CIK: 0002080423
申告総資産額
$9.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 208
Westerkirk Capital Inc.は最新の13F報告書で208件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.3億、四半期回転率は19.0%です。
Westerkirk Capital Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 208 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.89）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 66% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
-78.4% -$2380.2万
減少 VGSH
-31.2% -$1600.6万
減少 MSFT
-3.9% -$1199.2万
増加 EWY
+12.9% $500.8万
増加 VWO
-2.7% -$167.8万
減少 AGG
-35.7% -$743.9万
上位200銘柄を表示中（全208銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 16.51% | — | — | |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 8.15% | +0.61% | -2.69% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.77% | -1.20% | -31.17% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.72% | -0.08% | -5.12% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.61% | -0.10% | -5.62% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.60% | -0.82% | -3.87% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.39% | -0.23% | -4.55% | |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.13% | -0.28% | -8.72% | |
| 9 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.96% | — | -5.85% | |
| 10 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.66% | +12.89% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.59% | +0.37% | -5.86% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.42% | -0.33% | -15.06% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.42% | -0.59% | -35.70% | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.39% | +0.29% | -5.93% | |
| 15 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.28% | — | -5.22% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.11% | -2.97% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.26% | +0.35% | -6.03% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.04% | -4.35% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.16% | -0.05% | -5.36% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.04% | -0.13% | -15.47% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.22% | -2.75% | |
| 22 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.00% | +0.19% | — | |
| 23 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.99% | +0.29% | -4.13% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.06% | — | |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.83% | +0.19% | — | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | -7.91% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.78% | +0.15% | — | |
| 29 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.78% | — | — | |
| 30 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.77% | — | -2.78% | |
| 31 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.77% | — | -4.46% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.09% | -1.40% | |
| 33 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.10% | -5.49% | |
| 34 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.70% | -0.27% | -5.65% | |
| 35 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | +0.55% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -2.26% | -78.44% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | -2.91% | |
| 38 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.63% | -0.01% | -5.95% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -2.42% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.61% | -0.16% | -4.56% | |
| 41 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.60% | -0.06% | -33.43% | |
| 43 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.05% | -4.71% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.56% | +0.38% | +204.18% | |
| 45 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | +5.34% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.55% | -0.16% | -4.78% | |
| 47 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.21% | -4.34% | |
| 48 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.49% | — | -5.31% | |
| 49 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | -4.32% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | -2.70% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
Westerkirk Capital Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Waste Management INC (WM); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -78.44%; 減少: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 保有株数 -31.17%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -3.87%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.7% | +12.89% | 増加 |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.6% | -2.69% | 減少 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | +204.18% | 増加 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | -5.86% | 減少 |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | +0.4% | -6.03% | 減少 |
| 6 | SLB | Slb LTD | +0.3% | -4.13% | 減少 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | -5.93% | 減少 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +314.35% | 増加 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -2.75% | 減少 |
| 10 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.2% | -4.34% | 減少 |
| 11 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | SU | Suncor Energy INC | +0.1% | +4.92% | 増加 |
| 15 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | -4.36% | 減少 |
| 16 | FANG | Diamondback Energy INC | +0.1% | -4.43% | 減少 |
| 17 | ANET | Arista Networks INC | 0% | -5.95% | 減少 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -4.35% | 減少 |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -2.43% | 減少 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -5.36% | 減少 |
| 21 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.1% | -4.71% | 減少 |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | -0.1% | -33.43% | 減少 |
| 24 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -15.45% | 減少 |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | -32.80% | 減少 |
| 26 | TT | Trane Technologies plc | -0.1% | -33.42% | 減少 |
| 27 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -5.12% | 減少 |
| 28 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.1% | -4.83% | 減少 |
| 29 | CTAS | Cintas CORP | -0.1% | -33.86% | 減少 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -1.40% | 減少 |
| 31 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.1% | -53.72% | 減少 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -5.62% | 減少 |
| 33 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -5.49% | 減少 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -2.97% | 減少 |
| 35 | OKLO | Oklo INC | -0.1% | -4.36% | 減少 |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -15.47% | 減少 |
| 37 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -4.56% | 減少 |
| 38 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -4.78% | 減少 |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -33.14% | 減少 |
| 40 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | -4.72% | 減少 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -4.55% | 減少 |
| 42 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -5.65% | 減少 |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -8.72% | 減少 |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -15.06% | 減少 |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.6% | -35.70% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -3.87% | 減少 |
| 47 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -1.2% | -31.17% | 減少 |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -2.3% | -78.44% | 減少 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | WM | Waste Management INC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001482935
申告総資産額
$9.3億
118 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001334429
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$9.3億
19 stks
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CIK 0001330325
申告総資産額
$9.3億
139 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
$2.8億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Short-term Treasuryも共通保有
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$52.4億
622 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Emerging Markeも共通保有
CIK 0001550100
申告総資産額
$343.0億
2,342 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有