Wellment Financial — Q1 2026 13F保有銘柄

Name: Wellment Financial — 13F Holdings, Q1 2026
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001940000

申告総資産額

$8775.0万

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ1 2026CIK: 0001940000Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$8775.0万

保有銘柄数

38 檔

上位5銘柄集中度

39.5%

前四半期比調整

+8新+3加-27減-8清

Wellment Financial — Q1 2026 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q1 2026の報告期間中、Wellment Financial（CIK: 0001940000）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8775.0万に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。

Q1 2026において、Wellment Financialは慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（DECU, GSEP, SIXO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今期最大新規買付

OCTZ

市值: $143.1万

今期最大全売却 / 減却

SPY

前期市值: $156.8万

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-その他	12.51%	-12.26%	-1.35%
2	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	9.05%	-9.05%	EXIT
3	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	7.74%	-7.74%	EXIT
4	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	6.87%	-6.87%	EXIT
5	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-その他	6.74%	-0.03%	-0.35%
6	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-その他	6.12%	-6.12%	EXIT
7	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-その他	5.30%	-0.02%	-0.61%
8	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-その他	4.79%	-4.79%	EXIT
9	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-その他	4.62%	-0.16%	-3.04%
10	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-その他	4.29%	+6.22%	+4.16%
11	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-その他	3.93%	-3.93%	EXIT
12	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-その他	2.66%	-0.09%	-58.65%
13	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	2.48%	+3.44%	-44.78%
14	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-その他	2.38%	-0.54%	-2.02%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.09%	-0.21%	-0.61%
16	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-その他	1.82%	-1.82%	EXIT
17	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	ETF-その他	1.77%	-1.77%	EXIT
18	ABBV	Abbvie Inc	株式-ヘルスケア	1.49%	+0.16%	—
19	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	1.43%	-1.43%	EXIT
20	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-その他	1.29%	-1.29%	EXIT
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.00%	+0.33%	-0.81%
22	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-その他	0.93%	-0.93%	EXIT
23	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF	ETF-その他	0.92%	+0.05%	—
24	AAPL	Apple Inc	株式-IT	0.91%	+0.33%	-6.36%
25	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-その他	0.87%	-0.87%	EXIT
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	+0.08%	+36.35%
27	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.80%	-0.16%	—
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.69%	-0.15%	-16.54%
29	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-その他	0.60%	-0.60%	EXIT
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.54%	-0.04%	-3.07%
31	TSLA	Tesla Inc	株式-一般消費財	0.41%	+0.10%	-1.53%
32	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	ETF-その他	0.36%	-0.36%	EXIT
33	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-その他	0.36%	-0.36%	EXIT
34	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	0.31%	-0.03%	+4.49%
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	0.30%	-0.02%	—
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-その他	0.28%	—	-32.12%
37	CSCO	Cisco Systems Inc	株式-IT	0.26%	-0.01%	-1.83%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	-0.02%	-31.05%

今四半期の持株変動

Wellment FinancialがQ1 2026時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.3%	-0.33%	減少
2	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	+0.3%	-0.08%	減少
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+36.35%	増加
4	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	+0.2%	-0.26%	減少
5	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	+0.2%	+4.16%	増加
6	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	+0.2%	-0.35%	減少
7	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	+0.2%	-0.61%	減少
8	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	+0.1%	-1.35%	減少
9	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	0%	-0.74%	減少
10	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	0%	-2.47%	減少
11	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	0%	-0.54%	減少
12	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	0%	+4.49%	増加
13	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	0%	-2.33%	減少
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-3.07%	減少
15	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	-1.83%	減少
16	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	-2.39%	減少
17	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	—	-1.02%	減少
18	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	—	-2.74%	減少
19	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	—	-2.27%	減少
20	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	0%	-2.02%	減少
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.81%	減少
22	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-16.54%	減少
23	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	-0.1%	-3.04%	減少
24	TSLA	Tesla Inc	-0.1%	-1.53%	減少
25	AAPL	Apple Inc	-0.1%	-6.36%	減少
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-31.05%	減少
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	-0.1%	-32.12%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.61%	減少
29	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-1.8%	-44.78%	減少
30	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-3.4%	-58.65%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
32	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	—	NEW	新規購入
33	ABBV	Abbvie Inc	—	NEW	新規購入
34	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新規購入
35	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF	—	NEW	新規購入
36	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	—	NEW	新規購入
37	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
38	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新規購入
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
41	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却

Wellment Financial Q1 2026 よくある質問 (FAQ)

Wellment Financial の Q1 2026 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Wellment Financial の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8775.0万、保有銘柄数は 38 件です。

Wellment Financial の Q1 2026 における主要な上位保有銘柄は？

Q1 2026 における上位3銘柄は DECU (12.5%)、GSEP (9.1%)、SIXO (7.7%) です。最大保有銘柄 DECU がポートフォリオの約 12.5% を占めています。

Wellment Financial は Q1 2026 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

Q1 2026 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 3 件、減却 27 件、全売却 8 件）。

Q1 2026 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

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Wellment Financial — Q1 2026 13F保有銘柄

CIK: 0001940000

申告総資産額

$8775.0万

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ1 2026CIK: 0001940000Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$8775.0万

保有銘柄数

38 檔

上位5銘柄集中度

39.5%

前四半期比調整

+8新+3加-27減-8清

Wellment Financial — Q1 2026 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q1 2026において、Wellment Financialは慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（DECU, GSEP, SIXO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今期最大新規買付

OCTZ

市值: $143.1万

今期最大全売却 / 減却

SPY

前期市值: $156.8万

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-その他	12.51%	-12.26%	-1.35%
2	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	9.05%	-9.05%	EXIT
3	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	7.74%	-7.74%	EXIT
4	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	6.87%	-6.87%	EXIT
5	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-その他	6.74%	-0.03%	-0.35%
6	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-その他	6.12%	-6.12%	EXIT
7	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-その他	5.30%	-0.02%	-0.61%
8	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-その他	4.79%	-4.79%	EXIT
9	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-その他	4.62%	-0.16%	-3.04%
10	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-その他	4.29%	+6.22%	+4.16%
11	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-その他	3.93%	-3.93%	EXIT
12	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-その他	2.66%	-0.09%	-58.65%
13	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	2.48%	+3.44%	-44.78%
14	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-その他	2.38%	-0.54%	-2.02%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.09%	-0.21%	-0.61%
16	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-その他	1.82%	-1.82%	EXIT
17	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	ETF-その他	1.77%	-1.77%	EXIT
18	ABBV	Abbvie Inc	株式-ヘルスケア	1.49%	+0.16%	—
19	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	1.43%	-1.43%	EXIT
20	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-その他	1.29%	-1.29%	EXIT
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.00%	+0.33%	-0.81%
22	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-その他	0.93%	-0.93%	EXIT
23	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF	ETF-その他	0.92%	+0.05%	—
24	AAPL	Apple Inc	株式-IT	0.91%	+0.33%	-6.36%
25	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-その他	0.87%	-0.87%	EXIT
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	+0.08%	+36.35%
27	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.80%	-0.16%	—
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.69%	-0.15%	-16.54%
29	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-その他	0.60%	-0.60%	EXIT
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.54%	-0.04%	-3.07%
31	TSLA	Tesla Inc	株式-一般消費財	0.41%	+0.10%	-1.53%
32	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	ETF-その他	0.36%	-0.36%	EXIT
33	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-その他	0.36%	-0.36%	EXIT
34	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	0.31%	-0.03%	+4.49%
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	0.30%	-0.02%	—
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-その他	0.28%	—	-32.12%
37	CSCO	Cisco Systems Inc	株式-IT	0.26%	-0.01%	-1.83%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	-0.02%	-31.05%

今四半期の持株変動

Wellment FinancialがQ1 2026時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.3%	-0.33%	減少
2	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	+0.3%	-0.08%	減少
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+36.35%	増加
4	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	+0.2%	-0.26%	減少
5	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	+0.2%	+4.16%	増加
6	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	+0.2%	-0.35%	減少
7	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	+0.2%	-0.61%	減少
8	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	+0.1%	-1.35%	減少
9	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	0%	-0.74%	減少
10	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	0%	-2.47%	減少
11	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	0%	-0.54%	減少
12	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	0%	+4.49%	増加
13	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	0%	-2.33%	減少
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-3.07%	減少
15	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	-1.83%	減少
16	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	-2.39%	減少
17	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	—	-1.02%	減少
18	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	—	-2.74%	減少
19	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	—	-2.27%	減少
20	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	0%	-2.02%	減少
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.81%	減少
22	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-16.54%	減少
23	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	-0.1%	-3.04%	減少
24	TSLA	Tesla Inc	-0.1%	-1.53%	減少
25	AAPL	Apple Inc	-0.1%	-6.36%	減少
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-31.05%	減少
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	-0.1%	-32.12%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.61%	減少
29	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-1.8%	-44.78%	減少
30	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-3.4%	-58.65%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
32	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	—	NEW	新規購入
33	ABBV	Abbvie Inc	—	NEW	新規購入
34	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新規購入
35	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF	—	NEW	新規購入
36	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	—	NEW	新規購入
37	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
38	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新規購入
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
41	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
45	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却