Afg Fiduciary Services Limited Partnership — 13F 申報深度解析

CIK: 0001907820

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92

AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 13.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 21.98
持倉穩定性: 13.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.75

Afg Fiduciary Services Limited Partnership 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TLT
+63.4%　US$290.9萬
減碼 SH
-50.2%　-US$131.3萬
減碼 SPY
+0.1%　-US$77.0萬
減碼 QQQ
-12.0%　-US$105.9萬
加碼 RDVY
+350.3%　US$104.5萬
減碼 RWM
-50.3%　-US$101.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	17.80%	-0.72%	+0.10%
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	7.41%	+0.27%	+5.39%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.70%	+0.02%	+1.92%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.41%	+1.66%	+63.38%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.14%	+0.01%	-0.61%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.14%	-0.15%	+0.04%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.64%	+0.39%	+9.35%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.42%	-0.24%	-0.02%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.37%	-0.68%	-12.00%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.28%	+0.17%	-0.31%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.40%	-0.16%	+0.35%
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.29%	-0.12%	-1.66%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.05%	—	+1.59%
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.99%	+0.57%	+33.81%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	—	+0.03%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	-0.13%	-0.05%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.24%	—	+0.36%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.22%	+0.03%	+1.15%
19	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	1.20%	-0.41%	-27.37%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.14%	—	+0.38%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.03%	+0.10%	-14.20%
22	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	1.02%	—	+0.18%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.27%	+6.47%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.95%	—	+2.65%
25	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.93%	+0.12%	+7.47%
26	CAVA	Cava Group INC	股票-循環性消費	0.85%	+0.22%	+0.42%
27	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.82%	-0.79%	-50.24%
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.79%	+0.61%	+350.30%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.76%	-0.06%	+1.76%
30	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.31%
31	✓		股票-其他	0.69%	—	—
32	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.67%	+0.10%	-0.11%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.67%	—	—
34	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	0.61%	+0.25%	+222.35%
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.60%	—	-2.02%
36	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.59%	+0.05%	-0.08%
37	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.59%	+0.04%	+2.84%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.59%	+0.35%	+143.75%
39	RWM	Proshares Short Russell2000	ETF-其他	0.57%	-0.61%	-50.35%
40	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	0.56%	—	-2.39%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-3.80%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
43	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.48%	—	+15.78%
44	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.46%	+0.10%	+17.99%
45	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.42%	+0.10%	+29.98%
46	AGX	Argan INC	股票-工業	0.42%	—	-38.63%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	+8.00%
48	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.34%	-0.10%	+1.16%
49	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.34%	—	+10.86%
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.32%	—	—

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+11%

近4個季度績效

+32.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +18.6%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -5.6%
最大回撤: -18.4%
年化績效: +10.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +0.98
斯圖澤指數: +0.18
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.54
卡瑪比率: +0.57
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +14%
下方標準差: +11.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +40.6%
最差12個月: -17.5%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.63
產業分散度: +14.8%
偏態: -0.46
峰態: +1.07
上檔潛力: +2.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	92	US$1.7億	14	1SPY 2PULS 3MINT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.PULS 3.MINT 4.TLT 5.IJH 6.AMZN 7.IJR 8.AAPL 9.QQQ 10.GLD
2025-12-31	88	US$1.7億	14	1SPY 2PULS 3MINT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.PULS 3.MINT 4.AMZN 5.IJH 6.QQQ 7.AAPL 8.IJR 9.GLD 10.TLT
2025-09-30	92	US$1.7億	30	1SPY 2PULS 3MINT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.PULS 3.MINT 4.QQQ 5.IJH 6.AMZN 7.TLT 8.IJR 9.GLD 10.SH
2025-06-30	86	US$1.6億	0	1SPY 2PULS 3MINT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.PULS 3.MINT 4.IJH 5.AMZN 6.QQQ 7.TLT 8.IJR 9.GLD 10.XLK
2025-03-31	71	US$1.4億	0	1SPY 2PULS 3MINT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.PULS 3.MINT 4.QQQ 5.TLT 6.AMZN 7.IJH 8.GLD 9.IJR 10.XLK
2024-12-31	73	US$1.4億	0	1SPY 2MINT 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MINT 3.IJH 4.AMZN 5.QQQ 6.PSQ 7.GLD 8.IJR 9.SH 10.XLK
2024-09-30	76	US$1.5億	0	1SPY 2TLT 3MINT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.TLT 3.MINT 4.IJH 5.AMZN 6.GLD 7.QQQ 8.IJR 9.XLK 10.AMD
2024-06-30	76	US$1.4億	0	1SPY 2TLT 3MINT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.TLT 3.MINT 4.IJH 5.QQQ 6.AMZN 7.GLD 8.IJR 9.XLK 10.SH1USD
2024-03-31	83	US$1.4億	0	1SPY 2TLT 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.TLT 3.IJH 4.QQQ 5.AMZN 6.MINT 7.GLD 8.IJR 9.XLK 10.AMD
2023-12-31	81	US$1.2億	0	1SPY 2TLT 3IJH 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.TLT 3.IJH 4.QQQ 5.AMZN 6.GLD 7.VEA 8.IJR 9.AMD 10.XLK
2023-09-30	72	US$1.1億	0	1SPY 2TLT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.TLT 3.QQQ 4.IJH 5.TIPX 6.AMZN 7.VEA 8.IJR 9.XLK 10.STIP
2023-06-30	83	US$1.3億	0	1SPY 2TLT 3TIPX 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.TLT 3.TIPX 4.IJH 5.QQQ 6.IJR 7.VEA 8.AMZN 9.XLK 10.AMD
2023-03-31	76	US$1.1億	0	1SPY 2TLT 3TIPX 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.TLT 3.TIPX 4.IJH 5.QQQ 6.AMZN 7.IJR 8.IVE 9.VO 10.XLK
2022-12-31	78	US$1.1億	0	1SPY 2IJR 3TLT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IJR 3.TLT 4.QQQ 5.SRPT 6.XLE 7.TIPX 8.VO 9.IVE 10.AMZN
2022-09-30	82	US$1.1億	0	1SPY 2TIPX 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.TIPX 3.VCSH 4.IJH 5.QQQ 6.AMZN 7.IJR 8.MINT 9.TLT 10.IVE
2022-06-30	80	US$1.2億	0	1SPY 2TIPX 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.TIPX 3.IJH 4.VCSH 5.QQQ 6.IJR 7.MINT 8.VWO 9.AMZN 10.RDVY
2022-03-31	85	US$1.4億	0	1SPY 2TIPX 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.TIPX 3.VCSH 4.IJH 5.IJR 6.QQQ 7.AMZN 8.XLK 9.VWO 10.MINT
2021-12-31	78	US$1.4億	0	1SPY 2IJH 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IJH 3.VCSH 4.TIPX 5.XLK 6.QQQ 7.IJR 8.AGG 9.AMZN 10.VWO

本季持股變動

Afg Fiduciary Services Limited Partnership 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 清倉: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 新建倉: Texas Pacific Land CORP (TPL); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Automatic Data Processing (ADP).

Afg Fiduciary Services Limited Partnership 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.7%	+63.38%	加碼
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+350.30%	加碼
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.6%	+33.81%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+9.35%	加碼
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+143.75%	加碼
6	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.3%	+5.39%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+6.47%	加碼
8	POWL	Powell Industries INC	+0.3%	+222.35%	加碼
9	CAVA	Cava Group INC	+0.2%	+0.42%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.31%	減碼
11	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+7.47%	加碼
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-14.20%	減碼
13	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.1%	-0.11%	減碼
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+17.99%	加碼
15	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+29.98%	加碼
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-0.08%	減碼
17	TLYS	Tilly's Inc-class A Shrs	+0.1%	—	不變
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	+31.74%	加碼
19	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	0%	+2.84%	加碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.15%	加碼
21	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+1.92%	加碼
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.61%	減碼
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+11.17%	加碼
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+1.76%	加碼
25	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.1%	+1.16%	加碼
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-1.66%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.05%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.04%	加碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.35%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.02%	減碼
31	PSQ	Proshares Short Qqq	-0.4%	-27.37%	減碼
32	RWM	Proshares Short Russell2000	-0.6%	-50.35%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-12.00%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	+0.10%	加碼
35	SH	Proshares Short S&p500	-0.8%	-50.24%	減碼
36	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
37	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清倉
38	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
39	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
40	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
43	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
45	IREN	Iren LTD F	—	EXIT	清倉
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	FSM	Fortuna Mining CORP	—	NEW	新建倉
49	V32S	Direxion Daily Semi Bear 3x	—	EXIT	清倉
50	TIGR	Up Fintech Holding LTD - Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Afg Fiduciary Services Limited Partnership 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Afg Fiduciary Services Limited Partnership 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 92 個已申報部位之中。

Afg Fiduciary Services Limited Partnership 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Afg Fiduciary Services Limited Partnership 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3045.6萬 (17.8%) 2. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$1267.1萬 (7.4%) 3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$975.1萬 (5.7%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$754.9萬 (4.4%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$708.7萬 (4.1%)

Afg Fiduciary Services Limited Partnership 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Afg Fiduciary Services Limited Partnership 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 清倉: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 新建倉: Texas Pacific Land CORP (TPL); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Automatic Data Processing (ADP)

Afg Fiduciary Services Limited Partnership 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Afg Fiduciary Services Limited Partnership 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.2% • Consumer Discretionary: 28.5% • Industrials: 7.8% • Energy: 7.3% • Communication Services: 4.3% • Financials: 4.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Channing Global Advisors, LLC

CIK 0001901222

申報總市值

US$1.7億

47 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Eq Wealth Advisors, LLC

CIK 0002047572

申報總市值

US$1.7億

54 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Milestone Asset Management Group, LLC

CIK 0002063452

申報總市值

US$1.7億

126 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

BOS Asset Management, LLC

CIK 0001965814

申報總市值

US$4.3億

204 stks

2026-06-30

集中度10.6

持倉穩定性24.2

產業集中度67.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Pgim Ultra Short Bond ETF

查看詳情

Ally Financial Inc.

CIK 0000040729

申報總市值

US$8.0億

125 stks

2026-03-31

集中度14.4

持倉穩定性70.0

產業集中度44.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Davis R M INC

CIK 0000891287

申報總市值

US$56.3億

274 stks

2026-03-31

集中度9.0

持倉穩定性11.0

產業集中度47.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Afg Fiduciary Services Limited Partnership — 13F 申報深度解析

CIK: 0001907820

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92

AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 13.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 21.98
持倉穩定性: 13.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TLT
+63.4%　US$290.9萬
減碼 SH
-50.2%　-US$131.3萬
減碼 SPY
+0.1%　-US$77.0萬
減碼 QQQ
-12.0%　-US$105.9萬
加碼 RDVY
+350.3%　US$104.5萬
減碼 RWM
-50.3%　-US$101.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	17.80%	-0.72%	+0.10%
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	7.41%	+0.27%	+5.39%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.70%	+0.02%	+1.92%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.41%	+1.66%	+63.38%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.14%	+0.01%	-0.61%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.14%	-0.15%	+0.04%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.64%	+0.39%	+9.35%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.42%	-0.24%	-0.02%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.37%	-0.68%	-12.00%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.28%	+0.17%	-0.31%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.40%	-0.16%	+0.35%
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.29%	-0.12%	-1.66%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.05%	—	+1.59%
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.99%	+0.57%	+33.81%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	—	+0.03%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	-0.13%	-0.05%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.24%	—	+0.36%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.22%	+0.03%	+1.15%
19	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	1.20%	-0.41%	-27.37%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.14%	—	+0.38%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.03%	+0.10%	-14.20%
22	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	1.02%	—	+0.18%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.27%	+6.47%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.95%	—	+2.65%
25	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.93%	+0.12%	+7.47%
26	CAVA	Cava Group INC	股票-循環性消費	0.85%	+0.22%	+0.42%
27	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.82%	-0.79%	-50.24%
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.79%	+0.61%	+350.30%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.76%	-0.06%	+1.76%
30	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.31%
31	✓		股票-其他	0.69%	—	—
32	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.67%	+0.10%	-0.11%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.67%	—	—
34	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	0.61%	+0.25%	+222.35%
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.60%	—	-2.02%
36	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.59%	+0.05%	-0.08%
37	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.59%	+0.04%	+2.84%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.59%	+0.35%	+143.75%
39	RWM	Proshares Short Russell2000	ETF-其他	0.57%	-0.61%	-50.35%
40	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	0.56%	—	-2.39%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-3.80%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
43	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.48%	—	+15.78%
44	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.46%	+0.10%	+17.99%
45	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.42%	+0.10%	+29.98%
46	AGX	Argan INC	股票-工業	0.42%	—	-38.63%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	+8.00%
48	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.34%	-0.10%	+1.16%
49	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.34%	—	+10.86%
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.32%	—	—

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+11%

近4個季度績效

+32.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +18.6%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -5.6%
最大回撤: -18.4%
年化績效: +10.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +0.98
斯圖澤指數: +0.18
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.54
卡瑪比率: +0.57
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +14%
下方標準差: +11.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +40.6%
最差12個月: -17.5%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.63
產業分散度: +14.8%
偏態: -0.46
峰態: +1.07
上檔潛力: +2.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	92	US$1.7億	14	1SPY 2PULS 3MINT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.PULS 3.MINT 4.TLT 5.IJH 6.AMZN 7.IJR 8.AAPL 9.QQQ 10.GLD
2025-12-31	88	US$1.7億	14	1SPY 2PULS 3MINT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.PULS 3.MINT 4.AMZN 5.IJH 6.QQQ 7.AAPL 8.IJR 9.GLD 10.TLT
2025-09-30	92	US$1.7億	30	1SPY 2PULS 3MINT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.PULS 3.MINT 4.QQQ 5.IJH 6.AMZN 7.TLT 8.IJR 9.GLD 10.SH
2025-06-30	86	US$1.6億	0	1SPY 2PULS 3MINT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.PULS 3.MINT 4.IJH 5.AMZN 6.QQQ 7.TLT 8.IJR 9.GLD 10.XLK
2025-03-31	71	US$1.4億	0	1SPY 2PULS 3MINT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.PULS 3.MINT 4.QQQ 5.TLT 6.AMZN 7.IJH 8.GLD 9.IJR 10.XLK
2024-12-31	73	US$1.4億	0	1SPY 2MINT 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MINT 3.IJH 4.AMZN 5.QQQ 6.PSQ 7.GLD 8.IJR 9.SH 10.XLK
2024-09-30	76	US$1.5億	0	1SPY 2TLT 3MINT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.TLT 3.MINT 4.IJH 5.AMZN 6.GLD 7.QQQ 8.IJR 9.XLK 10.AMD
2024-06-30	76	US$1.4億	0	1SPY 2TLT 3MINT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.TLT 3.MINT 4.IJH 5.QQQ 6.AMZN 7.GLD 8.IJR 9.XLK 10.SH1USD
2024-03-31	83	US$1.4億	0	1SPY 2TLT 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.TLT 3.IJH 4.QQQ 5.AMZN 6.MINT 7.GLD 8.IJR 9.XLK 10.AMD
2023-12-31	81	US$1.2億	0	1SPY 2TLT 3IJH 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.TLT 3.IJH 4.QQQ 5.AMZN 6.GLD 7.VEA 8.IJR 9.AMD 10.XLK
2023-09-30	72	US$1.1億	0	1SPY 2TLT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.TLT 3.QQQ 4.IJH 5.TIPX 6.AMZN 7.VEA 8.IJR 9.XLK 10.STIP
2023-06-30	83	US$1.3億	0	1SPY 2TLT 3TIPX 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.TLT 3.TIPX 4.IJH 5.QQQ 6.IJR 7.VEA 8.AMZN 9.XLK 10.AMD
2023-03-31	76	US$1.1億	0	1SPY 2TLT 3TIPX 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.TLT 3.TIPX 4.IJH 5.QQQ 6.AMZN 7.IJR 8.IVE 9.VO 10.XLK
2022-12-31	78	US$1.1億	0	1SPY 2IJR 3TLT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IJR 3.TLT 4.QQQ 5.SRPT 6.XLE 7.TIPX 8.VO 9.IVE 10.AMZN
2022-09-30	82	US$1.1億	0	1SPY 2TIPX 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.TIPX 3.VCSH 4.IJH 5.QQQ 6.AMZN 7.IJR 8.MINT 9.TLT 10.IVE
2022-06-30	80	US$1.2億	0	1SPY 2TIPX 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.TIPX 3.IJH 4.VCSH 5.QQQ 6.IJR 7.MINT 8.VWO 9.AMZN 10.RDVY
2022-03-31	85	US$1.4億	0	1SPY 2TIPX 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.TIPX 3.VCSH 4.IJH 5.IJR 6.QQQ 7.AMZN 8.XLK 9.VWO 10.MINT
2021-12-31	78	US$1.4億	0	1SPY 2IJH 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IJH 3.VCSH 4.TIPX 5.XLK 6.QQQ 7.IJR 8.AGG 9.AMZN 10.VWO

本季持股變動

Afg Fiduciary Services Limited Partnership 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.7%	+63.38%	加碼
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+350.30%	加碼
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.6%	+33.81%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+9.35%	加碼
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+143.75%	加碼
6	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.3%	+5.39%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+6.47%	加碼
8	POWL	Powell Industries INC	+0.3%	+222.35%	加碼
9	CAVA	Cava Group INC	+0.2%	+0.42%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.31%	減碼
11	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+7.47%	加碼
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-14.20%	減碼
13	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.1%	-0.11%	減碼
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+17.99%	加碼
15	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+29.98%	加碼
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-0.08%	減碼
17	TLYS	Tilly's Inc-class A Shrs	+0.1%	—	不變
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	+31.74%	加碼
19	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	0%	+2.84%	加碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.15%	加碼
21	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+1.92%	加碼
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.61%	減碼
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+11.17%	加碼
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+1.76%	加碼
25	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.1%	+1.16%	加碼
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-1.66%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.05%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.04%	加碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.35%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.02%	減碼
31	PSQ	Proshares Short Qqq	-0.4%	-27.37%	減碼
32	RWM	Proshares Short Russell2000	-0.6%	-50.35%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-12.00%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	+0.10%	加碼
35	SH	Proshares Short S&p500	-0.8%	-50.24%	減碼
36	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
37	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清倉
38	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
39	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
40	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
43	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
45	IREN	Iren LTD F	—	EXIT	清倉
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	FSM	Fortuna Mining CORP	—	NEW	新建倉
49	V32S	Direxion Daily Semi Bear 3x	—	EXIT	清倉
50	TIGR	Up Fintech Holding LTD - Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看