13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729300
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
161 檔
14.8%
Q4 2025の報告期間中、X-Square Capital, LLC（CIK: 0001729300）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 161 件の保有銘柄を報告しました。
X-Square Capital, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 15 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（HIMS, ASTS, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 株式-ヘルスケア | 4.99% | +0.80% | +9.68% | |
| 2 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 株式-IT | 4.05% | +4.22% | -25.33% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.90% | -0.46% | +4.32% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.16% | +2.31% | -27.72% | |
| 5 | IREN | IREN Limited | 株式-その他 | 2.97% | +0.16% | — | |
| 6 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 2.53% | -0.42% | +103.18% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 2.41% | +1.96% | -33.27% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.32% | -1.22% | +1.40% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.30% | -0.16% | -2.13% | |
| 10 | ROOT | Root Inc/oh -class A | 株式-その他 | 1.82% | -0.54% | EXIT | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.69% | -0.22% | +9.58% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.67% | -0.25% | -4.70% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.63% | -0.47% | -2.88% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.05% | -1.06% | |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.25% | -1.67% | |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.51% | -0.42% | -31.24% | |
| 17 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.40% | -0.97% | EXIT | |
| 18 | DUOL | Duolingo | 株式-IT | 1.36% | -0.17% | +206.61% | |
| 19 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 1.34% | +0.25% | -2.85% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.32% | -0.22% | +1.05% | |
| 21 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.24% | -0.26% | -2.73% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.08% | +0.90% | |
| 23 | SU | Suncor Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.21% | -0.40% | -3.05% | |
| 24 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 1.17% | -0.22% | -1.34% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | -0.08% | -3.27% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.10% | -0.21% | +4.50% | |
| 27 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.13% | -1.56% | |
| 28 | XPO | Xpo Inc | 株式-資本財 | 1.03% | -0.29% | -4.13% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | -0.12% | -3.61% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.09% | -1.14% | |
| 31 | ONDS | Ondas Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.42% | NEW | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.16% | -2.25% | |
| 33 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.94% | -0.09% | -3.87% | |
| 34 | NAIL | Dire Dail Hb & Sb 3x Etf-usd | ETF-その他 | 0.85% | — | — | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.29% | +193.02% | |
| 36 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.78% | -0.10% | -4.13% | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.17% | — | |
| 38 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.24% | -4.77% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.24% | +1.87% | |
| 40 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.17% | -4.24% | |
| 41 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.07% | — | |
| 42 | ZTAX | X-square Municipal Inc ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.17% | +0.09% | |
| 43 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.68% | -0.24% | -1.26% | |
| 44 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.67% | +0.17% | -4.08% | |
| 45 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.15% | -7.25% | |
| 46 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.21% | -3.95% | |
| 47 | OFG | Ofg Bancorp | 株式-その他 | 0.64% | -0.06% | -70.39% | |
| 48 | FBP | First Bancorp Puerto Rico | 株式-その他 | 0.64% | -0.05% | -64.75% | |
| 49 | CROX | Crocs Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | +0.08% | -1.34% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.62% | +0.02% | +1.40% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre Inc | +1.2% | +103.18% | 増加 |
| 2 | ONDS | Ondas Inc | +0.6% | +100.00% | 増加 |
| 3 | DUOL | Duolingo | +0.6% | +206.61% | 増加 |
| 4 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.6% | -25.33% | 減少 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +0.4% | +193.02% | 増加 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +4.32% | 増加 |
| 7 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.4% | +326.47% | 増加 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | -33.27% | 減少 |
| 9 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | +0.3% | +235.87% | 増加 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +0.90% | 増加 |
| 11 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.3% | -1.56% | 減少 |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | +0.3% | -1.67% | 減少 |
| 13 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +0.2% | -0.02% | 減少 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +9.58% | 増加 |
| 15 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | +1.05% | 増加 |
| 16 | DG | Dollar General CORP | +0.2% | -4.24% | 減少 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +4.50% | 増加 |
| 18 | BORR | Borr Drilling Limited | +0.1% | -3.40% | 減少 |
| 19 | VALE | Vale Sa-sp Adr | +0.1% | -1.26% | 減少 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.06% | 減少 |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | -2.88% | 減少 |
| 22 | BAK | Braskem Sa-class A- Adr | +0.1% | +117.65% | 増加 |
| 23 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.1% | -4.77% | 減少 |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +0.14% | 増加 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -2.13% | 減少 |
| 26 | BTE | Baytex Energy CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +11.17% | 増加 |
| 28 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +2.48% | 増加 |
| 29 | SU | Suncor Energy Inc | +0.1% | -3.05% | 減少 |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +60.74% | 増加 |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +1.96% | 増加 |
| 32 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | +1.65% | 増加 |
| 33 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +15.15% | 増加 |
| 34 | ALLY | Ally Financial Inc | +0.1% | +2.71% | 増加 |
| 35 | ZTAX | X-square Municipal Inc ETF | +0.1% | +0.09% | 増加 |
| 36 | XPO | Xpo Inc | +0.1% | -4.13% | 減少 |
| 37 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | +4.90% | 増加 |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +9.01% | 増加 |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +1.40% | 増加 |
| 40 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 0% | -11.71% | 減少 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +1.92% | 増加 |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 0% | — | 変化なし |
| 43 | CB | Chubb Limited | 0% | -3.08% | 減少 |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -2.12% | 減少 |
| 45 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 0% | +6.28% | 増加 |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +0.40% | 増加 |
| 47 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | 0% | +2.89% | 増加 |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | +2.12% | 増加 |
| 49 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 0% | -6.58% | 減少 |
| 50 | EXE | Expand Energy CORP | 0% | +2.73% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、X-Square Capital, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 161 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は HIMS (5.0%)、ASTS (4.0%)、SPY (3.9%) です。最大保有銘柄 HIMS がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IREN
市值: $906.5万
今期最大全売却 / 減却
CLSK
前期市值: $290.0万
Q4 2025 中に合計 160 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 65 件、減却 66 件、全売却 15 件）。
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