13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729300
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
162 檔
17.3%
Q3 2025の報告期間中、X-Square Capital, LLC（CIK: 0001729300）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 162 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、X-Square Capital, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 26 銘柄、追加買付 80 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（HIMS, LMND, ASTS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 株式-ヘルスケア | 7.58% | +0.80% | +81.73% | |
| 2 | LMND | Lemonade Inc | 株式-金融 | 3.56% | -0.08% | +202.11% | |
| 3 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 株式-IT | 3.50% | +4.22% | +456.46% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.48% | -0.46% | +0.59% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.15% | +2.31% | +95.51% | |
| 6 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 2.74% | -0.42% | +4.07% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.42% | -1.22% | +0.64% | |
| 8 | OFG | Ofg Bancorp | 株式-その他 | 2.20% | -0.06% | -2.67% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.20% | -0.16% | +0.87% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 2.02% | +1.96% | +0.90% | |
| 11 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.84% | -0.97% | EXIT | |
| 12 | FBP | First Bancorp Puerto Rico | 株式-その他 | 1.84% | -0.05% | -10.22% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.67% | -0.25% | -2.67% | |
| 14 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 1.55% | +0.25% | +0.93% | |
| 15 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.50% | -0.47% | +1.10% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.47% | -0.22% | -13.52% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | -0.05% | +1.07% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | -0.42% | +1.13% | |
| 19 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 1.29% | -0.22% | +73.35% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.25% | +1.21% | |
| 21 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.23% | -0.26% | +1.28% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | -0.08% | +1.63% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.22% | +0.03% | |
| 24 | SU | Suncor Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.12% | -0.40% | +1.31% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.09% | +1.49% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.12% | -22.04% | |
| 27 | XPO | Xpo Inc | 株式-資本財 | 0.97% | -0.29% | +1.43% | |
| 28 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 0.94% | -0.25% | EXIT | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.94% | -0.21% | +0.15% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.16% | +0.05% | |
| 31 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.92% | -0.09% | +1.40% | |
| 32 | CLSK | Cleanspark Inc | 株式-金融 | 0.91% | — | — | |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.89% | -0.10% | -0.35% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.08% | +0.01% | |
| 35 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.81% | +0.17% | -23.42% | |
| 36 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.15% | +1.75% | |
| 37 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.13% | +1.78% | |
| 38 | DUOL | Duolingo | 株式-IT | 0.78% | -0.17% | +266.11% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.24% | +0.94% | |
| 40 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.17% | +3.57% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.69% | — | +0.16% | |
| 42 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.10% | +2.20% | |
| 43 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.32% | +2.45% | |
| 44 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.21% | +2.09% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.05% | +2.19% | |
| 46 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 47 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.24% | -6.38% | |
| 48 | ZTAX | X-square Municipal Inc ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.17% | +0.74% | |
| 49 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | ETF-暗号資産 | 0.62% | -0.15% | +223.16% | |
| 50 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.03% | +0.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、X-Square Capital, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 162 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は HIMS (7.6%)、LMND (3.6%)、ASTS (3.5%) です。最大保有銘柄 HIMS がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LMND
市值: $1141.3万
今期最大全売却 / 減却
SKAA
前期市值: $278.6万
Q3 2025 中に合計 171 件の調整を実施しました（新規買付 26 件、追加買付 80 件、減却 47 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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