Winning Points Advisors, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001793399

モメンタム追随型セクター集中型集中投資型

申告総資産額

$7478.1万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44

Winning Points Advisors, LLCは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7478.1万、四半期回転率は35.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 70.84
回転率: 34.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 95.97
多様性: 88
ポジション規律: 73.64

Winning Points Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.177 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MCD
-2.5%　-$431.1万
減少 MSFT
-0.7%　-$420.1万
減少 AAPL
-1.6%　-$943.5万
増加 PG
0.0%　$32.5万
増加 STEW
-0.7%　-$12.1万
増加 WMT
-0.3%　$17.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	40.07%	-2.06%	-1.59%
2	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	6.79%	+0.48%	-6.61%
3	STEW	Srh Total Return Fund INC	株式-その他	4.40%	+0.75%	-0.67%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.99%	+1.14%	—
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.78%	+0.62%	-0.32%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.77%	-3.74%	-0.68%
7	IBRX	Immunitybio INC	株式-ヘルスケア	2.99%	+2.99%	NEW
8	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.59%	+0.71%	-0.28%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.31%	+0.65%	—
10	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.04%	+0.36%	-1.60%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.03%	+0.64%	—
12	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.98%	+0.59%	+1.56%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.64%	+0.34%	—
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.57%	+0.21%	-0.25%
15	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.46%	+0.41%	—
16	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.27%	-4.35%	-2.53%
17	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.19%	+0.26%	-1.10%
18	MGM	Mgm Resorts International	株式-一般消費財	1.13%	+0.22%	-1.20%
19	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.09%	+0.10%	-1.07%
20	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.07%	+0.30%	-3.57%
21	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.98%	+0.33%	—
22	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.97%	+0.27%	-0.14%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.87%	+0.25%	-0.28%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.36%	+2.76%
25	UBS	UBS Group AG	株式-金融	0.84%	+0.10%	-0.14%
26	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.76%	+0.24%	-0.32%
27	MMM	3m Co	株式-資本財	0.72%	+0.17%	—
28	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.71%	+0.20%	—
29	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.63%	+0.19%	—
30	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.62%	+0.20%	—
31	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.49%	-0.12%	-12.75%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.44%	+0.11%	-0.56%
34	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.42%	+0.09%	-3.31%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.38%	+0.11%	—
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.36%	+0.08%	—
37	AXP	American Express Co	株式-金融	0.35%	+0.05%	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	+0.07%	—
39	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.31%	+0.08%	-22.37%
40	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.28%	+0.28%	NEW
41	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	0.27%	+0.27%	NEW
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	+0.06%	—
43	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.27%	+0.27%	NEW
44	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	株式-その他	0.15%	+0.04%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+15.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+41.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +15.3%
ベータ: +0.77
アルファ: +2.3%
最大ドローダウン: -12.8%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.09
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +1.29
インフォメーションレシオ: -0.16
トラッキングエラー: +11.9%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +41.7%
最悪12ヶ月: -1.8%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +15.2%
歪度: +0.13
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	44	$7478.1万	35	1AAPL 2BAC 3STEW 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.STEW 4.PG 5.JPM 6.MSFT 7.IBRX 8.WMT 9.SHW 10.ABBV
2025-12-31	43	$9352.2万	100	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.MCD 5.STEW 6.MUFG 4.1 09-09-23 144A 7.JPM 8.PG 9.WMT 10.ABBV
2024-09-30	36	$5926.3万	0	1AAPL 2TGT 3BAC 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.SPXU 5.MSFT 6.PG 7.JPM 8.JNJ 9.HD 10.ABBV
2024-03-31	38	$6488.9万	0	1AAPL 2TGT 3BAC 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.SHW 8.HD 9.MGM 10.JNJ
2023-12-31	38	$6488.9万	0	1AAPL 2TGT 3BAC 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.SHW 8.HD 9.MGM 10.JNJ
2023-09-30	33	$5643.9万	0	1AAPL 2TGT 3BAC 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.JNJ 8.HD 9.ABBV 10.MGM
2023-06-30	38	$6488.9万	—	1AAPL 2TGT 3BAC 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.SHW 8.HD 9.MGM 10.JNJ
2023-03-31	43	$9071.8万	0	1AAPL 2BP 3TGT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.BP 3.TGT 4.MSFT 5.BAC 6.PG 7.JPM 8.MO 9.STEW 10.XOM
2022-12-31	44	$7846.9万	0	1AAPL 2BAC 3TGT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.MO 8.WFC 9.STEW 10.XOM
2022-09-30	48	$8183.0万	0	1AAPL 2BAC 3TGT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.WFC 8.MO 9.XOM 10.MUFG 4.1 09-09-23 144A
2022-06-30	52	$9101.1万	0	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.TGT 5.JPM 6.PG 7.BRK-B 8.XOM 9.WFC 10.MO
2022-03-31	59	$1.3億	0	1AAPL 2BAC 3TGT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.IWM 6.EFA 7.JPM 8.BRK-B 9.MCD 10.PG
2021-12-31	70	$1.4億	0	1EFA 2HYG 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.EFA 2.HYG 3.AAPL 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.149049 8.MSFT 9.TGT 10.BP
2021-09-30	63	$1.4億	0	1AAPL 2BAC 3TGT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.EFA 6.IWM 7.JPM 8.OXY-WS 9.JNK 10.MCD
2021-06-30	58	$1.3億	100	1AAPL 2TGT 3BAC 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.EFA 6.IWM 7.JPM 8.683373 9.JNK 10.MCD
2021-03-31	66	$1.3億	17	1AAPL 2BAC 3TGT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.EFA 6.IWM 7.JPM 8.683373 9.JNK 10.MCD
2020-12-31	67	$1.2億	15	1AAPL26833733TGT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.683373 3.TGT 4.BAC 5.MSFT 6.EFA 7.IWM 8.JPM 9.JNK 10.MCD
2020-09-30	64	$1.2億	28	1AAPL26833733MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.683373 3.MSFT 4.TGT 5.BAC 6.EFA 7.JNK 8.IWM 9.MCD 10.PG
2020-06-30	59	$1.0億	28	1AAPL21490493MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.149049 3.MSFT 4.BAC 5.EFA 6.TGT 7.JNK 8.PG 9.IWM 10.HD
2020-03-31	63	$1.0億	43	1AAPL 2EFA 3JNK 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.JNK 4.HYG 5.BAC 6.MSFT 7.149049 8.TGT 9.IWM 10.PG
2019-12-31	76	$1.6億	14	1AAPL 2EFA 3HYG 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.HYG 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.TGT 8.MSFT 9.149049 10.JPM
2019-09-30	71	$1.4億	7	1AAPL 2EFA 3HYG 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.HYG 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.TGT 8.149049 9.MSFT 10.C
2019-06-30	70	$1.4億	9	1EFA 2HYG 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.EFA 2.HYG 3.AAPL 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.149049 8.MSFT 9.TGT 10.BP
2019-03-31	70	$1.3億	11	1HYG 2EFA 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.MSFT 8.BP 9.TGT 10.XOM
2018-12-31	70	$1.2億	18	1HYG 2EFA 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.MSFT 8.BP 9.TGT 10.XOM
2018-09-30	75	$1.4億	11	1AAPL 2HYG 3EFA 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.HYG 3.EFA 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.C 8.TGT 9.BP 10.MSFT
2018-06-30	72	$1.3億	9	1HYG 2EFA 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.JNK 7.C 8.BP 9.XOM 10.TGT
2018-03-31	73	$1.2億	9	1HYG 2EFA 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.JNK 7.C 8.BP 9.TGT 10.MSFT
2017-12-31	71	$1.2億	15	1HYG 2EFA 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.C 7.JNK 8.BP 9.XOM 10.JPM
2017-09-30	68	$1.2億	16	1HYG 2EFA 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.C 7.BP 8.XOM 9.JNK 10.BRK-B
2017-06-30	68	$1.0億	12	1HYG 2EFA 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.C 7.XOM 8.BP 9.BRK-B 10.JPM
2017-03-31	65	$1.0億	22	1HYG 2AAPL 3EFA 主要銘柄2017-03-31 1.HYG 2.AAPL 3.EFA 4.BAC 5.C 6.IWM 7.XOM 8.BP 9.JPM 10.AEP
2016-12-31	61	$9161.1万	0	1HYG 2BAC 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.HYG 2.BAC 3.AAPL 4.XOM 5.C 6.IWM 7.BP 8.EFA 9.TGT 10.AEP

今四半期の持株変動

Winning Points Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Mufg Bank LTD (MUFG 4.1 09-09-23 144A); 新規購入: Immunitybio INC (IBRX); 全売却: Immunitybio INC; 新規購入: Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd (CALF); 全売却: Pacer US Small Cap Cash Cows 1.

Winning Points Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+1.1%	—	変化なし
2	STEW	Srh Total Return Fund INC	+0.8%	-0.67%	減少
3	WMT	Walmart INC	+0.7%	-0.28%	減少
4	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.7%	—	変化なし
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	—	変化なし
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.6%	-0.32%	減少
7	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.6%	+1.56%	増加
8	BAC	Bank Of America CORP	+0.5%	-6.61%	減少
9	HD	Home Depot INC	+0.4%	—	変化なし
10	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+2.76%	増加
11	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	-1.60%	減少
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	—	変化なし
13	TGT	Target CORP	+0.3%	—	変化なし
14	PM	Philip Morris International	+0.3%	-3.57%	減少
15	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.3%	-0.14%	減少
16	WFC	Wells Fargo & Co	+0.3%	-1.10%	減少
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	-0.28%	減少
18	MO	Altria Group INC	+0.2%	-0.32%	減少
19	MGM	Mgm Resorts International	+0.2%	-1.20%	減少
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.25%	減少
21	LOW	Lowe's Cos INC	+0.2%	—	変化なし
22	RTX	Rtx CORP	+0.2%	—	変化なし
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	—	変化なし
24	MMM	3m Co	+0.2%	—	変化なし
25	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	変化なし
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-0.56%	減少
27	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-1.07%	減少
28	UBS	UBS Group AG	+0.1%	-0.14%	減少
29	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	-3.31%	減少
30	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-22.37%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	—	変化なし
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	変化なし
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	変化なし
34	AXP	American Express Co	+0.1%	—	変化なし
35	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	0%	—	変化なし
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-12.75%	減少
37	AAPL	Apple INC	-2.1%	-1.59%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-3.7%	-0.68%	減少
39	MCD	Mcdonald's CORP	-4.4%	-2.53%	減少
40	MUFG 4.1 09-09-23 144A	Mufg Bank LTD	—	EXIT	全売却
41	IBRX	Immunitybio INC	—	NEW	新規購入
42	✓	Immunitybio INC	—	EXIT	全売却
43	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	—	NEW	新規購入
44	✓	Pacer US Small Cap Cash Cows 1	—	EXIT	全売却
45	BLKCHF	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
46	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
47	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新規購入
48	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-06-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-11-14	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-02-01	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
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2017-12-31	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Winning Points Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Winning Points Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7478.1万、44 件のポジションが開示されています。

Winning Points Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Winning Points Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2996.5万 (40.1%) 2. Bank Of America CORP (BAC) — $507.6万 (6.8%) 3. Srh Total Return Fund INC (STEW) — $329.3万 (4.4%) 4. Procter & Gamble Co/the (PG) — $298.7万 (4.0%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $282.9万 (3.8%)

Winning Points Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Winning Points Advisors, LLCは32件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、2件の保有増加、21件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Mufg Bank LTD (MUFG 4.1 09-09-23 144A); 新規購入: Immunitybio INC (IBRX); 全売却: Immunitybio INC; 新規購入: Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd (CALF); 全売却: Pacer US Small Cap Cash Cows 1

Winning Points Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWinning Points Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.5% • Financials: 15.0% • Consumer Staples: 10.6% • Health Care: 7.2% • Consumer Discretionary: 5.1% • Industrials: 3.6%

類似規模の機関

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Canaan Partners X LLC

CIK 0001673228

申告総資産額

$7472.8万

2 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

MU Investments Co., Ltd.

CIK 0001473438

申告総資産額

$7472.5万

24 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

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申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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集中度5.7

回転率0.0

セクター集中度46.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

L.m. Kohn & Company

CIK 0000870260

申告総資産額

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2025-09-30

データが古く、未更新

集中度7.3

回転率100.0

セクター集中度55.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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BlackRock Advisors LLC

CIK 0001086364

申告総資産額

$987.5億

4,510 stks

2016-12-31

データが古く、未更新

集中度2.6

回転率26.4

セクター集中度49.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Bank Of America CORPも共通保有

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Winning Points Advisors, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001793399

モメンタム追随型セクター集中型集中投資型

申告総資産額

$7478.1万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44

Winning Points Advisors, LLCは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7478.1万、四半期回転率は35.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 70.84
回転率: 34.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 95.97
多様性: 88
ポジション規律: 73.64

直近の動向

減少 MCD
-2.5%　-$431.1万
減少 MSFT
-0.7%　-$420.1万
減少 AAPL
-1.6%　-$943.5万
増加 PG
0.0%　$32.5万
増加 STEW
-0.7%　-$12.1万
増加 WMT
-0.3%　$17.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	40.07%	-2.06%	-1.59%
2	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	6.79%	+0.48%	-6.61%
3	STEW	Srh Total Return Fund INC	株式-その他	4.40%	+0.75%	-0.67%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.99%	+1.14%	—
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.78%	+0.62%	-0.32%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.77%	-3.74%	-0.68%
7	IBRX	Immunitybio INC	株式-ヘルスケア	2.99%	+2.99%	NEW
8	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.59%	+0.71%	-0.28%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.31%	+0.65%	—
10	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.04%	+0.36%	-1.60%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.03%	+0.64%	—
12	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.98%	+0.59%	+1.56%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.64%	+0.34%	—
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.57%	+0.21%	-0.25%
15	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.46%	+0.41%	—
16	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.27%	-4.35%	-2.53%
17	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.19%	+0.26%	-1.10%
18	MGM	Mgm Resorts International	株式-一般消費財	1.13%	+0.22%	-1.20%
19	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.09%	+0.10%	-1.07%
20	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.07%	+0.30%	-3.57%
21	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.98%	+0.33%	—
22	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.97%	+0.27%	-0.14%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.87%	+0.25%	-0.28%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.36%	+2.76%
25	UBS	UBS Group AG	株式-金融	0.84%	+0.10%	-0.14%
26	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.76%	+0.24%	-0.32%
27	MMM	3m Co	株式-資本財	0.72%	+0.17%	—
28	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.71%	+0.20%	—
29	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.63%	+0.19%	—
30	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.62%	+0.20%	—
31	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.49%	-0.12%	-12.75%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.44%	+0.11%	-0.56%
34	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.42%	+0.09%	-3.31%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.38%	+0.11%	—
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.36%	+0.08%	—
37	AXP	American Express Co	株式-金融	0.35%	+0.05%	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	+0.07%	—
39	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.31%	+0.08%	-22.37%
40	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.28%	+0.28%	NEW
41	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	0.27%	+0.27%	NEW
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	+0.06%	—
43	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.27%	+0.27%	NEW
44	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	株式-その他	0.15%	+0.04%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+15.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+41.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +15.3%
ベータ: +0.77
アルファ: +2.3%
最大ドローダウン: -12.8%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.09
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +1.29
インフォメーションレシオ: -0.16
トラッキングエラー: +11.9%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +41.7%
最悪12ヶ月: -1.8%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +15.2%
歪度: +0.13
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	44	$7478.1万	35	1AAPL 2BAC 3STEW 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.STEW 4.PG 5.JPM 6.MSFT 7.IBRX 8.WMT 9.SHW 10.ABBV
2025-12-31	43	$9352.2万	100	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.MCD 5.STEW 6.MUFG 4.1 09-09-23 144A 7.JPM 8.PG 9.WMT 10.ABBV
2024-09-30	36	$5926.3万	0	1AAPL 2TGT 3BAC 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.SPXU 5.MSFT 6.PG 7.JPM 8.JNJ 9.HD 10.ABBV
2024-03-31	38	$6488.9万	0	1AAPL 2TGT 3BAC 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.SHW 8.HD 9.MGM 10.JNJ
2023-12-31	38	$6488.9万	0	1AAPL 2TGT 3BAC 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.SHW 8.HD 9.MGM 10.JNJ
2023-09-30	33	$5643.9万	0	1AAPL 2TGT 3BAC 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.JNJ 8.HD 9.ABBV 10.MGM
2023-06-30	38	$6488.9万	—	1AAPL 2TGT 3BAC 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.SHW 8.HD 9.MGM 10.JNJ
2023-03-31	43	$9071.8万	0	1AAPL 2BP 3TGT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.BP 3.TGT 4.MSFT 5.BAC 6.PG 7.JPM 8.MO 9.STEW 10.XOM
2022-12-31	44	$7846.9万	0	1AAPL 2BAC 3TGT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.MO 8.WFC 9.STEW 10.XOM
2022-09-30	48	$8183.0万	0	1AAPL 2BAC 3TGT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.WFC 8.MO 9.XOM 10.MUFG 4.1 09-09-23 144A
2022-06-30	52	$9101.1万	0	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.TGT 5.JPM 6.PG 7.BRK-B 8.XOM 9.WFC 10.MO
2022-03-31	59	$1.3億	0	1AAPL 2BAC 3TGT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.IWM 6.EFA 7.JPM 8.BRK-B 9.MCD 10.PG
2021-12-31	70	$1.4億	0	1EFA 2HYG 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.EFA 2.HYG 3.AAPL 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.149049 8.MSFT 9.TGT 10.BP
2021-09-30	63	$1.4億	0	1AAPL 2BAC 3TGT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.EFA 6.IWM 7.JPM 8.OXY-WS 9.JNK 10.MCD
2021-06-30	58	$1.3億	100	1AAPL 2TGT 3BAC 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.EFA 6.IWM 7.JPM 8.683373 9.JNK 10.MCD
2021-03-31	66	$1.3億	17	1AAPL 2BAC 3TGT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.EFA 6.IWM 7.JPM 8.683373 9.JNK 10.MCD
2020-12-31	67	$1.2億	15	1AAPL26833733TGT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.683373 3.TGT 4.BAC 5.MSFT 6.EFA 7.IWM 8.JPM 9.JNK 10.MCD
2020-09-30	64	$1.2億	28	1AAPL26833733MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.683373 3.MSFT 4.TGT 5.BAC 6.EFA 7.JNK 8.IWM 9.MCD 10.PG
2020-06-30	59	$1.0億	28	1AAPL21490493MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.149049 3.MSFT 4.BAC 5.EFA 6.TGT 7.JNK 8.PG 9.IWM 10.HD
2020-03-31	63	$1.0億	43	1AAPL 2EFA 3JNK 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.JNK 4.HYG 5.BAC 6.MSFT 7.149049 8.TGT 9.IWM 10.PG
2019-12-31	76	$1.6億	14	1AAPL 2EFA 3HYG 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.HYG 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.TGT 8.MSFT 9.149049 10.JPM
2019-09-30	71	$1.4億	7	1AAPL 2EFA 3HYG 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.HYG 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.TGT 8.149049 9.MSFT 10.C
2019-06-30	70	$1.4億	9	1EFA 2HYG 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.EFA 2.HYG 3.AAPL 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.149049 8.MSFT 9.TGT 10.BP
2019-03-31	70	$1.3億	11	1HYG 2EFA 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.MSFT 8.BP 9.TGT 10.XOM
2018-12-31	70	$1.2億	18	1HYG 2EFA 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.MSFT 8.BP 9.TGT 10.XOM
2018-09-30	75	$1.4億	11	1AAPL 2HYG 3EFA 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.HYG 3.EFA 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.C 8.TGT 9.BP 10.MSFT
2018-06-30	72	$1.3億	9	1HYG 2EFA 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.JNK 7.C 8.BP 9.XOM 10.TGT
2018-03-31	73	$1.2億	9	1HYG 2EFA 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.JNK 7.C 8.BP 9.TGT 10.MSFT
2017-12-31	71	$1.2億	15	1HYG 2EFA 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.C 7.JNK 8.BP 9.XOM 10.JPM
2017-09-30	68	$1.2億	16	1HYG 2EFA 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.C 7.BP 8.XOM 9.JNK 10.BRK-B
2017-06-30	68	$1.0億	12	1HYG 2EFA 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.C 7.XOM 8.BP 9.BRK-B 10.JPM
2017-03-31	65	$1.0億	22	1HYG 2AAPL 3EFA 主要銘柄2017-03-31 1.HYG 2.AAPL 3.EFA 4.BAC 5.C 6.IWM 7.XOM 8.BP 9.JPM 10.AEP
2016-12-31	61	$9161.1万	0	1HYG 2BAC 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.HYG 2.BAC 3.AAPL 4.XOM 5.C 6.IWM 7.BP 8.EFA 9.TGT 10.AEP

今四半期の持株変動

Winning Points Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+1.1%	—	変化なし
2	STEW	Srh Total Return Fund INC	+0.8%	-0.67%	減少
3	WMT	Walmart INC	+0.7%	-0.28%	減少
4	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.7%	—	変化なし
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	—	変化なし
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.6%	-0.32%	減少
7	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.6%	+1.56%	増加
8	BAC	Bank Of America CORP	+0.5%	-6.61%	減少
9	HD	Home Depot INC	+0.4%	—	変化なし
10	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+2.76%	増加
11	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	-1.60%	減少
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	—	変化なし
13	TGT	Target CORP	+0.3%	—	変化なし
14	PM	Philip Morris International	+0.3%	-3.57%	減少
15	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.3%	-0.14%	減少
16	WFC	Wells Fargo & Co	+0.3%	-1.10%	減少
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	-0.28%	減少
18	MO	Altria Group INC	+0.2%	-0.32%	減少
19	MGM	Mgm Resorts International	+0.2%	-1.20%	減少
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.25%	減少
21	LOW	Lowe's Cos INC	+0.2%	—	変化なし
22	RTX	Rtx CORP	+0.2%	—	変化なし
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	—	変化なし
24	MMM	3m Co	+0.2%	—	変化なし
25	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	変化なし
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-0.56%	減少
27	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-1.07%	減少
28	UBS	UBS Group AG	+0.1%	-0.14%	減少
29	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	-3.31%	減少
30	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-22.37%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	—	変化なし
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	変化なし
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	変化なし
34	AXP	American Express Co	+0.1%	—	変化なし
35	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	0%	—	変化なし
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-12.75%	減少
37	AAPL	Apple INC	-2.1%	-1.59%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-3.7%	-0.68%	減少
39	MCD	Mcdonald's CORP	-4.4%	-2.53%	減少
40	MUFG 4.1 09-09-23 144A	Mufg Bank LTD	—	EXIT	全売却
41	IBRX	Immunitybio INC	—	NEW	新規購入
42	✓	Immunitybio INC	—	EXIT	全売却
43	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	—	NEW	新規購入
44	✓	Pacer US Small Cap Cash Cows 1	—	EXIT	全売却
45	BLKCHF	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
46	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
47	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新規購入
48	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-06-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-11-14	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-02-01	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2021-02-01	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2021-02-01	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2021-02-02	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2021-02-01	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2021-02-01	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る