Wellment Financial — Q3 2025 13F保有銘柄

Name: Wellment Financial — 13F Holdings, Q3 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001940000

申告総資産額

$8775.0万

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ3 2025CIK: 0001940000Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$8775.0万

保有銘柄数

34 檔

上位5銘柄集中度

46.4%

前四半期比調整

+16新+7加-6減-21清

Wellment Financial — Q3 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q3 2025の報告期間中、Wellment Financial（CIK: 0001940000）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8775.0万に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。

Wellment Financialは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 21 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（DECU, DECW, GJUL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今期最大新規買付

DECU

市值: $1055.2万

今期最大全売却 / 減却

GDEC

前期市值: $898.1万

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-その他	12.49%	-12.26%	—
2	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-その他	11.96%	-0.02%	+5.05%
3	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	8.83%	—	—
4	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	7.79%	—	+330.70%
5	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-その他	7.14%	-0.09%	+46.17%
6	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-その他	6.58%	-0.03%	-55.33%
7	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-その他	6.12%	-6.12%	EXIT
8	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	5.25%	+3.44%	+34.77%
9	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-その他	4.80%	-4.79%	EXIT
10	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-その他	4.62%	-0.16%	-2.23%
11	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-その他	4.14%	+6.22%	+51.22%
12	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-その他	3.87%	-3.93%	EXIT
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.58%	-0.21%	-0.30%
14	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-その他	2.51%	-0.54%	—
15	SIXF	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	1.41%	—	-1.31%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.09%	+0.33%	-10.89%
17	AAPL	Apple Inc	株式-IT	1.07%	+0.33%	+14.76%
18	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-その他	0.97%	-0.93%	EXIT
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	+0.08%	-19.15%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.66%	-0.15%	-0.19%
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.57%	—	-6.43%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.57%	-0.04%	-3.26%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-その他	0.47%	—	+17.73%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.02%	-2.39%
25	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	0.39%	-0.03%	-4.05%
26	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	ETF-その他	0.36%	-0.36%	EXIT
27	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-その他	0.36%	-0.36%	EXIT
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.32%	—	—
29	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-その他	0.31%	—	—
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.31%	—	—
31	TSLA	Tesla Inc	株式-一般消費財	0.30%	+0.10%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.29%	+0.28%	NEW
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	+9.63%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.25%	+0.26%	NEW

今四半期の持株変動

Wellment FinancialがQ3 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+4.5%	+34.77%	増加
2	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	+3.5%	+46.17%	増加
3	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	+2.4%	+51.22%	増加
4	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	+0.4%	+5.05%	増加
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	-0.30%	減少
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-10.89%	減少
7	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	+0.2%	-2.23%	増加
8	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+14.76%	増加
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.19%	減少
10	SIXF	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	0%	-1.31%	増加
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.33%	減少
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-19.15%	減少
13	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	-8.5%	-55.33%	減少
14	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	—	NEW	新規購入
15	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却
16	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新規購入
17	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	NEW	新規購入
18	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	—	NEW	新規購入
19	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	EXIT	全売却
20	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	—	EXIT	全売却
21	JANT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	—	EXIT	全売却
22	SIXD	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	EXIT	全売却
23	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	—	NEW	新規購入
24	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	—	NEW	新規購入
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
26	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	—	NEW	新規購入
27	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
28	QBUL	Trueshare Qrt Bull Hdge ETF	—	EXIT	全売却
29	✓	Listed Fd Tr	—	EXIT	全売却
30	✓	Listed Fd Tr	—	EXIT	全売却
31	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	—	EXIT	全売却
32	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	—	NEW	新規購入
33	✓	Listed Fd Tr	—	EXIT	全売却
34	✓	Listed Fd Tr	—	EXIT	全売却
35	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	EXIT	全売却
36	✓	Ts Str Outcome May ETF	—	EXIT	全売却
37	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	EXIT	全売却
38	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	—	NEW	新規購入
39	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	—	NEW	新規購入
40	✓	Listed Fd Tr	—	EXIT	全売却
41	✓	Listed Fd Tr	—	EXIT	全売却
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新規購入
43	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	—	NEW	新規購入
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
45	TSLA	Tesla Inc	—	NEW	新規購入
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
48	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	全売却
50	TYA	Simplify Intermediate Term	—	EXIT	全売却

Wellment Financial Q3 2025 よくある質問 (FAQ)

Wellment Financial の Q3 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Wellment Financial の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8775.0万、保有銘柄数は 34 件です。

Wellment Financial の Q3 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q3 2025 における上位3銘柄は DECU (12.5%)、DECW (12.0%)、GJUL (8.8%) です。最大保有銘柄 DECU がポートフォリオの約 12.5% を占めています。

Wellment Financial は Q3 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 7 件、減却 6 件、全売却 21 件）。

Q3 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

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Wellment Financial — Q3 2025 13F保有銘柄

CIK: 0001940000

申告総資産額

$8775.0万

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ3 2025CIK: 0001940000Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$8775.0万

保有銘柄数

34 檔

上位5銘柄集中度

46.4%

前四半期比調整

+16新+7加-6減-21清

Wellment Financial — Q3 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Wellment Financialは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 21 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（DECU, DECW, GJUL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今期最大新規買付

DECU

市值: $1055.2万

今期最大全売却 / 減却

GDEC

前期市值: $898.1万

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-その他	12.49%	-12.26%	—
2	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-その他	11.96%	-0.02%	+5.05%
3	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	8.83%	—	—
4	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	7.79%	—	+330.70%
5	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-その他	7.14%	-0.09%	+46.17%
6	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-その他	6.58%	-0.03%	-55.33%
7	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-その他	6.12%	-6.12%	EXIT
8	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	5.25%	+3.44%	+34.77%
9	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-その他	4.80%	-4.79%	EXIT
10	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-その他	4.62%	-0.16%	-2.23%
11	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-その他	4.14%	+6.22%	+51.22%
12	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-その他	3.87%	-3.93%	EXIT
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.58%	-0.21%	-0.30%
14	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-その他	2.51%	-0.54%	—
15	SIXF	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	1.41%	—	-1.31%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.09%	+0.33%	-10.89%
17	AAPL	Apple Inc	株式-IT	1.07%	+0.33%	+14.76%
18	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-その他	0.97%	-0.93%	EXIT
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	+0.08%	-19.15%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.66%	-0.15%	-0.19%
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.57%	—	-6.43%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.57%	-0.04%	-3.26%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-その他	0.47%	—	+17.73%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.02%	-2.39%
25	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	0.39%	-0.03%	-4.05%
26	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	ETF-その他	0.36%	-0.36%	EXIT
27	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-その他	0.36%	-0.36%	EXIT
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.32%	—	—
29	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-その他	0.31%	—	—
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.31%	—	—
31	TSLA	Tesla Inc	株式-一般消費財	0.30%	+0.10%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.29%	+0.28%	NEW
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	+9.63%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.25%	+0.26%	NEW

今四半期の持株変動

Wellment FinancialがQ3 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+4.5%	+34.77%	増加
2	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	+3.5%	+46.17%	増加
3	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	+2.4%	+51.22%	増加
4	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	+0.4%	+5.05%	増加
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	-0.30%	減少
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-10.89%	減少
7	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	+0.2%	-2.23%	増加
8	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+14.76%	増加
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.19%	減少
10	SIXF	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	0%	-1.31%	増加
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.33%	減少
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-19.15%	減少
13	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	-8.5%	-55.33%	減少
14	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	—	NEW	新規購入
15	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却
16	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新規購入
17	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	NEW	新規購入
18	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	—	NEW	新規購入
19	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	EXIT	全売却
20	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	—	EXIT	全売却
21	JANT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	—	EXIT	全売却
22	SIXD	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	EXIT	全売却
23	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	—	NEW	新規購入
24	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	—	NEW	新規購入
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
26	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	—	NEW	新規購入
27	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
28	QBUL	Trueshare Qrt Bull Hdge ETF	—	EXIT	全売却
29	✓	Listed Fd Tr	—	EXIT	全売却
30	✓	Listed Fd Tr	—	EXIT	全売却
31	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	—	EXIT	全売却
32	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	—	NEW	新規購入
33	✓	Listed Fd Tr	—	EXIT	全売却
34	✓	Listed Fd Tr	—	EXIT	全売却
35	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	EXIT	全売却
36	✓	Ts Str Outcome May ETF	—	EXIT	全売却
37	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	EXIT	全売却
38	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	—	NEW	新規購入
39	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	—	NEW	新規購入
40	✓	Listed Fd Tr	—	EXIT	全売却
41	✓	Listed Fd Tr	—	EXIT	全売却
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新規購入
43	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	—	NEW	新規購入
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
45	TSLA	Tesla Inc	—	NEW	新規購入
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
48	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	全売却
50	TYA	Simplify Intermediate Term	—	EXIT	全売却