Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0001987600

长期持有型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 45

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

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持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 0
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	15.03%	—	—	—
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	13.65%	—	—	—
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	11.26%	—	—	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.77%	—	—	—
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.58%	—	—	—
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.06%	—	—	—
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.89%	—	—	—
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.09%	—	—	—
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.15%	—	—	—
10	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.05%	—	—	—
11	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.95%	—	—	—
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.56%	—	—	—
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.41%	—	—	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	—	—	—
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.79%	—	—	—
16	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	1.14%	—	—	—
17	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.04%	—	—	—
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.92%	—	—	—
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.82%	—	—	—
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
21	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.47%	—	—	—
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	—	—
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.39%	—	—	—
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.37%	—	—	—
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	—	—	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	—	—	—
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.25%	—	—	—
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.25%	—	—	—
34	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.24%	—	—	—
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
36	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.21%	—	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	—	—	—
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—	—
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.17%	—	—	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	—	—	—
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.14%	—	—	—
42	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.09%	—	—	—
43	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.06%	—	—	—
44	LFVN	Lifevantage CORP	股票-其他	0.04%	—	—	—
45	POM1USD	Polymet Mining CORP	股票-其他	0.01%	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +37.1%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.53
信息比率: -1.03
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +74.3%
负收益月份占比: +25.7%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
行业分散度: +16.2%
偏度: -0.33
峰度: -0.14
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-06-30	45	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.VEA 5.SCHP 6.BIV 7.BSV 8.SCHA 9.SCHF 10.HD

本季持股变动

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 于截至 2023-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 45 个已申报仓位之中。

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2331.5万 (15.0%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2117.0万 (13.7%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1745.8万 (11.3%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1515.1万 (9.8%) 5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$1019.9万 (6.6%)

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 46.1% • Information Technology: 30.7% • Industrials: 13.9% • Consumer Staples: 6.3% • Real Estate: 3.0%

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持仓稳定性18.3

行业集中度57.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Value

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申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 45

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

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本季暂无持股变动

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	15.03%	—	—	—
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	13.65%	—	—	—
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	11.26%	—	—	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.77%	—	—	—
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.58%	—	—	—
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.06%	—	—	—
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.89%	—	—	—
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.09%	—	—	—
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.15%	—	—	—
10	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.05%	—	—	—
11	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.95%	—	—	—
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.56%	—	—	—
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.41%	—	—	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	—	—	—
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.79%	—	—	—
16	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	1.14%	—	—	—
17	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.04%	—	—	—
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.92%	—	—	—
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.82%	—	—	—
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
21	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.47%	—	—	—
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	—	—
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.39%	—	—	—
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.37%	—	—	—
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	—	—	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	—	—	—
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.25%	—	—	—
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.25%	—	—	—
34	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.24%	—	—	—
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
36	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.21%	—	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	—	—	—
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—	—
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.17%	—	—	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	—	—	—
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.14%	—	—	—
42	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.09%	—	—	—
43	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.06%	—	—	—
44	LFVN	Lifevantage CORP	股票-其他	0.04%	—	—	—
45	POM1USD	Polymet Mining CORP	股票-其他	0.01%	—	—	—