CIK: 0002079098
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37
MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 7.9%。
Mars Jewett Financial Group, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.249——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAX
-1.0% -US$455.7萬
加碼 DFAU
+0.6% -US$802.2萬
減碼 JSMD
+0.2% -US$269.2萬
加碼 COST
+17.4% US$45.9萬
加碼 IXUS
+144.4% US$43.3萬
減碼 BA
+0.0% -US$60.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 44.57% | +0.31% | +0.62% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 17.11% | -0.32% | -1.02% | |
| 3 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 9.58% | -0.22% | +0.23% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.89% | +0.03% | +3.07% | |
| 5 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 5.50% | -0.02% | +0.63% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.66% | +0.12% | -1.00% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.65% | -0.06% | -2.11% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.01% | +0.98% | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.03% | -0.12% | +0.04% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.89% | +0.19% | +17.43% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.08% | -2.10% | |
| 12 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | +2.14% | |
| 13 | MFSV | Mfs Active Value | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +2.06% | |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.02% | +0.13% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.05% | +0.51% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | +0.25% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.01% | +2.19% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | +0.01% | -0.33% | |
| 19 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 0.32% | +0.02% | +1.48% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 21 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 22 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.15% | +144.37% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.20% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.23% | -0.03% | -6.97% | |
| 26 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.02% | +0.09% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.01% | -4.85% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | — | -1.58% | |
| 30 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.11% | +0.03% | +0.86% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.10% | -0.02% | -7.77% | |
| 32 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.10% | — | +0.51% | |
| 33 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.01% | +0.44% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.07% | — | — | |
| 36 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.06% | — | +0.04% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.06% | -0.01% | -1.39% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的26%）計算
Mars Jewett Financial Group, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建倉: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Fidelity System Muni Bnd ETF (FMUN); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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