13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002064588
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
83 檔
25.9%
Q4 2025の報告期間中、Wincap Financial LLC（CIK: 0002064588）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Wincap Financial LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（EMEQ, BLV, GSST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
KLAC
市值: $76.4万
今期最大全売却 / 減却
DE
前期市值: $48.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMEQ | Nomura Focused Emerging Mark | ETF-新興国市場 | 8.42% | +3.18% | -1.92% | |
| 2 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 8.25% | -1.12% | +1.70% | |
| 3 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 7.09% | -1.46% | +2.31% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.86% | -0.38% | +15.47% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.30% | -0.04% | +0.73% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.78% | +0.07% | +1.63% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.71% | -0.19% | -10.92% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.46% | -0.25% | +3.09% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.91% | +0.20% | -2.19% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.24% | -0.41% | +8.97% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.03% | +0.07% | +1185.28% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.18% | -65.64% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.88% | +1.07% | -1.79% | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.63% | -0.02% | -0.15% | |
| 15 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 1.58% | +0.32% | +0.34% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.48% | -0.14% | +0.97% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.41% | -0.20% | -0.98% | |
| 18 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | +1.78% | |
| 19 | ERO | Ero Copper CORP | 株式-その他 | 1.41% | -0.19% | -24.85% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.39% | +0.01% | +1.83% | |
| 21 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 1.35% | -0.08% | +1.24% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.12% | -0.27% | -0.75% | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.12% | -0.36% | +104.00% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.11% | +0.03% | +1.61% | |
| 25 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 0.94% | +0.29% | +69.05% | |
| 26 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.37% | +7.83% | |
| 27 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.90% | -0.13% | -6.46% | |
| 28 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.26% | -0.76% | |
| 29 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.84% | -0.10% | +1.43% | |
| 30 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.04% | -0.10% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.81% | -0.14% | +99.57% | |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.81% | +0.42% | — | |
| 33 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 0.81% | -0.70% | EXIT | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.11% | -2.53% | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.15% | +2.18% | |
| 36 | KFY | Korn Ferry | 株式-資本財 | 0.76% | — | -3.09% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.01% | -0.75% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.39% | -1.99% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.75% | -0.07% | +0.95% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.57% | EXIT | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.70% | -0.14% | -8.50% | |
| 42 | OZK | Bank Ozk | 株式-金融 | 0.68% | +0.01% | +2.50% | |
| 43 | ATKR | Atkore Inc | 株式-その他 | 0.67% | +0.13% | +18.92% | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.19% | -14.87% | |
| 45 | MAS | Masco CORP | 株式-資本財 | 0.64% | +0.12% | +36.66% | |
| 46 | TOL | Toll Brothers Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.04% | +3.68% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.10% | +0.35% | |
| 48 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.08% | +50.44% | |
| 49 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 株式-資本財 | 0.54% | — | -12.46% | |
| 50 | EPR | Epr Properties | 株式-不動産 | 0.53% | +0.01% | +1.68% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +1.9% | +1185.28% | 増加 |
| 2 | EMEQ | Nomura Focused Emerging Mark | +0.8% | -1.92% | 減少 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.7% | +15.47% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -2.19% | 減少 |
| 5 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.6% | +69.05% | 増加 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | -1.79% | 減少 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +0.73% | 増加 |
| 8 | SYF | Synchrony Financial | +0.2% | +1.24% | 増加 |
| 9 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +0.2% | +50.44% | 増加 |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -0.15% | 減少 |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -2.53% | 減少 |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +2.18% | 増加 |
| 13 | MAS | Masco CORP | +0.1% | +36.66% | 増加 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +2.68% | 増加 |
| 15 | ATKR | Atkore Inc | +0.1% | +18.92% | 増加 |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +1.63% | 増加 |
| 17 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | +0.1% | +2.31% | 増加 |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.1% | +3.09% | 増加 |
| 19 | JBL | Jabil Inc | +0.1% | +0.34% | 増加 |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +1.87% | 増加 |
| 21 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -0.75% | 減少 |
| 22 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +0.1% | +24.07% | 増加 |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +1.61% | 増加 |
| 24 | ERO | Ero Copper CORP | +0.1% | -24.85% | 減少 |
| 25 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | +0.1% | +1.78% | 増加 |
| 26 | HUBS | Hubspot Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | GRMN | Garmin Ltd. | -0.1% | +2.40% | 増加 |
| 28 | KFY | Korn Ferry | -0.1% | -3.09% | 減少 |
| 29 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | -0.1% | +4.02% | 増加 |
| 30 | EPR | Epr Properties | -0.1% | +1.68% | 増加 |
| 31 | AFL | Aflac Inc | -0.1% | -6.46% | 減少 |
| 32 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.1% | +1.43% | 増加 |
| 33 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.1% | -0.28% | 減少 |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | -0.1% | +903.49% | 増加 |
| 35 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -0.1% | +4.92% | 増加 |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.1% | -1.99% | 減少 |
| 37 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | -0.1% | -6.72% | 減少 |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | -14.87% | 減少 |
| 39 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | -0.2% | -12.46% | 減少 |
| 40 | GIS | General Mills Inc | -0.2% | -19.38% | 減少 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.98% | 減少 |
| 42 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.2% | -0.76% | 減少 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -10.92% | 減少 |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | -0.9% | -86.92% | 減少 |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -3.6% | -65.64% | 減少 |
| 46 | KLAC | Kla CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | DE | Deere & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | MNDY | monday.com Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | FDS | Factset Research Systems Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wincap Financial LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 83 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は EMEQ (8.4%)、BLV (8.3%)、GSST (7.1%) です。最大保有銘柄 EMEQ がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 24 件、減却 20 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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