Q1 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Worth Financial Advisory Group, LLC — Q1 2025 13F保有銘柄

Name: Worth Financial Advisory Group, LLC — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001964358

申告総資産額

$2.4億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ1 2025CIK: 0001964358Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$2.4億

保有銘柄数

156 檔

上位5銘柄集中度

14.8%

前四半期比調整

+13新+61加-65減-13清

Worth Financial Advisory Group, LLC — Q1 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q1 2025の報告期間中、Worth Financial Advisory Group, LLC（CIK: 0001964358）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億に達し、合計 156 件の保有銘柄を報告しました。

Worth Financial Advisory Group, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（GSLC, AMZN, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	8.34%	+6.15%	-2.15%
2	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	3.79%	-19.48%	-2.39%
3	AAPL	Apple Inc	株式-IT	3.62%	+2.63%	+1.57%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.44%	+2.60%	NEW
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	3.32%	+1.53%	NEW
6	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	2.97%	-0.67%	+37.43%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.79%	+1.62%	NEW
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.71%	+2.17%	NEW
9	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-その他	2.57%	+2.54%	NEW
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.51%	+1.03%	NEW
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	2.35%	-3.38%	+5.24%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.20%	+0.43%	-1.91%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.78%	+0.75%	-3.31%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.68%	+2.78%	NEW
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.50%	+1.28%	NEW
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.48%	+1.27%	NEW
17	UBER	Uber Technologies Inc	株式-資本財	1.34%	+0.94%	NEW
18	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.26%	+0.17%	NEW
19	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-その他	1.13%	+0.97%	NEW
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.08%	+0.97%	NEW
21	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.07%	+0.76%	NEW
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.07%	-10.09%	-3.35%
23	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.96%	+0.66%	NEW
24	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.95%	-0.08%	-7.28%
25	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.95%	+0.19%	NEW
26	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.92%	+0.20%	NEW
27	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.89%	+0.49%	NEW
28	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-テック型	0.84%	+1.04%	NEW
29	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.79%	+0.24%	+7.67%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.77%	+0.26%	NEW
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.64%	NEW
32	GDIV	Harbor Dividend Growth Leade	ETF-その他	0.76%	-0.05%	+21.96%
33	WMT	Walmart Inc	株式-生活必需品	0.75%	+0.71%	NEW
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.71%	+0.57%	NEW
35	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.66%	+0.77%	NEW
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.64%	+0.59%	NEW
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.76%	NEW
38	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.61%	+0.42%	NEW
39	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-コモディティ	0.60%	+0.67%	NEW
40	CRM	Salesforce Inc	株式-IT	0.59%	+0.20%	NEW
41	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.58%	—	—
42	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.57%	+1.03%	NEW
43	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.57%	+0.20%	NEW
44	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.55%	+0.27%	NEW
45	HD	Home Depot Inc	株式-一般消費財	0.53%	+0.47%	NEW
46	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	0.51%	+2.66%	NEW
47	PANW	Palo Alto Networks Inc	株式-IT	0.51%	+1.23%	NEW
48	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	株式-ヘルスケア	0.51%	+0.37%	NEW
49	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.50%	+0.41%	NEW
50	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.49%	+0.37%	NEW

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今四半期の持株変動

Worth Financial Advisory Group, LLCがQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.8%	+37.43%	増加
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+302.97%	増加
3	UBER	Uber Technologies Inc	+0.4%	+18.74%	増加
4	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.4%	NEW	新規購入
5	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.4%	+283.49%	増加
6	LIN	Linde plc	+0.3%	NEW	新規購入
7	WMT	Walmart Inc	+0.3%	+72.03%	増加
8	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.3%	NEW	新規購入
9	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	NEW	新規購入
10	MDT	Medtronic plc	+0.3%	+141.28%	増加
11	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+21.83%	増加
12	SO	Southern Co/the	+0.2%	NEW	新規購入
13	MAR	Marriott International -cl A	+0.2%	+159.12%	増加
14	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.2%	+81.36%	増加
15	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.2%	+39.98%	増加
16	NEE	Nextera Energy Inc	+0.2%	NEW	新規購入
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+19.12%	増加
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+18.00%	増加
19	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.2%	+5.24%	増加
20	NEM	Newmont CORP	+0.2%	NEW	新規購入
21	BA	Boeing Co/the	+0.2%	NEW	新規購入
22	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	+0.2%	NEW	新規購入
23	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	+0.2%	NEW	新規購入
24	FWD	AB Disruptors ETF	+0.2%	NEW	新規購入
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.2%	NEW	新規購入
26	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	+47.89%	増加
27	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.23%	増加
28	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-1.38%	減少
29	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新規購入
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd Inc	+0.1%	+48.65%	増加
31	GDIV	Harbor Dividend Growth Leade	+0.1%	+21.96%	増加
32	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+3.85%	増加
33	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+81.96%	増加
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+17.32%	増加
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-1.69%	減少
36	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	+0.1%	+53.01%	増加
37	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+52.48%	増加
38	CRM	Salesforce Inc	+0.1%	+44.86%	増加
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+50.55%	増加
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+35.10%	増加
41	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.1%	+7.67%	増加
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.91%	減少
43	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.1%	+21.46%	増加
44	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+4.83%	増加
45	NOW	Servicenow Inc	+0.1%	+50.17%	増加
46	TMUS	T-mobile US Inc	+0.1%	+7.54%	増加
47	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+1.33%	増加
48	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	-4.15%	減少
49	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	+0.1%	+1.52%	増加
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+10.84%	増加

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Worth Financial Advisory Group, LLC Q1 2025 よくある質問 (FAQ)

Worth Financial Advisory Group, LLC の Q1 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Worth Financial Advisory Group, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 156 件です。

Worth Financial Advisory Group, LLC の Q1 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q1 2025 における上位3銘柄は GSLC (8.3%)、AMZN (3.8%)、AAPL (3.6%) です。最大保有銘柄 GSLC がポートフォリオの約 8.3% を占めています。

Worth Financial Advisory Group, LLC は Q1 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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