13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001940000
申告総資産額
$8775.0万
$8775.0万
35 檔
44.0%
Q2 2025の報告期間中、Wellment Financial（CIK: 0001940000）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8775.0万 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Wellment Financialは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JANW, DECW, GDEC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-その他 | 15.44% | -0.03% | -0.19% | |
| 2 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-その他 | 11.83% | -0.02% | -0.15% | |
| 3 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 9.65% | — | -21.18% | |
| 4 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-その他 | 6.38% | -6.87% | EXIT | |
| 5 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | ETF-その他 | 6.30% | — | +2.33% | |
| 6 | JANT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-その他 | 6.30% | — | +2.61% | |
| 7 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 5.83% | +8.15% | NEW | |
| 8 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-その他 | 5.31% | -0.09% | +49.71% | |
| 9 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | ETF-その他 | 4.83% | -0.16% | +3.29% | |
| 10 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 4.23% | +3.44% | +464.60% | |
| 11 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-その他 | 2.83% | +6.22% | +59.50% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.82% | -0.21% | -1.39% | |
| 13 | ✓ | 株式-その他 | 2.59% | — | — | ||
| 14 | QBUL | Trueshare Qrt Bull Hdge ETF | ETF-その他 | 1.90% | — | +0.58% | |
| 15 | SIXP | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 1.86% | — | — | |
| 16 | SIXF | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 1.48% | — | +3.17% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.15% | +0.08% | -7.96% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.12% | +0.33% | -2.74% | |
| 19 | ✓ | Listed Fd Tr | 株式-その他 | 0.92% | — | +1.44% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.33% | -5.02% | |
| 21 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 0.64% | -7.74% | EXIT | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | -0.18% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.62% | — | -7.20% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.61% | -0.15% | -1.64% | |
| 25 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -5.40% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.02% | -4.29% | |
| 27 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | ETF-その他 | 0.42% | -0.36% | EXIT | |
| 28 | NVBU | Allianzim US Bf15 Uncap Nov | ETF-その他 | 0.42% | -0.36% | EXIT | |
| 29 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.40% | — | -7.92% | |
| 30 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-その他 | 0.39% | — | -5.01% | |
| 31 | ✓ | Listed Fd Tr | 株式-その他 | 0.36% | — | -10.30% | |
| 32 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.27% | — | +4.35% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.28% | NEW | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | — | |
| 35 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-その他 | 0.23% | — | +4.92% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | +3.5% | +464.60% | 増加 |
| 2 | ✓ | +2.6% | NEW | 新規購入 | |
| 3 | SIXP | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 4 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | +1.7% | +49.71% | 増加 |
| 5 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | +1.1% | +59.50% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | -1.39% | 減少 |
| 7 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | +0.4% | +2.33% | 増加 |
| 8 | JANT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | +0.4% | +2.61% | 増加 |
| 9 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 10 | NVBU | Allianzim US Bf15 Uncap Nov | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 11 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | +0.4% | +3.29% | 増加 |
| 12 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | +0.3% | -0.19% | 減少 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -2.74% | 減少 |
| 14 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | +0.3% | -0.15% | 減少 |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 16 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | +0.2% | +2.34% | 増加 |
| 17 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | +0.1% | -0.53% | 減少 |
| 18 | SIXF | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | +0.1% | +3.17% | 増加 |
| 19 | ✓ | Listed Fd Tr | +0.1% | +1.44% | 増加 |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | -4.29% | 減少 |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | -1.64% | 減少 |
| 22 | QBUL | Trueshare Qrt Bull Hdge ETF | — | +0.58% | 増加 |
| 23 | TYA | Simplify Intermediate Term | — | +4.92% | 増加 |
| 24 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | — | -7.92% | 減少 |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | -7.96% | 減少 |
| 26 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | 0% | +4.35% | 増加 |
| 27 | ✓ | Listed Fd Tr | 0% | -10.30% | 減少 |
| 28 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | 0% | -5.01% | 減少 |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | 0% | -7.20% | 減少 |
| 30 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | 0% | -4.08% | 減少 |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | 0% | -0.18% | 減少 |
| 32 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | 0% | -5.40% | 減少 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -5.02% | 減少 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -58.90% | 減少 |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 36 | ✓ | Listed Fd Tr | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 37 | ✓ | Ts Str Outcome May ETF | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | Listed Fd Tr | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 39 | SMAX | Ishares L Cap Mb Sep ETF | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | Listed Fd Tr | -1.5% | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | Listed Fd Tr | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 42 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | -2.2% | -21.18% | 減少 |
| 43 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | -2.4% | EXIT | 全売却 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -3.3% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wellment Financial の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8775.0万、保有銘柄数は 35 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は JANW (15.4%)、DECW (11.8%)、GDEC (9.7%) です。最大保有銘柄 JANW がポートフォリオの約 15.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $201.6万
今期最大全売却 / 減却
JPM
前期市值: $247.2万
Q2 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 12 件、減却 18 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。