CIK: 0001552247
申告総資産額
$4.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 174
Weaver Capital Management LLCは最新の13F報告書で174件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は23.4%です。
Weaver Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 174 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SCHA
+955.2% $662.6万
減少 DDFO
-39.3% -$666.3万
減少 STXF
-24.3% -$450.6万
減少 DDFN
-32.3% -$346.9万
減少 SCHG
-1.2% -$334.7万
減少 VTV
-17.9% -$284.4万
上位172銘柄を表示中（全174銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.95% | +5.95% | NEW | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 5.43% | -0.56% | -1.23% | |
| 3 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 4.33% | — | -0.59% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.33% | -0.51% | -17.86% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.21% | -0.15% | -0.30% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.56% | -0.32% | -3.57% | |
| 7 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.88% | -24.25% | |
| 8 | DDFO | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct | ETF-その他 | 2.19% | -1.35% | -39.28% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.17% | — | +3.48% | |
| 10 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.96% | — | -2.94% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.87% | -0.04% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.81% | -0.10% | +2.18% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.46% | +29.45% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.68% | -0.32% | +6.49% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.64% | -0.08% | -2.62% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.58% | +1.44% | +955.18% | |
| 17 | DDFN | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov | ETF-その他 | 1.53% | -0.69% | -32.34% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.46% | — | -0.11% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.46% | — | -6.82% | |
| 20 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 1.40% | -0.49% | -2.28% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.11% | +5.06% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.22% | +0.28% | -9.90% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.41% | -3.72% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.17% | +0.14% | -4.11% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.17% | -0.07% | +0.72% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.08% | +10.02% | |
| 27 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.06% | — | -0.28% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.10% | +1.92% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.16% | -2.19% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.00% | +0.19% | -3.51% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.18% | -10.49% | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.96% | -0.09% | -4.68% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.90% | — | -2.91% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | — | +1.78% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.87% | — | +6.49% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.83% | -0.09% | +2.14% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | -0.55% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 39 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.71% | — | -1.76% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -0.78% | |
| 41 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -7.80% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | +0.12% | -11.51% | |
| 43 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.62% | — | -1.39% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.62% | -0.07% | +6.98% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.61% | — | +0.97% | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +5.06% | |
| 47 | APOC | Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o | ETF-その他 | 0.55% | — | -3.57% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.55% | — | -0.23% | |
| 49 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.55% | — | +0.23% | |
| 50 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.55% | — | -0.94% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 174 | $4.6億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 184 | $4.7億 | 36 | |
| 2025-09-30 | 193 | $4.6億 | 45 | |
| 2025-06-30 | 190 | $4.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 185 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 186 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 177 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 171 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 163 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 131 | $2.5億 | 0 |
Weaver Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 全売却: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 全売却: Intuit INC (INTU).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +1.4% | +955.18% | 増加 |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.5% | +29.45% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -9.90% | 減少 |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +31.90% | 増加 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -3.51% | 減少 |
| 6 | PLD | Prologis INC | +0.2% | +39.77% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -2.19% | 減少 |
| 8 | PSA | Public Storage | +0.2% | +33.59% | 増加 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -4.11% | 減少 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -11.51% | 減少 |
| 11 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | +0.1% | +23.79% | 増加 |
| 12 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +22.67% | 増加 |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | — | 変化なし |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.72% | 増加 |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +6.98% | 増加 |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -2.62% | 減少 |
| 18 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +10.02% | 増加 |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -4.68% | 減少 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +2.14% | 増加 |
| 21 | DDFD | Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec | -0.1% | -21.20% | 減少 |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +2.18% | 増加 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.92% | 増加 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +5.06% | 増加 |
| 25 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -10.63% | 減少 |
| 26 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | -0.1% | -42.70% | 減少 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.30% | 減少 |
| 28 | FOXA | Fox CORP - Class A | -0.2% | -23.06% | 減少 |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -10.49% | 減少 |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -3.57% | 減少 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +6.49% | 増加 |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | -3.72% | 減少 |
| 33 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.5% | -2.28% | 減少 |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.5% | -17.86% | 減少 |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.6% | -1.23% | 減少 |
| 36 | DDFN | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov | -0.7% | -32.34% | 減少 |
| 37 | STXF | Strive 500 ETF | -0.9% | -24.25% | 減少 |
| 38 | DDFO | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct | -1.4% | -39.28% | 減少 |
| 39 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | MRK | Merck & Co. INC. | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | DDFJ | Innovator Ed D15 Buff Jan | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | MSTR | Strategy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000727117
申告総資産額
$4.6億
102 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001724090
申告総資産額
$4.6億
101 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001802882
申告総資産額
$4.6億
144 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001022314
申告総資産額
$9.3億
239 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有
CIK 0000070858
申告総資産額
$1.4兆
17,872 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000729563
申告総資産額
$3.5億
701 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有