Masters Capital Management LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001104186

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$30.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.3亿，季度换手率为 85.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.05
持仓稳定性: 84.99
动能／逆势: 0
行业集中度: 45.71
多样化: 100
仓位均衡度: 86.31

Masters Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 C
+185.7%　US$1.5亿
减仓 GM
-35.0%　-US$6579.0万
减仓 BA
-60.0%　-US$6875.4万
减仓 EMN
-81.8%　-US$5494.9万
减仓 BABA
0.0%　-US$2112.0万
加仓 IBM
+150.0%　US$6195.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 71 大持股（共 98 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	11.46%	+11.46%	NEW
2	C	Citigroup INC	股票-金融	7.49%	+4.16%	+185.71%
3	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	7.48%	—	—
4	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	4.39%	—	—
5	INTC	Intel CORP	股票-科技	4.37%	+1.36%	+50.00%
6	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	4.15%	-1.83%	—
7	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	4.00%	+1.58%	+150.00%
8	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	3.20%	-3.44%	-35.00%
9	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	2.74%	+1.26%	+100.00%
10	W	Wayfair Inc- Class A	股票-周期性消费	2.73%	+2.73%	NEW
11	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	2.60%	+0.82%	+100.00%
12	FLR	Fluor CORP	股票-工业	2.09%	+0.31%	+23.18%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.00%	+1.34%	+233.33%
14	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.92%	+1.92%	NEW
15	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	1.85%	+1.85%	NEW
16	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	1.79%	-0.05%	—
17	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.76%	+1.76%	NEW
18	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.71%	+0.41%	+58.48%
19	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.70%	-1.43%	-50.00%
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.55%	+0.76%	+110.58%
21	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	1.53%	+0.62%	+61.29%
22	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	1.40%	+0.36%	+100.00%
23	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.32%	-3.11%	-60.00%
24	NOV	Nov INC	股票-能源	1.24%	—	—
25	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.20%	+1.20%	NEW
26	REAL	Realreal Inc/the	股票-其他	1.20%	—	+100.00%
27	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.19%	+1.19%	NEW
28	IONQ	Ionq INC	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.04%	+1.04%	NEW
30	FLY	Firefly Aerospace INC	股票-其他	0.94%	+0.94%	NEW
31	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.92%	+0.92%	NEW
32	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	0.89%	—	+60.00%
33	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
34	VYX	Ncr Voyix CORP	股票-科技	0.73%	—	+16.67%
35	BWAY	Brainsway Ltd-adr	股票-其他	0.72%	—	+65.00%
36	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.69%	—	+16.67%
37	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.66%	—	-40.00%
38	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	0.66%	—	—
39	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.64%	+0.64%	NEW
40	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	0.63%	—	-0.26%
41	FTK	Flotek Industries INC	股票-其他	0.61%	—	+8.94%
42	PONY	Pony Ai INC	股票-其他	0.61%	-0.54%	—
43	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.59%	-1.02%	-50.00%
44	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.53%	—	—
45	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	0.51%	—	+50.00%
46	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.50%	-2.36%	-81.82%
47	MBLY	Mobileye Global Inc-a	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
48	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.46%	+0.46%	NEW
49	HUN	Huntsman CORP	股票-原材料	0.44%	—	—
50	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.44%	—	—

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.9%

近4个季度表现

+29.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +18.1%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -15.1%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: +1.73
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.14
信息比率: -0.08
跟踪误差: +11.3%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +60.4%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.97
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.14
峰度: -0.95
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$30.3亿	85	1TLT 2C 3UPS 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.C 3.UPS 4.DAL 5.INTC 6.BABA 7.IBM 8.GM 9.ASTS 10.W
2025-12-31	85	US$24.5亿	95	1UPS 2GM 3BABA 主要持股2025-12-31 1.UPS 2.GM 3.BABA 4.DAL 5.HON 6.BA 7.C 8.MET 9.SLB 10.INTC
2025-09-30	83	US$27.6亿	100	1SPY 2IBM 3DAL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IBM 3.DAL 4.EMN 5.GILD 6.UPS 7.C 8.GLW 9.FLR 10.SLB
2025-06-30	80	US$25.7亿	0	1SPY 2C 3WMT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.C 3.WMT 4.INTC 5.TLT 6.FCX 7.EMN 8.UAL 9.FLR 10.DAL
2025-03-31	82	US$20.3亿	100	1TLT 2C 3DAL 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.C 3.DAL 4.BMY 5.MU 6.FCX 7.FLR 8.BAX 9.INTC 10.COHR
2024-12-31	90	US$27.1亿	0	1SPY 2BABA 3C 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BABA 3.C 4.DAL 5.MMM 6.SLB 7.BMY 8.HON 9.FLR 10.INTC
2024-09-30	72	US$20.5亿	0	1SPY 2C 3DIS 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.C 3.DIS 4.GILD 5.AA 6.CLF 7.DAL 8.FLR 9.BABA 10.NOV
2024-06-30	70	US$17.8亿	0	1QQQ 2DAL 3C 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.DAL 3.C 4.TLT 5.INTC 6.CLF 7.NOV 8.PRGO 9.FCX 10.CSCO
2024-03-31	79	US$27.9亿	0	1SPY 2IBM 3MU 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IBM 3.MU 4.XOM 5.INTC 6.CSCO 7.DAL 8.GM 9.FLR 10.BABA
2023-12-31	69	US$24.4亿	0	1SPY 2XOM 3BABA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.XOM 3.BABA 4.DIS 5.MMM 6.GM 7.C 8.DAL 9.FLR 10.PRGO
2023-09-30	63	US$18.0亿	0	1DIS 2AMZN 3WFC 主要持股2023-09-30 1.DIS 2.AMZN 3.WFC 4.INTC 5.TLT 6.C 7.UPS 8.FLR 9.CVS 10.DELL
2023-06-30	67	US$25.0亿	0	1SPY 2DAL 3BABA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.DAL 3.BABA 4.C 5.GM 6.XOM 7.BA 8.CVS 9.UPS 10.FLR
2023-03-31	64	US$19.7亿	0	1DIS 2C 3BAC 主要持股2023-03-31 1.DIS 2.C 3.BAC 4.BABA 5.DAL 6.FLR 7.GM 8.CLF 9.GE 10.GLW
2022-12-31	55	US$13.2亿	0	1C 2BABA 3DB 主要持股2022-12-31 1.C 2.BABA 3.DB 4.FSLR 5.FLR 6.DAL 7.AMBA 8.F 9.BCS 10.AA
2022-09-30	45	US$14.1亿	0	1UPS 2C 3IBM 主要持股2022-09-30 1.UPS 2.C 3.IBM 4.DAL 5.FLR 6.GILD 7.TSLA 8.DB 9.WFC 10.AA
2022-06-30	64	US$21.4亿	0	1C 2IBM 3XBI 主要持股2022-06-30 1.C 2.IBM 3.XBI 4.DAL 5.TLT 6.BABA 7.GM 8.FLR 9.DHI 10.GILD
2022-03-31	75	US$24.8亿	0	1C 2WFC 3DAL 主要持股2022-03-31 1.C 2.WFC 3.DAL 4.GM 5.IBM 6.BABA 7.FLR 8.UAL 9.XBI 10.GLW
2021-12-31	70	US$24.6亿	0	1C 2UPS 3IBM 主要持股2021-12-31 1.C 2.UPS 3.IBM 4.SLB 5.GM 6.WFC 7.FCX 8.BABA 9.DAL 10.AA
2021-09-30	78	US$24.2亿	0	1C 2IBM 3INTC 主要持股2021-09-30 1.C 2.IBM 3.INTC 4.GM 5.UAL 6.BABA 7.DAL 8.AA 9.GILD 10.FCX
2021-06-30	79	US$33.9亿	47	1SPY 2IBM 3C 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IBM 3.C 4.ABBV 5.FCX 6.AA 7.DB 8.WFC 9.DAL 10.RIO
2021-03-31	75	US$30.0亿	100	1SPY 2C 3WFC 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.C 3.WFC 4.UPS 5.GILD 6.GM 7.UAL 8.DB 9.SLB 10.RIO
2020-12-31	77	US$17.1亿	99	1WFC 2MU 3C 主要持股2020-12-31 1.WFC 2.MU 3.C 4.ABBV 5.UAL 6.MRK 7.GM 8.DAL 9.SLB 10.FCX
2020-09-30	61	US$15.0亿	100	1BABA 2QQQ 3C 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.QQQ 3.C 4.UPS 5.MRK 6.WFC 7.FSLR 8.GM 9.MMM 10.FCX
2020-06-30	57	US$8.9亿	100	1C 2WFC 3GM 主要持股2020-06-30 1.C 2.WFC 3.GM 4.BAC 5.FCX 6.DAL 7.XLNXEUR 8.MET 9.PSX 10.BMY
2020-03-31	60	US$8.6亿	100	1CVS 2XBI 3GM 主要持股2020-03-31 1.CVS 2.XBI 3.GM 4.DELL 5.ABBV 6.WFC 7.DB 8.AAL 9.FDX 10.FCX
2019-12-31	53	US$17.6亿	100	1SPY 2DOW 3CVS 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.DOW 3.CVS 4.JNJ 5.AMAT 6.AAL 7.INTC 8.GLW 9.MET 10.ABBV
2019-09-30	58	US$16.8亿	100	1TLT 2QQQ 3GM 主要持股2019-09-30 1.TLT 2.QQQ 3.GM 4.T 5.CVS 6.C 7.FSLR 8.PG 9.SMH 10.EQIX
2019-06-30	59	US$20.5亿	100	1SPY 2TLT 3TSLA 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.TLT 3.TSLA 4.AMZN 5.FDX 6.C 7.DAL 8.BABA 9.T 10.AAL
2019-03-31	63	US$18.7亿	99	1QQQ 2HYG 3WFC 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.HYG 3.WFC 4.C 5.GM 6.AAL 7.T 8.AAPL 9.BHF 10.CVS
2018-12-31	62	US$18.4亿	100	1TSLA 2DAL 3C 主要持股2018-12-31 1.TSLA 2.DAL 3.C 4.GM 5.TLT 6.AAL 7.EEM 8.FSLR 9.CRCEUR 10.BHF
2018-09-30	87	US$40.5亿	75	1SPY 2TLT 3WFC 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.TLT 3.WFC 4.AMZN 5.WMT 6.QQQ 7.HYG 8.T 9.AAL 10.VZ
2018-06-30	77	US$35.5亿	100	1SPY 2TLT 3WFC 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.TLT 3.WFC 4.FDX 5.QQQ 6.GM 7.VZ 8.IBM 9.TSLA 10.AAL
2018-03-31	92	US$46.1亿	87	1TLT 2VZ 3IBM 主要持股2018-03-31 1.TLT 2.VZ 3.IBM 4.UPS 5.TSLA 6.C 7.GM 8.BABA 9.T 10.GILD
2017-12-31	86	US$41.8亿	77	173935A2HYG 3T 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.HYG 3.T 4.UPS 5.TSLA 6.GILD 7.DB 8.IBM 9.C 10.BAC
2017-09-30	80	US$42.9亿	70	1SPY 2TLT 3T 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.TLT 3.T 4.UPS 5.AMZN 6.GILD 7.DB 8.BAC 9.VZ 10.MET
2017-06-30	85	US$40.4亿	66	173935A2C 3MET 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.C 3.MET 4.TLT 5.UPS 6.AMZN 7.FDX 8.IBM 9.T 10.BAC
2017-03-31	80	US$40.4亿	61	173935A2IBM 3MET 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.IBM 3.MET 4.C 5.TSLA 6.BABA 7.UPS 8.AMZN 9.FDX 10.AAL
2016-12-31	95	US$45.5亿	74	1MET 2C 3GILD 主要持股2016-12-31 1.MET 2.C 3.GILD 4.TSLA 5.IBM 6.HYG 7.TLT 8.UPS 9.AAL 10.BABA
2016-09-30	84	US$49.8亿	86	1TLT 2SPY 3MET 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.SPY 3.MET 4.IBM 5.TSLA 6.WMT 7.AAPL 8.BABA 9.INTC 10.C
2016-06-30	74	US$34.0亿	89	1IBM 2UPS 3TSLA 主要持股2016-06-30 1.IBM 2.UPS 3.TSLA 4.MET 5.GS 6.C 7.AAPL 8.AAL 9.VXX 10.PRU
2016-03-31	86	US$47.9亿	89	1UPS 2TLT373935A 主要持股2016-03-31 1.UPS 2.TLT 3.73935A 4.SPY 5.IBM 6.MET 7.BABA 8.WMT 9.AAL 10.EEM
2015-12-31	82	US$38.0亿	84	1UPS 2EEM 3C 主要持股2015-12-31 1.UPS 2.EEM 3.C 4.GS 5.TLT 6.AAL 7.HYG 8.MET 9.OXY 10.WMT
2015-09-30	75	US$29.5亿	85	1WMT 2UPS 3C 主要持股2015-09-30 1.WMT 2.UPS 3.C 4.MET 5.AAL 6.EEM 7.TLT 8.GM 9.TSLA 10.IEF
2015-06-30	70	US$30.5亿	90	1WMT 2SPY 3TSLA 主要持股2015-06-30 1.WMT 2.SPY 3.TSLA 4.C 5.IP 6.TLT 7.UPS 8.NUE 9.PRU 10.DAL
2015-03-31	72	US$34.7亿	96	1C 2WMT 3TLT 主要持股2015-03-31 1.C 2.WMT 3.TLT 4.PRU 5.UPS 6.TSLA 7.DAL 8.73935A 9.INTC 10.GM
2014-12-31	76	US$36.3亿	100	1CAT 2C 3WMT 主要持股2014-12-31 1.CAT 2.C 3.WMT 4.TLT 5.DB 6.OXY 7.GM 8.AAL 9.PSX 10.TGT
2014-09-30	72	US$27.2亿	100	1WMT 2CSCO 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.WMT 2.CSCO 3.AAPL 4.XOM 5.C 6.INTC 7.AAL 8.AA 9.GM 10.UAL
2014-06-30	69	US$21.7亿	93	1C 2TSLA 3XOM 主要持股2014-06-30 1.C 2.TSLA 3.XOM 4.INTC 5.UAL 6.225447 7.AA 8.NVDA 9.HAL 10.881609
2014-03-31	78	US$29.8亿	100	1C 2INTC 3CVX 主要持股2014-03-31 1.C 2.INTC 3.CVX 4.WMT 5.225447 6.XOM 7.881609 8.AAPL 9.MPC 10.EOG
2013-12-31	63	US$23.9亿	100	1AAPL 2CVX 3INTC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.INTC 4.XOM 5.C 6.TSLA 7.MET 8.UAL 9.DAL 10.PSX
2013-09-30	63	US$18.6亿	100	1AAPL 2PSX 3C 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.PSX 3.C 4.UAL 5.SLB 6.KO 7.DVN 8.AEP 9.BAC 10.886061
2013-06-30	43	US$13.0亿	0	1AAPL 2PSX 3DAL 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.PSX 3.DAL 4.GM 5.90341W 6.UAL 7.FSLR 8.DB 9.FDX 10.G60754

本季持股变动

Masters Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Wayfair Inc- Class A (W); 清仓: Metlife INC (MET); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD).

Masters Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	C	Citigroup INC	+4.2%	+185.71%	加仓
2	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.6%	+150.00%	加仓
3	INTC	Intel CORP	+1.4%	+50.00%	加仓
4	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.3%	+233.33%	加仓
5	ASTS	Ast Spacemobile INC	+1.3%	+100.00%	加仓
6	MHK	Mohawk Industries INC	+0.8%	+100.00%	加仓
7	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.8%	+110.58%	加仓
8	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.6%	+61.29%	加仓
9	CLX	Clorox Company	+0.4%	+58.48%	加仓
10	BCS	Barclays Plc-spons Adr	+0.4%	+100.00%	加仓
11	FLR	Fluor CORP	+0.3%	+23.18%	加仓
12	BWA	Borgwarner INC	-0.1%	—	不变
13	EVTL	Vertical Aerospace Ltd.	-0.4%	+13.33%	加仓
14	PONY	Pony Ai INC	-0.5%	—	不变
15	IP	International Paper Co	-1%	-50.00%	减仓
16	SLB	Slb LTD	-1.4%	-50.00%	减仓
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.8%	—	不变
18	EMN	Eastman Chemical Co	-2.4%	-81.82%	减仓
19	BA	Boeing Co/the	-3.1%	-60.00%	减仓
20	GM	General Motors Co	-3.4%	-35.00%	减仓
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
22	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
23	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新建仓
24	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓
25	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
26	ORA	Ormat Technologies INC	—	NEW	新建仓
27	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建仓
28	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
29	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
30	DOW	Dow INC	—	EXIT	清仓
31	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建仓
32	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
33	OLN	Olin CORP	—	EXIT	清仓
34	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
35	IONQ	Ionq INC	—	NEW	新建仓
36	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
37	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新建仓
38	CE	Celanese CORP	—	EXIT	清仓
39	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
40	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
41	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
42	APA	Apa CORP	—	EXIT	清仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
44	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建仓
45	HRL	Hormel Foods CORP	—	NEW	新建仓
46	MBLY	Mobileye Global Inc-a	—	NEW	新建仓
47	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	AAUC	Allied Gold CORP	—	EXIT	清仓
49	BETA	Beta Technologies INC -cl A	—	NEW	新建仓
50	GPRE	Green Plains INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Masters Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Masters Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.3亿，分布在 98 个已申报仓位之中。

Masters Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Masters Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$3.5亿 (11.5%) 2. Citigroup INC (C) — US$2.3亿 (7.5%) 3. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$2.3亿 (7.5%) 4. Delta Air Lines INC (DAL) — US$1.3亿 (4.4%) 5. Intel CORP (INTC) — US$1.3亿 (4.4%)

Masters Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Masters Capital Management LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Wayfair Inc- Class A (W); 清仓: Metlife INC (MET); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD)

Masters Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Masters Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 20.0% • Information Technology: 19.7% • Consumer Discretionary: 19.6% • Financials: 12.8% • Materials: 10.1% • Health Care: 5.5%

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集中度7.7

持仓稳定性14.8

行业集中度96.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Delta Air Lines INC

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Masters Capital Management LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001104186

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$30.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.3亿，季度换手率为 85.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.05
持仓稳定性: 84.99
动能／逆势: 0
行业集中度: 45.71
多样化: 100
仓位均衡度: 86.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 C
+185.7%　US$1.5亿
减仓 GM
-35.0%　-US$6579.0万
减仓 BA
-60.0%　-US$6875.4万
减仓 EMN
-81.8%　-US$5494.9万
减仓 BABA
0.0%　-US$2112.0万
加仓 IBM
+150.0%　US$6195.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 71 大持股（共 98 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	11.46%	+11.46%	NEW
2	C	Citigroup INC	股票-金融	7.49%	+4.16%	+185.71%
3	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	7.48%	—	—
4	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	4.39%	—	—
5	INTC	Intel CORP	股票-科技	4.37%	+1.36%	+50.00%
6	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	4.15%	-1.83%	—
7	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	4.00%	+1.58%	+150.00%
8	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	3.20%	-3.44%	-35.00%
9	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	2.74%	+1.26%	+100.00%
10	W	Wayfair Inc- Class A	股票-周期性消费	2.73%	+2.73%	NEW
11	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	2.60%	+0.82%	+100.00%
12	FLR	Fluor CORP	股票-工业	2.09%	+0.31%	+23.18%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.00%	+1.34%	+233.33%
14	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.92%	+1.92%	NEW
15	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	1.85%	+1.85%	NEW
16	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	1.79%	-0.05%	—
17	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.76%	+1.76%	NEW
18	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.71%	+0.41%	+58.48%
19	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.70%	-1.43%	-50.00%
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.55%	+0.76%	+110.58%
21	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	1.53%	+0.62%	+61.29%
22	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	1.40%	+0.36%	+100.00%
23	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.32%	-3.11%	-60.00%
24	NOV	Nov INC	股票-能源	1.24%	—	—
25	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.20%	+1.20%	NEW
26	REAL	Realreal Inc/the	股票-其他	1.20%	—	+100.00%
27	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.19%	+1.19%	NEW
28	IONQ	Ionq INC	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.04%	+1.04%	NEW
30	FLY	Firefly Aerospace INC	股票-其他	0.94%	+0.94%	NEW
31	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.92%	+0.92%	NEW
32	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	0.89%	—	+60.00%
33	FSLY	Fastly INC - Class A	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
34	VYX	Ncr Voyix CORP	股票-科技	0.73%	—	+16.67%
35	BWAY	Brainsway Ltd-adr	股票-其他	0.72%	—	+65.00%
36	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.69%	—	+16.67%
37	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.66%	—	-40.00%
38	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	0.66%	—	—
39	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.64%	+0.64%	NEW
40	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	0.63%	—	-0.26%
41	FTK	Flotek Industries INC	股票-其他	0.61%	—	+8.94%
42	PONY	Pony Ai INC	股票-其他	0.61%	-0.54%	—
43	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.59%	-1.02%	-50.00%
44	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.53%	—	—
45	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	0.51%	—	+50.00%
46	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.50%	-2.36%	-81.82%
47	MBLY	Mobileye Global Inc-a	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
48	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.46%	+0.46%	NEW
49	HUN	Huntsman CORP	股票-原材料	0.44%	—	—
50	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.44%	—	—

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.9%

近4个季度表现

+29.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +18.1%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -15.1%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: +1.73
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.14
信息比率: -0.08
跟踪误差: +11.3%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +60.4%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.97
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.14
峰度: -0.95
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$30.3亿	85	1TLT 2C 3UPS 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.C 3.UPS 4.DAL 5.INTC 6.BABA 7.IBM 8.GM 9.ASTS 10.W
2025-12-31	85	US$24.5亿	95	1UPS 2GM 3BABA 主要持股2025-12-31 1.UPS 2.GM 3.BABA 4.DAL 5.HON 6.BA 7.C 8.MET 9.SLB 10.INTC
2025-09-30	83	US$27.6亿	100	1SPY 2IBM 3DAL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IBM 3.DAL 4.EMN 5.GILD 6.UPS 7.C 8.GLW 9.FLR 10.SLB
2025-06-30	80	US$25.7亿	0	1SPY 2C 3WMT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.C 3.WMT 4.INTC 5.TLT 6.FCX 7.EMN 8.UAL 9.FLR 10.DAL
2025-03-31	82	US$20.3亿	100	1TLT 2C 3DAL 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.C 3.DAL 4.BMY 5.MU 6.FCX 7.FLR 8.BAX 9.INTC 10.COHR
2024-12-31	90	US$27.1亿	0	1SPY 2BABA 3C 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BABA 3.C 4.DAL 5.MMM 6.SLB 7.BMY 8.HON 9.FLR 10.INTC
2024-09-30	72	US$20.5亿	0	1SPY 2C 3DIS 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.C 3.DIS 4.GILD 5.AA 6.CLF 7.DAL 8.FLR 9.BABA 10.NOV
2024-06-30	70	US$17.8亿	0	1QQQ 2DAL 3C 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.DAL 3.C 4.TLT 5.INTC 6.CLF 7.NOV 8.PRGO 9.FCX 10.CSCO
2024-03-31	79	US$27.9亿	0	1SPY 2IBM 3MU 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IBM 3.MU 4.XOM 5.INTC 6.CSCO 7.DAL 8.GM 9.FLR 10.BABA
2023-12-31	69	US$24.4亿	0	1SPY 2XOM 3BABA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.XOM 3.BABA 4.DIS 5.MMM 6.GM 7.C 8.DAL 9.FLR 10.PRGO
2023-09-30	63	US$18.0亿	0	1DIS 2AMZN 3WFC 主要持股2023-09-30 1.DIS 2.AMZN 3.WFC 4.INTC 5.TLT 6.C 7.UPS 8.FLR 9.CVS 10.DELL
2023-06-30	67	US$25.0亿	0	1SPY 2DAL 3BABA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.DAL 3.BABA 4.C 5.GM 6.XOM 7.BA 8.CVS 9.UPS 10.FLR
2023-03-31	64	US$19.7亿	0	1DIS 2C 3BAC 主要持股2023-03-31 1.DIS 2.C 3.BAC 4.BABA 5.DAL 6.FLR 7.GM 8.CLF 9.GE 10.GLW
2022-12-31	55	US$13.2亿	0	1C 2BABA 3DB 主要持股2022-12-31 1.C 2.BABA 3.DB 4.FSLR 5.FLR 6.DAL 7.AMBA 8.F 9.BCS 10.AA
2022-09-30	45	US$14.1亿	0	1UPS 2C 3IBM 主要持股2022-09-30 1.UPS 2.C 3.IBM 4.DAL 5.FLR 6.GILD 7.TSLA 8.DB 9.WFC 10.AA
2022-06-30	64	US$21.4亿	0	1C 2IBM 3XBI 主要持股2022-06-30 1.C 2.IBM 3.XBI 4.DAL 5.TLT 6.BABA 7.GM 8.FLR 9.DHI 10.GILD
2022-03-31	75	US$24.8亿	0	1C 2WFC 3DAL 主要持股2022-03-31 1.C 2.WFC 3.DAL 4.GM 5.IBM 6.BABA 7.FLR 8.UAL 9.XBI 10.GLW
2021-12-31	70	US$24.6亿	0	1C 2UPS 3IBM 主要持股2021-12-31 1.C 2.UPS 3.IBM 4.SLB 5.GM 6.WFC 7.FCX 8.BABA 9.DAL 10.AA
2021-09-30	78	US$24.2亿	0	1C 2IBM 3INTC 主要持股2021-09-30 1.C 2.IBM 3.INTC 4.GM 5.UAL 6.BABA 7.DAL 8.AA 9.GILD 10.FCX
2021-06-30	79	US$33.9亿	47	1SPY 2IBM 3C 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IBM 3.C 4.ABBV 5.FCX 6.AA 7.DB 8.WFC 9.DAL 10.RIO
2021-03-31	75	US$30.0亿	100	1SPY 2C 3WFC 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.C 3.WFC 4.UPS 5.GILD 6.GM 7.UAL 8.DB 9.SLB 10.RIO
2020-12-31	77	US$17.1亿	99	1WFC 2MU 3C 主要持股2020-12-31 1.WFC 2.MU 3.C 4.ABBV 5.UAL 6.MRK 7.GM 8.DAL 9.SLB 10.FCX
2020-09-30	61	US$15.0亿	100	1BABA 2QQQ 3C 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.QQQ 3.C 4.UPS 5.MRK 6.WFC 7.FSLR 8.GM 9.MMM 10.FCX
2020-06-30	57	US$8.9亿	100	1C 2WFC 3GM 主要持股2020-06-30 1.C 2.WFC 3.GM 4.BAC 5.FCX 6.DAL 7.XLNXEUR 8.MET 9.PSX 10.BMY
2020-03-31	60	US$8.6亿	100	1CVS 2XBI 3GM 主要持股2020-03-31 1.CVS 2.XBI 3.GM 4.DELL 5.ABBV 6.WFC 7.DB 8.AAL 9.FDX 10.FCX
2019-12-31	53	US$17.6亿	100	1SPY 2DOW 3CVS 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.DOW 3.CVS 4.JNJ 5.AMAT 6.AAL 7.INTC 8.GLW 9.MET 10.ABBV
2019-09-30	58	US$16.8亿	100	1TLT 2QQQ 3GM 主要持股2019-09-30 1.TLT 2.QQQ 3.GM 4.T 5.CVS 6.C 7.FSLR 8.PG 9.SMH 10.EQIX
2019-06-30	59	US$20.5亿	100	1SPY 2TLT 3TSLA 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.TLT 3.TSLA 4.AMZN 5.FDX 6.C 7.DAL 8.BABA 9.T 10.AAL
2019-03-31	63	US$18.7亿	99	1QQQ 2HYG 3WFC 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.HYG 3.WFC 4.C 5.GM 6.AAL 7.T 8.AAPL 9.BHF 10.CVS
2018-12-31	62	US$18.4亿	100	1TSLA 2DAL 3C 主要持股2018-12-31 1.TSLA 2.DAL 3.C 4.GM 5.TLT 6.AAL 7.EEM 8.FSLR 9.CRCEUR 10.BHF
2018-09-30	87	US$40.5亿	75	1SPY 2TLT 3WFC 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.TLT 3.WFC 4.AMZN 5.WMT 6.QQQ 7.HYG 8.T 9.AAL 10.VZ
2018-06-30	77	US$35.5亿	100	1SPY 2TLT 3WFC 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.TLT 3.WFC 4.FDX 5.QQQ 6.GM 7.VZ 8.IBM 9.TSLA 10.AAL
2018-03-31	92	US$46.1亿	87	1TLT 2VZ 3IBM 主要持股2018-03-31 1.TLT 2.VZ 3.IBM 4.UPS 5.TSLA 6.C 7.GM 8.BABA 9.T 10.GILD
2017-12-31	86	US$41.8亿	77	173935A2HYG 3T 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.HYG 3.T 4.UPS 5.TSLA 6.GILD 7.DB 8.IBM 9.C 10.BAC
2017-09-30	80	US$42.9亿	70	1SPY 2TLT 3T 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.TLT 3.T 4.UPS 5.AMZN 6.GILD 7.DB 8.BAC 9.VZ 10.MET
2017-06-30	85	US$40.4亿	66	173935A2C 3MET 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.C 3.MET 4.TLT 5.UPS 6.AMZN 7.FDX 8.IBM 9.T 10.BAC
2017-03-31	80	US$40.4亿	61	173935A2IBM 3MET 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.IBM 3.MET 4.C 5.TSLA 6.BABA 7.UPS 8.AMZN 9.FDX 10.AAL
2016-12-31	95	US$45.5亿	74	1MET 2C 3GILD 主要持股2016-12-31 1.MET 2.C 3.GILD 4.TSLA 5.IBM 6.HYG 7.TLT 8.UPS 9.AAL 10.BABA
2016-09-30	84	US$49.8亿	86	1TLT 2SPY 3MET 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.SPY 3.MET 4.IBM 5.TSLA 6.WMT 7.AAPL 8.BABA 9.INTC 10.C
2016-06-30	74	US$34.0亿	89	1IBM 2UPS 3TSLA 主要持股2016-06-30 1.IBM 2.UPS 3.TSLA 4.MET 5.GS 6.C 7.AAPL 8.AAL 9.VXX 10.PRU
2016-03-31	86	US$47.9亿	89	1UPS 2TLT373935A 主要持股2016-03-31 1.UPS 2.TLT 3.73935A 4.SPY 5.IBM 6.MET 7.BABA 8.WMT 9.AAL 10.EEM
2015-12-31	82	US$38.0亿	84	1UPS 2EEM 3C 主要持股2015-12-31 1.UPS 2.EEM 3.C 4.GS 5.TLT 6.AAL 7.HYG 8.MET 9.OXY 10.WMT
2015-09-30	75	US$29.5亿	85	1WMT 2UPS 3C 主要持股2015-09-30 1.WMT 2.UPS 3.C 4.MET 5.AAL 6.EEM 7.TLT 8.GM 9.TSLA 10.IEF
2015-06-30	70	US$30.5亿	90	1WMT 2SPY 3TSLA 主要持股2015-06-30 1.WMT 2.SPY 3.TSLA 4.C 5.IP 6.TLT 7.UPS 8.NUE 9.PRU 10.DAL
2015-03-31	72	US$34.7亿	96	1C 2WMT 3TLT 主要持股2015-03-31 1.C 2.WMT 3.TLT 4.PRU 5.UPS 6.TSLA 7.DAL 8.73935A 9.INTC 10.GM
2014-12-31	76	US$36.3亿	100	1CAT 2C 3WMT 主要持股2014-12-31 1.CAT 2.C 3.WMT 4.TLT 5.DB 6.OXY 7.GM 8.AAL 9.PSX 10.TGT
2014-09-30	72	US$27.2亿	100	1WMT 2CSCO 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.WMT 2.CSCO 3.AAPL 4.XOM 5.C 6.INTC 7.AAL 8.AA 9.GM 10.UAL
2014-06-30	69	US$21.7亿	93	1C 2TSLA 3XOM 主要持股2014-06-30 1.C 2.TSLA 3.XOM 4.INTC 5.UAL 6.225447 7.AA 8.NVDA 9.HAL 10.881609
2014-03-31	78	US$29.8亿	100	1C 2INTC 3CVX 主要持股2014-03-31 1.C 2.INTC 3.CVX 4.WMT 5.225447 6.XOM 7.881609 8.AAPL 9.MPC 10.EOG
2013-12-31	63	US$23.9亿	100	1AAPL 2CVX 3INTC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.INTC 4.XOM 5.C 6.TSLA 7.MET 8.UAL 9.DAL 10.PSX
2013-09-30	63	US$18.6亿	100	1AAPL 2PSX 3C 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.PSX 3.C 4.UAL 5.SLB 6.KO 7.DVN 8.AEP 9.BAC 10.886061
2013-06-30	43	US$13.0亿	0	1AAPL 2PSX 3DAL 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.PSX 3.DAL 4.GM 5.90341W 6.UAL 7.FSLR 8.DB 9.FDX 10.G60754

本季持股变动

Masters Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	C	Citigroup INC	+4.2%	+185.71%	加仓
2	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.6%	+150.00%	加仓
3	INTC	Intel CORP	+1.4%	+50.00%	加仓
4	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.3%	+233.33%	加仓
5	ASTS	Ast Spacemobile INC	+1.3%	+100.00%	加仓
6	MHK	Mohawk Industries INC	+0.8%	+100.00%	加仓
7	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.8%	+110.58%	加仓
8	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.6%	+61.29%	加仓
9	CLX	Clorox Company	+0.4%	+58.48%	加仓
10	BCS	Barclays Plc-spons Adr	+0.4%	+100.00%	加仓
11	FLR	Fluor CORP	+0.3%	+23.18%	加仓
12	BWA	Borgwarner INC	-0.1%	—	不变
13	EVTL	Vertical Aerospace Ltd.	-0.4%	+13.33%	加仓
14	PONY	Pony Ai INC	-0.5%	—	不变
15	IP	International Paper Co	-1%	-50.00%	减仓
16	SLB	Slb LTD	-1.4%	-50.00%	减仓
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.8%	—	不变
18	EMN	Eastman Chemical Co	-2.4%	-81.82%	减仓
19	BA	Boeing Co/the	-3.1%	-60.00%	减仓
20	GM	General Motors Co	-3.4%	-35.00%	减仓
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
22	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
23	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新建仓
24	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓
25	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
26	ORA	Ormat Technologies INC	—	NEW	新建仓
27	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建仓
28	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
29	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
30	DOW	Dow INC	—	EXIT	清仓
31	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建仓
32	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
33	OLN	Olin CORP	—	EXIT	清仓
34	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
35	IONQ	Ionq INC	—	NEW	新建仓
36	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
37	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新建仓
38	CE	Celanese CORP	—	EXIT	清仓
39	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
40	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
41	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
42	APA	Apa CORP	—	EXIT	清仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
44	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建仓
45	HRL	Hormel Foods CORP	—	NEW	新建仓
46	MBLY	Mobileye Global Inc-a	—	NEW	新建仓
47	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	AAUC	Allied Gold CORP	—	EXIT	清仓
49	BETA	Beta Technologies INC -cl A	—	NEW	新建仓
50	GPRE	Green Plains INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看