44	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.LLY 7.SPIB 8.META 9.VMBS 10.GOVT
2025-09-30	284	US$35.7亿	74	1CARK 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.CARK 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AAPL 6.GOOGL 7.AMZN 8.SPIB 9.VMBS 10.GOVT
2025-06-30	275	US$33.3亿	0	1CARK 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.CARK 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.NFLX 7.SPIB 8.ANET 9.AAPL 10.VMBS
2025-03-31	280	US$28.9亿	100	1CARK 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.CARK 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOVT 7.META 8.MA 9.VMBS 10.V
2024-12-31	283	US$28.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPIB 5.AMZN 6.META 7.VMBS 8.BX 9.MA 10.GOOGL
2024-09-30	272	US$24.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.BX 8.MA 9.LLY 10.NOW
2024-06-30	271	US$24.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.LLY 7.META 8.LRCXEUR 9.MA 10.AMAT
2024-03-31	278	US$24.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.NOW 8.MA 9.LLY 10.DXCM
2023-12-31	281	US$22.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.NOW 8.MA 9.DXCM 10.LULU
2023-09-30	274	US$19.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.GOOGL 6.NOW 7.AMZN 8.META 9.XLI 10.LLY
2023-06-30	274	US$22.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.NOW 6.GOOGL 7.DXCM 8.LLY 9.LVS 10.NKE
2023-03-31	272	US$20.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.NVDA 5.GOOGL 6.V 7.LVS 8.NOW 9.DXCM 10.EEM
2022-12-31	282	US$19.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.GOOGL 6.UNH 7.LVS 8.LLY 9.DXCM 10.EEM
2022-09-30	284	US$18.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.GOOGL 5.LLY 6.V 7.SPY 8.ULTA 9.TSLA 10.SCHW
2022-06-30	306	US$18.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MA 5.ULTA 6.LLY 7.V 8.XBI 9.SPY 10.SCHW
2022-03-31	321	US$23.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MA 6.ULTA 7.SCHW 8.V 9.NKE 10.TSLA
2021-12-31	326	US$27.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MA 6.LRCXEUR 7.ULTA 8.NKE 9.SCHW 10.TSLA
2021-09-30	328	US$26.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.META 6.NVDA 7.ULTA 8.IWD 9.LRCXEUR 10.NKE
2021-06-30	335	US$29.8亿	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.LRCXEUR 7.MA 8.NKE 9.PYPL 10.MCHP
2021-03-31	330	US$27.8亿	46	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.LRCXEUR 5.META 6.MA 7.HCA 8.MCHP 9.NKE 10.NVDA
2020-12-31	328	US$26.7亿	41	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.NKE 6.LRCXEUR 7.NVDA 8.MCHP 9.PYPL 10.MA
2020-09-30	343	US$25.5亿	48	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.GLD 7.ADBE 8.MA 9.PYPL 10.DHR
2020-06-30	334	US$23.0亿	93	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.GLD 7.ADBE 8.MA 9.XLF 10.PYPL
2020-03-31	336	US$16.9亿	80	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.GOOG 6.V 7.ADBE 8.BABA 9.META 10.DXCM
2019-12-31	341	US$25.0亿	56	1MSFT 2AAPL 3TLT 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TLT 4.GOOG 5.TXN 6.AMZN 7.NKE 8.V 9.META 10.BURL
2019-09-30	350	US$24.5亿	62	1MSFT 2TLT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.TLT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOG 6.V 7.CME 8.TXN 9.TRU 10.CDW
2019-06-30	347	US$26.1亿	63	1MSFT 2AMZN 3TLT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TLT 4.V 5.MRK 6.GOOG 7.BA 8.IQV 9.DIS 10.AAPL
2019-03-31	360	US$26.6亿	65	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.TLT 5.GOOG 6.MRK 7.V 8.PYPL 9.AAPL 10.NKE
2018-12-31	365	US$23.5亿	71	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.TLT 6.UNH 7.LLY 8.CME 9.ABMDEUR 10.BA
2018-09-30	369	US$34.8亿	54	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.UNH 5.ABMDEUR 6.COST 7.ALGN 8.V 9.XPO 10.TLT
2018-06-30	369	US$32.5亿	63	1AMZN 2ABMDEUR 3UNH 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.ABMDEUR 3.UNH 4.MSFT 5.AAPL 6.ALGN 7.SCHW 8.TLT 9.NFLX 10.V
2018-03-31	403	US$31.6亿	49	1ABMDEUR 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.ABMDEUR 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHW 5.TLT 6.XPO 7.C 8.AMAT 9.V 10.MS
2017-12-31	402	US$33.3亿	48	1MSFT 2AMZN 3SCHW 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SCHW 4.EEM 5.C 6.ABMDEUR 7.CME 8.META 9.AAPL 10.PH
2017-09-30	385	US$31.9亿	57	1EEM 2ABMDEUR 3META 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.ABMDEUR 3.META 4.MSFT 5.V 6.AMZN 7.CME 8.AMAT 9.C 10.AAPL
2017-06-30	389	US$30.6亿	56	1EEM 2UNH 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.EEM 2.UNH 3.AMZN 4.C 5.HD 6.CME 7.ABMDEUR 8.SCHW 9.TPR 10.VEEV
2017-03-31	367	US$31.9亿	53	1EEM 2HD 3ADBE 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.HD 3.ADBE 4.MCHP 5.GOOG 6.UNH 7.CME 8.MSFT 9.COST 10.AMAT
2016-12-31	371	US$31.4亿	62	1HD 2MSFT 3EOG 主要持股2016-12-31 1.HD 2.MSFT 3.EOG 4.UNH 5.EEM 6.AEP 7.SCHW 8.ABMDEUR 9.ADBE 10.MCHP
2016-09-30	372	US$33.1亿	54	1EW 2HD 3EOG 主要持股2016-09-30 1.EW 2.HD 3.EOG 4.V 5.ADBE 6.AMZN 7.GOOG 8.EEM 9.ULTA 10.CME
2016-06-30	373	US$31.4亿	48	1ULTA 2UNH 3HD 主要持股2016-06-30 1.ULTA 2.UNH 3.HD 4.AEP 5.CRM 6.EW 7.META 8.TDG 9.BMY 10.ADBE
2016-03-31	367	US$32.0亿	63	1GOOG 2AEP 3HD 主要持股2016-03-31 1.GOOG 2.AEP 3.HD 4.ULTA 5.NKE 6.META 7.EFA 8.UNH 9.EW 10.DVN
2015-12-31	387	US$33.3亿	57	1EFA 2META 3RHT1EUR 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.META 3.RHT1EUR 4.SCHW 5.V 6.NKE 7.CVS 8.GOOG 9.AEP 10.BMY
2015-09-30	364	US$31.1亿	58	1DIS 2NXPI 3META 主要持股2015-09-30 1.DIS 2.NXPI 3.META 4.EFA 5.RHT1EUR 6.HD 7.V 8.GILD 9.NKE 10.SCHW
2015-06-30	369	US$37.4亿	52	1META 2AAPL 3DIS 主要持股2015-06-30 1.META 2.AAPL 3.DIS 4.HD 5.SCHW 6.NXPI 7.GILD 8.790849 9.ACWI 10.FDX
2015-03-31	378	US$41.5亿	89	1NXPI 2MDT3G27823 主要持股2015-03-31 1.NXPI 2.MDT 3.G27823 4.AAPL 5.META 6.EFA 7.GILD 8.HD 9.SCHW 10.RHT1EUR
2014-12-31	341	US$38.8亿	100	1n6596x230303m3AAPL 主要持股2014-12-31 1.n6596x 2.30303m 3.AAPL 4.55616p 5.RHT1EUR 6.31428x 7.SCHW 8.GILD 9.NKE 10.SBUX
2014-09-30	309	US$35.2亿	65	1SWN1EUR 2HD 3EOG 主要持股2014-09-30 1.SWN1EUR 2.HD 3.EOG 4.TJX 5.PH 6.XLNXEUR 7.COST 8.38259P 9.BWA 10.BLKCHF
2014-06-30	318	US$36.3亿	65	1INTC 2HD 3SWN1EUR 主要持股2014-06-30 1.INTC 2.HD 3.SWN1EUR 4.EOG 5.UNP 6.AAPL 7.SLB 8.ORCL 9.EFA 10.PH
2014-03-31	309	US$35.2亿	82	1SWN1EUR 2HD 3EOG 主要持股2014-03-31 1.SWN1EUR 2.HD 3.EOG 4.TJX 5.PH 6.XLNXEUR 7.COST 8.38259P 9.BWA 10.BLKCHF
2013-12-31	314	US$34.5亿	100	1GILD 2TJX 3PH 主要持股2013-12-31 1.GILD 2.TJX 3.PH 4.HD 5.22160k 6.SBUX 7.g60754 8.38259p 9.BWA 10.SWN1EUR
2013-09-30	343	US$35.5亿	100	1n6596x2AAPL 3CVS 主要持股2013-09-30 1.n6596x 2.AAPL 3.CVS 4.30303m 5.SCHW 6.CELG 7.EEM 8.INTC 9.AMGN 10.790849
2013-06-30	315	US$30.1亿	0	1HD 2TJX361166W 主要持股2013-06-30 1.HD 2.TJX 3.61166W 4.C 5.SWN1EUR 6.PH 7.G60754 8.COST 9.SBUX 10.UNH

本季持股变动

Castleark Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Insulet CORP (PODD).

Castleark Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BKR	Baker Hughes Co	+0.7%	+629.45%	加仓
2	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.6%	+89.61%	加仓
3	GILD	Gilead Sciences INC	+0.6%	+23.37%	加仓
4	RRC	Range Resources CORP	+0.5%	+454.61%	加仓
5	TPR	Tapestry INC	+0.4%	+43.91%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.54%	减仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.27%	加仓
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-12.77%	减仓
9	AAPL	Apple INC	-0.2%	-9.57%	减仓
10	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+12.33%	加仓
11	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-10.53%	减仓
12	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-10.19%	减仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-9.77%	减仓
14	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.2%	-64.58%	减仓
15	C	Citigroup INC	-0.2%	-59.58%	减仓
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.3%	-92.74%	减仓
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-19.03%	减仓
18	GE	General Electric	-0.3%	-50.02%	减仓
19	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-70.20%	减仓
20	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-10.02%	减仓
21	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.3%	-97.53%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-9.93%	减仓
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-45.05%	减仓
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-10.07%	减仓
25	ETN	Eaton Corporation plc	-0.4%	-98.67%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-10.66%	减仓
27	MCHP	Microchip Technology INC	-0.5%	-60.26%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-1.5%	-47.93%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-28.52%	减仓
30	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
32	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
33	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
34	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清仓
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
36	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清仓
37	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
39	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
41	SANM	Sanmina CORP	—	EXIT	清仓
42	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清仓
43	CECO	Ceco Environmental CORP	—	EXIT	清仓
44	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建仓
45	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	NEW	新建仓
46	JBTM	Jbt Marel CORP	—	EXIT	清仓
47	RMBS	Rambus INC	—	EXIT	清仓
48	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	EXIT	清仓
49	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
50	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-09-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Castleark Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Castleark Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.2亿，分布在 292 个已申报仓位之中。

Castleark Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Castleark Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.2亿 (7.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2亿 (4.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$9776.3万 (3.2%) 4. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$9016.8万 (3.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$8882.9万 (2.9%)

Castleark Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Castleark Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Insulet CORP (PODD)

Castleark Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Castleark Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.5% • Industrials: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.7% • Energy: 9.8% • Financials: 9.2% • Health Care: 8.6%

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申报总市值

US$30.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 292

CASTLEARK MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 292 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.2亿，季度换手率为 49.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.82
持仓稳定性: 49.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.25
多样化: 100
仓位均衡度: 80.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-28.5%　-US$8091.6万
减仓 AMZN
-47.9%　-US$5777.6万
加仓 BKR
+629.4%　US$2122.1万
加仓 VCLT
+89.6%　US$1556.4万
加仓 GILD
+23.4%　US$1364.6万
加仓 RRC
+454.6%　US$1593.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.26%	-0.45%	-10.66%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.98%	—	+9.53%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.23%	-2.02%	-28.52%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.98%	—	+6.71%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.94%	-0.15%	-9.57%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.52%	—	—
7	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.38%	—	-9.69%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.35%	-0.02%	+1.27%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.31%	-0.05%	-12.77%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.24%	-0.33%	-9.93%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.08%	-0.01%	-1.54%
12	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.75%	—	+4.78%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.69%	-1.51%	-47.93%
14	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.58%	+0.58%	+23.37%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.57%	-0.26%	-19.03%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.54%	-0.22%	-9.77%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.52%	-0.20%	-10.19%
18	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.29%	—	—
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.22%	-0.41%	-10.07%
20	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.20%	—	-13.10%
21	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.11%	+0.58%	+89.61%
22	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.05%	-0.17%	+12.33%
23	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.42%	+43.91%
24	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.95%	+0.95%	NEW
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.93%	NEW
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.93%	—	-9.92%
27	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.88%	—	+1.38%
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.86%	—	—
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.82%	—	+27.36%
30	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.78%	+0.71%	+629.45%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.18%	-10.53%
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.68%	-0.29%	-10.02%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
34	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.61%	+0.53%	+454.61%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.60%	—	-15.08%
36	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.55%	+0.55%	NEW
37	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.52%	—	-1.48%
38	ASND	Ascendis Pharma A/S	股票-其他	0.51%	—	+1.93%
39	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.50%	—	-5.11%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	+13.20%
41	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-2.88%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+39.43%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.48%	—	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	—
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	+13.56%
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.46%	—	—
47	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.46%	—	+8.14%
48	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.45%	+0.45%	NEW
49	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	0.44%	—	+15.57%
50	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.44%	-0.52%	-60.26%

1–50 of 292

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +1.24
阿尔法: -5.1%
最大回撤: -12.5%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.42
信息比率: -0.13
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +41.9%
最差12个月: -0.7%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.06
行业分散度: +10%
偏度: +0.22
峰度: -0.07
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	292	US$30.2亿	49	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.SPIB 5.AAPL 6.GOVT 7.LRCX 8.META 9.VMBS 10.LLY
2025-12-31	294	US$34.1亿	44	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.LLY 7.SPIB 8.META 9.VMBS 10.GOVT
2025-09-30	284	US$35.7亿	74	1CARK 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.CARK 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AAPL 6.GOOGL 7.AMZN 8.SPIB 9.VMBS 10.GOVT
2025-06-30	275	US$33.3亿	0	1CARK 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.CARK 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.NFLX 7.SPIB 8.ANET 9.AAPL 10.VMBS
2025-03-31	280	US$28.9亿	100	1CARK 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.CARK 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOVT 7.META 8.MA 9.VMBS 10.V
2024-12-31	283	US$28.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPIB 5.AMZN 6.META 7.VMBS 8.BX 9.MA 10.GOOGL
2024-09-30	272	US$24.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.BX 8.MA 9.LLY 10.NOW
2024-06-30	271	US$24.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.LLY 7.META 8.LRCXEUR 9.MA 10.AMAT
2024-03-31	278	US$24.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.NOW 8.MA 9.LLY 10.DXCM
2023-12-31	281	US$22.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.NOW 8.MA 9.DXCM 10.LULU
2023-09-30	274	US$19.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.GOOGL 6.NOW 7.AMZN 8.META 9.XLI 10.LLY
2023-06-30	274	US$22.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.NOW 6.GOOGL 7.DXCM 8.LLY 9.LVS 10.NKE
2023-03-31	272	US$20.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.NVDA 5.GOOGL 6.V 7.LVS 8.NOW 9.DXCM 10.EEM
2022-12-31	282	US$19.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.GOOGL 6.UNH 7.LVS 8.LLY 9.DXCM 10.EEM
2022-09-30	284	US$18.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.GOOGL 5.LLY 6.V 7.SPY 8.ULTA 9.TSLA 10.SCHW
2022-06-30	306	US$18.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MA 5.ULTA 6.LLY 7.V 8.XBI 9.SPY 10.SCHW
2022-03-31	321	US$23.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MA 6.ULTA 7.SCHW 8.V 9.NKE 10.TSLA
2021-12-31	326	US$27.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MA 6.LRCXEUR 7.ULTA 8.NKE 9.SCHW 10.TSLA
2021-09-30	328	US$26.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.META 6.NVDA 7.ULTA 8.IWD 9.LRCXEUR 10.NKE
2021-06-30	335	US$29.8亿	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.LRCXEUR 7.MA 8.NKE 9.PYPL 10.MCHP
2021-03-31	330	US$27.8亿	46	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.LRCXEUR 5.META 6.MA 7.HCA 8.MCHP 9.NKE 10.NVDA
2020-12-31	328	US$26.7亿	41	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.NKE 6.LRCXEUR 7.NVDA 8.MCHP 9.PYPL 10.MA
2020-09-30	343	US$25.5亿	48	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.GLD 7.ADBE 8.MA 9.PYPL 10.DHR
2020-06-30	334	US$23.0亿	93	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.GLD 7.ADBE 8.MA 9.XLF 10.PYPL
2020-03-31	336	US$16.9亿	80	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.GOOG 6.V 7.ADBE 8.BABA 9.META 10.DXCM
2019-12-31	341	US$25.0亿	56	1MSFT 2AAPL 3TLT 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TLT 4.GOOG 5.TXN 6.AMZN 7.NKE 8.V 9.META 10.BURL
2019-09-30	350	US$24.5亿	62	1MSFT 2TLT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.TLT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOG 6.V 7.CME 8.TXN 9.TRU 10.CDW
2019-06-30	347	US$26.1亿	63	1MSFT 2AMZN 3TLT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TLT 4.V 5.MRK 6.GOOG 7.BA 8.IQV 9.DIS 10.AAPL
2019-03-31	360	US$26.6亿	65	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.TLT 5.GOOG 6.MRK 7.V 8.PYPL 9.AAPL 10.NKE
2018-12-31	365	US$23.5亿	71	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.TLT 6.UNH 7.LLY 8.CME 9.ABMDEUR 10.BA
2018-09-30	369	US$34.8亿	54	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.UNH 5.ABMDEUR 6.COST 7.ALGN 8.V 9.XPO 10.TLT
2018-06-30	369	US$32.5亿	63	1AMZN 2ABMDEUR 3UNH 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.ABMDEUR 3.UNH 4.MSFT 5.AAPL 6.ALGN 7.SCHW 8.TLT 9.NFLX 10.V
2018-03-31	403	US$31.6亿	49	1ABMDEUR 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.ABMDEUR 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHW 5.TLT 6.XPO 7.C 8.AMAT 9.V 10.MS
2017-12-31	402	US$33.3亿	48	1MSFT 2AMZN 3SCHW 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SCHW 4.EEM 5.C 6.ABMDEUR 7.CME 8.META 9.AAPL 10.PH
2017-09-30	385	US$31.9亿	57	1EEM 2ABMDEUR 3META 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.ABMDEUR 3.META 4.MSFT 5.V 6.AMZN 7.CME 8.AMAT 9.C 10.AAPL
2017-06-30	389	US$30.6亿	56	1EEM 2UNH 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.EEM 2.UNH 3.AMZN 4.C 5.HD 6.CME 7.ABMDEUR 8.SCHW 9.TPR 10.VEEV
2017-03-31	367	US$31.9亿	53	1EEM 2HD 3ADBE 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.HD 3.ADBE 4.MCHP 5.GOOG 6.UNH 7.CME 8.MSFT 9.COST 10.AMAT
2016-12-31	371	US$31.4亿	62	1HD 2MSFT 3EOG 主要持股2016-12-31 1.HD 2.MSFT 3.EOG 4.UNH 5.EEM 6.AEP 7.SCHW 8.ABMDEUR 9.ADBE 10.MCHP
2016-09-30	372	US$33.1亿	54	1EW 2HD 3EOG 主要持股2016-09-30 1.EW 2.HD 3.EOG 4.V 5.ADBE 6.AMZN 7.GOOG 8.EEM 9.ULTA 10.CME
2016-06-30	373	US$31.4亿	48	1ULTA 2UNH 3HD 主要持股2016-06-30 1.ULTA 2.UNH 3.HD 4.AEP 5.CRM 6.EW 7.META 8.TDG 9.BMY 10.ADBE
2016-03-31	367	US$32.0亿	63	1GOOG 2AEP 3HD 主要持股2016-03-31 1.GOOG 2.AEP 3.HD 4.ULTA 5.NKE 6.META 7.EFA 8.UNH 9.EW 10.DVN
2015-12-31	387	US$33.3亿	57	1EFA 2META 3RHT1EUR 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.META 3.RHT1EUR 4.SCHW 5.V 6.NKE 7.CVS 8.GOOG 9.AEP 10.BMY
2015-09-30	364	US$31.1亿	58	1DIS 2NXPI 3META 主要持股2015-09-30 1.DIS 2.NXPI 3.META 4.EFA 5.RHT1EUR 6.HD 7.V 8.GILD 9.NKE 10.SCHW
2015-06-30	369	US$37.4亿	52	1META 2AAPL 3DIS 主要持股2015-06-30 1.META 2.AAPL 3.DIS 4.HD 5.SCHW 6.NXPI 7.GILD 8.790849 9.ACWI 10.FDX
2015-03-31	378	US$41.5亿	89	1NXPI 2MDT3G27823 主要持股2015-03-31 1.NXPI 2.MDT 3.G27823 4.AAPL 5.META 6.EFA 7.GILD 8.HD 9.SCHW 10.RHT1EUR
2014-12-31	341	US$38.8亿	100	1n6596x230303m3AAPL 主要持股2014-12-31 1.n6596x 2.30303m 3.AAPL 4.55616p 5.RHT1EUR 6.31428x 7.SCHW 8.GILD 9.NKE 10.SBUX
2014-09-30	309	US$35.2亿	65	1SWN1EUR 2HD 3EOG 主要持股2014-09-30 1.SWN1EUR 2.HD 3.EOG 4.TJX 5.PH 6.XLNXEUR 7.COST 8.38259P 9.BWA 10.BLKCHF
2014-06-30	318	US$36.3亿	65	1INTC 2HD 3SWN1EUR 主要持股2014-06-30 1.INTC 2.HD 3.SWN1EUR 4.EOG 5.UNP 6.AAPL 7.SLB 8.ORCL 9.EFA 10.PH
2014-03-31	309	US$35.2亿	82	1SWN1EUR 2HD 3EOG 主要持股2014-03-31 1.SWN1EUR 2.HD 3.EOG 4.TJX 5.PH 6.XLNXEUR 7.COST 8.38259P 9.BWA 10.BLKCHF
2013-12-31	314	US$34.5亿	100	1GILD 2TJX 3PH 主要持股2013-12-31 1.GILD 2.TJX 3.PH 4.HD 5.22160k 6.SBUX 7.g60754 8.38259p 9.BWA 10.SWN1EUR
2013-09-30	343	US$35.5亿	100	1n6596x2AAPL 3CVS 主要持股2013-09-30 1.n6596x 2.AAPL 3.CVS 4.30303m 5.SCHW 6.CELG 7.EEM 8.INTC 9.AMGN 10.790849
2013-06-30	315	US$30.1亿	0	1HD 2TJX361166W 主要持股2013-06-30 1.HD 2.TJX 3.61166W 4.C 5.SWN1EUR 6.PH 7.G60754 8.COST 9.SBUX 10.UNH

本季持股变动

Castleark Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BKR	Baker Hughes Co	+0.7%	+629.45%	加仓
2	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.6%	+89.61%	加仓
3	GILD	Gilead Sciences INC	+0.6%	+23.37%	加仓
4	RRC	Range Resources CORP	+0.5%	+454.61%	加仓
5	TPR	Tapestry INC	+0.4%	+43.91%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.54%	减仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.27%	加仓
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-12.77%	减仓
9	AAPL	Apple INC	-0.2%	-9.57%	减仓
10	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+12.33%	加仓
11	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-10.53%	减仓
12	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-10.19%	减仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-9.77%	减仓
14	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.2%	-64.58%	减仓
15	C	Citigroup INC	-0.2%	-59.58%	减仓
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.3%	-92.74%	减仓
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-19.03%	减仓
18	GE	General Electric	-0.3%	-50.02%	减仓
19	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-70.20%	减仓
20	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-10.02%	减仓
21	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.3%	-97.53%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-9.93%	减仓
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-45.05%	减仓
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-10.07%	减仓
25	ETN	Eaton Corporation plc	-0.4%	-98.67%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-10.66%	减仓
27	MCHP	Microchip Technology INC	-0.5%	-60.26%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-1.5%	-47.93%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-28.52%	减仓
30	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
32	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
33	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
34	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清仓
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
36	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清仓
37	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
39	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
41	SANM	Sanmina CORP	—	EXIT	清仓
42	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清仓
43	CECO	Ceco Environmental CORP	—	EXIT	清仓
44	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建仓
45	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	NEW	新建仓
46	JBTM	Jbt Marel CORP	—	EXIT	清仓
47	RMBS	Rambus INC	—	EXIT	清仓
48	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	EXIT	清仓
49	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
50	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-09-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看