CIK: 0001674623
申告総資産額
$15.4億
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 503
WEALTHSOURCE PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で503件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$15.4億、四半期回転率は0.0%です。
Wealthsource Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 503 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全503銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 11.65% | — | -5.15% | ||
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 6.79% | — | +0.41% | ||
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.99% | — | +5.77% | ||
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 3.27% | — | -7.68% | ||
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.53% | — | -17.32% | ||
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.47% | — | -26.50% | ||
| 7 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.97% | — | — | ||
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.90% | — | +35.52% | ||
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.90% | — | -4.79% | ||
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.87% | — | -4.26% | ||
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.77% | — | -19.27% | ||
| 12 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.75% | — | -16.73% | ||
| 13 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 1.52% | — | -3.68% | ||
| 14 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.48% | — | -6.93% | ||
| 15 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.33% | — | +39.47% | ||
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.29% | — | — | ||
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.21% | — | +12.86% | ||
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.18% | — | -43.87% | ||
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.17% | — | -4.61% | ||
| 20 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型株・グロース | 0.87% | — | -0.75% | ||
| 21 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | — | +14.09% | ||
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.73% | — | -2.06% | ||
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.72% | — | -31.97% | ||
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.70% | — | -0.25% | ||
| 25 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.67% | — | -8.78% | ||
| 26 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.61% | — | -7.99% | ||
| 27 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -13.02% | ||
| 28 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +595.29% | ||
| 29 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 0.59% | — | +1.66% | ||
| 30 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.57% | — | -33.76% | ||
| 31 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | — | ||
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | +44.18% | ||
| 33 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -10.28% | ||
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +51.17% | ||
| 35 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-その他 | 0.55% | — | -5.73% | ||
| 36 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 0.51% | — | -0.91% | ||
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.48% | — | -1.00% | ||
| 38 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.47% | — | -12.56% | ||
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | -2.50% | ||
| 40 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.41% | — | +102.40% | ||
| 41 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.41% | — | -14.65% | ||
| 42 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -9.97% | ||
| 43 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.39% | — | -0.19% | ||
| 44 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.39% | — | -7.28% | ||
| 45 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.37% | — | +11.00% | ||
| 46 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 0.36% | — | +61.46% | ||
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +96.70% | ||
| 48 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.89% | ||
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | -18.69% | ||
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.33% | — | -2.65% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+18%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 503 | $15.4億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 493 | $14.6億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 498 | $15.2億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 494 | $14.8億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 483 | $14.1億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 488 | $13.5億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 512 | $13.7億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 570 | $14.8億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 554 | $12.5億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 517 | $11.4億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 465 | $11.3億 | 0 | ||
| 2021-03-31 | 438 | $10.0億 | 40 | ||
| 2020-12-31 | 385 | $8.6億 | 30 | ||
| 2020-09-30 | 369 | $7.5億 | 14 | ||
| 2020-06-30 | 351 | $7.0億 | 68 | ||
| 2020-03-31 | 344 | $6.3億 | 48 | ||
| 2019-12-31 | 413 | $7.6億 | 56 | ||
| 2019-09-30 | 426 | $6.7億 | 35 | ||
| 2019-06-30 | 447 | $6.3億 | 64 | ||
| 2019-03-31 | 348 | $4.4億 | 52 | ||
| 2018-12-31 | 301 | $3.5億 | 38 | ||
| 2018-09-30 | 316 | $3.8億 | 37 | ||
| 2018-06-30 | 300 | $3.6億 | 93 | ||
| 2018-03-31 | 280 | $2.7億 | 53 | ||
| 2017-12-31 | 305 | $3.2億 | 33 | ||
| 2017-09-30 | 295 | $3.0億 | 21 | ||
| 2017-06-30 | 283 | $2.9億 | 32 | ||
| 2017-03-31 | 286 | $2.7億 | 49 | ||
| 2016-12-31 | 245 | $2.4億 | 38 | ||
| 2016-09-30 | 258 | $2.7億 | 34 | ||
| 2016-06-30 | 261 | $2.7億 | 69 | ||
| 2016-03-31 | 238 | $2.4億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-06-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001544676
申告総資産額
$15.4億
100 stks
2024-03-31
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CIK 0002096165
申告総資産額
$15.4億
47 stks
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運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001634228
申告総資産額
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2021-06-30
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運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
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CIK 0001713936
申告総資産額
$3.8億
94 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
Ss Spdr P Agg Bond ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001730242
申告総資産額
$35.8億
580 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
Ishares Esg Aware Msci USAを同じく最大保有銘柄として保有
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