Wellment Financial — Q4 2025 13F保有銘柄

Name: Wellment Financial — 13F Holdings, Q4 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001940000

申告総資産額

$8775.0万

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ4 2025CIK: 0001940000Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$8775.0万

保有銘柄数

38 檔

上位5銘柄集中度

40.8%

前四半期比調整

+8新+6加-23減-4清

Wellment Financial — Q4 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q4 2025の報告期間中、Wellment Financial（CIK: 0001940000）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8775.0万に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。

Q4 2025において、Wellment Financialは慎重なリスク回避姿勢を見せ、23 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（DECU, GSEP, SIXO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今期最大新規買付

GSEP

市值: $746.0万

今期最大全売却 / 減却

GJUL

前期市值: $745.9万

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-その他	12.41%	-12.26%	-1.76%
2	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	8.76%	-9.05%	EXIT
3	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	7.74%	-7.74%	EXIT
4	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	6.63%	-6.87%	EXIT
5	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-その他	6.52%	-0.03%	-2.47%
6	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-その他	6.06%	-0.09%	-12.02%
7	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-その他	5.87%	-6.12%	EXIT
8	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-その他	5.14%	-0.02%	-57.91%
9	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-その他	4.77%	-4.79%	EXIT
10	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-その他	4.67%	-0.16%	-1.64%
11	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	4.26%	+3.44%	-17.94%
12	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-その他	4.06%	+6.22%	+0.87%
13	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-その他	3.91%	-3.93%	EXIT
14	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-その他	2.40%	-0.54%	-3.37%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.30%	-0.21%	+0.20%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.84%	+0.27%	NEW
17	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-その他	1.80%	-1.82%	EXIT
18	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	1.42%	-1.43%	EXIT
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.03%	+0.33%	-4.71%
20	AAPL	Apple Inc	株式-IT	0.99%	+0.33%	-12.44%
21	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-その他	0.93%	-0.93%	EXIT
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.72%	-0.15%	-1.03%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	+0.08%	-33.27%
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.53%	-0.04%	-5.33%
25	TSLA	Tesla Inc	株式-一般消費財	0.48%	+0.10%	+61.88%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-その他	0.41%	—	-15.30%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.40%	—	-29.63%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	-0.02%	-14.68%
29	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	ETF-その他	0.36%	-0.36%	EXIT
30	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-その他	0.36%	-0.36%	EXIT
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	+7.84%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.31%	+0.28%	NEW
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.30%	—	-2.91%
34	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	0.29%	-0.03%	-24.75%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.28%	—	-14.71%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.26%	+0.25%	NEW
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.25%	+0.26%	NEW
38	CSCO	Cisco Systems Inc	株式-IT	0.25%	-0.01%	—

今四半期の持株変動

Wellment FinancialがQ4 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSLA	Tesla Inc	+0.2%	+61.88%	増加
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.03%	減少
3	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	+0.1%	-1.64%	減少
4	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	0%	+0.01%	増加
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+7.84%	増加
6	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.03%	増加
7	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	—	-0.51%	減少
8	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	—	—	変化なし
9	VUG	Vanguard Growth ETF	—	-0.92%	減少
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.91%	減少
11	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	0%	-1.51%	減少
12	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	0%	-2.97%	減少
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-14.71%	減少
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-5.33%	減少
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	-0.1%	-15.30%	減少
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-14.68%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.71%	減少
18	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	-0.1%	-2.47%	減少
19	AAPL	Apple Inc	-0.1%	-12.44%	減少
20	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	-0.1%	+0.87%	増加
21	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	-0.1%	-1.76%	減少
22	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.1%	-24.75%	減少
23	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	-0.1%	-3.37%	減少
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-29.63%	減少
25	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	-0.3%	-4.77%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.20%	増加
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-33.27%	減少
28	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-1%	-17.94%	減少
29	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-1.1%	-12.02%	減少
30	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	-6.8%	-57.91%	減少
31	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新規購入
32	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却
33	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	NEW	新規購入
34	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	EXIT	全売却
35	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	NEW	新規購入
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
37	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	—	NEW	新規購入
38	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	NEW	新規購入
39	SIXF	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	EXIT	全売却
40	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	—	EXIT	全売却
41	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
42	CSCO	Cisco Systems Inc	—	NEW	新規購入

Wellment Financial Q4 2025 よくある質問 (FAQ)

Wellment Financial の Q4 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Wellment Financial の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8775.0万、保有銘柄数は 38 件です。

Wellment Financial の Q4 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q4 2025 における上位3銘柄は DECU (12.4%)、GSEP (8.8%)、SIXO (7.7%) です。最大保有銘柄 DECU がポートフォリオの約 12.4% を占めています。

Wellment Financial は Q4 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

Q4 2025 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 6 件、減却 23 件、全売却 4 件）。

Q4 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

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Wellment Financial — Q4 2025 13F保有銘柄

CIK: 0001940000

申告総資産額

$8775.0万

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ4 2025CIK: 0001940000Schema.org 構造化データ

← 最新の四半期に戻る

総時価総額

$8775.0万

保有銘柄数

38 檔

上位5銘柄集中度

40.8%

前四半期比調整

+8新+6加-23減-4清

Wellment Financial — Q4 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q4 2025において、Wellment Financialは慎重なリスク回避姿勢を見せ、23 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（DECU, GSEP, SIXO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今期最大新規買付

GSEP

市值: $746.0万

今期最大全売却 / 減却

GJUL

前期市值: $745.9万

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-その他	12.41%	-12.26%	-1.76%
2	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	8.76%	-9.05%	EXIT
3	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	7.74%	-7.74%	EXIT
4	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	6.63%	-6.87%	EXIT
5	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-その他	6.52%	-0.03%	-2.47%
6	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-その他	6.06%	-0.09%	-12.02%
7	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-その他	5.87%	-6.12%	EXIT
8	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-その他	5.14%	-0.02%	-57.91%
9	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-その他	4.77%	-4.79%	EXIT
10	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-その他	4.67%	-0.16%	-1.64%
11	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	4.26%	+3.44%	-17.94%
12	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-その他	4.06%	+6.22%	+0.87%
13	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-その他	3.91%	-3.93%	EXIT
14	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-その他	2.40%	-0.54%	-3.37%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.30%	-0.21%	+0.20%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.84%	+0.27%	NEW
17	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-その他	1.80%	-1.82%	EXIT
18	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	1.42%	-1.43%	EXIT
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.03%	+0.33%	-4.71%
20	AAPL	Apple Inc	株式-IT	0.99%	+0.33%	-12.44%
21	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-その他	0.93%	-0.93%	EXIT
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.72%	-0.15%	-1.03%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	+0.08%	-33.27%
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.53%	-0.04%	-5.33%
25	TSLA	Tesla Inc	株式-一般消費財	0.48%	+0.10%	+61.88%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-その他	0.41%	—	-15.30%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.40%	—	-29.63%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	-0.02%	-14.68%
29	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	ETF-その他	0.36%	-0.36%	EXIT
30	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-その他	0.36%	-0.36%	EXIT
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	+7.84%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.31%	+0.28%	NEW
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.30%	—	-2.91%
34	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	0.29%	-0.03%	-24.75%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.28%	—	-14.71%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.26%	+0.25%	NEW
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.25%	+0.26%	NEW
38	CSCO	Cisco Systems Inc	株式-IT	0.25%	-0.01%	—

今四半期の持株変動

Wellment FinancialがQ4 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSLA	Tesla Inc	+0.2%	+61.88%	増加
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-1.03%	減少
3	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	+0.1%	-1.64%	減少
4	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	0%	+0.01%	増加
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+7.84%	増加
6	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.03%	増加
7	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	—	-0.51%	減少
8	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	—	—	変化なし
9	VUG	Vanguard Growth ETF	—	-0.92%	減少
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.91%	減少
11	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	0%	-1.51%	減少
12	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	0%	-2.97%	減少
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-14.71%	減少
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-5.33%	減少
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	-0.1%	-15.30%	減少
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-14.68%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.71%	減少
18	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	-0.1%	-2.47%	減少
19	AAPL	Apple Inc	-0.1%	-12.44%	減少
20	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	-0.1%	+0.87%	増加
21	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	-0.1%	-1.76%	減少
22	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.1%	-24.75%	減少
23	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	-0.1%	-3.37%	減少
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-29.63%	減少
25	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	-0.3%	-4.77%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.20%	増加
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-33.27%	減少
28	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-1%	-17.94%	減少
29	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-1.1%	-12.02%	減少
30	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	-6.8%	-57.91%	減少
31	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新規購入
32	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却
33	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	NEW	新規購入
34	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	EXIT	全売却
35	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	NEW	新規購入
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
37	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	—	NEW	新規購入
38	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	NEW	新規購入
39	SIXF	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	EXIT	全売却
40	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	—	EXIT	全売却
41	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
42	CSCO	Cisco Systems Inc	—	NEW	新規購入