13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001964358
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
138 檔
14.1%
Q1 2024の報告期間中、Worth Financial Advisory Group, LLC（CIK: 0001964358）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 138 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Worth Financial Advisory Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（GSLC, MSFT, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 9.37% | +6.15% | +3.84% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.84% | +2.60% | NEW | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.79% | -19.48% | +3.59% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.38% | +1.53% | NEW | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.13% | +2.63% | +5.69% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.07% | +1.62% | NEW | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.69% | +1.03% | NEW | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.53% | +2.17% | NEW | |
| 9 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 2.46% | +2.54% | NEW | |
| 10 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 2.26% | -3.38% | +5.07% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.43% | +3.07% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.02% | +1.27% | NEW | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.01% | +0.75% | -2.06% | |
| 14 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 1.84% | — | — | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.62% | +1.28% | NEW | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.61% | +0.25% | NEW | |
| 17 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.46% | -0.08% | -1.55% | |
| 18 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-その他 | 1.43% | +0.97% | NEW | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.97% | NEW | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.21% | -10.09% | +3.09% | |
| 21 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 1.16% | — | -18.25% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.12% | +2.78% | NEW | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.00% | +0.19% | NEW | |
| 24 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.99% | +0.20% | NEW | |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.96% | +0.94% | NEW | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | +0.47% | NEW | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.63% | NEW | |
| 28 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 29 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.49% | NEW | |
| 30 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.59% | NEW | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.57% | NEW | |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.76% | +0.77% | NEW | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.76% | +0.66% | NEW | |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.75% | +0.16% | NEW | |
| 35 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.74% | +0.24% | -3.02% | |
| 36 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.69% | +0.37% | NEW | |
| 37 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.42% | NEW | |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.25% | NEW | |
| 39 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.65% | +0.20% | NEW | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.64% | +0.26% | NEW | |
| 42 | GDIV | Harbor Dividend Growth Leade | ETF-その他 | 0.61% | -0.05% | +26.11% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.28% | NEW | |
| 44 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-コモディティ | 0.61% | +0.67% | NEW | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.60% | +0.65% | NEW | |
| 46 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.36% | NEW | |
| 47 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.58% | — | -17.87% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.76% | NEW | |
| 49 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.56% | +0.40% | NEW | |
| 50 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.52% | -3.78% | +26.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Worth Financial Advisory Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 138 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は GSLC (9.4%)、MSFT (3.8%)、AMZN (3.8%) です。最大保有銘柄 GSLC がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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