13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001846923
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
24 檔
60.0%
Q4 2025の報告期間中、Williams Financial, LLC（CIK: 0001846923）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 24 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Williams Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 5 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JPIE, IVV, MINT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
MINT
市值: $1586.6万
今期最大全売却 / 減却
SCHO
前期市值: $2306.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 28.22% | -1.53% | +131.02% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.05% | +0.82% | +112.71% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 9.18% | -0.43% | — | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.53% | +0.27% | — | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 8.22% | +0.27% | — | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 7.25% | +0.15% | — | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.51% | -0.06% | — | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.31% | -0.17% | — | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.79% | +0.07% | — | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.14% | -0.09% | — | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.14% | -0.08% | — | |
| 12 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 2.11% | +0.21% | — | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.64% | -0.09% | — | |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.08% | — | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.05% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.24% | -0.07% | -0.19% | |
| 17 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.09% | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.28% | +0.34% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.08% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.04% | +2.51% | |
| 21 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.01% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | -1.22% | |
| 24 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | +0.01% | +0.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Williams Financial, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 24 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は JPIE (28.2%)、IVV (13.1%)、MINT (9.2%) です。最大保有銘柄 JPIE がポートフォリオの約 28.2% を占めています。
Q4 2025 中に合計 28 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 5 件、減却 2 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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