CIK: 0002034054
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 164
William B. Walkup & Associates, Inc.は最新の13F報告書で164件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は26.2%です。
William B. Walkup & Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 164 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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上位163銘柄を表示中（全164銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 14.20% | +2.64% | +0.19% | ||
| 2 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 5.96% | -0.75% | +0.41% | ||
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.48% | -0.84% | +1.44% | ||
| 4 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 4.34% | +0.66% | +1.46% | ||
| 5 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.87% | -0.57% | +1.33% | ||
| 6 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 3.66% | +3.66% | NEW | ||
| 7 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.27% | +0.07% | +2.08% | ||
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 3.21% | +1.35% | -0.57% | ||
| 9 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 2.96% | — | -1.23% | ||
| 10 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.71% | -0.28% | +1.28% | ||
| 11 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 2.31% | +0.84% | +4.29% | ||
| 12 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 2.22% | +0.27% | +0.32% | ||
| 13 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 2.07% | +0.02% | +1.69% | ||
| 14 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 2.04% | -0.03% | +0.60% | ||
| 15 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.54% | -0.36% | +1.09% | ||
| 16 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.52% | -0.54% | +2.47% | ||
| 17 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.45% | — | +1.59% | ||
| 18 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.44% | +0.27% | +1.26% | ||
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.13% | -1.38% | ||
| 20 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 1.34% | +0.02% | +0.06% | ||
| 21 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 1.31% | -0.01% | +3.15% | ||
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.15% | +2.49% | ||
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.22% | — | -15.95% | ||
| 24 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.15% | — | -0.73% | ||
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.22% | — | ||
| 26 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 1.11% | -0.04% | +2.22% | ||
| 27 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.99% | -0.46% | +2.09% | ||
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.16% | — | ||
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | +0.18% | ||
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.02% | +4.12% | ||
| 31 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.81% | — | +0.59% | ||
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.80% | -0.16% | -0.50% | ||
| 33 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | — | ||
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.78% | -0.03% | -1.66% | ||
| 35 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.76% | -0.19% | +1.05% | ||
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.73% | -0.07% | +1.29% | ||
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | +2.30% | ||
| 38 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.67% | -0.06% | +0.11% | ||
| 39 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.67% | -0.12% | -8.58% | ||
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | — | ||
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.06% | — | ||
| 42 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.06% | -18.08% | ||
| 43 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.60% | -4.95% | -86.60% | ||
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | — | -5.68% | ||
| 45 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.60% | — | +1.17% | ||
| 46 | HP | Helmerich & Payne | 株式-エネルギー | 0.55% | — | +1.02% | ||
| 47 | CHH | Choice Hotels Intl INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.18% | — | ||
| 48 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.52% | — | +0.90% | ||
| 49 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | — | -4.84% | ||
| 50 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.04% | -2.91% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 164 | $1.7億 | 26 | ||
| 2025-12-31 | 168 | $1.8億 | 11 | ||
| 2025-09-30 | 163 | $1.9億 | 26 | ||
| 2025-06-30 | 163 | $1.7億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 163 | $1.6億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 161 | $1.6億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 159 | $1.6億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 159 | $1.5億 | 0 |
William B. Walkup & Associates, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Discover Financial Services (DFSEUR); 新規購入: Walgreens Boots Alliance INC (WBA); 全売却: Qnity Electronics INC (Q); 全売却: Hca Healthcare INC (HCA); 減少: Capital One Financial CORP (COF) — 保有株数 -86.60%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZO | Autozone INC | +2.6% | +0.19% | 増加 | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group INC | +1.4% | -0.57% | 減少 | |
| 3 | EMN | Eastman Chemical Co | +0.8% | +4.29% | 増加 | |
| 4 | HD | Home Depot INC | +0.7% | +1.46% | 増加 | |
| 5 | COP | Conocophillips | +0.3% | +1.26% | 増加 | |
| 6 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.3% | +0.32% | 増加 | |
| 7 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | +0.2% | +7.94% | 増加 | |
| 8 | CHH | Choice Hotels Intl INC | +0.2% | — | 変化なし | |
| 9 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | +2.08% | 増加 | |
| 10 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | +1.69% | 増加 | |
| 11 | LH | Labcorp Holdings INC | 0% | +0.06% | 増加 | |
| 12 | DHI | Dr Horton INC | 0% | +3.15% | 増加 | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +4.12% | 増加 | |
| 14 | NOC | Northrop Grumman CORP | 0% | +0.60% | 増加 | |
| 15 | QCOM | Qualcomm INC | 0% | -1.66% | 減少 | |
| 16 | RJF | Raymond James Financial INC | 0% | +2.22% | 増加 | |
| 17 | PHM | Pultegroup INC | 0% | -2.91% | 減少 | |
| 18 | TFC | Truist Financial CORP | -0.1% | +0.11% | 増加 | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | — | 変化なし | |
| 20 | PFE | Pfizer INC | -0.1% | -18.08% | 減少 | |
| 21 | EMR | Emerson Electric Co | -0.1% | +1.29% | 増加 | |
| 22 | CSX | Csx CORP | -0.1% | +0.30% | 増加 | |
| 23 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | -0.1% | -2.12% | 減少 | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -3.40% | 減少 | |
| 25 | WU | Western Union Co | -0.1% | -59.75% | 減少 | |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.1% | +0.10% | 増加 | |
| 27 | FDX | Fedex CORP | -0.1% | -8.58% | 減少 | |
| 28 | UAL | United Airlines Holdings INC | -0.1% | -8.31% | 減少 | |
| 29 | HII | Huntington Ingalls Industrie | -0.1% | — | 変化なし | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.1% | -1.38% | 減少 | |
| 31 | C | Citigroup INC | -0.1% | -13.70% | 減少 | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | +2.49% | 増加 | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | — | 変化なし | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -0.50% | 減少 | |
| 35 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.2% | +1.05% | 増加 | |
| 36 | HWM | Howmet Aerospace INC | -0.2% | +0.31% | 増加 | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -63.40% | 減少 | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | — | 変化なし | |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | -0.3% | +1.28% | 増加 | |
| 40 | NUE | Nucor CORP | -0.4% | +1.09% | 増加 | |
| 41 | INTC | Intel CORP | -0.5% | +2.09% | 増加 | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | -0.5% | +2.47% | 増加 | |
| 43 | WMT | Walmart INC | -0.6% | +1.33% | 増加 | |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | -0.8% | +0.41% | 増加 | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.8% | +1.44% | 増加 | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | -5% | -86.60% | 減少 | |
| 47 | DFSEUR | Discover Financial Services | — | NEW | 新規購入 | |
| 48 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 49 | Q | Qnity Electronics INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 50 | HCA | Hca Healthcare INC | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001867894
申告総資産額
$1.7億
98 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000917579
申告総資産額
$1.7億
39 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002065849
申告総資産額
$1.7億
79 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000045319
申告総資産額
$32.2億
270 stks
2026-03-31
Walmart INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000316471
申告総資産額
$37.8億
900 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
Jpmorgan Chase & Coを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000811407
申告総資産額
$2.3億
35 stks
2026-03-31
Jpmorgan Chase & Coを同じく最大保有銘柄として保有
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