13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001894447
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
195 檔
16.1%
Q2 2026の報告期間中、Whalen Wealth Management Inc.（CIK: 0001894447）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 195 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Whalen Wealth Management Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 51 銘柄、追加買付 64 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NVDA, SHV, IEI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.88% | +0.67% | -9.21% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.87% | -0.34% | -8.82% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.46% | -0.77% | +5.56% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.91% | +0.19% | +2.73% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.81% | +0.26% | -11.58% | |
| 6 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 2.37% | -0.14% | -2.94% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.26% | -1.31% | +0.52% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.98% | +0.41% | +20.40% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.86% | -0.22% | +372.50% | |
| 10 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-その他 | 1.83% | -0.04% | +0.65% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.74% | +0.25% | -19.40% | |
| 12 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 1.64% | -0.07% | +0.26% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.58% | -0.47% | +33.04% | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.48% | -0.61% | +132.18% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.09% | -5.64% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.39% | +0.08% | +9.09% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.23% | -1.10% | +1.40% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.09% | -22.85% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.02% | +23.64% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | +0.23% | +168.29% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.08% | +0.03% | +74.45% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.20% | -19.05% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.02% | +0.02% | +168.03% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.20% | -43.82% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.99% | -0.84% | +595.50% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.95% | -0.02% | +129.95% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.93% | +0.21% | -26.43% | |
| 28 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.04% | +11.21% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.14% | -10.63% | |
| 30 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.86% | -0.23% | -27.17% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.82% | -0.21% | +217.40% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.42% | -58.66% | |
| 34 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.80% | +0.33% | -17.29% | |
| 36 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.79% | -0.55% | +595.34% | |
| 37 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.77% | -0.25% | -0.72% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.03% | -11.56% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.74% | -0.07% | -6.10% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.01% | — | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.10% | +44.64% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.02% | +36.23% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.18% | -36.06% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.07% | +90.90% | |
| 45 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.65% | -0.27% | -30.21% | |
| 46 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.64% | -0.08% | +5.33% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.64% | EXIT | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.63% | +0.04% | +35.15% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.18% | +4.07% | |
| 50 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.07% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | +1.4% | +372.50% | 増加 |
| 2 | GEV | GE Vernova Inc | +0.9% | +132.18% | 増加 |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.8% | +595.50% | 増加 |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 5 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.7% | +595.34% | 増加 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 7 | RTX | Rtx CORP | +0.6% | +168.03% | 増加 |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.6% | +217.40% | 増加 |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +168.29% | 増加 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.5% | +129.95% | 増加 |
| 13 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 14 | KLAC | Kla CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | +74.45% | 増加 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | -26.43% | 減少 |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +33.04% | 増加 |
| 19 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -36.06% | 減少 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +90.90% | 増加 |
| 21 | KSTR | Kraneshares Sse Star Mkt 50 | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 22 | NTRA | Natera Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 23 | UHS | Universal Health Services-b | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 24 | ET | Energy Transfer LP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 25 | PBI | Pitney Bowes Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +9.09% | 増加 |
| 27 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 28 | RBC | RBC Bearings Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 29 | MP | Mp Materials CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 30 | DRI | Darden Restaurants Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 31 | VMC | Vulcan Materials Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 32 | FLEX | Flex Ltd. | +0.2% | -30.21% | 減少 |
| 33 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 34 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -12.65% | 減少 |
| 36 | EPRT | Essential Properties Realty | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 37 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +23.64% | 増加 |
| 39 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | +0.2% | +71.91% | 増加 |
| 40 | URI | United Rentals Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | +44.64% | 増加 |
| 42 | COLO | Global X Msci Colombia ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 43 | LINC | Lincoln Educational Services | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 44 | USAC | USA Compression Partners LP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 45 | GE | General Electric | +0.2% | +23.86% | 増加 |
| 46 | BG | Bunge Global SA | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 47 | ARGT | Global X Msci Argentina ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 49 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 50 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Whalen Wealth Management Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 195 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は NVDA (3.9%)、SHV (3.9%)、IEI (3.5%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 3.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PANW
市值: $160.9万
今期最大全売却 / 減却
VGIT
前期市值: $110.1万
Q2 2026 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 51 件、追加買付 64 件、減却 54 件、全売却 30 件）。
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