CIK: 0002095682
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 128
WJ Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で128件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は14.8%です。
WJ Financial Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 55 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 128 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AAPL
+2.4% -$25.3万
増加 CLM
+69.2% $104.0万
減少 SCHX
-0.4% -$21.1万
減少 TLT
-5.4% -$18.7万
減少 GOOG
-1.2% -$23.8万
減少 BRK-B
+8.3% $15.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.77% | +0.21% | +5.34% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.43% | -0.68% | +2.40% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.83% | -0.26% | +8.34% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.41% | -0.11% | +18.35% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.19% | — | +2.72% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.14% | -0.51% | -0.45% | |
| 7 | CLM | Cornerstone Strategic Invest | 株式-その他 | 2.62% | +0.66% | +69.16% | |
| 8 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 2.42% | — | +3.40% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.41% | -0.41% | -5.38% | |
| 10 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 2.03% | -0.09% | +2.45% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.93% | +0.19% | +6.19% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.03% | +5.25% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.79% | +0.11% | +28.34% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.78% | -0.40% | -1.25% | |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.77% | +0.13% | +10.47% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.24% | +26.59% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.01% | +7.04% | |
| 18 | MDB | Mongodb INC | 株式-IT | 1.47% | +0.15% | +110.38% | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.41% | +0.03% | +2.32% | |
| 20 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.34% | — | -0.37% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | +0.22% | +72.32% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.32% | -0.26% | -0.38% | |
| 23 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.31% | — | +8.13% | |
| 24 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.22% | — | +4.75% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.19% | +0.07% | -0.23% | |
| 26 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 株式-その他 | 1.15% | +0.13% | +2.39% | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.15% | — | +3.13% | |
| 28 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.09% | +0.22% | +12.90% | |
| 29 | RVT | Royce Small-cap Trust INC | 株式-その他 | 1.03% | — | -1.91% | |
| 30 | LDP | Cohen & Steers Limited Durat | 株式-その他 | 0.94% | — | +9.28% | |
| 31 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.03% | +13.86% | |
| 32 | RGLD | Royal Gold INC | 株式-素材 | 0.88% | — | -5.63% | |
| 33 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.87% | — | -0.93% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.80% | +0.09% | +0.22% | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.79% | — | — | |
| 36 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.74% | — | +1.00% | |
| 37 | STWD | Starwood Property Trust INC | 株式-不動産 | 0.71% | +0.03% | +21.87% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.70% | +0.10% | +55.64% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.65% | — | -0.36% | |
| 40 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.65% | — | +43.52% | |
| 41 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 42 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.62% | — | +13.95% | |
| 43 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.60% | — | -0.89% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | — | +3.33% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 46 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.60% | — | -2.20% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -1.32% | |
| 48 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.59% | +0.12% | +18.14% | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.58% | — | -1.57% | |
| 50 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | +1.61% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
WJ Financial Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Domino's Pizza INC (DPZ); 新規購入: Under Armour Inc-class A (UAA); 新規購入: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新規購入: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001782974
申告総資産額
$1.2億
5 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001822947
申告総資産額
$1.2億
28 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002066524
申告総資産額
$1.2億
65 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001536550
申告総資産額
$2.5億
236 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001454424
申告総資産額
$8.5億
39 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0001846310
申告総資産額
$4.1億
221 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有