First American Trust, FSB 13F 持仓明细

CIK: 0000036066

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 465

FIRST AMERICAN TRUST, FSB在最新一期 13F 报告中披露了 465 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.9亿，季度换手率为 28.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.83
持仓稳定性: 28.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.96
多样化: 100
仓位均衡度: 82

First American Trust, FSB 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 465 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEU
+420.7%　US$2061.3万
加仓 IEMG
+1711.8%　US$1677.2万
减仓 AMZN
-21.5%　-US$1229.5万
减仓 AAPL
-4.6%　-US$995.2万
加仓 IGSB
+99.1%　US$1136.2万
加仓 VOE
+51.9%　US$1119.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 465 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.43%	-0.80%	-4.64%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.43%	—	+27.79%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.48%	—	+4.52%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.94%	-0.60%	-18.48%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.34%	-0.41%	-5.35%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.06%	+0.73%	+51.89%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.04%	-0.35%	-15.11%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.01%	-0.88%	-21.52%
9	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	1.73%	+0.34%	+28.23%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.71%	+1.38%	+420.71%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.68%	-0.43%	-10.87%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.59%	-0.30%	-20.52%
13	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.54%	+0.74%	+99.14%
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.44%	—	+5.61%
16	FAF	First American Financial	股票-金融	1.41%	—	+0.15%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.32%	—	-2.66%
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.28%	—	-0.18%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	—	+0.52%
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.27%	—	+3.48%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.19%	+1.13%	+1711.81%
22	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.14%	—	+0.97%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.13%	—	+2.86%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.12%	-0.65%	-24.37%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.97%	—	+6.39%
26	JIG	Jpmorgan International Growt	ETF-其他	0.94%	—	+0.62%
27	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.93%	—	+0.93%
28	C	Citigroup INC	股票-金融	0.91%	-0.28%	-19.92%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.89%	—	-0.08%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.83%	—	-28.65%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.82%	—	+4.90%
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.82%	—	-6.00%
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.81%	—	+9.93%
34	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.80%	+0.14%	+2.38%
35	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.79%	—	+8.72%
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.77%	—	+0.50%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.76%	—	+3.76%
38	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.75%	—	+0.28%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.73%	+0.73%	NEW
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	-0.42%	-25.24%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.71%	—	+3.70%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.71%	+0.19%	+42.40%
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.69%	—	-0.63%
44	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.68%	—	+10.52%
45	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	0.67%	—	+6.11%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.65%	-0.23%	-0.14%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.62%	-0.29%	-29.90%
48	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.62%	+0.62%	NEW
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.62%	—	-6.65%
50	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.61%	+0.16%	+0.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.85
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.07
峰度: -0.37
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	465	US$14.9亿	28	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.EFV 5.GOOGL 6.VOE 7.VTV 8.AMZN 9.GSSC 10.VEU
2025-12-31	465	US$14.6亿	16	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.EFV 5.AMZN 6.GOOGL 7.VTV 8.JPM 9.IAU 10.LLY
2025-09-30	429	US$13.8亿	38	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.EFV 5.AMZN 6.VTV 7.GOOGL 8.JPM 9.IAU 10.FAF
2025-06-30	412	US$12.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3EFV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EFV 4.NVDA 5.AMZN 6.VTV 7.META 8.GOOGL 9.JPM 10.LLY
2025-03-31	397	US$10.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VTV 5.EFV 6.LLY 7.NVDA 8.FAF 9.AMLP 10.IAU
2024-12-31	363	US$10.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VTV 5.NVDA 6.GOOGL 7.LLY 8.FAF 9.META 10.AMLP
2024-09-30	353	US$10.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VTV 5.LLY 6.NVDA 7.FAF 8.JPM 9.GOOGL 10.ORCL
2024-06-30	336	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.VTV 7.LLY 8.AMLP 9.JPM 10.FAF
2024-03-31	343	US$9.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.AMLP 5.GOOGL 6.LGLV 7.LLY 8.JPM 9.FAF 10.META
2023-12-31	295	US$8.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMLP 5.AMZN 6.FAF 7.LGLV 8.VTV 9.JPM 10.ABT
2023-09-30	242	US$7.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMLP 5.FAF 6.LGLV 7.VTV 8.AMZN 9.LLY 10.JPM
2023-06-30	242	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LGLV 5.FAF 6.VTV 7.AMLP 8.AMZN 9.LLY 10.JPM
2023-03-31	250	US$6.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3FAF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FAF 4.VTV 5.AMLP 6.LGLV 7.GOOGL 8.META 9.V 10.JPM
2022-12-31	245	US$6.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.FAF 5.KO 6.AMLP 7.LGLV 8.LLY 9.GOOGL 10.V
2022-09-30	242	US$6.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.FAF 5.AMLP 6.LGLV 7.LQD 8.GOOGL 9.KO 10.AGG
2022-06-30	249	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.FAF 5.GOOGL 6.LQD 7.LGLV 8.KO 9.AGG 10.AMLP
2022-03-31	258	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.VTV 5.LGLV 6.AMZN 7.LQD 8.IAU 9.AGG 10.KO
2021-12-31	247	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AGG 5.VTV 6.LQD 7.LGLV 8.AMZN 9.NEE 10.IAU
2021-09-30	244	US$6.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AGG 5.VTV 6.LQD 7.AMZN 8.LGLV 9.JPM 10.IAU
2021-06-30	240	US$6.4亿	100	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.VTV 5.DVY 6.GOOGL 7.LQD 8.AMZN 9.IAU 10.JPM
2021-03-31	244	US$6.3亿	21	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.DVY 6.LQD 7.GOOGL 8.IAUUSD 9.AMZN 10.JPM
2020-12-31	253	US$6.0亿	26	1AAPL 2AGG 3LQD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.LQD 4.MSFT 5.VTV 6.DVY 7.IAUUSD 8.GOOGL 9.AMZN 10.KO
2020-09-30	240	US$5.6亿	19	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VTV 6.LQD 7.IAUUSD 8.DVY 9.GOOGL 10.V
2020-06-30	218	US$5.1亿	41	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VTV 5.AMZN 6.LQD 7.DVY 8.IAUUSD 9.GOOGL 10.V
2020-03-31	197	US$4.1亿	33	1AGG 2VTV 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.VTV 3.MSFT 4.DVY 5.AAPL 6.AMZN 7.LQD 8.GOOGL 9.BRK-B 10.IEF
2019-12-31	243	US$5.2亿	29	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.MSFT 5.AAPL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.LQD 9.AMZN 10.KO
2019-09-30	215	US$5.0亿	14	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.MSFT 5.AAPL 6.LQD 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AMZN 10.KO
2019-06-30	221	US$4.8亿	23	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.MSFT 5.LQD 6.AAPL 7.BRK-B 8.AMZN 9.PFE 10.GOOGL
2019-03-31	209	US$4.5亿	21	1AGG 2DVY 3VTV 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.DVY 3.VTV 4.MSFT 5.AMZN 6.LQD 7.AAPL 8.BRK-B 9.GOOGL 10.PG
2018-12-31	197	US$4.0亿	23	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.LQD 5.BRK-B 6.MSFT 7.AMZN 8.AAPL 9.JPM 10.IEF
2018-09-30	219	US$4.5亿	22	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.AAPL 5.LQD 6.AMZN 7.MSFT 8.BRK-B 9.JPM 10.GOOGL
2018-06-30	238	US$4.3亿	19	1AGG 2DVY 3VTV 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.DVY 3.VTV 4.LQD 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.JPM 9.GOOGL 10.BRK-B
2018-03-31	229	US$4.1亿	23	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.LQD 5.CLGX 6.MSFT 7.JPM 8.AMZN 9.AAPL 10.BRK-B
2017-12-31	213	US$4.1亿	23	1AGG 2DVY 3VTV 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.DVY 3.VTV 4.LQD 5.CLGX 6.MSFT 7.JPM 8.AAPL 9.PEP 10.C
2017-09-30	203	US$3.8亿	21	1DVY 2AGG 3VTV 主要持股2017-09-30 1.DVY 2.AGG 3.VTV 4.CLGX 5.LQD 6.AAPL 7.MSFT 8.JPM 9.C 10.BMY
2017-06-30	200	US$3.6亿	28	1DVY 2AGG 3VTV 主要持股2017-06-30 1.DVY 2.AGG 3.VTV 4.CLGX 5.LQD 6.AMZN 7.AAPL 8.JPM 9.MSFT 10.PEP
2017-03-31	194	US$3.3亿	23	1DVY 2AGG 3VTV 主要持股2017-03-31 1.DVY 2.AGG 3.VTV 4.AAPL 5.JPM 6.LQD 7.AMZN 8.MSFT 9.BRK-B 10.PEP
2016-12-31	195	US$3.2亿	22	1DVY 2AGG 3VTV 主要持股2016-12-31 1.DVY 2.AGG 3.VTV 4.AAPL 5.JPM 6.BRK-B 7.LQD 8.AMZN 9.MSFT 10.T
2016-09-30	194	US$3.2亿	32	1DVY 2AGG 3TLT 主要持股2016-09-30 1.DVY 2.AGG 3.TLT 4.IGLB 5.AAPL 6.VTV 7.AMZN 8.JNJ 9.PEP 10.MSFT
2016-06-30	185	US$2.8亿	20	1BMY 2JNJ 3AGG 主要持股2016-06-30 1.BMY 2.JNJ 3.AGG 4.AAPL 5.DVY 6.AEP 7.AMZN 8.XOM 9.PEP 10.T
2016-03-31	187	US$2.9亿	40	1AAPL 2AEP 3PEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.PEP 4.AGG 5.MSFT 6.DVY 7.XOM 8.T 9.CVS 10.PG
2015-12-31	174	US$2.7亿	25	1AMZN 2AAPL 3AEP 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.AEP 4.AGG 5.JPM 6.MSFT 7.DVY 8.PFE 9.V 10.GOOGL
2015-09-30	166	US$2.6亿	17	1AAPL 2AEP 3AGG 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.AGG 4.XOM 5.AMZN 6.JPM 7.MSFT 8.CVS 9.DIS 10.PFE
2015-06-30	171	US$2.7亿	17	1AAPL 2DIS 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.XOM 4.AEP 5.JPM 6.CVS 7.MSFT 8.WFC 9.PFE 10.AGG
2015-03-31	166	US$2.8亿	22	1AAPL 2XOM 3DIS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.DIS 4.WFC 5.CVS 6.JPM 7.PFE 8.MSFT 9.AEP 10.UNH
2014-12-31	166	US$2.7亿	24	1AAPL 2PG 3WFC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.PG 3.WFC 4.MSFT 5.DIS 6.JPM 7.XOM 8.CVS 9.PFE 10.AMGN
2014-09-30	192	US$2.7亿	15	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.JPM 5.XOM 6.DIS 7.PG 8.CVX 9.PFE 10.AMGN
2014-06-30	165	US$2.6亿	24	1AAPL 2WFC 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.XOM 4.MSFT 5.SLB 6.CVX 7.JPM 8.DIS 9.PG 10.PFE
2014-03-31	171	US$2.7亿	33	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.GOOG 5.WFC 6.AMLPUSD 7.GS 8.CVX 9.XOM 10.DIS
2013-12-31	217	US$3.0亿	19	1AAPL 2GOOG 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.XOM 4.JPM 5.AMLPUSD 6.GS 7.CVX 8.WFC 9.PG 10.MSFT
2013-09-30	221	US$2.8亿	14	1AAPL 2XOM 3AMLPUSD 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.AMLPUSD 4.GLD 5.CVX 6.JPM 7.PG 8.GS 9.WFC 10.GOOG
2013-06-30	216	US$2.7亿	—	1AAPL 2AMLPUSD 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.AMLPUSD 3.XOM 4.JPM 5.PG 6.GLD 7.CVX 8.WFC 9.GOOG 10.V

本季持股变动

First American Trust, FSB 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Rafi Developed Marke (PXF); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Vanguard Russell 2000 Value (VTWV); 新建仓: L3harris Technologies INC (LHX); 新建仓: Old Dominion Freight Line (ODFL).

First American Trust, FSB 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1.4%	+420.71%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.1%	+1711.81%	加仓
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.7%	+99.14%	加仓
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.7%	+51.89%	加仓
5	LOW	Lowe's Cos INC	+0.5%	+2844.99%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+276.57%	加仓
7	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+0.3%	+28.23%	加仓
8	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.3%	+222.95%	加仓
9	LIN	Linde plc	+0.3%	+863.55%	加仓
10	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+49.11%	加仓
11	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.2%	+136.05%	加仓
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+42.40%	加仓
13	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+0.13%	加仓
14	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	+2.38%	加仓
15	PWZ	Invesco California Amt-free	-0.2%	-32.84%	减仓
16	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-28.02%	减仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-36.68%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.14%	减仓
19	UNP	Union Pacific CORP	-0.3%	-74.74%	减仓
20	EMR	Emerson Electric Co	-0.3%	-38.61%	减仓
21	C	Citigroup INC	-0.3%	-19.92%	减仓
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	-29.90%	减仓
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-20.52%	减仓
24	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.3%	-40.87%	减仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-15.11%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.35%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-25.24%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-10.87%	减仓
29	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-78.49%	减仓
30	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.5%	-61.64%	减仓
31	CMS	Cms Energy CORP	-0.5%	-81.25%	减仓
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-93.37%	减仓
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	-18.48%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-24.37%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.8%	-4.64%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-21.52%	减仓
37	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新建仓
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
39	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	—	NEW	新建仓
40	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
41	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建仓
42	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
44	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
45	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
46	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	—	NEW	新建仓
47	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建仓
48	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建仓
49	CAM	AB California Inter Muni ETF	—	NEW	新建仓
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First American Trust, FSB 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First American Trust, FSB 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.9亿，分布在 465 个已申报仓位之中。

First American Trust, FSB 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First American Trust, FSB 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$8069.8万 (5.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6581.9万 (4.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5169.5万 (3.5%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$4370.7万 (2.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3474.4万 (2.3%)

First American Trust, FSB 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，First American Trust, FSB 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Rafi Developed Marke (PXF); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Vanguard Russell 2000 Value (VTWV); 新建仓: L3harris Technologies INC (LHX); 新建仓: Old Dominion Freight Line (ODFL)

First American Trust, FSB 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，First American Trust, FSB 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.8% • Financials: 14.5% • Health Care: 11.3% • Communication Services: 9.0% • Industrials: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.3%

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First American Trust, FSB 13F 持仓明细

CIK: 0000036066

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 465

FIRST AMERICAN TRUST, FSB在最新一期 13F 报告中披露了 465 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.9亿，季度换手率为 28.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.83
持仓稳定性: 28.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.96
多样化: 100
仓位均衡度: 82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEU
+420.7%　US$2061.3万
加仓 IEMG
+1711.8%　US$1677.2万
减仓 AMZN
-21.5%　-US$1229.5万
减仓 AAPL
-4.6%　-US$995.2万
加仓 IGSB
+99.1%　US$1136.2万
加仓 VOE
+51.9%　US$1119.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 465 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.43%	-0.80%	-4.64%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.43%	—	+27.79%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.48%	—	+4.52%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.94%	-0.60%	-18.48%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.34%	-0.41%	-5.35%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.06%	+0.73%	+51.89%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.04%	-0.35%	-15.11%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.01%	-0.88%	-21.52%
9	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	1.73%	+0.34%	+28.23%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.71%	+1.38%	+420.71%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.68%	-0.43%	-10.87%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.59%	-0.30%	-20.52%
13	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.54%	+0.74%	+99.14%
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.44%	—	+5.61%
16	FAF	First American Financial	股票-金融	1.41%	—	+0.15%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.32%	—	-2.66%
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.28%	—	-0.18%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	—	+0.52%
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.27%	—	+3.48%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.19%	+1.13%	+1711.81%
22	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.14%	—	+0.97%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.13%	—	+2.86%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.12%	-0.65%	-24.37%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.97%	—	+6.39%
26	JIG	Jpmorgan International Growt	ETF-其他	0.94%	—	+0.62%
27	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.93%	—	+0.93%
28	C	Citigroup INC	股票-金融	0.91%	-0.28%	-19.92%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.89%	—	-0.08%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.83%	—	-28.65%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.82%	—	+4.90%
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.82%	—	-6.00%
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.81%	—	+9.93%
34	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.80%	+0.14%	+2.38%
35	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.79%	—	+8.72%
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.77%	—	+0.50%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.76%	—	+3.76%
38	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.75%	—	+0.28%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.73%	+0.73%	NEW
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	-0.42%	-25.24%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.71%	—	+3.70%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.71%	+0.19%	+42.40%
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.69%	—	-0.63%
44	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.68%	—	+10.52%
45	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	0.67%	—	+6.11%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.65%	-0.23%	-0.14%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.62%	-0.29%	-29.90%
48	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.62%	+0.62%	NEW
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.62%	—	-6.65%
50	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.61%	+0.16%	+0.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.85
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.07
峰度: -0.37
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	465	US$14.9亿	28	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.EFV 5.GOOGL 6.VOE 7.VTV 8.AMZN 9.GSSC 10.VEU
2025-12-31	465	US$14.6亿	16	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.EFV 5.AMZN 6.GOOGL 7.VTV 8.JPM 9.IAU 10.LLY
2025-09-30	429	US$13.8亿	38	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.EFV 5.AMZN 6.VTV 7.GOOGL 8.JPM 9.IAU 10.FAF
2025-06-30	412	US$12.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3EFV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EFV 4.NVDA 5.AMZN 6.VTV 7.META 8.GOOGL 9.JPM 10.LLY
2025-03-31	397	US$10.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VTV 5.EFV 6.LLY 7.NVDA 8.FAF 9.AMLP 10.IAU
2024-12-31	363	US$10.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VTV 5.NVDA 6.GOOGL 7.LLY 8.FAF 9.META 10.AMLP
2024-09-30	353	US$10.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VTV 5.LLY 6.NVDA 7.FAF 8.JPM 9.GOOGL 10.ORCL
2024-06-30	336	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.VTV 7.LLY 8.AMLP 9.JPM 10.FAF
2024-03-31	343	US$9.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.AMLP 5.GOOGL 6.LGLV 7.LLY 8.JPM 9.FAF 10.META
2023-12-31	295	US$8.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMLP 5.AMZN 6.FAF 7.LGLV 8.VTV 9.JPM 10.ABT
2023-09-30	242	US$7.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMLP 5.FAF 6.LGLV 7.VTV 8.AMZN 9.LLY 10.JPM
2023-06-30	242	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LGLV 5.FAF 6.VTV 7.AMLP 8.AMZN 9.LLY 10.JPM
2023-03-31	250	US$6.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3FAF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FAF 4.VTV 5.AMLP 6.LGLV 7.GOOGL 8.META 9.V 10.JPM
2022-12-31	245	US$6.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.FAF 5.KO 6.AMLP 7.LGLV 8.LLY 9.GOOGL 10.V
2022-09-30	242	US$6.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.FAF 5.AMLP 6.LGLV 7.LQD 8.GOOGL 9.KO 10.AGG
2022-06-30	249	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.FAF 5.GOOGL 6.LQD 7.LGLV 8.KO 9.AGG 10.AMLP
2022-03-31	258	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.VTV 5.LGLV 6.AMZN 7.LQD 8.IAU 9.AGG 10.KO
2021-12-31	247	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AGG 5.VTV 6.LQD 7.LGLV 8.AMZN 9.NEE 10.IAU
2021-09-30	244	US$6.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AGG 5.VTV 6.LQD 7.AMZN 8.LGLV 9.JPM 10.IAU
2021-06-30	240	US$6.4亿	100	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.VTV 5.DVY 6.GOOGL 7.LQD 8.AMZN 9.IAU 10.JPM
2021-03-31	244	US$6.3亿	21	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.DVY 6.LQD 7.GOOGL 8.IAUUSD 9.AMZN 10.JPM
2020-12-31	253	US$6.0亿	26	1AAPL 2AGG 3LQD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.LQD 4.MSFT 5.VTV 6.DVY 7.IAUUSD 8.GOOGL 9.AMZN 10.KO
2020-09-30	240	US$5.6亿	19	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VTV 6.LQD 7.IAUUSD 8.DVY 9.GOOGL 10.V
2020-06-30	218	US$5.1亿	41	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VTV 5.AMZN 6.LQD 7.DVY 8.IAUUSD 9.GOOGL 10.V
2020-03-31	197	US$4.1亿	33	1AGG 2VTV 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.VTV 3.MSFT 4.DVY 5.AAPL 6.AMZN 7.LQD 8.GOOGL 9.BRK-B 10.IEF
2019-12-31	243	US$5.2亿	29	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.MSFT 5.AAPL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.LQD 9.AMZN 10.KO
2019-09-30	215	US$5.0亿	14	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.MSFT 5.AAPL 6.LQD 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AMZN 10.KO
2019-06-30	221	US$4.8亿	23	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.MSFT 5.LQD 6.AAPL 7.BRK-B 8.AMZN 9.PFE 10.GOOGL
2019-03-31	209	US$4.5亿	21	1AGG 2DVY 3VTV 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.DVY 3.VTV 4.MSFT 5.AMZN 6.LQD 7.AAPL 8.BRK-B 9.GOOGL 10.PG
2018-12-31	197	US$4.0亿	23	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.LQD 5.BRK-B 6.MSFT 7.AMZN 8.AAPL 9.JPM 10.IEF
2018-09-30	219	US$4.5亿	22	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.AAPL 5.LQD 6.AMZN 7.MSFT 8.BRK-B 9.JPM 10.GOOGL
2018-06-30	238	US$4.3亿	19	1AGG 2DVY 3VTV 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.DVY 3.VTV 4.LQD 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.JPM 9.GOOGL 10.BRK-B
2018-03-31	229	US$4.1亿	23	1AGG 2VTV 3DVY 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.VTV 3.DVY 4.LQD 5.CLGX 6.MSFT 7.JPM 8.AMZN 9.AAPL 10.BRK-B
2017-12-31	213	US$4.1亿	23	1AGG 2DVY 3VTV 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.DVY 3.VTV 4.LQD 5.CLGX 6.MSFT 7.JPM 8.AAPL 9.PEP 10.C
2017-09-30	203	US$3.8亿	21	1DVY 2AGG 3VTV 主要持股2017-09-30 1.DVY 2.AGG 3.VTV 4.CLGX 5.LQD 6.AAPL 7.MSFT 8.JPM 9.C 10.BMY
2017-06-30	200	US$3.6亿	28	1DVY 2AGG 3VTV 主要持股2017-06-30 1.DVY 2.AGG 3.VTV 4.CLGX 5.LQD 6.AMZN 7.AAPL 8.JPM 9.MSFT 10.PEP
2017-03-31	194	US$3.3亿	23	1DVY 2AGG 3VTV 主要持股2017-03-31 1.DVY 2.AGG 3.VTV 4.AAPL 5.JPM 6.LQD 7.AMZN 8.MSFT 9.BRK-B 10.PEP
2016-12-31	195	US$3.2亿	22	1DVY 2AGG 3VTV 主要持股2016-12-31 1.DVY 2.AGG 3.VTV 4.AAPL 5.JPM 6.BRK-B 7.LQD 8.AMZN 9.MSFT 10.T
2016-09-30	194	US$3.2亿	32	1DVY 2AGG 3TLT 主要持股2016-09-30 1.DVY 2.AGG 3.TLT 4.IGLB 5.AAPL 6.VTV 7.AMZN 8.JNJ 9.PEP 10.MSFT
2016-06-30	185	US$2.8亿	20	1BMY 2JNJ 3AGG 主要持股2016-06-30 1.BMY 2.JNJ 3.AGG 4.AAPL 5.DVY 6.AEP 7.AMZN 8.XOM 9.PEP 10.T
2016-03-31	187	US$2.9亿	40	1AAPL 2AEP 3PEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.PEP 4.AGG 5.MSFT 6.DVY 7.XOM 8.T 9.CVS 10.PG
2015-12-31	174	US$2.7亿	25	1AMZN 2AAPL 3AEP 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.AEP 4.AGG 5.JPM 6.MSFT 7.DVY 8.PFE 9.V 10.GOOGL
2015-09-30	166	US$2.6亿	17	1AAPL 2AEP 3AGG 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.AGG 4.XOM 5.AMZN 6.JPM 7.MSFT 8.CVS 9.DIS 10.PFE
2015-06-30	171	US$2.7亿	17	1AAPL 2DIS 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.XOM 4.AEP 5.JPM 6.CVS 7.MSFT 8.WFC 9.PFE 10.AGG
2015-03-31	166	US$2.8亿	22	1AAPL 2XOM 3DIS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.DIS 4.WFC 5.CVS 6.JPM 7.PFE 8.MSFT 9.AEP 10.UNH
2014-12-31	166	US$2.7亿	24	1AAPL 2PG 3WFC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.PG 3.WFC 4.MSFT 5.DIS 6.JPM 7.XOM 8.CVS 9.PFE 10.AMGN
2014-09-30	192	US$2.7亿	15	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.JPM 5.XOM 6.DIS 7.PG 8.CVX 9.PFE 10.AMGN
2014-06-30	165	US$2.6亿	24	1AAPL 2WFC 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.XOM 4.MSFT 5.SLB 6.CVX 7.JPM 8.DIS 9.PG 10.PFE
2014-03-31	171	US$2.7亿	33	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.GOOG 5.WFC 6.AMLPUSD 7.GS 8.CVX 9.XOM 10.DIS
2013-12-31	217	US$3.0亿	19	1AAPL 2GOOG 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.XOM 4.JPM 5.AMLPUSD 6.GS 7.CVX 8.WFC 9.PG 10.MSFT
2013-09-30	221	US$2.8亿	14	1AAPL 2XOM 3AMLPUSD 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.AMLPUSD 4.GLD 5.CVX 6.JPM 7.PG 8.GS 9.WFC 10.GOOG
2013-06-30	216	US$2.7亿	—	1AAPL 2AMLPUSD 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.AMLPUSD 3.XOM 4.JPM 5.PG 6.GLD 7.CVX 8.WFC 9.GOOG 10.V

本季持股变动

First American Trust, FSB 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1.4%	+420.71%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.1%	+1711.81%	加仓
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.7%	+99.14%	加仓
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.7%	+51.89%	加仓
5	LOW	Lowe's Cos INC	+0.5%	+2844.99%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+276.57%	加仓
7	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+0.3%	+28.23%	加仓
8	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.3%	+222.95%	加仓
9	LIN	Linde plc	+0.3%	+863.55%	加仓
10	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+49.11%	加仓
11	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.2%	+136.05%	加仓
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+42.40%	加仓
13	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+0.13%	加仓
14	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	+2.38%	加仓
15	PWZ	Invesco California Amt-free	-0.2%	-32.84%	减仓
16	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-28.02%	减仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-36.68%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.14%	减仓
19	UNP	Union Pacific CORP	-0.3%	-74.74%	减仓
20	EMR	Emerson Electric Co	-0.3%	-38.61%	减仓
21	C	Citigroup INC	-0.3%	-19.92%	减仓
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	-29.90%	减仓
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-20.52%	减仓
24	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.3%	-40.87%	减仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-15.11%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.35%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-25.24%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-10.87%	减仓
29	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-78.49%	减仓
30	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.5%	-61.64%	减仓
31	CMS	Cms Energy CORP	-0.5%	-81.25%	减仓
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-93.37%	减仓
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	-18.48%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-24.37%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.8%	-4.64%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-21.52%	减仓
37	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新建仓
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
39	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	—	NEW	新建仓
40	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
41	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建仓
42	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
44	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
45	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
46	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	—	NEW	新建仓
47	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建仓
48	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建仓
49	CAM	AB California Inter Muni ETF	—	NEW	新建仓
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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