CIK: 0002059126
申告総資産額
$10.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6
WGI DM, LLCは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.0億、四半期回転率は41.3%です。
Wgi Dm, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.307 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 6 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.00）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 SHEL
-4.6% $6778.7万
増加 AER
-4.6% -$3339.8万
減少 FLUT
-2.2% -$5760.1万
増加 CP
+1.4% $269.4万
減少 CHKP
-4.7% -$6521.0万
全売却 ICLR
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 39.52% | +15.07% | -4.62% | |
| 2 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 33.86% | +6.07% | -4.62% | |
| 3 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 18.00% | -0.32% | -4.66% | |
| 4 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 4.98% | -3.05% | -2.18% | |
| 5 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 3.49% | +1.08% | +1.43% | |
| 6 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | 株式-資本財 | 0.14% | +0.14% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.9%
直近4四半期のパフォーマンス
-7.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています
Wgi Dm, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: ICON Public Limited Company (ICLR); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 減少: Shell Plc-adr (SHEL) — 保有株数 -4.62%; 減少: AerCap Holdings N.V. (AER) — 保有株数 -4.62%; 減少: Flutter Entertainment plc (FLUT) — 保有株数 -2.18%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEL | Shell Plc-adr | +15.1% | -4.62% | 減少 |
| 2 | AER | AerCap Holdings N.V. | +6.1% | -4.62% | 減少 |
| 3 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +1.1% | +1.43% | 増加 |
| 4 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.3% | -4.66% | 減少 |
| 5 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -3.1% | -2.18% | 減少 |
| 6 | ICLR | ICON Public Limited Company | — | EXIT | 全売却 |
| 7 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
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