Wyrmwood Management LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002004581

集中投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.4万

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 4

Wyrmwood Management LLCは最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$10.4万、四半期回転率は0.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 8
ポジション規律: 97.56

Wyrmwood Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.261 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.24）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	31.14%	—	+69.00%
2	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	28.06%	—	—
3	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	23.73%	—	—
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	17.07%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+14.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +15.7%
ベータ: +0.62
アルファ: +3.7%
最大ドローダウン: -13.3%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.03
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.27
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.24
インフォメーションレシオ: -0.28
トラッキングエラー: +14.5%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +56.3%
マイナス月比率: +43.8%
最良12ヶ月: +34.2%
最悪12ヶ月: -5.2%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +3.7%
歪度: +0.02
尖度: -0.79
アップサイドポテンシャル: +3.89

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	4	$10.4万	0	1AAPL 2PG 3TSLA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.PG 3.TSLA 4.BRK-B
2023-09-30	5	$4.2万	0	1AAPL 2DIS 3ARKG 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.ARKG 4.CSCO 5.IYK

今四半期の持株変動

Wyrmwood Management LLCが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-12-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Wyrmwood Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wyrmwood Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.4万、4 件のポジションが開示されています。

Wyrmwood Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wyrmwood Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3.3万 (31.1%) 2. Procter & Gamble Co/the (PG) — $2.9万 (28.1%) 3. Tesla INC (TSLA) — $2.5万 (23.7%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1.8万 (17.1%)

Wyrmwood Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wyrmwood Management LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Wyrmwood Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWyrmwood Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.5% • Consumer Staples: 33.8% • Consumer Discretionary: 28.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Loukas Stephen

CIK 0001569515

申告総資産額

$10.8万

1 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか3.4%

Section 32 GP 1, LLC

CIK 0001691437

申告総資産額

$9.5万

2 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか9.0%

Founder Collective GP, LLC

CIK 0001681822

申告総資産額

$12.4万

2 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか18.7%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Pratt Collard Advisory Partners LLC

CIK 0001728318

申告総資産額

$1.5億

97 stks

2021-06-30

データが古く、未更新

集中度0.0

回転率96.5

セクター集中度52.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Procter & Gamble Co/theも共通保有

詳細を見る

H&H International Investment, LLC

CIK 0001759760

申告総資産額

$200.0億

19 stks

2026-03-31

集中度86.4

回転率37.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Ossiam

CIK 0001767471

申告総資産額

$56.9億

388 stks

2026-03-31

集中度19.5

回転率56.7

セクター集中度87.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Tesla INCも共通保有

詳細を見る

Wyrmwood Management LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002004581

集中投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.4万

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 4

Wyrmwood Management LLCは最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$10.4万、四半期回転率は0.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 8
ポジション規律: 97.56

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	31.14%	—	+69.00%
2	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	28.06%	—	—
3	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	23.73%	—	—
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	17.07%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+14.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +15.7%
ベータ: +0.62
アルファ: +3.7%
最大ドローダウン: -13.3%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.03
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.27
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.24
インフォメーションレシオ: -0.28
トラッキングエラー: +14.5%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +56.3%
マイナス月比率: +43.8%
最良12ヶ月: +34.2%
最悪12ヶ月: -5.2%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +3.7%
歪度: +0.02
尖度: -0.79
アップサイドポテンシャル: +3.89

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	4	$10.4万	0	1AAPL 2PG 3TSLA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.PG 3.TSLA 4.BRK-B
2023-09-30	5	$4.2万	0	1AAPL 2DIS 3ARKG 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.ARKG 4.CSCO 5.IYK