Ball & Co Wealth Management Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0002057075

行业集中型逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

Ball & Co Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 63.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.48
持仓稳定性: 63.57
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 69.99

Ball & Co Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
-51.1%　-US$1809.5万
加仓 EFV
+70.8%　US$815.0万
加仓 VIG
-0.4%　-US$68.6万
清仓 CLOZ
-100.0%　-US$681.3万
加仓 AMLP
+3.4%　US$108.2万
加仓 CGDV
-1.0%　-US$31.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	22.32%	+4.70%	-0.37%
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	15.58%	+8.84%	+70.81%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	11.94%	-8.90%	-51.07%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	11.93%	-0.49%	-31.77%
5	KSPY	Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF	ETF-其他	8.58%	+8.58%	NEW
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.48%	+1.52%	-0.95%
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	6.66%	+2.23%	+3.37%
8	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	4.20%	+1.22%	+0.66%
9	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	4.02%	+4.02%	NEW
10	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.90%	+0.13%	+0.92%
11	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.88%	+0.28%	+0.60%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	+0.11%	+0.07%
13	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.27%
14	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.47%	+0.11%	-0.30%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.41%	+0.08%	+0.72%
16	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.40%	+0.10%	+5.59%
17	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	ETF-其他	0.33%	+0.10%	+3.29%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.11%	+0.62%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.24%	+0.04%	+0.10%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	+0.03%	+0.47%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.19%	+0.06%	—
22	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.15%	+0.04%	+0.19%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.11%	+0.02%	—
24	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.08%	+0.02%	+5.03%
26	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
27	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.08%	—	+1.01%
28	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
29	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.07%	—	+0.82%
31	NORW	Global X Msci Norway ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
32	CORN	Teucrium Corn Fund	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
33	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.06%	+0.01%	—
34	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.06%	+0.02%	—
35	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.05%	—	-8.28%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.05%	—	—
37	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.05%	+0.01%	—
39	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.04%	—	+0.94%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.04%	—	—
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.04%	—	+0.63%
42	T	At&t INC	股票-通信服务	0.03%	+0.01%	+1.14%
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.03%	+0.03%	NEW
45	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
46	TRS	Trimas CORP	股票-其他	0.03%	—	+0.10%
47	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.03%	—	+0.44%
48	ONC	Oncolytics Biotech INC	股票-其他	0.03%	—	—
49	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.03%	—	+1.97%
50	SMMT	Summit Therapeutics INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+19.9%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +8.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.35
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.09
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +19.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.76
行业分散度: +19.9%
偏度: -1.22
峰度: +1.28
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.2亿	64	1VIG 2EFV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.EFV 3.IWF 4.GLD 5.KSPY 6.CGDV 7.AMLP 8.AMGN 9.PDBC 10.FELG
2025-12-31	78	US$1.6亿	37	1IWF 2VIG 3GLD 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.VIG 3.GLD 4.EFV 5.CGDV 6.XLV 7.AMLP 8.CLOZ 9.LQD 10.CLOX
2025-09-30	89	US$1.5亿	89	1IWF 2GLD 3VIG 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.GLD 3.VIG 4.AMLP 5.LQD 6.CLOZ 7.CGDV 8.USMV 9.CLOX 10.AMGN
2025-06-30	74	US$9385.7万	0	1USMV 2IWF 3GLD 主要持股2025-06-30 1.USMV 2.IWF 3.GLD 4.AMLP 5.CGDV 6.CLOX 7.AMGN 8.IBIT 9.GILD 10.FELG
2025-03-31	71	US$9330.5万	0	1USMV 2IWF 3AMLP 主要持股2025-03-31 1.USMV 2.IWF 3.AMLP 4.GLD 5.CGDV 6.TLT 7.LQD 8.AMGN 9.FELG 10.GILD
2024-12-31	75	US$1.3亿	0	1IWF 2USMV 3AMLP 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.USMV 3.AMLP 4.CGDV 5.XLI 6.GLD 7.AMGN 8.SMLF 9.FELG 10.AAPL

本季持股变动

Ball & Co Wealth Management Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF (KSPY); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ) — 股数 -100.00%; 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Eldridge Aaa Clo ETF (CLOX).

Ball & Co Wealth Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+8.8%	+70.81%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+4.7%	-0.37%	减仓
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	+2.2%	+3.37%	加仓
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.5%	-0.95%	减仓
5	AMGN	Amgen INC	+1.2%	+0.66%	加仓
6	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	+0.60%	加仓
7	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.1%	+0.92%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.62%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.07%	加仓
10	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	-0.30%	减仓
11	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	+0.1%	+3.29%	加仓
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+5.59%	加仓
13	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.72%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.10%	加仓
16	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.19%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.47%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
19	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
20	NFLX	Netflix INC	0%	+5.03%	加仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
22	T	At&t INC	0%	+1.14%	加仓
23	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
24	CVS	Cvs Health CORP	—	-8.28%	减仓
25	MET	Metlife INC	0%	-75.95%	减仓
26	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.1%	-99.64%	减仓
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-31.77%	减仓
28	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-4.4%	EXIT	清仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-8.9%	-51.07%	减仓
30	KSPY	Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF	—	NEW	新建仓
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
33	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
34	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
40	TPYP	Tortoise North American Pipe	—	NEW	新建仓
41	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	—	NEW	新建仓
42	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
43	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
44	NORW	Global X Msci Norway ETF	—	NEW	新建仓
45	CORN	Teucrium Corn Fund	—	NEW	新建仓
46	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新建仓
47	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
49	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	—	NEW	新建仓
50	SMMT	Summit Therapeutics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ball & Co Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ball & Co Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

Ball & Co Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ball & Co Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2667.9万 (22.3%) 2. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1862.0万 (15.6%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1426.5万 (11.9%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1426.0万 (11.9%) 5. Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF (KSPY) — US$1025.2万 (8.6%)

Ball & Co Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ball & Co Wealth Management Inc. 共进行了 45 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF (KSPY); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ) — 股数 -100.00%; 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Eldridge Aaa Clo ETF (CLOX)

Ball & Co Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ball & Co Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下： • Health Care: 69.2% • Information Technology: 7.8% • Communication Services: 6.0% • Consumer Discretionary: 4.5% • Consumer Staples: 4.4% • Financials: 3.1%

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集中度: 49.48
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动能／逆势: 0
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多样化: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
-51.1%　-US$1809.5万
加仓 EFV
+70.8%　US$815.0万
加仓 VIG
-0.4%　-US$68.6万
清仓 CLOZ
-100.0%　-US$681.3万
加仓 AMLP
+3.4%　US$108.2万
加仓 CGDV
-1.0%　-US$31.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	22.32%	+4.70%	-0.37%
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	15.58%	+8.84%	+70.81%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	11.94%	-8.90%	-51.07%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	11.93%	-0.49%	-31.77%
5	KSPY	Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF	ETF-其他	8.58%	+8.58%	NEW
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.48%	+1.52%	-0.95%
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	6.66%	+2.23%	+3.37%
8	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	4.20%	+1.22%	+0.66%
9	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	4.02%	+4.02%	NEW
10	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.90%	+0.13%	+0.92%
11	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.88%	+0.28%	+0.60%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	+0.11%	+0.07%
13	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.27%
14	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.47%	+0.11%	-0.30%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.41%	+0.08%	+0.72%
16	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.40%	+0.10%	+5.59%
17	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	ETF-其他	0.33%	+0.10%	+3.29%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.11%	+0.62%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.24%	+0.04%	+0.10%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	+0.03%	+0.47%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.19%	+0.06%	—
22	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.15%	+0.04%	+0.19%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.11%	+0.02%	—
24	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.08%	+0.02%	+5.03%
26	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
27	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.08%	—	+1.01%
28	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
29	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.07%	—	+0.82%
31	NORW	Global X Msci Norway ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
32	CORN	Teucrium Corn Fund	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
33	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.06%	+0.01%	—
34	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.06%	+0.02%	—
35	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.05%	—	-8.28%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.05%	—	—
37	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.05%	+0.01%	—
39	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.04%	—	+0.94%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.04%	—	—
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.04%	—	+0.63%
42	T	At&t INC	股票-通信服务	0.03%	+0.01%	+1.14%
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.03%	+0.03%	NEW
45	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
46	TRS	Trimas CORP	股票-其他	0.03%	—	+0.10%
47	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.03%	—	+0.44%
48	ONC	Oncolytics Biotech INC	股票-其他	0.03%	—	—
49	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.03%	—	+1.97%
50	SMMT	Summit Therapeutics INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+19.9%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +8.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.35
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.09
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +19.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.76
行业分散度: +19.9%
偏度: -1.22
峰度: +1.28
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.2亿	64	1VIG 2EFV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.EFV 3.IWF 4.GLD 5.KSPY 6.CGDV 7.AMLP 8.AMGN 9.PDBC 10.FELG
2025-12-31	78	US$1.6亿	37	1IWF 2VIG 3GLD 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.VIG 3.GLD 4.EFV 5.CGDV 6.XLV 7.AMLP 8.CLOZ 9.LQD 10.CLOX
2025-09-30	89	US$1.5亿	89	1IWF 2GLD 3VIG 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.GLD 3.VIG 4.AMLP 5.LQD 6.CLOZ 7.CGDV 8.USMV 9.CLOX 10.AMGN
2025-06-30	74	US$9385.7万	0	1USMV 2IWF 3GLD 主要持股2025-06-30 1.USMV 2.IWF 3.GLD 4.AMLP 5.CGDV 6.CLOX 7.AMGN 8.IBIT 9.GILD 10.FELG
2025-03-31	71	US$9330.5万	0	1USMV 2IWF 3AMLP 主要持股2025-03-31 1.USMV 2.IWF 3.AMLP 4.GLD 5.CGDV 6.TLT 7.LQD 8.AMGN 9.FELG 10.GILD
2024-12-31	75	US$1.3亿	0	1IWF 2USMV 3AMLP 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.USMV 3.AMLP 4.CGDV 5.XLI 6.GLD 7.AMGN 8.SMLF 9.FELG 10.AAPL

本季持股变动

Ball & Co Wealth Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+8.8%	+70.81%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+4.7%	-0.37%	减仓
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	+2.2%	+3.37%	加仓
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.5%	-0.95%	减仓
5	AMGN	Amgen INC	+1.2%	+0.66%	加仓
6	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	+0.60%	加仓
7	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.1%	+0.92%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.62%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.07%	加仓
10	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	-0.30%	减仓
11	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	+0.1%	+3.29%	加仓
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+5.59%	加仓
13	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.72%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.10%	加仓
16	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.19%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.47%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
19	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
20	NFLX	Netflix INC	0%	+5.03%	加仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
22	T	At&t INC	0%	+1.14%	加仓
23	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
24	CVS	Cvs Health CORP	—	-8.28%	减仓
25	MET	Metlife INC	0%	-75.95%	减仓
26	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.1%	-99.64%	减仓
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-31.77%	减仓
28	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-4.4%	EXIT	清仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-8.9%	-51.07%	减仓
30	KSPY	Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF	—	NEW	新建仓
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
33	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
34	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
40	TPYP	Tortoise North American Pipe	—	NEW	新建仓
41	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	—	NEW	新建仓
42	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
43	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
44	NORW	Global X Msci Norway ETF	—	NEW	新建仓
45	CORN	Teucrium Corn Fund	—	NEW	新建仓
46	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新建仓
47	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
49	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	—	NEW	新建仓
50	SMMT	Summit Therapeutics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看