Dividend Assets Capital, LLC — Q1 2022 13F 持股

Name: Dividend Assets Capital, LLC — 13F Holdings, Q1 2022
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001365167

申報總市值

US$5.0億

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本季完整持股清單

僅顯示前 124 大持股（共 524 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	—	—	—
2	SRCLEUR	Stericycle INC	股票-其他	—	—	—
3	HLMIX	Hrdng Lvnr Intl Eqty-inst	股票-其他	—	—	—
4	CWEN	Clearway Energy Inc-c	股票-公用事業	—	—	—
5	MRFIX	Mfs Research Fund-i	股票-其他	—	—	—
6	SON	Sonoco Products Co	股票-循環性消費	—	—	—
7	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	—	-0.29%	-88.37%
8	HWHIX	H&w High Yield-i	股票-其他	—	—	+1.07%
9	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	—	—	—
10	GS F PERP A	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	—	—	—
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	—	—	—
12	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	—	—	—
13	ALARX	Alger Capital Appr Inst-i	股票-其他	—	—	—
14	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	—	—	—
15	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	—	—	—
16	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	—	—	—
17	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	—	—	—
18	PDER	Pardee Resources Co INC	股票-其他	—	—	—
19	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	—	—	—
20	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-其他	—	—	—
21	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	—	—	—
22	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	—	—	—
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	—	—	—
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	—	—	—
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	—	—	—
26	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	—	—	—
27	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	股票-其他	—	—	—
28	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	—	—	—
29	PKB	Invesco Building & Construct	ETF-其他	—	—	—
30	AFMBX	American Balanced Fund-f3	股票-其他	—	—	—
31	JVLIX	Jh Iii-disciplined Val-i	股票-其他	—	—	—
32	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	—	—	+100.00%
33	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	—	—	—
34	BWEL	Boswell (jg) Co	股票-其他	—	—	—
35	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	—	—	—
36	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	—	—	+12.60%
37	OGN	Organon & Co	股票-醫療保健	—	—	—
38	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	—	—	—
39	VNOM	Viper Energy, Inc.	股票-能源	—	—	—
40	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	—	—	-30.00%
41	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	—	—	—
42	NHMRX	Nuveen High Yld Muni Bnd-i	股票-其他	—	—	—
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	—	—	—
44	SKYW	Skywest INC	股票-工業	—	—	—
45	LVVP	Lightstone Value Plus Reit V	股票-其他	—	—	—
46	VBIAX	Vanguard Balanced Index-adm	股票-其他	—	—	—
47	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	—	—	—
48	AEPFX	Eupac Fund-f-2	股票-其他	—	—	-26.55%
49	PRG	Prog Holdings INC	股票-其他	—	—	—
50	ONL	Orion Properties INC	股票-其他	—	—	—

1–50 of 124

Dividend Assets Capital, LLC — Q1 2022 13F 持股

CIK: 0001365167

申報總市值

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	—	—	—
2	SRCLEUR	Stericycle INC	股票-其他	—	—	—
3	HLMIX	Hrdng Lvnr Intl Eqty-inst	股票-其他	—	—	—
4	CWEN	Clearway Energy Inc-c	股票-公用事業	—	—	—
5	MRFIX	Mfs Research Fund-i	股票-其他	—	—	—
6	SON	Sonoco Products Co	股票-循環性消費	—	—	—
7	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	—	-0.29%	-88.37%
8	HWHIX	H&w High Yield-i	股票-其他	—	—	+1.07%
9	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	—	—	—
10	GS F PERP A	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	—	—	—
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	—	—	—
12	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	—	—	—
13	ALARX	Alger Capital Appr Inst-i	股票-其他	—	—	—
14	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	—	—	—
15	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	—	—	—
16	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	—	—	—
17	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	—	—	—
18	PDER	Pardee Resources Co INC	股票-其他	—	—	—
19	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	—	—	—
20	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-其他	—	—	—
21	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	—	—	—
22	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	—	—	—
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	—	—	—
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	—	—	—
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	—	—	—
26	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	—	—	—
27	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	股票-其他	—	—	—
28	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	—	—	—
29	PKB	Invesco Building & Construct	ETF-其他	—	—	—
30	AFMBX	American Balanced Fund-f3	股票-其他	—	—	—
31	JVLIX	Jh Iii-disciplined Val-i	股票-其他	—	—	—
32	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	—	—	+100.00%
33	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	—	—	—
34	BWEL	Boswell (jg) Co	股票-其他	—	—	—
35	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	—	—	—
36	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	—	—	+12.60%
37	OGN	Organon & Co	股票-醫療保健	—	—	—
38	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	—	—	—
39	VNOM	Viper Energy, Inc.	股票-能源	—	—	—
40	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	—	—	-30.00%
41	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	—	—	—
42	NHMRX	Nuveen High Yld Muni Bnd-i	股票-其他	—	—	—
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	—	—	—
44	SKYW	Skywest INC	股票-工業	—	—	—
45	LVVP	Lightstone Value Plus Reit V	股票-其他	—	—	—
46	VBIAX	Vanguard Balanced Index-adm	股票-其他	—	—	—
47	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	—	—	—
48	AEPFX	Eupac Fund-f-2	股票-其他	—	—	-26.55%
49	PRG	Prog Holdings INC	股票-其他	—	—	—
50	ONL	Orion Properties INC	股票-其他	—	—	—

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