Cambridge Financial Group, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002085256

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 168

Cambridge Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 26.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.69
持仓稳定性: 26.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.9
多样化: 100
仓位均衡度: 77.2

Cambridge Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 168 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFIC
+0.3%　US$596.6万
加仓 DFAC
+11.6%　US$586.4万
加仓 DFEV
+0.3%　US$457.3万
加仓 DFAT
+10.9%　US$466.0万
加仓 DFEM
-0.7%　US$377.8万
减仓 VBR
-50.6%　-US$252.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.96%	+1.77%	+11.59%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	8.24%	+1.39%	+10.92%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	8.22%	+1.85%	+0.31%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.33%	+1.14%	-0.67%
5	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	6.14%	+1.42%	+0.30%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.03%	+0.22%	-18.12%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.23%	-0.30%	-15.82%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.92%	-0.84%	-28.03%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	-0.19%	-5.88%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.48%	—	-8.49%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.42%	-0.47%	-29.36%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.38%	-0.71%	-36.84%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.32%	-0.24%	-31.21%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.25%	+0.13%	+2.23%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.25%	-0.20%	-12.06%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.18%	-0.22%	-27.36%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.15%	—	-16.77%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	+0.21%	-0.94%
19	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.02%	-0.35%	-26.24%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.97%	+0.71%	+300.00%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.95%	-0.53%	-44.08%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.92%	-0.90%	-50.64%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	+0.51%	+160.88%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.87%	-0.78%	-48.31%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.85%	-0.30%	-29.23%
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.83%	-0.23%	-22.64%
27	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.78%	—	-23.20%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.76%	-0.14%	-22.23%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.75%	-0.25%	-26.79%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.70%	-0.34%	-34.12%
31	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	—	-18.71%
32	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.02%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	-16.72%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.65%	—	+9.14%
35	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.64%	+0.10%	-7.97%
36	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.63%	—	-5.82%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-10.59%
38	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.55%	—	+3.79%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.50%	—	-14.85%
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	—	+12.41%
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.48%	—	-9.45%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	—	-15.96%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	—	-1.23%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	+0.13%	+17.24%
45	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.44%	—	-13.95%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.44%	—	-2.21%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	—	-15.48%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.17%	-13.17%
49	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.39%	-0.39%	-55.63%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	+0.09%	-12.00%

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+7.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算

标准差: +18.3%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +16.7%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.56
信息比率: -2.47
跟踪误差: +3%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.22
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.18
峰度: -1.19
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	168	US$3.0亿	27	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SLYV 8.SCHG 9.AAPL 10.SCHB
2025-12-31	169	US$2.9亿	15	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.AAPL
2025-09-30	165	US$3.1亿	18	1DFAC 2DFIC 3DFAT 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFAT 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2025-06-30	137	US$2.7亿	16	1DFAC 2DFIC 3DFAT 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFAT 4.DFEV 5.DFEM 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2025-03-31	136	US$2.4亿	12	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2024-12-31	129	US$2.3亿	9	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2024-09-30	130	US$2.4亿	11	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2024-06-30	127	US$2.2亿	7	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEV 5.DFEM 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2024-03-31	122	US$2.1亿	12	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEV 5.DFEM 6.DFAX 7.SLYV 8.SCHG 9.SCHA 10.IJS
2023-12-31	126	US$1.9亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEV 5.DFEM 6.DFAX 7.SLYV 8.SCHG 9.IJS 10.SCHA

本季持股变动

Cambridge Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Mb (BSMR); 新建仓: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 清仓: Vanguard S&p Mid-cap 400 Val (IVOV).

Cambridge Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIC	Dimensional International Co	+1.9%	+0.31%	加仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.8%	+11.59%	加仓
3	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+1.4%	+0.30%	加仓
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+1.4%	+10.92%	加仓
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+1.1%	-0.67%	减仓
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.7%	+300.00%	加仓
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.5%	+160.88%	加仓
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-18.12%	减仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-0.94%	减仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	不变
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+238.65%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+94.10%	加仓
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+2.23%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.24%	加仓
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	-7.97%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-12.00%	减仓
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-22.23%	减仓
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-42.30%	减仓
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.2%	-43.91%	减仓
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-45.64%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-13.17%	减仓
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-30.67%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.88%	减仓
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-12.06%	减仓
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-27.36%	减仓
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-42.68%	减仓
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-22.64%	减仓
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-67.45%	减仓
29	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-31.21%	减仓
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-26.79%	减仓
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-29.23%	减仓
32	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.3%	-15.82%	减仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-47.68%	减仓
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.3%	-34.12%	减仓
35	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	-0.4%	-26.24%	减仓
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.4%	-55.63%	减仓
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.5%	-29.36%	减仓
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.5%	-44.08%	减仓
39	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	-0.6%	-84.63%	减仓
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.7%	-36.84%	减仓
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.8%	-48.31%	减仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-28.03%	减仓
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.9%	-50.64%	减仓
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
45	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
46	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	—	NEW	新建仓
47	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新建仓
48	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	—	EXIT	清仓
49	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	EXIT	清仓
50	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cambridge Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cambridge Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 168 个已申报仓位之中。

Cambridge Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cambridge Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2943.5万 (10.0%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2435.6万 (8.2%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$2429.3万 (8.2%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1871.3万 (6.3%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV) — US$1814.4万 (6.1%)

Cambridge Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cambridge Financial Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Mb (BSMR); 新建仓: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 清仓: Vanguard S&p Mid-cap 400 Val (IVOV)

Cambridge Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cambridge Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.5% • Financials: 16.4% • Health Care: 9.3% • Industrials: 9.0% • Consumer Staples: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.4%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFIC
+0.3%　US$596.6万
加仓 DFAC
+11.6%　US$586.4万
加仓 DFEV
+0.3%　US$457.3万
加仓 DFAT
+10.9%　US$466.0万
加仓 DFEM
-0.7%　US$377.8万
减仓 VBR
-50.6%　-US$252.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.96%	+1.77%	+11.59%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	8.24%	+1.39%	+10.92%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	8.22%	+1.85%	+0.31%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.33%	+1.14%	-0.67%
5	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	6.14%	+1.42%	+0.30%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.03%	+0.22%	-18.12%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.23%	-0.30%	-15.82%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.92%	-0.84%	-28.03%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	-0.19%	-5.88%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.48%	—	-8.49%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.42%	-0.47%	-29.36%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.38%	-0.71%	-36.84%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.32%	-0.24%	-31.21%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.25%	+0.13%	+2.23%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.25%	-0.20%	-12.06%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.18%	-0.22%	-27.36%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.15%	—	-16.77%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	+0.21%	-0.94%
19	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.02%	-0.35%	-26.24%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.97%	+0.71%	+300.00%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.95%	-0.53%	-44.08%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.92%	-0.90%	-50.64%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	+0.51%	+160.88%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.87%	-0.78%	-48.31%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.85%	-0.30%	-29.23%
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.83%	-0.23%	-22.64%
27	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.78%	—	-23.20%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.76%	-0.14%	-22.23%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.75%	-0.25%	-26.79%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.70%	-0.34%	-34.12%
31	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	—	-18.71%
32	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.02%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	-16.72%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.65%	—	+9.14%
35	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.64%	+0.10%	-7.97%
36	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.63%	—	-5.82%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-10.59%
38	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.55%	—	+3.79%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.50%	—	-14.85%
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	—	+12.41%
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.48%	—	-9.45%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	—	-15.96%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	—	-1.23%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	+0.13%	+17.24%
45	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.44%	—	-13.95%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.44%	—	-2.21%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	—	-15.48%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.17%	-13.17%
49	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.39%	-0.39%	-55.63%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	+0.09%	-12.00%

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+7.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算

标准差: +18.3%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +16.7%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.56
信息比率: -2.47
跟踪误差: +3%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.22
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.18
峰度: -1.19
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	168	US$3.0亿	27	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SLYV 8.SCHG 9.AAPL 10.SCHB
2025-12-31	169	US$2.9亿	15	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.AAPL
2025-09-30	165	US$3.1亿	18	1DFAC 2DFIC 3DFAT 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFAT 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2025-06-30	137	US$2.7亿	16	1DFAC 2DFIC 3DFAT 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFAT 4.DFEV 5.DFEM 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2025-03-31	136	US$2.4亿	12	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2024-12-31	129	US$2.3亿	9	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2024-09-30	130	US$2.4亿	11	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2024-06-30	127	US$2.2亿	7	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEV 5.DFEM 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2024-03-31	122	US$2.1亿	12	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEV 5.DFEM 6.DFAX 7.SLYV 8.SCHG 9.SCHA 10.IJS
2023-12-31	126	US$1.9亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEV 5.DFEM 6.DFAX 7.SLYV 8.SCHG 9.IJS 10.SCHA

本季持股变动

Cambridge Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIC	Dimensional International Co	+1.9%	+0.31%	加仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.8%	+11.59%	加仓
3	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+1.4%	+0.30%	加仓
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+1.4%	+10.92%	加仓
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+1.1%	-0.67%	减仓
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.7%	+300.00%	加仓
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.5%	+160.88%	加仓
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-18.12%	减仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-0.94%	减仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	不变
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+238.65%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+94.10%	加仓
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+2.23%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.24%	加仓
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	-7.97%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-12.00%	减仓
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-22.23%	减仓
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-42.30%	减仓
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.2%	-43.91%	减仓
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-45.64%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-13.17%	减仓
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-30.67%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.88%	减仓
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-12.06%	减仓
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-27.36%	减仓
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-42.68%	减仓
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-22.64%	减仓
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-67.45%	减仓
29	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-31.21%	减仓
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-26.79%	减仓
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-29.23%	减仓
32	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.3%	-15.82%	减仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-47.68%	减仓
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.3%	-34.12%	减仓
35	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	-0.4%	-26.24%	减仓
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.4%	-55.63%	减仓
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.5%	-29.36%	减仓
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.5%	-44.08%	减仓
39	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	-0.6%	-84.63%	减仓
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.7%	-36.84%	减仓
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.8%	-48.31%	减仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-28.03%	减仓
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.9%	-50.64%	减仓
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
45	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
46	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	—	NEW	新建仓
47	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新建仓
48	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	—	EXIT	清仓
49	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	EXIT	清仓
50	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看