13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001389709
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
186 檔
22.4%
Q3 2024の報告期間中、Whalerock Point Partners, LLC（CIK: 0001389709）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 186 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Whalerock Point Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 28 銘柄、追加買付 53 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NVDA, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
BAC 7.25 PERP L
市值: $399.7万
今期最大全売却 / 減却
INTC
前期市值: $35.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.59% | +0.14% | +2.29% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.10% | -0.09% | +4.07% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.67% | +0.05% | +5.64% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.51% | +0.63% | +2.57% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.36% | +0.14% | +5.18% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.17% | +0.03% | +9.45% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.63% | -0.41% | +3.19% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.51% | +0.21% | +0.51% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.31% | -0.16% | +0.42% | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.95% | -0.34% | +2.44% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.94% | -0.11% | +0.79% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.84% | -0.36% | +6.31% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.81% | +0.15% | +4.60% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.79% | -0.01% | +3.66% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.70% | -0.10% | +10.16% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.55% | -0.03% | +2.90% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.42% | -1.78% | EXIT | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.22% | +4.90% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.31% | — | -0.25% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.29% | +0.02% | -0.11% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.26% | -0.07% | -0.63% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.19% | -0.26% | +1.06% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | -0.23% | +0.37% | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.08% | -0.17% | +2.39% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.08% | -0.15% | +0.46% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.01% | — | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.01% | +1.14% | +3.48% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.00% | +0.43% | +0.47% | |
| 29 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.95% | -0.12% | — | |
| 30 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.04% | — | |
| 31 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.87% | -0.15% | — | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.82% | -0.02% | — | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.34% | +1.66% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.77% | -0.10% | — | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.08% | +0.32% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.08% | +1.53% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.08% | +11.84% | |
| 38 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.64% | -0.10% | +3.81% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.15% | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.07% | +47.30% | |
| 42 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.56% | — | — | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.05% | +1.78% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.02% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | +0.14% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.05% | -2.52% | |
| 47 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.43% | -0.02% | +2.04% | |
| 48 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.42% | +0.06% | -6.73% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.03% | +20.07% | |
| 50 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | +0.31% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | +1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 3 | JPM 6 PERP EE債券 | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | MET 5.625 PERP E債券 | Metlife Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +4.07% | 増加 |
| 6 | C V0 10-30-40債券 | Citigroup Capital Xiii | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | BAC 6 PERP GG債券 | Bank Of America CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | +10.16% | 増加 |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +4.90% | 増加 |
| 10 | TFC 5.25 PERP O債券 | Truist Financial CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +1.06% | 増加 |
| 12 | NEE 5.65 03-01-79 N債券 | Nextera Energy Capital | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +6.31% | 増加 |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +47.30% | 増加 |
| 15 | MS 5.85 PERP K債券 | Morgan Stanley | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +4.60% | 増加 |
| 17 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +2.90% | 増加 |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +1490.91% | 増加 |
| 19 | MS 4.875 PERP L債券 | Morgan Stanley | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | MS 6.625 PERP Q債券 | Morgan Stanley | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +0.46% | 増加 |
| 22 | ROST | Ross Stores Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | BAC 5.375 PERP KK債券 | Bank Of America CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +20.07% | 増加 |
| 25 | BN | Brookfield CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +3.81% | 増加 |
| 28 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 30 | ECL | Ecolab Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 31 | MMM | 3m Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | JPM 4.625 PERP LL債券 | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 33 | FAST | Fastenal Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 34 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 35 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 36 | MTD | Mettler-toledo International | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 39 | CI | THE Cigna Group | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 40 | DUK 5.75 PERP A債券 | Duke Energy CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +0.47% | 増加 |
| 42 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 0% | +17.23% | 増加 |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +22.74% | 増加 |
| 44 | AEP | American Electric Power | 0% | — | 変化なし |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 0% | — | 変化なし |
| 46 | NVR | Nvr Inc | 0% | — | 変化なし |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +0.42% | 増加 |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | — | 変化なし |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +1.78% | 増加 |
| 50 | PM | Philip Morris International | 0% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Whalerock Point Partners, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 186 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は NVDA (9.6%)、AAPL (8.1%)、MSFT (5.7%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
Q3 2024 中に合計 104 件の調整を実施しました（新規買付 28 件、追加買付 53 件、減却 19 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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