Wellment Financial — Q1 2025 13F保有銘柄

Name: Wellment Financial — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001940000

申告総資産額

$8775.0万

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ1 2025CIK: 0001940000Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$8775.0万

保有銘柄数

39 檔

上位5銘柄集中度

43.7%

前四半期比調整

+6新+11加-21減-8清

Wellment Financial — Q1 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q1 2025の報告期間中、Wellment Financial（CIK: 0001940000）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8775.0万に達し、合計 39 件の保有銘柄を報告しました。

Q1 2025において、Wellment Financialは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（JANW, GDEC, DECW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今期最大新規買付

PFEB

市值: $183.9万

今期最大全売却 / 減却

PSEP

前期市值: $436.5万

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-その他	15.11%	-0.03%	+4.80%
2	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	11.85%	—	+3.06%
3	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-その他	11.54%	-0.02%	+4.54%
4	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	6.25%	-6.87%	EXIT
5	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	ETF-その他	5.87%	—	-1.69%
6	JANT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	ETF-その他	5.87%	—	-1.35%
7	SIXD	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	5.60%	+8.15%	NEW
8	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-その他	4.46%	-0.16%	-1.03%
9	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-その他	3.66%	-0.09%	+1.33%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.26%	—	-0.62%
11	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.43%	—	—
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.29%	-0.21%	+3.93%
13	QBUL	Trueshare Qrt Bull Hdge ETF	ETF-その他	1.90%	—	+1.73%
14	✓	Listed Fd Tr	株式-その他	1.77%	—	—
15	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-その他	1.71%	+6.22%	—
16	✓	Listed Fd Tr	株式-その他	1.47%	—	-2.35%
17	SIXF	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	1.39%	—	—
18	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	ETF-その他	1.32%	—	-49.82%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	+0.08%	-27.66%
20	AAPL	Apple Inc	株式-IT	0.95%	+0.33%	-35.13%
21	✓	Listed Fd Tr	株式-その他	0.87%	—	+1.15%
22	✓	Listed Fd Tr	株式-その他	0.87%	—	—
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.81%	+0.33%	-52.84%
24	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	0.77%	+3.44%	-62.29%
25	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	0.66%	-7.74%	EXIT
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.65%	-0.04%	-0.57%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.64%	—	-7.87%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.60%	-0.15%	+21.33%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.51%	+0.28%	NEW
30	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	0.48%	-0.03%	+30.34%
31	✓	Ts Str Outcome May ETF	ETF-その他	0.47%	—	+7.47%
32	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-その他	0.41%	—	—
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-その他	0.40%	—	-4.98%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	-0.02%	-5.74%
35	✓	Listed Fd Tr	株式-その他	0.39%	—	-3.00%
36	✓	Listed Fd Tr	株式-その他	0.38%	—	-2.81%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	-30.26%
38	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.28%	—	-2.73%
39	TYA	Simplify Intermediate Term	ETF-その他	0.23%	—	—

今四半期の持株変動

Wellment FinancialがQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+2.4%	NEW	新規購入
2	✓	Listed Fd Tr	+1.8%	NEW	新規購入
3	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	+1.7%	NEW	新規購入
4	SIXF	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	+1.4%	NEW	新規購入
5	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	+1.2%	+4.80%	増加
6	✓	Listed Fd Tr	+0.9%	NEW	新規購入
7	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	+0.9%	+4.54%	増加
8	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.7%	+3.06%	増加
9	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	+0.4%	+2.89%	増加
10	TYA	Simplify Intermediate Term	+0.2%	NEW	新規購入
11	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	+0.2%	+1.33%	増加
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	-0.62%	減少
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+21.33%	増加
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+3.93%	増加
15	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	+0.1%	+30.34%	増加
16	QBUL	Trueshare Qrt Bull Hdge ETF	+0.1%	+1.73%	増加
17	SIXD	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	+0.1%	-1.49%	減少
18	JANT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	+0.1%	-1.35%	減少
19	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	+0.1%	-1.03%	減少
20	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	0%	-1.69%	減少
21	✓	Ts Str Outcome May ETF	0%	+7.47%	増加
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-0.57%	減少
23	✓	Listed Fd Tr	0%	+1.15%	増加
24	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	0%	—	変化なし
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-2.73%	減少
26	✓	Listed Fd Tr	0%	-2.35%	減少
27	✓	Listed Fd Tr	0%	-3.00%	減少
28	✓	Listed Fd Tr	0%	-2.81%	減少
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	0%	-4.98%	減少
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-5.74%	減少
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-7.87%	減少
32	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.1%	-14.71%	減少
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-30.26%	減少
34	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.3%	EXIT	全売却
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	EXIT	全売却
36	INFA1EUR	Informatica Inc - Class A	-0.3%	EXIT	全売却
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	EXIT	全売却
38	AXON	Axon Enterprise Inc	-0.3%	EXIT	全売却
39	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	-0.3%	EXIT	全売却
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-38.51%	減少
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-27.66%	減少
42	ITW	Illinois Tool Works	-0.5%	EXIT	全売却
43	AAPL	Apple Inc	-0.6%	-35.13%	減少
44	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-1.2%	-62.29%	減少
45	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	-1.2%	-49.82%	減少
46	NVDA	Nvidia CORP	-1.2%	-52.84%	減少
47	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-5.5%	EXIT	全売却